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2025年12月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026163 英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026238 广发平衡精选混合E 1.2165 1.2165 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026237 广发平衡精选混合D 1.2165 1.2165 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026164 英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 017993 方正富邦远见成长混合A 1.4412 1.4412 1.3432 1.3432 0.0980 7.30% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 017994 方正富邦远见成长混合C 1.4090 1.4090 1.3133 1.3133 0.0957 7.29% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.1599 1.1599 1.0822 1.0822 0.0777 7.18% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.1400 1.1400 1.0637 1.0637 0.0763 7.17% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001864 中海魅力长三角混合 3.8050 3.8050 3.5520 3.5520 0.2530 7.12% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2321 1.2321 1.1505 1.1505 0.0816 7.09% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.2297 1.2297 1.1483 1.1483 0.0814 7.09% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.5007 2.5007 2.3371 2.3371 0.1636 7.00% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.4750 2.4750 2.3131 2.3131 0.1619 7.00% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021986 财通资管先进制造混合发起式C 2.0556 2.0556 1.9248 1.9248 0.1308 6.80% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021985 财通资管先进制造混合发起式A 2.0656 2.0656 1.9341 1.9341 0.1315 6.80% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.2387 1.5087 1.1603 1.4303 0.0784 6.76% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005165 富荣福锦混合C 2.5613 2.5613 2.4007 2.4007 0.1606 6.69% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005164 富荣福锦混合A 2.6066 2.6066 2.4431 2.4431 0.1635 6.69% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017968 华富科技动能混合C 1.9163 1.9163 1.7964 1.7964 0.1199 6.67% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007713 华富科技动能混合A 1.9484 1.9984 1.8266 1.8766 0.1218 6.67% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 025942 广发新动力混合C 2.2446 2.2446 2.1057 2.1057 0.1389 6.60% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000550 广发新动力混合A 2.2457 2.2457 2.1067 2.1067 0.1390 6.60% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 016530 鹏华碳中和主题混合A 2.0557 2.0557 1.9290 1.9290 0.1267 6.57% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 016531 鹏华碳中和主题混合C 2.0233 2.0233 1.8986 1.8986 0.1247 6.57% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021489 中航趋势领航混合发起A 2.7529 2.7929 2.5838 2.6238 0.1691 6.54% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 021490 中航趋势领航混合发起C 2.7272 2.7672 2.5597 2.5997 0.1675 6.54% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5364 0.5364 0.5036 0.5036 0.0328 6.51% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.5289 0.5289 0.4966 0.4966 0.0323 6.50% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 008182 方正富邦信泓混合C 1.1266 1.1266 1.0583 1.0583 0.0683 6.45% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 006689 方正富邦信泓混合A 1.1714 1.1714 1.1004 1.1004 0.0710 6.45% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.4730 2.7390 2.3260 2.5920 0.1470 6.32% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.4430 2.7060 2.2980 2.5610 0.1450 6.31% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005226 山证资管改革精选混合A 1.4207 1.4207 1.3386 1.3386 0.0821 6.13% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026126 山证资管改革精选混合C 1.4281 1.4281 1.3457 1.3457 0.0824 6.12% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.2230 3.2230 3.0400 3.0400 0.1830 6.02% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.7730 2.7730 2.6160 2.6160 0.1570 6.00% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014699 东方高端制造混合A 0.9131 0.9131 0.8618 0.8618 0.0513 5.95% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014700 东方高端制造混合C 0.8992 0.8992 0.8487 0.8487 0.0505 5.95% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015401 弘毅远方甄选混合C 1.3887 1.3887 1.3115 1.3115 0.0772 5.89% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.8710 2.2360 1.7670 2.1320 0.1040 5.89% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3715 1.3715 1.2953 1.2953 0.0762 5.88% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015400 