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2022年12月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007976 易方达黄金主题人民币C 0.7540 0.7540 0.7360 0.7360 0.0180 2.45% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161116 易方达黄金主题人民币A 0.7560 0.7560 0.7380 0.7380 0.0180 2.44% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004128 前海联合泳隆混合A 1.1752 1.3532 1.1507 1.3287 0.0245 2.13% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 007040 前海联合泳隆混合C 1.1642 1.1642 1.1400 1.1400 0.0242 2.12% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1737 1.1737 1.1498 1.1498 0.0239 2.08% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1792 1.1792 1.1552 1.1552 0.0240 2.08% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1688 0.1688 0.1656 0.1656 0.0032 1.93% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1080 0.1080 0.1060 0.1060 0.0020 1.89% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1080 0.1080 0.1060 0.1060 0.0020 1.89% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1680 0.1680 0.1649 0.1649 0.0031 1.88% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014123 华润元大ESG主题混合A 1.1150 1.1150 1.0964 1.0964 0.0186 1.70% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 014124 华润元大ESG主题混合C 0.9936 0.9936 0.9770 0.9770 0.0166 1.70% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.7980 0.7980 0.7850 0.7850 0.0130 1.66% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 050020 博时抗通胀增强回报 0.4320 0.4320 0.4250 0.4250 0.0070 1.65% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160719 嘉实黄金 0.9390 0.9390 0.9240 0.9240 0.0150 1.62% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 513290 汇添富纳斯达克生物科技ETF(QDII) 1.0831 1.0831 1.0677 1.0677 0.0154 1.44% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 008181 同泰慧利混合C 1.3278 1.3278 1.3091 1.3091 0.0187 1.43% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320013 诺安全球黄金 1.0750 1.1600 1.0600 1.1450 0.0150 1.42% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 008180 同泰慧利混合A 1.3409 1.3409 1.3221 1.3221 0.0188 1.42% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002345 华夏高端制造混合A 1.3890 1.3890 1.3700 1.3700 0.0190 1.39% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1301 2.1301 2.1016 2.1016 0.0285 1.36% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1173 2.1173 2.0891 2.0891 0.0282 1.35% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 015058 华夏高端制造混合C 1.3830 1.3830 1.3650 1.3650 0.0180 1.32% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7157 0.7157 0.7071 0.7071 0.0086 1.22% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.3031 0.3031 0.2995 0.2995 0.0036 1.20% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.3049 0.3049 0.3013 0.3013 0.0036 1.19% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7050 0.7050 0.6967 0.6967 0.0083 1.19% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9825 0.9825 0.9709 0.9709 0.0116 1.19% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002410 华夏新活力混合C 0.8580 0.8580 0.8480 0.8480 0.0100 1.18% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002409 华夏新活力混合A 0.8580 1.0540 0.8480 1.0440 0.0100 1.18% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016470 广发生物科技指数人民币(QDII)C 1.1240 1.1240 1.1110 1.1110 0.0130 1.17% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.1280 1.1280 1.1150 1.1150 0.0130 1.17% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4390 0.4390 0.4340 0.4340 0.0050 1.15% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.0928 1.0929 1.0809 1.0810 0.0119 1.10% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.0855 1.0856 1.0737 1.0738 0.0118 1.10% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163208 诺安油气能源 1.0160 1.0550 1.0050 1.0440 0.0110 1.09% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.0347 1.0347 1.0236 1.0236 0.0111 1.08% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.0324 1.0324 1.0214 1.0214 0.0110 1.08% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 000828 宏利转型机遇股票A 2.5520 2.7720 2.5260 2.7460 0.0260 1.03% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012800 宏利转型机遇股票C 2.5410 2.5410 2.5150 2.5150 0.0260 1.03% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.6785 0.6785 0.6716 0.6716 0.0069 1.03% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.6750 