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2025年04月23日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021490 中航趋势领航混合发起C 1.9996 2.0396 1.8371 1.8771 0.1625 8.85% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021489 中航趋势领航混合发起A 2.0102 2.0502 1.8467 1.8867 0.1635 8.85% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
3 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.5508 1.5508 1.4316 1.4316 0.1192 8.33% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.5327 1.5327 1.4149 1.4149 0.1178 8.33% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
5 008640 方正富邦科技创新A 1.4601 1.4601 1.3480 1.3480 0.1121 8.32% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008641 方正富邦科技创新C 1.4377 1.4377 1.3274 1.3274 0.1103 8.31% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018124 永赢先进制造智选混合发起A 1.8916 1.8916 1.7474 1.7474 0.1442 8.25% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018125 永赢先进制造智选混合发起C 1.8772 1.8772 1.7342 1.7342 0.1430 8.25% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
9 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.4864 1.8514 1.3747 1.7397 0.1117 8.13% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001765 前海开源嘉鑫混合A 1.8620 2.1280 1.7220 1.9880 0.1400 8.13% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.0926 1.0926 1.0105 1.0105 0.0821 8.12% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001770 前海开源嘉鑫混合C 1.8410 2.1040 1.7030 1.9660 0.1380 8.10% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017993 方正富邦远见成长混合A 1.0625 1.0625 0.9853 0.9853 0.0772 7.84% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017994 方正富邦远见成长混合C 1.0445 1.0445 0.9687 0.9687 0.0758 7.82% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.7524 1.7524 1.6255 1.6255 0.1269 7.81% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.8625 3.0915 1.7276 2.9566 0.1349 7.81% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3549 0.3549 0.3292 0.3292 0.0257 7.81% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.8544 3.0834 1.7201 2.9491 0.1343 7.81% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
19 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3589 0.3589 0.3330 0.3330 0.0259 7.78% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016478 光大专精特新混合C 0.9284 0.9284 0.8615 0.8615 0.0669 7.77% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016477 光大专精特新混合A 0.9380 0.9380 0.8705 0.8705 0.0675 7.75% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005542 前海开源盛鑫混合C 1.4147 2.5247 1.3152 2.4252 0.0995 7.57% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005541 前海开源盛鑫混合A 1.4087 2.5337 1.3096 2.4346 0.0991 7.57% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007519 东方阿尔法优选混合C 0.8554 0.8554 0.7958 0.7958 0.0596 7.49% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007518 东方阿尔法优选混合A 0.8797 0.8797 0.8184 0.8184 0.0613 7.49% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006689 方正富邦信泓混合A 0.7698 0.7698 0.7167 0.7167 0.0531 7.41% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008182 方正富邦信泓混合C 0.7418 0.7418 0.6906 0.6906 0.0512 7.41% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000976 长城新兴产业混合A 2.2418 2.2418 2.0874 2.0874 0.1544 7.40% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
29 019412 长城新兴产业混合C 2.2194 2.2194 2.0666 2.0666 0.1528 7.39% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.2166 1.2166 1.1332 1.1332 0.0834 7.36% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
31 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.2121 1.2121 1.1290 1.1290 0.0831 7.36% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
32 005164 富荣福锦混合A 2.0917 2.0917 1.9509 1.9509 0.1408 7.22% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005165 富荣福锦混合C 2.0568 2.0568 1.9183 1.9183 0.1385 7.22% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
34 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.1885 1.1885 1.1094 1.1094 0.0791 7.13% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
35 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.1910 1.1910 1.1118 1.1118 0.0792 7.12% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000649 长城久鑫混合A 1.7707 2.1677 1.6563 2.0277 0.1400 6.91% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
37 017461 长城久鑫混合C 1.7454 1.7454 1.6327 1.6327 0.1127 6.90% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
38 016635 国联安气候变化混合A 0.5362 0.5362 0.5023 0.5023 0.0339 6.75% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
