富国全球科技互联网股票(QDII)D基金净值查询(026228)

今天最新净值 4.9073 -0.1691 -3.45% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 3.7392 -0.0002 -0.0066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：4.9073
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：3.8318亿
最近资产：14.08亿
基金公司：
基金经理：赵年珅

近一年富国全球科技互联网股票(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一年,富国全球科技互联网股票(QDII)D(026228)基金累计收益率0%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.8658	4.8658	4.9073	4.9073	-0.0415	-0.85%
2026-09-14	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.9073	4.9073	5.0764	5.0764	-0.1691	-3.45%
2026-09-11	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0764	5.0764	5.1113	5.1113	-0.0349	-0.68%
2026-09-10	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1113	5.1113	5.1930	5.1930	-0.0817	-1.60%
2026-09-09	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1930	5.1930	5.1804	5.1804	0.0126	0.24%
2026-09-08	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1804	5.1804	5.1795	5.1795	0.0009	0.02%
2026-09-07	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1795	5.1795	5.0612	5.0612	0.1183	2.28%
2026-09-04	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0612	5.0612	4.9958	4.9958	0.0654	1.29%
2026-09-03	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.9958	4.9958	5.0083	5.0083	-0.0125	-0.25%
2026-09-02	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0083	5.0083	5.0720	5.0720	-0.0637	-1.27%

2026-09-01	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0720	5.0720	5.1407	5.1407	-0.0687	-1.35%
2026-08-31	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1407	5.1407	5.1294	5.1294	0.0113	0.22%
2026-08-28	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1294	5.1294	5.2392	5.2392	-0.1098	-2.14%
2026-08-27	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2392	5.2392	5.1598	5.1598	0.0794	1.52%
2026-08-26	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1598	5.1598	5.1024	5.1024	0.0574	1.12%
2026-08-25	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1024	5.1024	5.0198	5.0198	0.0826	1.62%
2026-08-24	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0198	5.0198	5.2738	5.2738	-0.2540	-5.06%
2026-08-21	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2738	5.2738	5.2881	5.2881	-0.0143	-0.27%
2026-08-20	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2881	5.2881	5.1911	5.1911	0.0970	1.83%
2026-08-19	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1911	5.1911	5.4038	5.4038	-0.2127	-4.10%
2026-08-18	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.4038	5.4038	5.5587	5.5587	-0.1549	-2.87%
2026-08-17	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.5587	5.5587	5.4222	5.4222	0.1365	2.46%
2026-08-14	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.4222	5.4222	5.3631	5.3631	0.0591	1.09%
2026-08-13	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.3631	5.3631	5.3012	5.3012	0.0619	1.15%
2026-08-12	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.3012	5.3012	5.2194	5.2194	0.0818	1.54%

2026-08-11	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2194	5.2194	5.2132	5.2132	0.0062	0.12%
2026-08-10	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2132	5.2132	5.1882	5.1882	0.0250	0.48%
2026-08-07	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1882	5.1882	5.2108	5.2108	-0.0226	-0.43%
2026-08-06	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2108	5.2108	5.3658	5.3658	-0.1550	-2.97%
2026-08-05	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.3658	5.3658	5.3286	5.3286	0.0372	0.70%
2026-08-04	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.3286	5.3286	5.2240	5.2240	0.1046	1.96%
2026-08-03	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2240	5.2240	5.2446	5.2446	-0.0206	-0.39%
2026-07-31	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2446	5.2446	5.0065	5.0065	0.2381	4.54%
2026-07-30	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0065	5.0065	4.9533	4.9533	0.0532	1.07%
2026-07-29	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.9533	4.9533	4.9875	4.9875	-0.0342	-0.69%
2026-07-28	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.9875	4.9875	5.2694	5.2694	-0.2819	-5.65%
2026-07-27	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2694	5.2694	5.2561	5.2561	0.0133	0.25%
2026-07-24	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2561	5.2561	5.5025	5.5025	-0.2464	-4.69%
2026-07-23	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.5025	5.5025	5.4586	5.4586	0.0439	0.80%
2026-07-22	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.4586	5.4586	5.5722	5.5722	-0.1136	-2.08%
2026-07-21	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.5722	5.5722	5.3319	5.3319	0.2403	4.31%
2026-07-20	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.3319	5.3319	5.2743	5.2743	0.0576	1.09%
2026-07-17	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2743	5.2743	5.4928	5.4928	-0.2185	-4.14%
2026-07-16	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.4928	5.4928	5.6851	5.6851	-0.1923	-3.50%
2026-07-15	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.6851	5.6851	5.6589	5.6589	0.0262	0.46%
