基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 嘉实沪深300ETF联接A 景顺长城资源垄断混合 鹏华国防A 诺安先锋混合A 易方达蓝筹精选混合 汇添富移动互联股票A 大成创新成长混合(LOF)A 大成蓝筹稳健混合A 中海优质成长混合 广发科技先锋混合 易方达上证50增强A 南方全球精选配置
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2026年04月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025762 招商均衡进取混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025761 招商均衡进取混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290008 泰信发展主题混合 2.7890 3.2280 2.5880 3.0270 0.2010 7.77% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 022446 前海开源周期精选混合A 1.5156 1.5156 1.4115 1.4115 0.1041 7.38% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 022447 前海开源周期精选混合C 1.5081 1.5081 1.4044 1.4044 0.1037 7.38% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.6111 1.6111 1.5033 1.5033 0.1078 7.17% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.6091 1.6091 1.5014 1.5014 0.1077 7.17% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012710 华夏核心成长混合C 1.0482 1.0482 0.9799 0.9799 0.0683 6.97% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012703 华夏核心成长混合A 1.0809 1.0809 1.0105 1.0105 0.0704 6.97% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026488 安信资源睿选股票发起A 1.1304 1.1304 1.0573 1.0573 0.0731 6.91% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026489 安信资源睿选股票发起C 1.1295 1.1295 1.0565 1.0565 0.0730 6.91% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012102 国寿安保低碳经济混合A 1.2504 1.2504 1.1718 1.1718 0.0786 6.71% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012103 国寿安保低碳经济混合C 1.2360 1.2360 1.1583 1.1583 0.0777 6.71% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 410006 华富策略精选混合A 2.5318 2.6918 2.3756 2.5356 0.1562 6.58% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019235 华富策略精选混合C 2.4939 2.4939 2.3401 2.3401 0.1538 6.57% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 016067 鹏华新能源汽车混合A 1.4261 1.4261 1.3384 1.3384 0.0877 6.55% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016068 鹏华新能源汽车混合C 1.3944 1.3944 1.3087 1.3087 0.0857 6.55% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015291 金元顺安产业臻选混合A 1.4147 1.4147 1.3288 1.3288 0.0859 6.46% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015292 金元顺安产业臻选混合C 1.4048 1.4048 1.3195 1.3195 0.0853 6.46% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 290014 泰信现代服务业混合 2.9560 3.0160 2.7810 2.8410 0.1750 6.29% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580007 东吴安享量化混合A 0.8429 1.4229 0.7943 1.3743 0.0486 6.12% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014571 东吴安享量化混合C 0.8309 0.8309 0.7830 0.7830 0.0479 6.12% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016590 富国汽车智选混合A 1.0804 1.0804 1.0198 1.0198 0.0606 5.94% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016591 富国汽车智选混合C 1.0578 1.0578 0.9985 0.9985 0.0593 5.94% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010594 广发睿选三年持有期混合 1.1216 1.1216 1.0594 1.0594 0.0622 5.87% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 025923 平安新能源精选混合发起式A 1.2356 1.2356 1.1678 1.1678 0.0678 5.81% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 025924 平安新能源精选混合发起式C 1.2323 1.2323 1.1647 1.1647 0.0676 5.80% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 3.2530 4.2430 3.0830 4.0730 0.1700 5.51% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 3.2050 3.2270 3.0380 3.0600 0.1670 5.50% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 019114 东财慧心优选C 1.2651 1.2651 1.2011 1.2011 0.0640 5.33% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 019113 东财慧心优选A 1.2856 1.2856 1.2205 1.2205 0.0651 5.33% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014560 东方汽车产业趋势混合A 1.2153 1.2153 1.1544 1.1544 0.0609 5.28% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014561 东方汽车产业趋势混合C 1.1901 1.1901 1.1305 1.1305 0.0596 5.27% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 022167 富国资源精选混合发起式C 1.9171 1.9171 1.8287 1.8287 0.0884 4.83% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021642 富国资源精选混合发起式A 1.9335 1.9335 1.8444 1.8444 0.0891 4.83% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006271 汇安核心成长混合C 1.7042 1.7042 1.6313 1.6313 0.0729 4.47% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006270 汇安核心成长混合A 1.8134 1.8134 1.7358 1.7358 0.0776 4.47% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.8411 1.8411 1.7661 1.7661 0.0750 4.25% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.9253 1.9253 1.8468 1.8468 0.0785 