39 018681 国联安气候变化混合C 0.5318 0.5318 0.4982 0.4982 0.0336 6.74% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001864 中海魅力长三角混合 2.8930 2.8930 2.7140 2.7140 0.1790 6.60% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014700 东方高端制造混合C 0.7246 0.7246 0.6799 0.6799 0.0447 6.57% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014699 东方高端制造混合A 0.7328 0.7328 0.6876 0.6876 0.0452 6.57% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 2.4590 2.4590 2.3090 2.3090 0.1500 6.50% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.1270 2.1270 1.9980 1.9980 0.1290 6.46% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023567 德邦高端装备混合发起式C 0.8579 0.8579 0.8059 0.8059 0.0520 6.45% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023566 德邦高端装备混合发起式A 0.8581 0.8581 0.8061 0.8061 0.0520 6.45% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014938 同泰产业升级混合A 1.7233 1.7233 1.6217 1.6217 0.1016 6.27% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
48 014939 同泰产业升级混合C 1.7023 1.7023 1.6019 1.6019 0.1004 6.27% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016381 华宝专精特新混合发起C 0.8098 0.8098 0.7627 0.7627 0.0471 6.18% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016380 华宝专精特新混合发起A 0.8161 0.8161 0.7686 0.7686 0.0475 6.18% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
51 007713 华富科技动能混合A 1.2675 1.3175 1.1948 1.2448 0.0727 6.08% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017968 华富科技动能混合C 1.2516 1.2516 1.1799 1.1799 0.0717 6.08% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008997 同泰竞争优势混合A 0.9987 0.9987 0.9431 0.9431 0.0556 5.90% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008998 同泰竞争优势混合C 0.9790 0.9790 0.9246 0.9246 0.0544 5.88% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
55 006250 摩根动力精选混合A 1.9989 1.9989 1.8911 1.8911 0.1078 5.70% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
56 013137 摩根动力精选混合C 1.9696 1.9696 1.8635 1.8635 0.1061 5.69% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014243 富国新材料新能源混合C 1.5107 1.5107 1.4305 1.4305 0.0802 5.61% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
58 009092 富国新材料新能源混合A 1.5413 1.5413 1.4595 1.4595 0.0818 5.60% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.8261 0.8261 0.7840 0.7840 0.0421 5.37% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
60 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.8126 0.8126 0.7712 0.7712 0.0414 5.37% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
61 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.1805 1.1805 1.1203 1.1203 0.0602 5.37% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
62 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.1727 1.1727 1.1130 1.1130 0.0597 5.36% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010853 中欧内需成长混合C 0.6915 0.6915 0.6563 0.6563 0.0352 5.36% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010852 中欧内需成长混合A 0.7123 0.7123 0.6761 0.6761 0.0362 5.35% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000354 长盛城镇化主题混合A 1.5283 2.1763 1.4513 2.0993 0.0770 5.31% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018933 长盛城镇化主题混合C 1.5124 1.5124 1.4363 1.4363 0.0761 5.30% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015589 国泰金马稳健混合C 1.0125 1.0125 0.9620 0.9620 0.0505 5.25% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
68 020005 国泰金马稳健混合A 1.0301 6.5075 0.9787 6.3025 0.2050 5.25% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
69 019457 平安先进制造主题股票发起A 1.5545 1.5545 1.4790 1.4790 0.0755 5.10% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
70 019458 平安先进制造主题股票发起C 1.5409 1.5409 1.4661 1.4661 0.0748 5.10% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
71 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.6096 0.6096 0.5805 0.5805 0.0291 5.01% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.6241 0.6241 0.5943 0.5943 0.0298 5.01% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018140 中金先进制造混合C 0.8453 0.8453 0.8055 0.8055 0.0398 4.94% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018139 中金先进制造混合A 0.8534 0.8534 0.8132 0.8132 0.0402 4.94% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017048 富安达产业优选混合A 0.6999 0.6999 0.6674 0.6674 0.0325 4.87% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017049 富安达产业优选混合C 0.6923 0.6923 0.6602 0.6602 0.0321 4.86% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
77 010951 中金成长精选混合A 0.4982 0.4982 0.4752 0.4752 0.0230 4.84% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010952 中金成长精选混合C 0.4821 0.4821 0.4599 0.4599 0.0222 4.83% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
79 010746 富安达长三角区域主题混合A 0.8670 0.8670 0.8273 0.8273 0.0397 4.80% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
80 019792 富安达长三角区域主题混合C 0.8641 0.8641 0.8246 0.8246 0.0395 4.79% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
81 012224 信澳成长精选混合C 0.4608 0.4608 0.4398 0.4398 0.0210 4.77% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