2026-07-14	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.6589	5.6589	5.5479	5.5479	0.1110	1.96%
2026-07-13	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.5479	5.5479	5.8233	5.8233	-0.2754	-4.96%
2026-07-10	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.8233	5.8233	5.8798	5.8798	-0.0565	-0.97%
2026-07-09	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.8798	5.8798	5.7696	5.7696	0.1102	1.87%
2026-07-08	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.7696	5.7696	5.6867	5.6867	0.0829	1.44%
2026-07-07	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.6867	5.6867	5.8496	5.8496	-0.1629	-2.86%
2026-07-06	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.8496	5.8496	5.8345	5.8345	0.0151	0.26%
2026-07-03	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.8345	5.8345	5.7759	5.7759	0.0586	1.01%
2026-07-02	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.7759	5.7759	6.1974	6.1974	-0.4215	-7.30%
2026-07-01	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.1974	6.1974	6.3537	6.3537	-0.1563	-2.52%
2026-06-30	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.3537	6.3537	6.2379	6.2379	0.1158	1.82%
2026-06-29	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.2379	6.2379	6.1933	6.1933	0.0446	0.72%
2026-06-26	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.1933	6.1933	6.5499	6.5499	-0.3566	-5.76%
2026-06-25	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.5499	6.5499	6.2799	6.2799	0.2700	4.12%
2026-06-24	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.2799	6.2799	6.2114	6.2114	0.0685	1.10%
2026-06-23	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.2114	6.2114	6.6430	6.6430	-0.4316	-6.95%
2026-06-22	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.6430	6.6430	6.5058	6.5058	0.1372	2.07%
2026-06-18	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.5058	6.5058	6.3878	6.3878	0.1180	1.81%
2026-06-17	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.3878	6.3878	6.2261	6.2261	0.1617	2.53%
2026-06-16	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.2261	6.2261	6.1884	6.1884	0.0377	0.61%
2026-06-15	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	6.1884	6.1884	5.8314	5.8314	0.3570	5.77%
2026-06-12	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.8314	5.8314	5.7280	5.7280	0.1034	1.77%
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2026-06-10	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.6800	5.6800	5.8254	5.8254	-0.1454	-2.56%
2026-06-09	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.8254	5.8254	5.6823	5.6823	0.1431	2.46%
2026-06-08	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.6823	5.6823	5.7557	5.7557	-0.0734	-1.29%
2026-06-05	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.7557	5.7557	5.9341	5.9341	-0.1784	-3.10%
2026-06-04	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.9341	5.9341	5.9625	5.9625	-0.0284	-0.48%
2026-06-03	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.9625	5.9625	5.9282	5.9282	0.0343	0.58%
2026-06-02	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.9282	5.9282	5.8063	5.8063	0.1219	2.06%
2026-06-01	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.8063	5.8063	5.7414	5.7414	0.0649	1.12%
2026-05-29	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.7414	5.7414	5.7411	5.7411	0.0003	0.01%
2026-05-28	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.7411	5.7411	5.6575	5.6575	0.0836	1.46%
2026-05-27	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.6575	5.6575	5.6254	5.6254	0.0321	0.57%
2026-05-26	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.6254	5.6254	5.4256	5.4256	0.1998	3.55%
2026-05-25	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.4256	5.4256	5.3484	5.3484	0.0772	1.42%
2026-05-22	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.3484	5.3484	5.2158	5.2158	0.1326	2.48%
2026-05-21	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2158	5.2158	5.1511	5.1511	0.0647	1.24%
2026-05-20	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1511	5.1511	5.0659	5.0659	0.0852	1.65%
2026-05-19	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0659	5.0659	5.1290	5.1290	-0.0631	-1.25%
2026-05-18	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1290	5.1290	5.1565	5.1565	-0.0275	-0.53%
2026-05-15	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1565	5.1565	5.3125	5.3125	-0.1560	-3.03%
2026-05-14	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.3125	5.3125	5.3378	5.3378	-0.0253	-0.47%
2026-05-13	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.3378	5.3378	5.2525	5.2525	0.0853	1.60%
2026-05-12	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2525	5.2525	5.3157	5.3157	-0.0632	-1.20%
2026-05-11	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.3157	5.3157	5.2222	5.2222	0.0935	1.76%
2026-05-08	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2222	5.2222	5.1599	5.1599	0.0623	1.19%
2026-05-07	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1599	5.1599	5.1268	5.1268	0.0331	0.65%
2026-04-29	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.6690	4.6690	4.6224	4.6224	0.0466	1.00%