4.25% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008655 招商科技创新混合A 1.9485 1.9485 1.8714 1.8714 0.0771 4.12% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025395 圆信永丰高端制造C 3.4353 3.4353 3.2998 3.2998 0.1355 4.11% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008656 招商科技创新混合C 1.8529 1.8529 1.7797 1.7797 0.0732 4.11% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 021981 安联中国精选混合A 1.9588 1.9588 1.8816 1.8816 0.0772 4.10% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 021982 安联中国精选混合C 1.9449 1.9449 1.8683 1.8683 0.0766 4.10% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006969 圆信永丰高端制造A 3.4372 3.4372 3.3017 3.3017 0.1355 4.10% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003985 嘉实新能源新材料股票C 3.1548 3.1548 3.0330 3.0330 0.1218 4.02% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.2797 3.2797 3.1530 3.1530 0.1267 4.02% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020003 国泰金龙行业混合 0.4966 6.2066 0.4776 6.1477 0.0190 3.98% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 022184 富国全球科技互联网股票(QDII)C 4.6855 4.6855 4.5006 4.5006 0.1849 3.95% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 026228 富国全球科技互联网股票(QDII)D 4.6779 4.6779 4.4933 4.4933 0.1846 3.95% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 4.6801 4.6801 4.4954 4.4954 0.1847 3.95% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.0866 2.0866 2.0077 2.0077 0.0789 3.93% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.0881 2.0881 2.0091 2.0091 0.0790 3.93% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 6.1451 6.1451 5.9057 5.9057 0.2394 3.90% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 6.1853 6.1853 5.9443 5.9443 0.2410 3.90% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 016668 景顺长城全球半导体芯片股票C(QDII-LOF)(人民币) 2.6743 2.6743 2.5708 2.5708 0.1035 3.87% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501225 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(人民币) 2.7089 2.7089 2.6041 2.6041 0.1048 3.87% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 6.1840 6.1840 5.9452 5.9452 0.2388 3.86% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 6.1383 6.1383 5.9013 5.9013 0.2370 3.86% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016667 景顺长城全球半导体芯片股票A(QDII-LOF)(美元现汇) 0.3944 0.3944 0.3793 0.3793 0.0151 3.83% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 016106 申万菱信兴乐优选混合C 1.6224 1.6224 1.5644 1.5644 0.0580 3.71% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 016105 申万菱信兴乐优选混合A 1.6586 1.6586 1.5993 1.5993 0.0593 3.71% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.9577 1.9577 1.8878 1.8878 0.0699 3.70% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.9347 1.9347 1.8657 1.8657 0.0690 3.70% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016701 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)A 1.9129 1.9129 1.8425 1.8425 0.0704 3.68% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 016702 银华海外数字经济量化选股混合发起式(QDII)C 1.8858 1.8858 1.8165 1.8165 0.0693 3.67% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 020026 国泰成长优选混合 3.3240 3.8460 3.2070 3.7290 0.1170 3.65% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519606 国泰金鑫股票A 3.1482 3.4178 3.0383 3.2985 0.1099 3.62% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015593 国泰金鑫股票C 3.0696 3.0696 2.9625 2.9625 0.1071 3.62% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007590 华宝绿色领先股票 1.7243 1.7243 1.6649 1.6649 0.0594 3.57% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2557 2.7226 1.2127 2.6796 0.0430 3.55% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 1.7583 1.7583 1.6991 1.6991 0.0592 3.48% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 1.7372 1.7372 1.6788 1.6788 0.0584 3.48% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010596 广发成长精选混合C 0.6879 0.6879 0.6656 0.6656 0.0223 3.35% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010595 广发成长精选混合A 0.7025 0.7025 0.6797 0.6797 0.0228 3.35% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012126 宏利新能源股票A 1.4214 1.4214 1.3754 1.3754 0.0460 3.34% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006168 德邦乐享生活混合C 1.8019 1.8772 1.7437 1.8190 0.0582 3.34% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 012127 宏利新能源股票C 1.4007 1.4007 1.3554 1.3554 0.0453 3.34% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006167 德邦乐享生活混合A 1.8350 1.8881 1.7757 1.8288 0.0593 3.34% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002891 华夏移动互联混合人民币 