82 012223 信澳成长精选混合A 0.4743 0.4743 0.4528 0.4528 0.0215 4.75% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
83 019258 恒越智选科技混合C 1.0064 1.0064 0.9609 0.9609 0.0455 4.74% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019257 恒越智选科技混合A 1.0138 1.0138 0.9680 0.9680 0.0458 4.73% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014607 招商高端装备混合C 0.6461 0.6461 0.6174 0.6174 0.0287 4.65% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014606 招商高端装备混合A 0.6625 0.6625 0.6331 0.6331 0.0294 4.64% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014687 招商核心装备混合C 0.5935 0.5935 0.5674 0.5674 0.0261 4.60% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014686 招商核心装备混合A 0.6066 0.6066 0.5799 0.5799 0.0267 4.60% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
89 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.3104 3.1517 1.2535 3.0149 0.1368 4.54% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
90 009142 宏利价值长青混合C 0.7041 0.7041 0.6736 0.6736 0.0305 4.53% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009141 宏利价值长青混合A 0.7142 0.7142 0.6833 0.6833 0.0309 4.52% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.4736 0.4736 0.4533 0.4533 0.0203 4.48% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.4801 0.4801 0.4596 0.4596 0.0205 4.46% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.4345 0.4345 0.4160 0.4160 0.0185 4.45% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
95 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.4457 0.4457 0.4267 0.4267 0.0190 4.45% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.7973 0.7973 0.7634 0.7634 0.0339 4.44% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.7928 0.7928 0.7592 0.7592 0.0336 4.43% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
98 006769 长城研究精选混合A 1.1082 1.1082 1.0615 1.0615 0.0467 4.40% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014538 长城研究精选混合C 1.0815 1.0815 1.0359 1.0359 0.0456 4.40% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1899 1.1899 1.1399 1.1399 0.0500 4.39% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1982 1.1982 1.1479 1.1479 0.0503 4.38% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012617 东吴新经济混合C 0.6179 0.6179 0.5921 0.5921 0.0258 4.36% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
103 580006 东吴新经济混合A 0.6268 1.0168 0.6006 0.9906 0.0262 4.36% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012647 中欧洞见一年持有混合 0.8253 0.8253 0.7909 0.7909 0.0344 4.35% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021981 安联中国精选混合A 1.1776 1.1776 1.1285 1.1285 0.0491 4.35% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021982 安联中国精选混合C 1.1745 1.1745 1.1256 1.1256 0.0489 4.34% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016311 中欧优质企业混合A 0.8559 0.8559 0.8203 0.8203 0.0356 4.34% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
108 016312 中欧优质企业混合C 0.8378 0.8378 0.8030 0.8030 0.0348 4.33% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
109 673050 西部利得新盈混合A 1.5410 1.5410 1.4770 1.4770 0.0640 4.33% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015361 西部利得新盈混合C 1.5200 1.5200 1.4570 1.4570 0.0630 4.32% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009025 海富通科技创新混合A 0.6683 0.9283 0.6408 0.9008 0.0275 4.29% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
112 018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 0.9171 0.9171 0.8795 0.8795 0.0376 4.28% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
113 018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 0.9233 0.9233 0.8854 0.8854 0.0379 4.28% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009024 海富通科技创新混合C 0.6378 0.8978 0.6116 0.8716 0.0262 4.28% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519005 海富通股票混合 0.8394 2.7884 0.8053 2.7543 0.0341 4.23% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 0.9218 0.9218 0.8844 0.8844 0.0374 4.23% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 0.9168 0.9168 0.8797 0.8797 0.0371 4.22% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
118 017041 富国碳中和混合A 0.8056 0.8056 0.7732 0.7732 0.0324 4.19% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
119 017042 富国碳中和混合C 0.7952 0.7952 0.7633 0.7633 0.0319 4.18% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
120 159530 易方达国证机器人产业ETF 1.2567 1.2567 1.2071 1.2071 0.0496 4.11% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
121 159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.1309 1.1309 1.0865 1.0865 0.0444 4.09% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002053 诺安优势行业混合C 0.8570 0.8570 0.8240 0.8240 0.0330 4.00% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018976 中信建投消费升级混合发起式C 0.8313 0.8313 0.7993 0.7993 0.0320 4.00% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018975 中信建投消费升级混合发起式A 0.8365 0.8365 0.8044 0.8044 0.0321 3.99% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