0.6750 0.6682 0.6682 0.0068 1.02% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.4830 1.5230 1.4680 1.5080 0.0150 1.02% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 015145 同泰新能源1年持有股票A 0.9460 0.9460 0.9365 0.9365 0.0095 1.01% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.6797 0.6797 0.6729 0.6729 0.0068 1.01% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016471 广发生物科技指数美元(QDII)C 0.1609 0.1609 0.1593 0.1593 0.0016 1.00% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1615 0.1615 0.1599 0.1599 0.0016 1.00% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015146 同泰新能源1年持有股票C 0.9451 0.9451 0.9357 0.9357 0.0094 1.00% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016334 中银标普全球资源等权重指数(QDII)C 1.5200 1.5200 1.5050 1.5050 0.0150 1.00% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.5270 1.5270 1.5120 1.5120 0.0150 0.99% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1024 0.1024 0.1014 0.1014 0.0010 0.99% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4760 1.4760 1.4620 1.4620 0.0140 0.96% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.9030 0.9030 0.8946 0.8946 0.0084 0.94% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.8976 0.8976 0.8893 0.8893 0.0083 0.93% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.5449 0.5449 0.5400 0.5400 0.0049 0.91% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162201 宏利成长混合 1.8550 4.2515 1.8390 4.2355 0.0160 0.87% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009023 鹏华稳健回报混合A 1.1341 1.1341 1.1247 1.1247 0.0094 0.84% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001744 诺安进取回报混合 1.0950 1.1230 1.0860 1.1140 0.0090 0.83% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017511 鹏华稳健回报混合C 0.9674 0.9674 0.9594 0.9594 0.0080 0.83% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013711 广发成长新动能混合C 1.4559 1.4559 1.4450 1.4450 0.0109 0.75% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162717 广发成长新动能混合A 1.4574 1.4574 1.4465 1.4465 0.0109 0.75% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010490 鹏华高质量增长混合A 0.7975 0.7975 0.7916 0.7916 0.0059 0.75% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010491 鹏华高质量增长混合C 0.7843 0.7843 0.7785 0.7785 0.0058 0.75% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007578 宝盈新锐混合C 2.8440 2.8440 2.8230 2.8230 0.0210 0.74% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8150 0.8150 0.8090 0.8090 0.0060 0.74% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001543 宝盈新锐混合A 2.9190 2.9190 2.8980 2.8980 0.0210 0.72% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010148 浙商智选经济动能混合A 0.7857 0.7857 0.7804 0.7804 0.0053 0.68% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010149 浙商智选经济动能混合C 0.7798 0.7798 0.7746 0.7746 0.0052 0.67% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519971 长信改革红利混合 1.5210 1.7840 1.5110 1.7740 0.0100 0.66% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8533 0.8533 0.8477 0.8477 0.0056 0.66% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.8538 0.8538 0.8483 0.8483 0.0055 0.65% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015027 鹏华增华混合C 0.9591 0.9591 0.9531 0.9531 0.0060 0.63% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 015026 鹏华增华混合A 0.9618 0.9618 0.9558 0.9558 0.0060 0.63% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 007463 东海科技动力C 1.4701 1.4701 1.4611 1.4611 0.0090 0.62% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007439 东海科技动力A 1.4986 1.4986 1.4894 1.4894 0.0092 0.62% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 2.3210 2.4160 2.3070 2.4020 0.0140 0.61% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002251 华夏军工安全混合A 1.6890 1.6890 1.6790 1.6790 0.0100 0.60% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013566 华夏军工安全混合C 1.6800 1.6800 1.6700 1.6700 0.0100 0.60% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015396 南方潜力新蓝筹混合C 2.0070 2.2371 1.9953 2.2254 0.0117 0.59% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 162214 宏利领先中小盘混合 0.8510 0.8510 0.8460 0.8460 0.0050 0.59% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.0197 2.2498 2.0080 2.2381 0.0117 0.58% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015567 鹏华增鑫股票A 0.9729 0.9729 0.9674 0.9674 0.0055 0.57% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.2980 