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2024年06月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005682 财通资管消费精选混合A 1.2048 1.2048 1.1640 1.1640 0.0408 3.51% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011020 财通资管消费精选混合C 0.5796 0.5796 0.5600 0.5600 0.0196 3.50% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 290011 泰信中小盘精选混合 2.2680 2.5280 2.1930 2.4530 0.0750 3.42% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6760 0.6760 0.6540 0.6540 0.0220 3.36% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6800 0.6800 0.6580 0.6580 0.0220 3.34% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.0953 1.0953 1.0614 1.0614 0.0339 3.19% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.1171 1.1171 1.0826 1.0826 0.0345 3.19% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8324 0.8324 0.8068 0.8068 0.0256 3.17% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8380 0.8380 0.8123 0.8123 0.0257 3.16% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9726 0.9726 0.9442 0.9442 0.0284 3.01% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017103 大摩数字经济混合C 1.0090 1.0090 0.9795 0.9795 0.0295 3.01% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017102 大摩数字经济混合A 1.0167 1.0167 0.9870 0.9870 0.0297 3.01% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9685 0.9685 0.9403 0.9403 0.0282 3.00% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020722 国寿安保数字经济股票发起式A 1.0147 1.0147 0.9855 0.9855 0.0292 2.96% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 020723 国寿安保数字经济股票发起式C 1.0141 1.0141 0.9850 0.9850 0.0291 2.95% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.9312 0.9312 0.9046 0.9046 0.0266 2.94% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.9163 0.9163 0.8902 0.8902 0.0261 2.93% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.1172 1.2652 1.0864 1.2344 0.0308 2.84% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.1606 1.2986 1.1286 1.2666 0.0320 2.84% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6123 0.6123 0.5959 0.5959 0.0164 2.75% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6027 0.6027 0.5866 0.5866 0.0161 2.74% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 006502 财通集成电路产业股票A 1.6192 1.6192 1.5763 1.5763 0.0429 2.72% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006503 财通集成电路产业股票C 1.5490 1.5490 1.5080 1.5080 0.0410 2.72% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000828 宏利转型机遇股票A 2.2760 2.4960 2.2160 2.4360 0.0600 2.71% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012800 宏利转型机遇股票C 2.2560 2.2560 2.1970 2.1970 0.0590 2.69% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018123 永赢数字经济智选混合发起C 0.6491 0.6491 0.6322 0.6322 0.0169 2.67% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018122 永赢数字经济智选混合发起A 0.6521 0.6521 0.6352 0.6352 0.0169 2.66% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0345 1.0346 1.0077 1.0078 0.0268 2.66% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162201 宏利成长混合 1.7493 4.1458 1.7042 4.1007 0.0451 2.65% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0230 1.0231 0.9966 0.9967 0.0264 2.65% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6847 0.6847 0.6671 0.6671 0.0176 2.64% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.8247 0.8247 0.8036 0.8036 0.0211 2.63% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018940 长城景气成长混合C 0.9418 0.9418 0.9177 0.9177 0.0241 2.63% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018939 长城景气成长混合A 0.9461 0.9461 0.9219 0.9219 0.0242 2.63% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 020232 嘉实互融精选股票C 1.1080 1.1080 1.0797 1.0797 0.0283 2.62% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 006603 嘉实互融精选股票A 1.1111 1.1111 1.0827 1.0827 0.0284 2.62% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 006888 诺德新生活混合C 0.8694 0.8694 0.8473 0.8473 0.0221 2.61% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 0.9956 0.9956 0.9703 0.9703 0.0253 2.61% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006887 诺德新生活混合A 0.8703 0.8703 0.8482 0.8482 0.0221 2.61% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0023 1.0023 0.9768 0.9768 0.0255 2.61% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 017968 华富科技动能混合C 0.7626 0.7626 0.7433 0.7433 0.0193 2.60% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 007713 华富科技动能混合A 0.7683 0.8183 0.7489 0.7989 