125 017751 长城创新成长混合A 0.9652 0.9652 0.9283 0.9283 0.0369 3.98% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
126 017752 长城创新成长混合C 0.9542 0.9542 0.9177 0.9177 0.0365 3.98% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
127 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 0.9920 0.9920 0.9540 0.9540 0.0380 3.98% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8395 0.8395 0.8074 0.8074 0.0321 3.98% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000538 诺安优势行业混合A 0.8620 0.8620 0.8290 0.8290 0.0330 3.98% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8477 0.8477 0.8153 0.8153 0.0324 3.97% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004927 中航军民融合精选C 1.3453 1.3453 1.2942 1.2942 0.0511 3.95% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011323 国泰智能汽车股票C 1.8170 1.8170 1.7480 1.7480 0.0690 3.95% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020966 东吴科技创新混合A 0.9709 0.9709 0.9340 0.9340 0.0369 3.95% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004926 中航军民融合精选A 1.3649 1.3649 1.3131 1.3131 0.0518 3.94% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020967 东吴科技创新混合C 0.9682 0.9682 0.9315 0.9315 0.0367 3.94% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001790 国泰智能汽车股票A 1.8490 1.8490 1.7790 1.7790 0.0700 3.93% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
137 730001 方正富邦创新动力混合A 0.5484 1.2984 0.5277 1.2777 0.0207 3.92% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007046 方正富邦创新动力混合C 0.5268 0.5268 0.5070 0.5070 0.0198 3.91% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018147 建信新兴市场混合(QDII)C 0.8240 0.8240 0.7930 0.7930 0.0310 3.91% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 1.2690 1.2690 1.2213 1.2213 0.0477 3.91% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014766 中欧碳中和混合发起C 0.6701 0.6701 0.6449 0.6449 0.0252 3.91% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6873 0.6873 0.6615 0.6615 0.0258 3.90% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合A 1.7320 1.8790 1.6670 1.8140 0.0650 3.90% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018501 光大保德信中国制造2025灵活配置混合C 1.7310 1.7310 1.6660 1.6660 0.0650 3.90% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
145 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 1.0066 1.0066 0.9690 0.9690 0.0376 3.88% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019347 富国匠心成长混合A 1.4453 1.4453 1.3915 1.3915 0.0538 3.87% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
147 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 0.9420 0.9420 0.9069 0.9069 0.0351 3.87% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
148 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8330 0.8330 0.8020 0.8020 0.0310 3.87% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019348 富国匠心成长混合C 1.4376 1.4376 1.3842 1.3842 0.0534 3.86% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160215 国泰价值经典混合(LOF) 1.8830 2.4930 1.8130 2.4230 0.0700 3.86% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005296 南华丰淳混合A 1.5103 1.6891 1.4542 1.6330 0.0561 3.86% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
152 005297 南华丰淳混合C 1.4379 1.6095 1.3845 1.5561 0.0534 3.86% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
153 014307 嘉实多元动力混合A 0.4954 0.4954 0.4770 0.4770 0.0184 3.86% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 0.9328 0.9328 0.8981 0.8981 0.0347 3.86% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014473 景顺长城远见成长混合C 1.0362 1.0362 0.9978 0.9978 0.0384 3.85% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014308 嘉实多元动力混合C 0.4856 0.4856 0.4676 0.4676 0.0180 3.85% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014472 景顺长城远见成长混合A 1.0566 1.0566 1.0175 1.0175 0.0391 3.84% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
158 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1306 0.1306 0.1258 0.1258 0.0048 3.82% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.1646 1.1646 1.1219 1.1219 0.0427 3.81% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.1621 1.1621 1.1195 1.1195 0.0426 3.81% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.1878 1.1878 1.1442 1.1442 0.0436 3.81% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.1909 1.1909 1.1472 1.1472 0.0437 3.81% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
163 020972 易方达机器人ETF联接A 1.2326 1.2326 1.1875 1.1875 0.0451 3.80% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016485 中欧成长先锋混合A 0.9539 0.9539 0.9190 0.9190 0.0349 3.80% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