弘毅远方甄选混合A 1.3930 1.3930 1.3156 1.3156 0.0774 5.88% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.5212 1.5212 1.4369 1.4369 0.0843 5.87% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.5324 1.5324 1.4475 1.4475 0.0849 5.87% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 007519 东方阿尔法优选混合C 1.1301 1.1301 1.0677 1.0677 0.0624 5.84% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007518 东方阿尔法优选混合A 1.1662 1.1662 1.1018 1.1018 0.0644 5.84% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0667 1.0667 1.0079 1.0079 0.0588 5.83% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0647 1.0647 1.0060 1.0060 0.0587 5.83% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.5440 1.7940 1.4595 1.7095 0.0845 5.79% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.4434 1.6934 1.3644 1.6144 0.0790 5.79% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 021981 安联中国精选混合A 1.9729 1.9729 1.8704 1.8704 0.1025 5.48% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021982 安联中国精选混合C 1.9622 1.9622 1.8602 1.8602 0.1020 5.48% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005297 南华丰淳混合C 1.8215 1.9931 1.7280 1.8996 0.0935 5.41% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005296 南华丰淳混合A 1.9185 2.0973 1.8200 1.9988 0.0985 5.41% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1349 2.1349 2.0265 2.0265 0.1084 5.35% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2716 3.5006 2.1562 3.3852 0.1154 5.35% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2814 3.5104 2.1655 3.3945 0.1159 5.35% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000649 长城久鑫混合A 2.5196 3.0846 2.3926 2.9291 0.1270 5.31% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017461 长城久鑫混合C 2.4735 2.4735 2.3488 2.3488 0.1247 5.31% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016635 国联安气候变化混合A 0.6547 0.6547 0.6217 0.6217 0.0330 5.31% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018681 国联安气候变化混合C 0.6472 0.6472 0.6146 0.6146 0.0326 5.30% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000976 长城新兴产业混合A 2.6946 2.6946 2.5622 2.5622 0.1324 5.17% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 019412 长城新兴产业混合C 2.6574 2.6574 2.5269 2.5269 0.1305 5.16% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002053 诺安优势行业混合C 1.1370 1.1370 1.0820 1.0820 0.0550 5.08% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000538 诺安优势行业混合A 1.1440 1.1440 1.0900 1.0900 0.0540 4.95% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017064 申万菱信乐成混合C 0.9170 0.9170 0.8744 0.8744 0.0426 4.87% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 017063 申万菱信乐成混合A 0.9273 0.9273 0.8842 0.8842 0.0431 4.87% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.9567 2.9567 2.8265 2.8265 0.1302 4.61% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519767 交银科技创新灵活配置混合A 3.0239 3.0339 2.8908 2.9008 0.1331 4.60% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 009092 富国新材料新能源混合A 2.2499 2.2499 2.1535 2.1535 0.0964 4.48% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014243 富国新材料新能源混合C 2.1962 2.1962 2.1021 2.1021 0.0941 4.48% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016477 光大专精特新混合A 1.2199 1.2199 1.1680 1.1680 0.0519 4.44% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 016478 光大专精特新混合C 1.2170 1.2170 1.1653 1.1653 0.0517 4.44% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 016075 华夏智造升级混合A 1.2540 1.2540 1.2013 1.2013 0.0527 4.39% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016076 华夏智造升级混合C 1.2308 1.2308 1.1790 1.1790 0.0518 4.39% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.6246 1.6246 1.5577 1.5577 0.0669 4.29% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.6397 1.6397 1.5722 1.5722 0.0675 4.29% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 016542 交银启衡混合C 1.1528 1.1528 1.1060 1.1060 0.0468 4.23% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016541 交银启衡混合A 1.1816 1.1816 1.1336 1.1336 0.0480 4.23% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 159272 富国国证机器人产业ETF 0.9521 0.9521 0.9126 0.9126 0.0395 4.15% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.5912 1.5912 1.5253 1.5253 0.0659 4.14% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.4285 1.4285 1.3697 1.3697 0.0588 4.12% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020972 