0.0194 2.59% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009092 富国新材料新能源混合A 1.1872 1.1872 1.1575 1.1575 0.0297 2.57% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014243 富国新材料新能源混合C 1.1697 1.1697 1.1405 1.1405 0.0292 2.56% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 513980 景顺长城中证港股通科技ETF 0.4385 0.4385 0.4276 0.4276 0.0109 2.55% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 513020 国泰中证港股通科技ETF 0.6775 0.6775 0.6607 0.6607 0.0168 2.54% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3760 0.3760 0.3667 0.3667 0.0093 2.54% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015593 国泰金鑫股票C 1.5139 1.5139 1.4767 1.4767 0.0372 2.52% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519606 国泰金鑫股票A 1.5349 1.6663 1.4972 1.6254 0.0377 2.52% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003032 平安医疗健康混合A 1.7210 1.7210 1.6788 1.6788 0.0422 2.51% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020137 平安医疗健康混合C 1.7180 1.7180 1.6759 1.6759 0.0421 2.51% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001040 新华策略精选股票A 1.0711 1.5091 1.0451 1.4831 0.0260 2.49% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 519087 新华优选分红混合A 0.5129 3.9567 0.5005 3.9367 0.0124 2.48% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 513860 海富通中证港股通科技ETF 0.4381 0.4381 0.4275 0.4275 0.0106 2.48% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.7520 0.7520 0.7339 0.7339 0.0181 2.47% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.7592 0.7592 0.7409 0.7409 0.0183 2.47% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519158 新华趋势领航混合 1.6784 2.9338 1.6381 2.8935 0.0403 2.46% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 016496 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接C 0.8819 0.8819 0.8608 0.8608 0.0211 2.45% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 016495 景顺长城中证港股通科技ETF发起联接A 0.8873 0.8873 0.8661 0.8661 0.0212 2.45% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513150 华泰柏瑞港股通科技ETF 0.6904 0.6904 0.6739 0.6739 0.0165 2.45% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000714 诺安稳健回报混合A 0.8770 1.0450 0.8560 1.0240 0.0210 2.45% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 513560 兴银中证港股通科技ETF 0.8047 0.8047 0.7856 0.7856 0.0191 2.43% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002052 诺安稳健回报混合C 0.8510 1.0190 0.8310 0.9990 0.0200 2.41% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159751 鹏华中证港股通科技ETF 0.6380 0.6380 0.6232 0.6232 0.0148 2.37% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.5950 0.5950 0.5813 0.5813 0.0137 2.36% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006477 中邮沪港深精选混合A 0.7406 0.7406 0.7236 0.7236 0.0170 2.35% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5883 0.5883 0.5748 0.5748 0.0135 2.35% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015740 国泰中证港股通科技ETF发起联接C 0.7742 0.7742 0.7565 0.7565 0.0177 2.34% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 501096 国联安科创混合(LOF) 0.6435 0.6435 0.6288 0.6288 0.0147 2.34% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015739 国泰中证港股通科技ETF发起联接A 0.7748 0.7748 0.7571 0.7571 0.0177 2.34% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016463 华宝万物互联混合C 0.9240 0.9240 0.9030 0.9030 0.0210 2.33% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009492 宝盈创新驱动股票C 0.8997 0.8997 0.8794 0.8794 0.0203 2.31% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009491 宝盈创新驱动股票A 0.9172 0.9172 0.8965 0.8965 0.0207 2.31% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015683 景顺长城科技创新混合C 1.0402 1.2352 1.0168 1.2118 0.0234 2.30% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 009856 中加新兴成长混合C 0.9623 0.9623 0.9407 0.9407 0.0216 2.30% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610001 信澳领先增长混合A 0.9399 1.4920 0.9188 1.4709 0.0211 2.30% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008657 景顺长城科技创新混合A 1.0483 1.2443 1.0247 1.2207 0.0236 2.30% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015456 信澳领先增长混合C 0.9280 0.9280 0.9072 0.9072 0.0208 2.29% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 513320 易方达恒生港股通新经济ETF 0.8725 0.8725 0.8530 0.8530 0.0195 2.29% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.3603 1.3603 1.3299 1.3299 0.0304 2.29% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005967 鹏华创新驱动混合 1.1396 1.1396 1.1141 1.1141 0.0255 2.29% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 