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富国全球科技互联网股票(QDII)D - 基金主页(代码:026228)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 4.8658 -0.0415 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 3.7392 -0.0002 -0.0066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.8658
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：3.8318亿
最近资产：14.08亿
基金公司：
基金经理：赵年珅

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	32.42%	-6.07%	-10.26%	-21.37%	-	-	-	-0.32%
同类排名	13/76	80/86	79/85	79/85				-

富国全球科技互联网股票(QDII)D(026228)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	4.9475	1.65%
2026-09-15	4.8658	-0.85%
2026-09-14	4.9073	-3.45%
2026-09-11	5.0764	-0.68%
2026-09-10	5.1113	-1.60%
2026-09-09	5.1930	0.24%

富国全球科技互联网股票(QDII)D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00522	ASMPT	0.0000	5.62%	0.97%
603986	兆易创新	0.0000	5.51%	0.13%
600183	生益科技	0.0000	4.70%	1.84%
000660	SK海力士	0.0000	4.62%	0.00%

富国全球科技互联网股票(QDII)D(026228)基金档案

基金代码	026228	基金简称	富国全球科技互联网股票(QDII)D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	QDII-普通股票
基金经理	赵年珅	基金托管人		基金公司
最近资产	14.08亿	最近份额	3.8318亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2261	0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2474	0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9104	-0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9087	-0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	4.0449	2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.9592	2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C	1.8156	2.33%
全球新能源车LOF	1.8341	2.33%
工银香港中小盘美元	0.2335	2.27%
工银香港中小盘人民币	1.5790	2.22%