2026-04-28	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.6224	4.6224	4.6972	4.6972	-0.0748	-1.62%
2026-04-27	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.6972	4.6972	4.6779	4.6779	0.0193	0.41%
2026-04-24	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.6779	4.6779	4.4933	4.4933	0.1846	3.95%
2026-04-23	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.4933	4.4933	4.4842	4.4842	0.0091	0.20%
2026-04-22	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.4842	4.4842	4.3923	4.3923	0.0919	2.05%
2026-04-21	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.3923	4.3923	4.3429	4.3429	0.0494	1.12%
2026-04-20	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.3429	4.3429	4.3526	4.3526	-0.0097	-0.22%
2026-04-17	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.3526	4.3526	4.2903	4.2903	0.0623	1.43%
2026-04-16	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.2903	4.2903	4.2295	4.2295	0.0608	1.42%
2026-04-15	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.2295	4.2295	4.2163	4.2163	0.0132	0.31%
2026-04-14	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.2163	4.2163	4.0987	4.0987	0.1176	2.79%
2026-04-13	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.0987	4.0987	4.0643	4.0643	0.0344	0.84%
2026-04-10	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.0643	4.0643	4.0106	4.0106	0.0537	1.32%
2026-04-09	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.0106	4.0106	4.0028	4.0028	0.0078	0.19%
2026-04-08	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.0028	4.0028	3.8126	3.8126	0.1902	4.75%
2026-04-07	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.8126	3.8126	3.7437	3.7437	0.0689	1.81%
2026-04-03	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7437	3.7437	3.7216	3.7216	0.0221	0.59%
2026-04-02	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7216	3.7216	3.7242	3.7242	-0.0026	-0.07%
2026-04-01	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7242	3.7242	3.6079	3.6079	0.1163	3.12%
2026-03-31	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6079	3.6079	3.5469	3.5469	0.0610	1.69%
2026-03-30	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.5469	3.5469	3.6077	3.6077	-0.0608	-1.71%
2026-03-27	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6077	3.6077	3.6185	3.6185	-0.0108	-0.30%
2026-03-26	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6185	3.6185	3.7616	3.7616	-0.1431	-3.95%
2026-03-25	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7616	3.7616	3.6961	3.6961	0.0655	1.74%
2026-03-24	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6961	3.6961	3.6247	3.6247	0.0714	1.93%
2026-03-23	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6247	3.6247	3.6450	3.6450	-0.0203	-0.56%
2026-03-20	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6450	3.6450	3.7177	3.7177	-0.0727	-1.99%
2026-03-19	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7177	3.7177	3.7584	3.7584	-0.0407	-1.09%
2026-03-18	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7584	3.7584	3.7658	3.7658	-0.0074	-0.20%
2026-03-17	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7658	3.7658	3.7394	3.7394	0.0264	0.71%
2026-03-16	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7394	3.7394	3.6706	3.6706	0.0688	1.84%
2026-03-13	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6706	3.6706	3.6547	3.6547	0.0159	0.44%
2026-03-12	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6547	3.6547	3.7181	3.7181	-0.0634	-1.73%
2026-03-11	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7181	3.7181	3.7217	3.7217	-0.0036	-0.10%
2026-03-10	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7217	3.7217	3.6665	3.6665	0.0552	1.48%
2026-03-09	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6665	3.6665	3.6332	3.6332	0.0333	0.91%
2026-03-06	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6332	3.6332	3.6428	3.6428	-0.0096	-0.26%
2026-03-05	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6428	3.6428	3.6667	3.6667	-0.0239	-0.65%
2026-03-04	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6667	3.6667	3.6405	3.6405	0.0262	0.72%
2026-03-03	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6405	3.6405	3.7336	3.7336	-0.0931	-2.56%
2026-03-02	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7336	3.7336	3.7847	3.7847	-0.0511	-1.37%
2026-02-27	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7847	3.7847	3.7961	3.7961	-0.0114	-0.30%
2026-02-26	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7961	3.7961	3.8816	3.8816	-0.0855	-2.25%
2026-02-25	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.8816	3.8816	3.8826	3.8826	-0.0010	-0.03%
2026-02-24	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.8826	3.8826	3.8550	3.8550	0.0276	0.72%
2026-02-13	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.8550	3.8550	3.8828	3.8828	-0.0278	-0.72%
2026-02-12	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.8828	3.8828	3.9554	3.9554	-0.0726	-1.87%
2026-02-11	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.9554	3.9554	3.9376	3.9376	0.0178	0.45%
2026-02-10	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.9376	3.9376	3.9309	3.9309	0.0067	0.17%