009855 中加新兴成长混合A 0.9777 0.9777 0.9558 0.9558 0.0219 2.29% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010647 融通价值趋势混合C 0.5641 0.5641 0.5515 0.5515 0.0126 2.28% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8350 0.8350 0.8164 0.8164 0.0186 2.28% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005551 汇安成长优选混合C 0.8114 0.8114 0.7934 0.7934 0.0180 2.27% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010646 融通价值趋势混合A 0.5728 0.5728 0.5601 0.5601 0.0127 2.27% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005550 汇安成长优选混合A 0.8554 0.8554 0.8364 0.8364 0.0190 2.27% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009891 融通产业趋势臻选股票A 0.9187 0.9187 0.8984 0.8984 0.0203 2.26% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.5562 0.5562 0.5439 0.5439 0.0123 2.26% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 018495 融通产业趋势臻选股票C 0.9127 0.9127 0.8925 0.8925 0.0202 2.26% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 016076 华夏智造升级混合C 0.6209 0.6209 0.6072 0.6072 0.0137 2.26% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010392 易方达战略新兴产业股票C 0.6861 0.6861 0.6710 0.6710 0.0151 2.25% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010391 易方达战略新兴产业股票A 0.6955 0.6955 0.6802 0.6802 0.0153 2.25% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016075 华夏智造升级混合A 0.6268 0.6268 0.6130 0.6130 0.0138 2.25% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011162 博时港股通领先趋势混合A 0.4135 0.4135 0.4044 0.4044 0.0091 2.25% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 501077 富国创新企业灵活配置混合(LOF)A 1.3002 1.3002 1.2719 1.2719 0.0283 2.23% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015849 富国创新企业灵活配置混合(LOF)C 1.2847 1.2847 1.2568 1.2568 0.0279 2.22% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0879 1.7359 1.0643 1.7123 0.0236 2.22% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 018933 长盛城镇化主题混合C 1.0823 1.0823 1.0588 1.0588 0.0235 2.22% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8167 0.8167 0.7990 0.7990 0.0177 2.22% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011163 博时港股通领先趋势混合C 0.4025 0.4025 0.3938 0.3938 0.0087 2.21% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 006257 信澳先进智造股票型A 1.3001 1.9204 1.2720 1.8923 0.0281 2.21% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001534 华宝万物互联混合A 0.9330 0.9330 0.9130 0.9130 0.0200 2.19% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011144 华安汇宏精选混合A 0.8298 0.8298 0.8121 0.8121 0.0177 2.18% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 1.1634 1.1634 1.1386 1.1386 0.0248 2.18% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.6341 0.6341 0.6206 0.6206 0.0135 2.18% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.8013 0.8013 0.7843 0.7843 0.0170 2.17% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011145 华安汇宏精选混合C 0.8139 0.8139 0.7966 0.7966 0.0173 2.17% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 1.1653 1.1653 1.1405 1.1405 0.0248 2.17% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006614 嘉实港股通新经济指数C 0.7540 0.7540 0.7380 0.7380 0.0160 2.17% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006720 平安核心优势混合A 1.5115 1.5115 1.4796 1.4796 0.0319 2.16% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 168002 国寿安保策略精选混合A 1.5324 1.5824 1.5000 1.5500 0.0324 2.16% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 501311 嘉实港股通新经济指数A 0.7701 0.7701 0.7538 0.7538 0.0163 2.16% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000411 景顺长城优质成长股票A 1.2850 1.8380 1.2580 1.8110 0.0270 2.15% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006721 平安核心优势混合C 1.4416 1.4416 1.4113 1.4113 0.0303 2.15% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 006787 泰康港股通大消费指数C 0.8229 0.8229 0.8057 0.8057 0.0172 2.13% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 006786 泰康港股通大消费指数A 0.8401 0.8401 0.8226 0.8226 0.0175 2.13% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012094 鹏华创新升级混合C 0.8048 0.8048 0.7881 0.7881 0.0167 2.12% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012093 鹏华创新升级混合A 0.8240 0.8240 0.8069 0.8069 0.0171 2.12% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015096 东财数字经济A 0.9545 0.9545 0.9347 0.9347 0.0198 2.12% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.9160 0.9160 0.8970 0.8970 0.0190 2.12% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 513960 