易方达机器人ETF联接A 1.5414 1.5414 1.4808 1.4808 0.0606 4.09% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.1254 1.1254 1.0794 1.0794 0.0460 4.09% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020973 易方达机器人ETF联接C 1.5341 1.5341 1.4738 1.4738 0.0603 4.09% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 025318 光大保德信国证机器人产业指数发起式C 0.9894 0.9894 0.9508 0.9508 0.0386 4.06% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 025317 光大保德信国证机器人产业指数发起式A 0.9900 0.9900 0.9514 0.9514 0.0386 4.06% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005542 前海开源盛鑫混合C 1.7147 2.8247 1.6483 2.7583 0.0664 4.03% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.4485 1.4485 1.3924 1.3924 0.0561 4.03% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005541 前海开源盛鑫混合A 1.7086 2.8336 1.6425 2.7675 0.0661 4.02% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.4433 1.4433 1.3875 1.3875 0.0558 4.02% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.4816 1.4816 1.4243 1.4243 0.0573 4.02% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.4880 1.4880 1.4305 1.4305 0.0575 4.02% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 025699 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接C 1.0366 1.0366 0.9975 0.9975 0.0391 3.92% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025700 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接I 1.0369 1.0369 0.9978 0.9978 0.0391 3.92% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012905 金鹰睿选成长六个月持有混合A 1.1153 1.1153 1.0732 1.0732 0.0421 3.92% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 025698 鹏华国证机器人产业ETF发起式联接A 1.0370 1.0370 0.9979 0.9979 0.0391 3.92% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012906 金鹰睿选成长六个月持有混合C 1.0971 1.0971 1.0558 1.0558 0.0413 3.91% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020005 国泰金马稳健混合A 1.3527 7.7944 1.3020 7.5922 0.0507 3.89% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015589 国泰金马稳健混合C 1.3242 1.3242 1.2746 1.2746 0.0496 3.89% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.9048 0.9048 0.8710 0.8710 0.0338 3.88% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.9242 0.9242 0.8897 0.8897 0.0345 3.88% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519690 交银稳健配置混合 1.0125 4.1305 0.9755 4.0935 0.0370 3.79% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010746 富安达长三角区域主题混合A 1.0899 1.0899 1.0502 1.0502 0.0397 3.78% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019792 富安达长三角区域主题混合C 1.0840 1.0840 1.0445 1.0445 0.0395 3.78% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.4168 1.4168 1.3659 1.3659 0.0509 3.73% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4392 2.0792 1.3875 2.0275 0.0517 3.73% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5063 3.6229 1.4526 3.4938 0.0537 3.70% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 1.0513 1.0513 1.0143 1.0143 0.0370 3.65% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 1.0399 1.0399 1.0033 1.0033 0.0366 3.65% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002839 华夏新锦程混合C 1.0273 1.0273 0.9913 0.9913 0.0360 3.63% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002838 华夏新锦程混合A 1.0307 1.3139 0.9947 1.2779 0.0360 3.62% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014939 同泰产业升级混合C 2.0227 2.0227 1.9525 1.9525 0.0702 3.60% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014938 同泰产业升级混合A 2.0532 2.0532 1.9820 1.9820 0.0712 3.59% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.6320 0.6320 0.6103 0.6103 0.0217 3.56% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.6213 0.6213 0.6000 0.6000 0.0213 3.55% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011339 兴全合远两年持有混合C 0.9870 0.9870 0.9532 0.9532 0.0338 3.55% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011338 兴全合远两年持有混合A 1.0152 1.0152 0.9804 0.9804 0.0348 3.55% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005968 创金合信工业周期股票A 2.1811 2.1811 2.1068 2.1068 0.0743 3.53% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005969 创金合信工业周期股票C 2.0699 2.0699 1.9994 1.9994 0.0705 3.53% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.3299 1.3299 1.2861 1.2861 0.0438 3.41% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.3632 1.3632 1.3184 1.3184 0.0448 