165 020973 易方达机器人ETF联接C 1.2293 1.2293 1.1843 1.1843 0.0450 3.80% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
166 016486 中欧成长先锋混合C 0.9357 0.9357 0.9015 0.9015 0.0342 3.79% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.7825 0.7825 0.7539 0.7539 0.0286 3.79% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
168 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.7032 0.7032 0.6776 0.6776 0.0256 3.78% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011452 华泰柏瑞质量成长C 0.6926 0.6926 0.6674 0.6674 0.0252 3.78% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
170 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.3301 1.3301 1.2816 1.2816 0.0485 3.78% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
171 018910 中欧科技成长混合A 1.2486 1.2486 1.2034 1.2034 0.0452 3.76% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011020 财通资管消费精选混合C 0.6520 0.6520 0.6284 0.6284 0.0236 3.76% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018911 中欧科技成长混合C 1.2396 1.2396 1.1947 1.1947 0.0449 3.76% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010129 宝盈发展新动能股票C 1.0069 1.0069 0.9705 0.9705 0.0364 3.75% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005682 财通资管消费精选混合A 1.3563 1.3563 1.3073 1.3073 0.0490 3.75% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010128 宝盈发展新动能股票A 1.0350 1.0350 0.9976 0.9976 0.0374 3.75% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
177 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.8938 0.8938 0.8616 0.8616 0.0322 3.74% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
178 003598 华商润丰灵活配置混合A 2.5800 2.5800 2.4870 2.4870 0.0930 3.74% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018638 国泰研究优势混合C 0.8535 0.8535 0.8228 0.8228 0.0307 3.73% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007509 华商润丰灵活配置混合C 2.5660 2.5660 2.4740 2.4740 0.0920 3.72% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009804 国泰研究优势混合A 0.8613 0.8613 0.8304 0.8304 0.0309 3.72% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
182 016823 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.0571 1.0571 1.0192 1.0192 0.0379 3.72% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
183 164212 天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)A 1.0605 1.0605 1.0225 1.0225 0.0380 3.72% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 1.2331 1.2331 1.1890 1.1890 0.0441 3.71% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019053 华商元亨混合C 1.5970 1.9140 1.5399 1.8569 0.0571 3.71% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004206 华商元亨混合A 1.6094 1.9714 1.5518 1.9138 0.0576 3.71% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
187 513020 国泰中证港股通科技ETF 1.0534 1.0534 1.0159 1.0159 0.0375 3.69% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
188 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.6779 0.6779 0.6538 0.6538 0.0241 3.69% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
189 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.6775 0.6775 0.6534 0.6534 0.0241 3.69% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
190 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 1.1739 1.1739 1.1322 1.1322 0.0417 3.68% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020001 国泰金鹰增长混合 1.0472 4.9720 1.0101 4.9349 0.0371 3.67% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
192 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.1666 1.1666 1.1253 1.1253 0.0413 3.67% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
193 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 1.0090 1.0090 0.9734 0.9734 0.0356 3.66% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010622 恒越成长精选混合A 0.4716 0.4716 0.4550 0.4550 0.0166 3.65% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010623 恒越成长精选混合C 0.4657 0.4657 0.4493 0.4493 0.0164 3.65% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
196 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 1.3083 0.6542 1.2623 0.6312 0.0230 3.64% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
197 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 1.2350 1.2350 1.1916 1.1916 0.0434 3.64% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
198 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.9573 0.9573 0.9238 0.9238 0.0335 3.63% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
199 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 1.0732 1.0732 1.0356 1.0356 0.0376 3.63% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
200 019281 华西优选成长一年持有混合A 1.0308 1.0308 0.9947 0.9947 0.0361 3.63% 2025-04-23 基金资料 净值查询 盘中估值
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