2026-02-09	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.9309	3.9309	3.8415	3.8415	0.0894	2.27%
2026-02-06	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.8415	3.8415	3.8112	3.8112	0.0303	0.79%
2026-02-05	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.8112	3.8112	3.8536	3.8536	-0.0424	-1.11%
2026-02-04	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.8536	3.8536	3.9597	3.9597	-0.1061	-2.75%
2026-02-03	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.9597	3.9597	3.9820	3.9820	-0.0223	-0.56%
2026-02-02	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.9820	3.9820	4.0425	4.0425	-0.0605	-1.52%
2026-01-30	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.0425	4.0425	4.0951	4.0951	-0.0526	-1.30%
2026-01-29	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.0951	4.0951	4.1421	4.1421	-0.0470	-1.15%
2026-01-28	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.1421	4.1421	4.0597	4.0597	0.0824	1.99%
2026-01-27	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.0597	4.0597	3.9818	3.9818	0.0779	1.92%
2026-01-26	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.9818	3.9818	3.9784	3.9784	0.0034	0.09%
2026-01-23	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.9784	3.9784	3.9670	3.9670	0.0114	0.29%
2026-01-22	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.9670	3.9670	3.9605	3.9605	0.0065	0.16%
2026-01-21	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.9605	3.9605	3.9011	3.9011	0.0594	1.50%
2026-01-20	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.9011	3.9011	3.9758	3.9758	-0.0747	-1.91%
2026-01-19	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.9758	3.9758	4.0353	4.0353	-0.0595	-1.50%
2026-01-16	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.0353	4.0353	4.0082	4.0082	0.0271	0.68%
2026-01-15	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.0082	4.0082	3.9733	3.9733	0.0349	0.88%
2026-01-14	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.9733	3.9733	3.9328	3.9328	0.0405	1.02%
2026-01-13	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.9328	3.9328	3.9400	3.9400	-0.0072	-0.18%
2026-01-12	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.9400	3.9400	3.8777	3.8777	0.0623	1.58%
2026-01-09	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.8777	3.8777	3.8014	3.8014	0.0763	1.97%
2026-01-08	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.8014	3.8014	3.8483	3.8483	-0.0469	-1.23%
2026-01-07	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.8483	3.8483	3.8757	3.8757	-0.0274	-0.71%
2026-01-06	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.8757	3.8757	3.8267	3.8267	0.0490	1.26%
2026-01-05	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.8267	3.8267	3.6745	3.6745	0.1522	3.98%
2025-12-31	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6745	3.6745	3.6787	3.6787	-0.0042	-0.11%
2025-12-30	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6787	3.6787	3.6722	3.6722	0.0065	0.18%
2025-12-29	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6722	3.6722	3.7211	3.7211	-0.0489	-1.33%
2025-12-26	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7211	3.7211	3.7301	3.7301	-0.0090	-0.24%
2025-12-25	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7301	3.7301	3.7326	3.7326	-0.0025	-0.07%
2025-12-24	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7326	3.7326	3.7282	3.7282	0.0044	0.12%
2025-12-23	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7282	3.7282	3.6976	3.6976	0.0306	0.83%
2025-12-22	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6976	3.6976	3.6428	3.6428	0.0548	1.48%
2025-12-19	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6428	3.6428	3.6124	3.6124	0.0304	0.84%
2025-12-18	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6124	3.6124	3.5918	3.5918	0.0206	0.57%
2025-12-17	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.5918	3.5918	3.6119	3.6119	-0.0201	-0.56%
2025-12-16	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6119	3.6119	3.6272	3.6272	-0.0153	-0.42%
2025-12-15	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6272	3.6272	3.6868	3.6868	-0.0596	-1.64%
2025-12-12	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6868	3.6868	3.7292	3.7292	-0.0424	-1.15%
2025-12-11	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7292	3.7292	3.7783	3.7783	-0.0491	-1.32%
2025-12-10	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7783	3.7783	3.7585	3.7585	0.0198	0.53%
2025-12-09	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7585	3.7585	3.7198	3.7198	0.0387	1.03%
2025-12-08	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.7198	3.7198	3.6741	3.6741	0.0457	1.23%
2025-12-05	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6741	3.6741	3.6535	3.6535	0.0206	0.56%
2025-12-04	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6535	3.6535	3.6375	3.6375	0.0160	0.44%
2025-12-03	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6375	3.6375	3.6665	3.6665	-0.0290	-0.79%
2025-12-02	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	3.6665	3.6665	0.0000	0.0000	0.0000	100.00%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%