3.40% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 008997 同泰竞争优势混合A 1.3538 1.3538 1.3094 1.3094 0.0444 3.39% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 1.5279 1.5279 1.4762 1.4762 0.0517 3.38% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008998 同泰竞争优势混合C 1.3234 1.3234 1.2801 1.2801 0.0433 3.38% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 1.6495 1.6495 1.5939 1.5939 0.0556 3.37% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008082 国寿安保研究精选混合A 1.6253 1.6253 1.5724 1.5724 0.0529 3.36% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 008083 国寿安保研究精选混合C 1.5964 1.5964 1.5445 1.5445 0.0519 3.36% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159306 平安中证汽车零部件主题ETF 1.4757 1.4757 1.4262 1.4262 0.0495 3.35% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 020428 华安先进制造混合发起式A 1.2408 1.2408 1.2006 1.2006 0.0402 3.35% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 020429 华安先进制造混合发起式C 1.2365 1.2365 1.1965 1.1965 0.0400 3.34% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.4016 1.4016 1.3564 1.3564 0.0452 3.33% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.3969 1.3969 1.3519 1.3519 0.0450 3.33% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 021035 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.6029 1.6029 1.5514 1.5514 0.0515 3.32% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015732 尚正新能源产业混合A 0.7714 0.7714 0.7467 0.7467 0.0247 3.31% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021622 天弘汽车零部件指数C 1.6254 1.6254 1.5733 1.5733 0.0521 3.31% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.4928 1.4928 1.4450 1.4450 0.0478 3.31% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.5001 1.5001 1.4521 1.4521 0.0480 3.31% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015733 尚正新能源产业混合C 0.7557 0.7557 0.7315 0.7315 0.0242 3.31% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 021621 天弘汽车零部件指数A 1.6303 1.6303 1.5780 1.5780 0.0523 3.31% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 021036 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.5976 1.5976 1.5464 1.5464 0.0512 3.31% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 024542 平安中证汽车零部件主题ETF联接E 1.2124 1.2124 1.1737 1.1737 0.0387 3.30% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 022731 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 1.2125 1.2125 1.1738 1.1738 0.0387 3.30% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 022732 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 1.2095 1.2095 1.1709 1.1709 0.0386 3.30% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159526 嘉实中证机器人ETF 1.4950 1.4950 1.4465 1.4465 0.0485 3.24% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159258 南方中证机器人ETF 1.1440 1.1440 1.1071 1.1071 0.0369 3.23% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159551 国泰中证机器人ETF 1.3224 1.3224 1.2800 1.2800 0.0424 3.21% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 560770 招商中证机器人ETF 1.0088 1.0088 0.9764 0.9764 0.0324 3.21% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 560630 万家中证机器人ETF 1.1293 1.1293 1.0930 1.0930 0.0363 3.21% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159770 天弘中证机器人ETF 1.0597 1.0597 1.0258 1.0258 0.0339 3.20% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 562500 华夏中证机器人ETF 1.0235 1.0235 0.9908 0.9908 0.0327 3.19% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021302 银河中证机器人指数发起式C 1.5623 1.5623 1.5140 1.5140 0.0483 3.19% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 021301 银河中证机器人指数发起式A 1.5673 1.5673 1.5188 1.5188 0.0485 3.19% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 159213 汇添富中证机器人ETF 1.2311 1.2311 1.1920 1.1920 0.0391 3.18% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.4260 1.4260 1.3822 1.3822 0.0438 3.17% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.4307 1.4307 1.3868 1.3868 0.0439 3.17% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0051 1.0051 0.9743 0.9743 0.0308 3.16% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.4310 1.4310 1.3871 1.3871 0.0439 3.16% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0042 1.0042 0.9734 0.9734 0.0308 3.16% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020256 中欧中证机器人指数发起C 1.5635 1.5635 1.5158 1.5158 0.0477 3.15% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.5689 