2.4610 2.4610 2.3800 2.3800 0.0810 3.29% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002168 嘉实智能汽车股票 3.6150 3.6150 3.5010 3.5010 0.1140 3.26% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.3584 0.3584 0.3467 0.3467 0.0117 3.26% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.3584 0.3584 0.3467 0.3467 0.0117 3.26% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519089 新华优选成长混合 2.7335 4.8201 2.6471 4.7337 0.0864 3.26% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400015 东方新能源汽车混合 3.4659 3.9259 3.3564 3.8164 0.1095 3.26% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017602 华夏国企创新混合发起式A 1.7771 1.7771 1.7214 1.7214 0.0557 3.24% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000970 东方红睿元混合 4.2070 4.2070 4.0710 4.0710 0.1360 3.23% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017603 华夏国企创新混合发起式C 1.7553 1.7553 1.7003 1.7003 0.0550 3.23% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 024397 东兴产业升级混合发起C 0.9515 0.9515 0.9220 0.9220 0.0295 3.20% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 024396 东兴产业升级混合发起A 0.9541 0.9541 0.9245 0.9245 0.0296 3.20% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017074 嘉实清洁能源股票发起式C 1.3302 1.3302 1.2891 1.2891 0.0411 3.19% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017073 嘉实清洁能源股票发起式A 1.3578 1.3578 1.3159 1.3159 0.0419 3.18% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.1772 1.1772 1.1415 1.1415 0.0357 3.13% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.2063 1.2063 1.1697 1.1697 0.0366 3.13% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 024319 永赢新兴产业智选混合发起A 0.9249 0.9249 0.8970 0.8970 0.0279 3.11% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 024320 永赢新兴产业智选混合发起C 0.9215 0.9215 0.8937 0.8937 0.0278 3.11% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 026187 中邮周期精选混合发起式A 1.1285 1.1285 1.0946 1.0946 0.0339 3.10% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005983 摩根核心精选股票A 2.1118 2.1118 2.0486 2.0486 0.0632 3.09% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 026188 中邮周期精选混合发起式C 1.1261 1.1261 1.0923 1.0923 0.0338 3.09% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001616 嘉实环保低碳股票 3.5120 3.5120 3.4070 3.4070 0.1050 3.08% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014937 摩根核心精选股票C 2.0597 2.0597 1.9981 1.9981 0.0616 3.08% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 2.9819 2.9819 2.8933 2.8933 0.0886 3.06% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 2.9272 2.9272 2.8403 2.8403 0.0869 3.06% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 014143 银河创新成长混合C 9.4272 9.4272 9.1485 9.1485 0.2787 3.05% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519674 银河创新成长混合A 9.6784 9.6784 9.3921 9.3921 0.2863 3.05% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021699 汇添富远见成长混合发起式A 1.4206 1.4206 1.3786 1.3786 0.0420 3.05% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 021700 汇添富远见成长混合发起式C 1.4082 1.4082 1.3666 1.3666 0.0416 3.04% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 007775 汇安量化先锋混合A 1.8322 1.8322 1.7782 1.7782 0.0540 3.04% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007776 汇安量化先锋混合C 1.7736 1.7736 1.7214 1.7214 0.0522 3.03% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 026841 华安创新动能混合A 1.2126 1.2126 1.1759 1.1759 0.0367 3.03% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 026842 华安创新动能混合C 1.2122 1.2122 1.1756 1.1756 0.0366 3.02% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017654 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)C 2.0465 2.0465 1.9852 1.9852 0.0613 3.00% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017653 创金合信全球芯片产业股票发起(QDII)A 2.0718 2.0718 2.0098 2.0098 0.0620 2.99% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.4239 3.4239 3.3220 3.3220 0.1019 2.98% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 3.4897 3.4897 3.3858 3.3858 0.1039 2.98% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019426 中银数字经济混合A 2.1404 2.1404 2.0787 2.0787 0.0617 2.97% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519091 新华泛资源优势混合 8.1073 8.1073 7.8734 7.8734 0.2339 2.97% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008254 华宝致远混合(QDII)C 1.6640 1.6640 1.6146 1.6146 0.0494 2.97% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017995 华宝事件驱动混合C 1.3170 1.3170 1.2790 1.2790 0.0380 2.97% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 019427 中银数字经济混合C 2.1222 2.1222 2.0611 2.0611 0.0611 