光大新增长混合C(光大保德信新增长混合C)基金净值查询(018005)
今天最新净值
1.4492
-0.0039 -0.27%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.5036
0.0063 0.4184%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.4492
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：7.2723亿
- 最近资产：8.91亿
- 基金公司：
- 基金经理：崔书田
近一月光大新增长混合C|光大保德信新增长混合C基金净值查询
近一月,光大新增长混合C(018005)基金累计收益率-3.96%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4684 |
1.4684 |
1.4492 |
1.4492 |
0.0192 |
1.32% |
| 2026-09-15 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4492 |
1.4492 |
1.4531 |
1.4531 |
-0.0039 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4531 |
1.4531 |
1.4517 |
1.4517 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-09-11 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4517 |
1.4517 |
1.4706 |
1.4706 |
-0.0189 |
-1.29% |
| 2026-09-10 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4706 |
1.4706 |
1.4892 |
1.4892 |
-0.0186 |
-1.25% |
| 2026-09-09 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4892 |
1.4892 |
1.4864 |
1.4864 |
0.0028 |
0.19% |
| 2026-09-08 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4864 |
1.4864 |
1.4923 |
1.4923 |
-0.0059 |
-0.40% |
| 2026-09-07 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4923 |
1.4923 |
1.4533 |
1.4533 |
0.0390 |
2.68% |
| 2026-09-04 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4533 |
1.4533 |
1.4820 |
1.4820 |
-0.0287 |
-1.94% |
| 2026-09-03 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4820 |
1.4820 |
1.4762 |
1.4762 |
0.0058 |
0.39% |
|
|
| 2026-09-02 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4762 |
1.4762 |
1.4977 |
1.4977 |
-0.0215 |
-1.44% |
| 2026-09-01 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4977 |
1.4977 |
1.5232 |
1.5232 |
-0.0255 |
-1.67% |
| 2026-08-31 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.5232 |
1.5232 |
1.4994 |
1.4994 |
0.0238 |
1.59% |
| 2026-08-28 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4994 |
1.4994 |
1.5082 |
1.5082 |
-0.0088 |
-0.58% |
| 2026-08-27 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.5082 |
1.5082 |
1.4624 |
1.4624 |
0.0458 |
3.13% |
| 2026-08-26 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4624 |
1.4624 |
1.4535 |
1.4535 |
0.0089 |
0.61% |
| 2026-08-25 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4535 |
1.4535 |
1.4557 |
1.4557 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-08-24 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4557 |
1.4557 |
1.4875 |
1.4875 |
-0.0318 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4875 |
1.4875 |
1.4710 |
1.4710 |
0.0165 |
1.12% |
| 2026-08-20 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4710 |
1.4710 |
1.4732 |
1.4732 |
-0.0022 |
-0.15% |
| 2026-08-19 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.4732 |
1.4732 |
1.5706 |
1.5706 |
-0.0974 |
-6.20% |
| 2026-08-18 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.5706 |
1.5706 |
1.5749 |
1.5749 |
-0.0043 |
-0.27% |
| 2026-08-17 |
018005 |
光大新增长混合C |
1.5749 |
1.5749 |
1.5290 |
1.5290 |
0.0459 |
3.00% |