博时中证港股通消费主题ETF 1.0616 1.0616 1.0397 1.0397 0.0219 2.11% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013345 富荣信息技术混合A 0.7856 0.7856 0.7694 0.7694 0.0162 2.11% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015097 东财数字经济C 0.9373 0.9373 0.9179 0.9179 0.0194 2.11% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.7283 0.7283 0.7133 0.7133 0.0150 2.10% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013346 富荣信息技术混合C 0.7774 0.7774 0.7614 0.7614 0.0160 2.10% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.5297 0.5297 0.5188 0.5188 0.0109 2.10% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 017761 银河智联混合C 2.2490 2.2490 2.2030 2.2030 0.0460 2.09% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.5228 0.5228 0.5121 0.5121 0.0107 2.09% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012315 创金合信港股通成长股票A 0.3677 0.3677 0.3602 0.3602 0.0075 2.08% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3831 0.3831 0.3753 0.3753 0.0078 2.08% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 506007 广发科创板两年定开混合 0.6857 0.6857 0.6717 0.6717 0.0140 2.08% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5930 0.5930 0.5809 0.5809 0.0121 2.08% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001170 宏利复兴混合A 1.0330 1.0330 1.0120 1.0120 0.0210 2.08% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.6325 0.6325 0.6196 0.6196 0.0129 2.08% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001513 易方达信息产业混合A 2.2120 2.2120 2.1670 2.1670 0.0450 2.08% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 021500 景顺长城优质成长股票C 1.2840 1.2840 1.2580 1.2580 0.0260 2.07% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008919 永赢科技驱动A 1.0635 1.0635 1.0419 1.0419 0.0216 2.07% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519644 银河智联混合A 2.2670 2.2670 2.2210 2.2210 0.0460 2.07% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 008920 永赢科技驱动C 1.0543 1.0543 1.0330 1.0330 0.0213 2.06% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 014970 华安低碳生活混合C 1.9482 1.9482 1.9088 1.9088 0.0394 2.06% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006122 华安低碳生活混合A 1.9725 1.9725 1.9326 1.9326 0.0399 2.06% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 017833 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.8981 0.8981 0.8801 0.8801 0.0180 2.05% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.9650 0.9650 0.9456 0.9456 0.0194 2.05% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012316 创金合信港股通成长股票C 0.3628 0.3628 0.3555 0.3555 0.0073 2.05% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159747 南方中证香港科技ETF(QDII) 0.9131 0.4566 0.8948 0.4474 0.0183 2.05% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 006533 易方达科融混合 2.5235 2.5235 2.4729 2.4729 0.0506 2.05% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019024 易方达信息行业精选股票C 0.7620 0.7620 0.7468 0.7468 0.0152 2.04% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.7530 1.7530 1.7180 1.7180 0.0350 2.04% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.7360 0.7360 0.7213 0.7213 0.0147 2.04% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 004834 先锋聚利混合C 0.7756 0.7756 0.7601 0.7601 0.0155 2.04% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 017832 华夏中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9014 0.9014 0.8834 0.8834 0.0180 2.04% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001068 国新国证新锐A 1.0500 1.0500 1.0290 1.0290 0.0210 2.04% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019018 易方达信息产业混合C 2.2040 2.2040 2.1600 2.1600 0.0440 2.04% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159735 银华中证港股通消费主题ETF 0.5736 0.5736 0.5622 0.5622 0.0114 2.03% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011925 嘉实港股互联网产业核心资产C 0.5473 0.5473 0.5364 0.5364 0.0109 2.03% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010013 易方达信息行业精选股票A 0.7641 0.7641 0.7489 0.7489 0.0152 2.03% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004833 先锋聚利混合A 0.7940 0.7940 0.7782 0.7782 0.0158 2.03% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.7264 0.7264 0.7120 0.7120 0.0144 2.02% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 010237 安信创新先锋混合发起A 0.5150 0.5150 0.5048 0.5048 0.0102 2.02% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010238 安信创新先锋混合发起C 0.5058 0.5058 0.4958 0.4958 0.0100 2.02% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001194 