2.3930 2.2850 2.3800 0.0130 0.57% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 015568 鹏华增鑫股票C 0.9707 0.9707 0.9652 0.9652 0.0055 0.57% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 011113 富国军工主题混合C 1.7892 1.7892 1.7793 1.7793 0.0099 0.56% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005609 富国军工主题混合A 1.8102 1.8102 1.8001 1.8001 0.0101 0.56% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006538 东海核心价值 1.4804 1.4804 1.4723 1.4723 0.0081 0.55% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.7347 0.7447 0.7307 0.7407 0.0040 0.55% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002810 金信转型创新成长混合发起式A 1.8340 1.8340 1.8240 1.8240 0.0100 0.55% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015574 宝盈新能源产业混合发起式A 0.9031 0.9031 0.8982 0.8982 0.0049 0.55% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.9006 0.9006 0.8957 0.8957 0.0049 0.55% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.7387 0.7487 0.7347 0.7447 0.0040 0.54% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011949 东吴多策略混合C 1.9875 1.9875 1.9769 1.9769 0.0106 0.54% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001844 九泰久益混合C 2.0660 2.2000 2.0550 2.1890 0.0110 0.54% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 580009 东吴多策略混合A 2.0026 2.7656 1.9920 2.7550 0.0106 0.53% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005438 易方达易百智能量化策略C 1.1864 1.1864 1.1801 1.1801 0.0063 0.53% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005437 易方达易百智能量化策略A 1.2039 1.2039 1.1975 1.1975 0.0064 0.53% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 159667 国泰中证机床ETF 0.9421 0.9421 0.9372 0.9372 0.0049 0.52% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001782 九泰久益混合A 2.1650 2.2990 2.1540 2.2880 0.0110 0.51% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159663 华夏中证机床ETF 0.9588 0.9588 0.9539 0.9539 0.0049 0.51% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 015441 信澳智选先锋一年持有期混合C 0.8686 0.8686 0.8644 0.8644 0.0042 0.49% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005774 华夏产业升级混合A 1.9865 1.9865 1.9770 1.9770 0.0095 0.48% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015440 信澳智选先锋一年持有期混合A 0.8713 0.8713 0.8671 0.8671 0.0042 0.48% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015059 华夏产业升级混合C 1.9776 1.9776 1.9682 1.9682 0.0094 0.48% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015322 广发鑫享灵活配置混合C 2.5691 2.5691 2.5572 2.5572 0.0119 0.47% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010752 宝盈优质成长混合C 0.7530 0.7530 0.7495 0.7495 0.0035 0.47% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 0.9905 0.9905 0.9859 0.9859 0.0046 0.47% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002707 大摩科技领先混合A 1.4886 1.4886 1.4817 1.4817 0.0069 0.47% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014871 大摩科技领先混合C 1.4845 1.4845 1.4776 1.4776 0.0069 0.47% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002132 广发鑫享灵活配置混合A 2.5785 2.5785 2.5664 2.5664 0.0121 0.47% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 010751 宝盈优质成长混合A 0.7575 0.7575 0.7540 0.7540 0.0035 0.46% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007164 浦银安盛环保新能源C 2.4083 2.4083 2.3972 2.3972 0.0111 0.46% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 007163 浦银安盛环保新能源A 2.4459 2.4459 2.4346 2.4346 0.0113 0.46% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6760 0.6760 0.6730 0.6730 0.0030 0.45% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015035 银华核心动力精选混合A 0.9125 0.9125 0.9085 0.9085 0.0040 0.44% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.8006 0.8006 0.7971 0.7971 0.0035 0.44% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.7964 0.7964 0.7929 0.7929 0.0035 0.44% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008638 广发科技创新混合A 1.5105 1.5105 1.5039 1.5039 0.0066 0.44% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015036 银华核心动力精选混合C 0.9107 0.9107 0.9067 0.9067 0.0040 0.44% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110002 易方达策略成长混合 4.0710 6.0140 4.0530 5.9960 0.0180 0.44% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006601 国融融泰灵活配置混合A 0.7762 0.8362 0.7728 0.8328 0.0034 0.44% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013533 广发科技创新混合C 1.4994 1.4994 1.4928 1.4928 0.0066 