2.96% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 008253 华宝致远混合(QDII)A 1.7070 1.7070 1.6564 1.6564 0.0506 2.96% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001118 华宝事件驱动混合A 1.3280 1.3280 1.2900 1.2900 0.0380 2.95% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 3.2253 3.2253 3.1304 3.1304 0.0949 2.94% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 3.2909 3.2909 3.1940 3.1940 0.0969 2.94% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 015143 中欧智能制造混合A 1.9056 1.9056 1.8516 1.8516 0.0540 2.92% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 1.3130 1.3130 1.2759 1.2759 0.0371 2.91% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501226 长城全球新能源车股票发起式(QDII)A 2.4194 2.4194 2.3491 2.3491 0.0703 2.91% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 018036 长城全球新能源车股票发起式(QDII)C 2.3819 2.3819 2.3127 2.3127 0.0692 2.91% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015144 中欧智能制造混合C 1.8653 1.8653 1.8125 1.8125 0.0528 2.91% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.3457 1.3457 1.3077 1.3077 0.0380 2.91% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 168501 华银产业升级 1.5693 1.5693 1.5265 1.5265 0.0428 2.80% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 026382 中航洞见领航混合A 1.0770 1.0770 1.0479 1.0479 0.0291 2.78% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 026383 中航洞见领航混合C 1.0751 1.0751 1.0461 1.0461 0.0290 2.77% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 4.8874 4.8874 4.7527 4.7527 0.1347 2.76% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 4.8454 4.8454 4.7118 4.7118 0.1336 2.76% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016462 华宝生态中国混合C 5.8030 5.8030 5.6470 5.6470 0.1560 2.76% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000612 华宝生态中国混合A 5.9300 6.1300 5.7710 5.9710 0.1590 2.76% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 4.9732 4.9732 4.8361 4.8361 0.1371 2.76% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 021662 国富亚洲机会股票(QDII)C 2.5364 2.5364 2.4667 2.4667 0.0697 2.75% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 2.5698 2.7368 2.4991 2.6661 0.0707 2.75% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 1.9520 1.9520 1.9000 1.9000 0.0520 2.74% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159637 新能源车龙头ETF 1.0226 1.0226 0.9948 0.9948 0.0278 2.72% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006426 汇添富全球移动互联混合(QDII)美元现汇 5.1375 5.1375 4.9976 4.9976 0.1399 2.72% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.7755 1.7795 1.7274 1.7314 0.0481 2.71% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159131 华宝中证港股通信息技术综合ETF 0.9034 0.9034 0.8789 0.8789 0.0245 2.71% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.9005 2.7015 0.8763 2.6289 0.0242 2.69% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 589160 广发上证科创板芯片ETF 1.0126 1.0126 0.9855 0.9855 0.0271 2.68% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.1988 1.1988 1.1667 1.1667 0.0321 2.68% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.2585 0.2591 0.2516 0.2522 0.0069 2.67% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011512 天弘中证新能源车A 1.3641 1.3641 1.3286 1.3286 0.0355 2.67% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519173 浦银安盛睿智精选混合C 2.2310 2.2310 2.1730 2.1730 0.0580 2.67% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011513 天弘中证新能源车C 1.3504 1.3504 1.3153 1.3153 0.0351 2.67% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 010805 东财新能源车A 1.3940 1.3940 1.3578 1.3578 0.0362 2.67% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159509 景顺长城纳斯达克科技ETF(QDII) 2.0295 2.0295 1.9753 1.9753 0.0542 2.67% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 010806 东财新能源车C 1.3645 1.3645 1.3291 1.3291 0.0354 2.66% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 588810 富国上证科创板芯片ETF 1.9900 1.9900 1.9372 1.9372 0.0528 2.65% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 588990 博时上证科创板芯片ETF 2.9207 2.9207 2.8434 2.8434 0.0773 2.65% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 026755 华宝中证港股通信息技术ETF发起联接 1.0751 1.0751 1.0473 1.0473 0.0278 2.65% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 1.2932 1.2932 1.2599 1.2599 0.0333 2.64% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 1.2576 1.2576 1.2252 1.2252 0.0324 2.64% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 1.2605 1.2605 1.2281 1.2281 0.0324 2.64% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011241 东吴双动力混合C 