1.5689 1.5210 1.5210 0.0479 3.15% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020255 中欧中证机器人指数发起A 1.5698 1.5698 1.5219 1.5219 0.0479 3.15% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.5779 1.5779 1.5297 1.5297 0.0482 3.15% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 562360 银华中证机器人ETF 1.1064 1.1064 1.0715 1.0715 0.0349 3.15% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 018094 博时中证机器人指数发起式A 1.2612 1.2612 1.2228 1.2228 0.0384 3.14% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018095 博时中证机器人指数发起式C 1.2509 1.2509 1.2129 1.2129 0.0380 3.13% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.2121 1.2121 1.1753 1.1753 0.0368 3.13% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.2385 1.2385 1.2009 1.2009 0.0376 3.13% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.2062 1.2062 1.1696 1.1696 0.0366 3.13% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.3567 1.3567 1.3157 1.3157 0.0410 3.12% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.2290 1.2290 1.1918 1.1918 0.0372 3.12% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.3622 1.3622 1.3211 1.3211 0.0411 3.11% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.2771 1.2771 1.2397 1.2397 0.0374 3.02% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011323 国泰智能汽车股票C 2.4701 2.4701 2.3980 2.3980 0.0721 3.01% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.2749 1.2749 1.2376 1.2376 0.0373 3.01% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 1.1467 1.1467 1.1132 1.1132 0.0335 3.01% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001790 国泰智能汽车股票A 2.5205 2.5205 2.4469 2.4469 0.0736 3.01% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.1477 1.1477 1.1142 1.1142 0.0335 3.01% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 025553 中银中证机器人指数A 1.0506 1.0506 1.0204 1.0204 0.0302 2.96% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 016120 华富时代锐选混合C 1.0133 1.0133 0.9843 0.9843 0.0290 2.95% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008370 国泰研究精选两年持有混合 2.6787 2.6787 2.6019 2.6019 0.0768 2.95% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 025552 中银中证机器人指数C 1.0504 1.0504 1.0203 1.0203 0.0301 2.95% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016119 华富时代锐选混合A 1.0256 1.0256 0.9963 0.9963 0.0293 2.94% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013962 华夏创新视野一年持有混合A 0.7890 0.7890 0.7666 0.7666 0.0224 2.92% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013963 华夏创新视野一年持有混合C 0.7665 0.7665 0.7448 0.7448 0.0217 2.91% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.8884 1.8884 1.8356 1.8356 0.0528 2.88% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.9130 1.9130 1.8595 1.8595 0.0535 2.88% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012224 信澳成长精选混合C 0.8295 0.8295 0.8068 0.8068 0.0227 2.81% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012223 信澳成长精选混合A 0.8585 0.8585 0.8351 0.8351 0.0234 2.80% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009142 宏利价值长青混合C 0.8478 0.8478 0.8249 0.8249 0.0229 2.78% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009141 宏利价值长青混合A 0.8617 0.8617 0.8384 0.8384 0.0233 2.78% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 018005 光大新增长混合C 1.5062 1.5062 1.4656 1.4656 0.0406 2.77% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 360006 光大新增长混合A 1.4905 4.2434 1.4505 4.2034 0.0400 2.76% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.9632 0.9632 0.9376 0.9376 0.0256 2.73% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 024388 中航智选领航混合发起A 1.0589 1.0589 1.0308 1.0308 0.0281 2.73% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 024389 中航智选领航混合发起C 1.0552 1.0552 1.0272 1.0272 0.0280 2.73% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.9697 0.9697 0.9439 0.9439 0.0258 2.73% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009804 国泰研究优势混合A 1.2783 1.2783 1.2445 1.2445 0.0338 2.72% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 160215 国泰价值经典混合(LOF) 2.7940 3.4040 2.7200 3.3300 0.0740 2.72% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 018638 国泰研究优势混合C 1.2619 1.2619 1.2286 1.2286 0.0333 2.71% 2025-12-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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