广发平衡精选混合E基金净值查询(026238)
今天最新净值
1.3152
-0.0056 -0.42%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3403
-0.0073 -0.5404%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3152
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.1238亿
- 最近资产：2.59亿
- 基金公司：
- 基金经理：王瑞冬
近一月,广发平衡精选混合E(026238)基金累计收益率-5.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3078 |
1.3078 |
1.3152 |
1.3152 |
-0.0074 |
-0.56% |
| 2026-09-14 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3152 |
1.3152 |
1.3208 |
1.3208 |
-0.0056 |
-0.42% |
| 2026-09-11 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3208 |
1.3208 |
1.3297 |
1.3297 |
-0.0089 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3297 |
1.3297 |
1.3362 |
1.3362 |
-0.0065 |
-0.49% |
| 2026-09-09 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3362 |
1.3362 |
1.3368 |
1.3368 |
-0.0006 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3368 |
1.3368 |
1.3347 |
1.3347 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3347 |
1.3347 |
1.3293 |
1.3293 |
0.0054 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3293 |
1.3293 |
1.3357 |
1.3357 |
-0.0064 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3357 |
1.3357 |
1.3309 |
1.3309 |
0.0048 |
0.36% |
| 2026-09-02 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3309 |
1.3309 |
1.3403 |
1.3403 |
-0.0094 |
-0.70% |
|
|
| 2026-09-01 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3403 |
1.3403 |
1.3546 |
1.3546 |
-0.0143 |
-1.06% |
| 2026-08-31 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3546 |
1.3546 |
1.3563 |
1.3563 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-28 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3563 |
1.3563 |
1.3647 |
1.3647 |
-0.0084 |
-0.62% |
| 2026-08-27 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3647 |
1.3647 |
1.3430 |
1.3430 |
0.0217 |
1.62% |
| 2026-08-26 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3430 |
1.3430 |
1.3346 |
1.3346 |
0.0084 |
0.63% |
| 2026-08-25 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3346 |
1.3346 |
1.3393 |
1.3393 |
-0.0047 |
-0.35% |
| 2026-08-24 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3393 |
1.3393 |
1.3658 |
1.3658 |
-0.0265 |
-1.94% |
| 2026-08-21 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3658 |
1.3658 |
1.3524 |
1.3524 |
0.0134 |
0.99% |
| 2026-08-20 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3524 |
1.3524 |
1.3432 |
1.3432 |
0.0092 |
0.68% |
| 2026-08-19 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.3432 |
1.3432 |
1.4165 |
1.4165 |
-0.0733 |
-5.17% |
| 2026-08-18 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.4165 |
1.4165 |
1.4156 |
1.4156 |
0.0009 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
026238 |
广发平衡精选混合E |
1.4156 |
1.4156 |
1.3781 |
1.3781 |
0.0375 |
2.72% |