0.7851 0.9476 0.7650 0.9275 0.0201 2.63% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 1.2441 1.2441 1.2122 1.2122 0.0319 2.63% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 580002 东吴双动力混合A 0.7945 2.2920 0.7742 2.2717 0.0203 2.62% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013886 华商新能源汽车混合A 0.7830 0.7830 0.7630 0.7630 0.0200 2.62% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 022482 国泰中证新能源汽车ETF联接E 2.5459 2.5459 2.4810 2.4810 0.0649 2.62% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 588920 鹏华上证科创板芯片ETF 1.8026 1.8026 1.7554 1.7554 0.0472 2.62% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2.4270 2.4270 2.3650 2.3650 0.0620 2.62% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 2.5101 2.5101 2.4462 2.4462 0.0639 2.61% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 2.5558 2.5558 2.4907 2.4907 0.0651 2.61% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013887 华商新能源汽车混合C 0.7692 0.7692 0.7496 0.7496 0.0196 2.61% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 159671 工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.5740 1.5740 1.5331 1.5331 0.0409 2.60% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016500 华夏半导体龙头混合发起A 2.4095 2.4095 2.3485 2.3485 0.0610 2.60% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016501 华夏半导体龙头混合发起C 2.3717 2.3717 2.3117 2.3117 0.0600 2.60% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 515700 平安中证新能源汽车产业ETF 2.7525 2.7525 2.6812 2.6812 0.0713 2.59% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 515030 华夏中证新能源汽车ETF 2.0565 2.0565 2.0035 2.0035 0.0530 2.58% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018194 建信新材料精选股票发起A 2.4821 2.4821 2.4196 2.4196 0.0625 2.58% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 159129 嘉实中证细分化工产业主题ETF 1.2058 1.2058 1.1747 1.1747 0.0311 2.58% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018195 建信新材料精选股票发起C 2.4534 2.4534 2.3916 2.3916 0.0618 2.58% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.6520 1.6520 1.6106 1.6106 0.0414 2.57% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 589190 华宝上证科创板芯片ETF 1.0195 1.0195 0.9933 0.9933 0.0262 2.57% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 159133 天弘中证细分化工产业主题ETF 1.2403 1.2403 1.2084 1.2084 0.0319 2.57% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.8439 1.8439 1.7977 1.7977 0.0462 2.57% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.6555 1.6555 1.6140 1.6140 0.0415 2.57% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009885 新华景气行业混合A 1.1782 1.1782 1.1487 1.1487 0.0295 2.57% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.8416 1.8416 1.7954 1.7954 0.0462 2.57% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 580003 东吴行业轮动混合A 0.5786 0.8891 0.5641 0.8746 0.0145 2.57% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011240 东吴行业轮动混合C 0.5229 0.7914 0.5098 0.7783 0.0131 2.57% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019118 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)E人民币 2.5089 2.5089 2.4447 2.4447 0.0642 2.56% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 020274 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接C 1.5740 1.5740 1.5347 1.5347 0.0393 2.56% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 516120 富国中证细分化工产业主题ETF 1.0016 1.0016 0.9760 0.9760 0.0256 2.56% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009886 新华景气行业混合C 1.1453 1.1453 1.1167 1.1167 0.0286 2.56% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017093 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)C人民币 2.4884 2.4884 2.4247 2.4247 0.0637 2.56% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020273 富国中证细分化工产业主题ETF发起式联接A 1.5812 1.5812 1.5417 1.5417 0.0395 2.56% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 017091 景顺长城纳斯达克科技ETF联接(QDII)A人民币 2.5246 2.5246 2.4600 2.4600 0.0646 2.56% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 516020 华宝化工ETF 0.9795 0.9795 0.9544 0.9544 0.0251 2.56% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011142 创金合信新材料新能源股票A 1.4339 1.4339 1.3981 1.3981 0.0358 2.56% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 1.1200 1.1200 1.0914 1.0914 0.0286 2.55% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.5628 1.6629 1.5240 1.6241 0.0388 2.55% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 516660 华安中证新能源汽车ETF 1.2566 1.2566 1.2246 1.2246 0.0320 2.55% 2026-04-24 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