富国全球科技互联网股票(QDII)D基金净值查询(026228)

今天最新净值 5.0764 -0.0349 -0.68% 2026-09-14

盘中实时估值(仅供参考) 3.7392 -0.0002 -0.0066% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：5.0764
成立日期：
基金类型：QDII-普通股票
成立份额：
最近份额：3.8318亿
最近资产：14.08亿
基金公司：
基金经理：赵年珅

近一月富国全球科技互联网股票(QDII)D基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国全球科技互联网股票(QDII)D(026228)基金累计收益率-9.50%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-14	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.9073	4.9073	5.0764	5.0764	-0.1691	-3.45%
2026-09-11	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0764	5.0764	5.1113	5.1113	-0.0349	-0.68%
2026-09-10	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1113	5.1113	5.1930	5.1930	-0.0817	-1.60%
2026-09-09	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1930	5.1930	5.1804	5.1804	0.0126	0.24%
2026-09-08	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1804	5.1804	5.1795	5.1795	0.0009	0.02%
2026-09-07	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1795	5.1795	5.0612	5.0612	0.1183	2.28%
2026-09-04	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0612	5.0612	4.9958	4.9958	0.0654	1.29%
2026-09-03	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	4.9958	4.9958	5.0083	5.0083	-0.0125	-0.25%
2026-09-02	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0083	5.0083	5.0720	5.0720	-0.0637	-1.27%
2026-09-01	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0720	5.0720	5.1407	5.1407	-0.0687	-1.35%

2026-08-31	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1407	5.1407	5.1294	5.1294	0.0113	0.22%
2026-08-28	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1294	5.1294	5.2392	5.2392	-0.1098	-2.14%
2026-08-27	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2392	5.2392	5.1598	5.1598	0.0794	1.52%
2026-08-26	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1598	5.1598	5.1024	5.1024	0.0574	1.12%
2026-08-25	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1024	5.1024	5.0198	5.0198	0.0826	1.62%
2026-08-24	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.0198	5.0198	5.2738	5.2738	-0.2540	-5.06%
2026-08-21	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2738	5.2738	5.2881	5.2881	-0.0143	-0.27%
2026-08-20	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.2881	5.2881	5.1911	5.1911	0.0970	1.83%
2026-08-19	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.1911	5.1911	5.4038	5.4038	-0.2127	-4.10%
2026-08-18	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.4038	5.4038	5.5587	5.5587	-0.1549	-2.87%
2026-08-17	026228	富国全球科技互联网股票(QDII)D	5.5587	5.5587	5.4222	5.4222	0.1365	2.46%

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

QDII-普通股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C	0.9114	0.54%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A	0.9131	0.53%
摩根日本精选股票(QDII)A	2.2368	0.27%
摩根日本精选股票(QDII)C	2.2155	0.27%
全球油气能源LOF	1.4840	2.22%
天弘越南市场(QDII)A	1.6081	0.86%
天弘越南市场(QDII)C	1.5799	0.86%
天弘越南市场股票发起(QDII)D	1.5794	0.86%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A	3.9476	0.66%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C	3.8640	0.66%