0.44% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006602 国融融泰灵活配置混合C 0.7746 0.8346 0.7712 0.8312 0.0034 0.44% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160642 鹏华增瑞混合(LOF)A 1.8077 1.8077 1.7997 1.7997 0.0080 0.44% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1470 1.4150 1.1420 1.4100 0.0050 0.44% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 112002 易方达策略成长二号混合 0.9430 3.5770 0.9390 3.5730 0.0040 0.43% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 1.6270 1.6270 1.6200 1.6200 0.0070 0.43% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519029 华夏稳增混合 2.1740 2.9790 2.1650 2.9700 0.0090 0.42% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007731 民生加银持续成长混合A 1.3779 1.3779 1.3723 1.3723 0.0056 0.41% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011462 东吴兴享成长混合C 0.9549 0.9549 0.9510 0.9510 0.0039 0.41% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010330 东吴兴享成长混合A 0.9622 0.9622 0.9583 0.9583 0.0039 0.41% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 007732 民生加银持续成长混合C 1.3603 1.3603 1.3548 1.3548 0.0055 0.41% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 004877 汇添富全球医疗混合(QDII)人民币 1.8367 1.8367 1.8294 1.8294 0.0073 0.40% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005903 宏利绩优混合A 1.6002 1.6002 1.5940 1.5940 0.0062 0.39% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015576 宏利绩优混合C 1.5974 1.5974 1.5913 1.5913 0.0061 0.38% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.6380 2.6380 2.6280 2.6280 0.0100 0.38% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.8625 0.8625 0.8592 0.8592 0.0033 0.38% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.8608 0.8608 0.8575 0.8575 0.0033 0.38% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519640 银河鸿利混合A 1.0480 1.2160 1.0440 1.2120 0.0040 0.38% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 012354 南方新能源产业趋势混合A 0.8332 0.8332 0.8301 0.8301 0.0031 0.37% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5470 0.5470 0.5450 0.5450 0.0020 0.37% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 008960 长信国防军工量化混合C 1.4984 1.4984 1.4929 1.4929 0.0055 0.37% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006348 银华盛利混合发起式A 2.8294 2.8294 2.8192 2.8192 0.0102 0.36% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 008526 华泰柏瑞行业精选A 1.0022 1.0022 0.9986 0.9986 0.0036 0.36% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015684 银华盛利混合发起式C 2.8229 2.8229 2.8127 2.8127 0.0102 0.36% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012355 南方新能源产业趋势混合C 0.8266 0.8266 0.8236 0.8236 0.0030 0.36% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002983 长信国防军工量化混合A 1.5148 1.5148 1.5093 1.5093 0.0055 0.36% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 008527 华泰柏瑞行业精选C 0.9956 0.9956 0.9920 0.9920 0.0036 0.36% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.7574 0.7574 0.7547 0.7547 0.0027 0.36% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015381 东方兴瑞趋势领航混合A 0.9729 0.9729 0.9694 0.9694 0.0035 0.36% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015631 申万菱信乐融一年持有混合C 0.9313 0.9313 0.9280 0.9280 0.0033 0.36% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 015382 东方兴瑞趋势领航混合C 0.9712 0.9712 0.9677 0.9677 0.0035 0.36% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013851 中信建投低碳成长混合A 1.0453 1.0453 1.0417 1.0417 0.0036 0.35% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015060 华夏节能环保股票C 2.0696 2.0696 2.0624 2.0624 0.0072 0.35% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 004640 华夏节能环保股票A 2.0792 2.0792 2.0720 2.0720 0.0072 0.35% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015630 申万菱信乐融一年持有混合A 0.9332 0.9332 0.9299 0.9299 0.0033 0.35% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013852 中信建投低碳成长混合C 1.0411 1.0411 1.0376 1.0376 0.0035 0.34% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016924 广发百发大数据价值混合C 1.1870 1.1870 1.1830 1.1830 0.0040 0.34% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.0234 1.0234 1.0199 1.0199 0.0035 0.34% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001731 广发百发大数据价值混合A 1.1880 1.1880 1.1840 1.1840 0.0040 0.34% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004698 博时军工主题股票A 1.7940 1.7940 1.7880 1.7880 0.0060 0.34% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008751 大成全球美元债(QDII)A人民币 1.0085 