景顺长城稳健回报混合A 1.4160 1.4810 1.3880 1.4530 0.0280 2.02% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011924 嘉实港股互联网产业核心资产A 0.5547 0.5547 0.5437 0.5437 0.0110 2.02% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 159750 招商中证香港科技ETF(QDII) 0.6629 0.6629 0.6498 0.6498 0.0131 2.02% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001048 富国新兴产业股票A 1.6270 1.6270 1.5950 1.5950 0.0320 2.01% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110029 易方达科讯混合 1.4056 7.2964 1.3779 7.2181 0.0277 2.01% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 159568 博时港股通互联网ETF 1.1755 1.1755 1.1525 1.1525 0.0230 2.00% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 018103 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接A 0.9225 0.9225 0.9044 0.9044 0.0181 2.00% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001407 景顺长城稳健回报混合C 1.3750 1.4380 1.3480 1.4110 0.0270 2.00% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018104 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9190 0.9190 0.9010 0.9010 0.0180 2.00% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000698 宝盈科技30混合 2.5030 2.5030 2.4540 2.4540 0.0490 2.00% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 006269 永赢智能领先混合C 1.7806 1.7806 1.7458 1.7458 0.0348 1.99% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 513590 鹏华中证港股通消费主题ETF 0.6576 0.6576 0.6448 0.6448 0.0128 1.99% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014727 易方达成长动力混合A 0.9542 0.9542 0.9356 0.9356 0.0186 1.99% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006266 永赢智能领先混合A 1.8025 1.8025 1.7673 1.7673 0.0352 1.99% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 100022 富国天瑞强势混合A 0.6297 5.4169 0.6175 5.3879 0.0122 1.98% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014728 易方达成长动力混合C 0.9431 0.9431 0.9248 0.9248 0.0183 1.98% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002692 富国创新科技混合A 1.2350 1.2350 1.2110 1.2110 0.0240 1.98% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017612 宏利复兴混合C 1.0280 1.0280 1.0080 1.0080 0.0200 1.98% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007151 前海开源沪港深聚瑞混合 1.1394 1.1394 1.1174 1.1174 0.0220 1.97% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.5429 2.5429 2.4937 2.4937 0.0492 1.97% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015686 富国新兴产业股票C 1.6080 1.6080 1.5770 1.5770 0.0310 1.97% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009063 财通智慧成长混合C 1.0664 1.0664 1.0458 1.0458 0.0206 1.97% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.1435 1.1435 1.1214 1.1214 0.0221 1.97% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 019089 华润元大信息传媒科技混合C 2.5350 2.5350 2.4860 2.4860 0.0490 1.97% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.7529 0.7529 0.7384 0.7384 0.0145 1.96% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009062 财通智慧成长混合A 1.1027 1.1027 1.0815 1.0815 0.0212 1.96% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 018994 中欧数字经济混合发起C 0.9263 0.9263 0.9085 0.9085 0.0178 1.96% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019934 工银国证港股通科技ETF发起式联接C 0.9863 0.9863 0.9673 0.9673 0.0190 1.96% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018993 中欧数字经济混合发起A 0.9305 0.9305 0.9126 0.9126 0.0179 1.96% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019933 工银国证港股通科技ETF发起式联接A 0.9863 0.9863 0.9673 0.9673 0.0190 1.96% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.0160 1.0160 0.9966 0.9966 0.0194 1.95% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014989 国泰新经济灵活配置混合C 1.8810 1.8810 1.8450 1.8450 0.0360 1.95% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.6231 0.6231 0.6112 0.6112 0.0119 1.95% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 162211 宏利品质生活混合 0.4700 0.9300 0.4610 0.9210 0.0090 1.95% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.6079 0.6079 0.5963 0.5963 0.0116 1.95% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4610 2.5616 0.4522 2.5464 0.0088 1.95% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.7734 0.7734 0.7586 0.7586 0.0148 1.95% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005777 广发科技动力股票 1.0613 1.0613 1.0410 1.0410 0.0203 1.95% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.7597 0.7597 0.7452 0.7452 0.0145 1.95% 2024-06-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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