1.0235 1.0052 1.0202 0.0033 0.33% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012650 博时半导体主题混合A 0.7306 0.7306 0.7282 0.7282 0.0024 0.33% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012651 博时半导体主题混合C 0.7244 0.7244 0.7220 0.7220 0.0024 0.33% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001226 中邮稳健添利灵活配置混合 0.8990 1.0290 0.8960 1.0260 0.0030 0.33% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001732 广发百发大数据价值混合E 1.2130 1.2130 1.2090 1.2090 0.0040 0.33% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.3323 1.3323 1.3279 1.3279 0.0044 0.33% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 398021 中海能源策略混合 0.9380 1.4860 0.9350 1.4830 0.0030 0.32% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 580007 东吴安享量化混合A 1.0423 1.6223 1.0390 1.6190 0.0033 0.32% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 630103 华商收益增强债券B 1.2460 1.7520 1.2420 1.7480 0.0040 0.32% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 008752 大成全球美元债(QDII)C人民币 0.9937 1.0087 0.9905 1.0055 0.0032 0.32% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 0.9685 0.9685 0.9654 0.9654 0.0031 0.32% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 630003 华商收益增强债券A 1.3040 1.8290 1.3000 1.8250 0.0040 0.31% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.3932 2.3932 2.3859 2.3859 0.0073 0.31% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 730001 方正富邦创新动力混合A 0.7683 1.5183 0.7659 1.5159 0.0024 0.31% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 539003 建信富时100指数(QDII)A人民币 0.9498 0.9818 0.9469 0.9789 0.0029 0.31% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 007046 方正富邦创新动力混合C 0.7434 0.7434 0.7411 0.7411 0.0023 0.31% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014571 东吴安享量化混合C 1.0413 1.0413 1.0381 1.0381 0.0032 0.31% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 0.9687 0.9687 0.9657 0.9657 0.0030 0.31% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.4071 2.4071 2.3998 2.3998 0.0073 0.30% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 008706 建信富时100指数(QDII)C人民币 0.9431 0.9431 0.9403 0.9403 0.0028 0.30% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000341 嘉实新兴市场C2(QDII) 1.0110 1.0660 1.0080 1.0630 0.0030 0.30% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 001864 中海魅力长三角混合 2.4110 2.4110 2.4040 2.4040 0.0070 0.29% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6631 0.6631 0.6612 0.6612 0.0019 0.29% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007205 银华美元债精选债券(QDII)C 1.0172 1.0712 1.0143 1.0683 0.0029 0.29% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007204 银华美元债精选债券(QDII)A 1.0295 1.0835 1.0265 1.0805 0.0030 0.29% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001808 银华互联网主题灵活配置混合A 1.7190 1.7190 1.7140 1.7140 0.0050 0.29% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 015772 银华互联网主题灵活配置混合C 1.7160 1.7160 1.7110 1.7110 0.0050 0.29% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016097 东吴兴弘一年持有混合A 0.9421 0.9421 0.9395 0.9395 0.0026 0.28% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005894 华夏优势精选股票 1.4551 1.4551 1.4511 1.4511 0.0040 0.28% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016098 东吴兴弘一年持有混合C 0.9411 0.9411 0.9385 0.9385 0.0026 0.28% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.4425 1.4425 1.4385 1.4385 0.0040 0.28% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 2.1650 2.5590 2.1590 2.5530 0.0060 0.28% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1984 1.1984 1.1951 1.1951 0.0033 0.28% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011592 博时军工主题股票C 1.7760 1.7760 1.7710 1.7710 0.0050 0.28% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.2016 1.2016 1.1983 1.1983 0.0033 0.28% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 159612 国泰标普500(QDII-ETF) 0.9982 0.9982 0.9954 0.9954 0.0028 0.28% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 012851 国联低碳经济3个月持有混合C 0.7309 0.7309 0.7289 0.7289 0.0020 0.27% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012850 国联低碳经济3个月持有混合A 0.7370 0.7370 0.7350 0.7350 0.0020 0.27% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002393 华安全球美元收益债C 1.1210 1.1210 1.1180 1.1180 0.0030 0.27% 2022-12-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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