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2022年09月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.3726 1.4706 1.2996 1.3976 0.0730 5.62% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.3297 1.4277 1.2591 1.3571 0.0706 5.61% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.8035 3.4935 2.6570 3.3470 0.1465 5.51% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.2330 2.2330 2.1280 2.1280 0.1050 4.93% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.2370 1.5590 2.1320 1.4850 0.1050 4.92% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 002418 汇添富优选回报混合C 2.4110 2.4110 2.2980 2.2980 0.1130 4.92% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 470021 汇添富优选回报混合A 2.4360 2.4360 2.3230 2.3230 0.1130 4.86% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.3023 2.6023 2.1968 2.4968 0.1055 4.80% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.2822 2.5822 2.1778 2.4778 0.1044 4.79% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.0680 2.0680 1.9740 1.9740 0.0940 4.76% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519679 银河主题混合A 6.9950 7.5630 6.6770 7.2450 0.3180 4.76% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015566 万家精选混合C 1.6452 1.6452 1.5726 1.5726 0.0726 4.62% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519185 万家精选混合A 1.6483 2.8946 1.5755 2.8218 0.0728 4.62% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007203 银河新动能混合A 2.1718 2.1718 2.0765 2.0765 0.0953 4.59% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519642 银河智造混合A 3.3770 3.3770 3.2290 3.2290 0.1480 4.58% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013665 银河成长优选一年持有混合A 1.0623 1.0623 1.0161 1.0161 0.0462 4.55% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013666 银河成长优选一年持有混合C 1.0590 1.0590 1.0129 1.0129 0.0461 4.55% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.1584 2.1584 2.0654 2.0654 0.0930 4.50% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519191 万家新利灵活配置混合 1.7222 2.0848 1.6499 2.0125 0.0723 4.38% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.0550 2.0550 1.9704 1.9704 0.0846 4.29% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150103 银河银泰混合 0.9747 5.0717 0.9346 5.0316 0.0401 4.29% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.0566 2.0566 1.9720 1.9720 0.0846 4.29% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.0570 1.4508 1.9723 1.3944 0.0847 4.29% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015670 银河行业混合C 1.2050 1.2050 1.1560 1.1560 0.0490 4.24% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519670 银河行业混合A 1.2080 4.0210 1.1590 3.9720 0.0490 4.23% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 630011 华商主题精选混合 2.8930 3.7930 2.7810 3.6810 0.1120 4.03% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008736 南方高股息股票A 0.9562 0.9562 0.9197 0.9197 0.0365 3.97% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 008737 南方高股息股票C 0.9401 0.9401 0.9043 0.9043 0.0358 3.96% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006128 银河和美生活混合A 2.0753 2.0753 1.9971 1.9971 0.0782 3.92% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015665 银河和美生活混合C 2.0717 2.0717 1.9937 1.9937 0.0780 3.91% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014103 富安达成长价值一年持有期混合A 1.0373 1.0373 0.9999 0.9999 0.0374 3.74% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014104 富安达成长价值一年持有期混合C 1.0337 1.0337 0.9966 0.9966 0.0371 3.72% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.3123 3.3123 3.1971 3.1971 0.1152 3.60% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.2527 3.2527 3.1399 3.1399 0.1128 3.59% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8195 0.8195 0.7912 0.7912 0.0283 3.58% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009853 中加优势企业混合A 1.4554 1.4554 1.4062 1.4062 0.0492 3.50% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009854 中加优势企业混合C 1.4280 1.4280 1.3799 1.3799 0.0481 3.49% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005328 前海开源价值策略股票 1.1314 1.1314 1.0947 1.0947 0.0367 3.35% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.6330 1.6330 1.5820 1.5820 0.0510 3.22% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 006123 国联高股息混合A 1.4745 1.5365 1.4285 1.4905 0.0460 3.22% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006124 国联高股息混合C 1.4273 1.4893 1.3829 1.4449 0.0444 3.21% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 001866 北信瑞丰新成长 1.3270 1.3670 1.2860 1.3260 0.0410 3.19% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 3.4620 3.6420 3.3550 3.5350 0.1070 3.19% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.4920 1.4920 1.4460 1.4460 0.0460 3.18% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014807 宏利景气智选18个月持有混合A 1.2943 1.2943 1.2552 1.2552 0.0391 3.12% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014808 宏利景气智选18个月持有混合C 1.2926 1.2926 1.2536 1.2536 0.0390 3.11% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 013759 招商精选平衡混合A 1.1577 1.1577 1.1228 1.1228 0.0349 3.11% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 013760 招商精选平衡混合C 1.1535 1.1535 1.1188 1.1188 0.0347 3.10% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001471 融通新能源灵活配置混合A 2.9120 3.0320 2.8250 2.9450 0.0870 3.08% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014948 融通新能源灵活配置混合C 2.9050 2.9050 2.8190 2.8190 0.0860 3.05% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.7209 0.7209 0.6996 0.6996 0.0213 3.04% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014608 中欧周期景气混合发起A 1.0037 1.0037 0.9741 0.9741 0.0296 3.04% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015669 银河蓝筹混合C 5.3530 5.3530 5.1950 5.1950 0.1580 3.04% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.7209 0.7209 0.6996 0.6996 0.0213 3.04% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519672 银河蓝筹混合A 5.3630 5.3630 5.2050 5.2050 0.1580 3.04% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014609 中欧周期景气混合发起C 1.0005 1.0005 0.9711 0.9711 0.0294 3.03% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014023 宏利景气领航两年持有混合 0.8368 0.8368 0.8123 0.8123 0.0245 3.02% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.7135 0.7135 0.6926 0.6926 0.0209 3.02% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013389 华夏成长先锋一年持有混合A 0.9108 0.9108 0.8845 0.8845 0.0263 2.97% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013390 华夏成长先锋一年持有混合C 0.9057 0.9057 0.8796 0.8796 0.0261 2.97% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003858 前海开源周期优选混合C 2.2694 2.2694 2.2041 2.2041 0.0653 2.96% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 003857 前海开源周期优选混合A 2.2931 2.2931 2.2271 2.2271 0.0660 2.96% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005211 银河智慧混合A 2.7400 2.7400 2.6617 2.6617 0.0783 2.94% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162201 宏利成长混合 2.3313 4.7278 2.2649 4.6614 0.0664 2.93% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000828 宏利转型机遇股票A 3.1860 3.4060 3.0960 3.3160 0.0900 2.91% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519198 万家颐和灵活配置混合A 1.8121 2.3121 1.7609 2.2609 0.0512 2.91% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 013426 贝莱德中国新视野混合A 0.9093 0.9093 0.8838 0.8838 0.0255 2.89% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013427 贝莱德中国新视野混合C 0.9048 0.9048 0.8794 0.8794 0.0254 2.89% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 012800 宏利转型机遇股票C 3.1750 3.1750 3.0860 3.0860 0.0890 2.88% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 012382 宏利新兴景气龙头混合A 0.8469 0.8469 0.8232 0.8232 0.0237 2.88% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012383 宏利新兴景气龙头混合C 0.8425 0.8425 0.8190 0.8190 0.0235 2.87% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 013626 华夏周期驱动混合发起式A 1.0760 1.0760 1.0466 1.0466 0.0294 2.81% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 002296 长城行业轮动混合A 2.6936 2.6936 2.6201 2.6201 0.0735 2.81% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530005 建信优化配置混合A 1.8160 2.8218 1.7664 2.7722 0.0496 2.81% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 015436 建信优化配置混合C 1.8135 1.8135 1.7640 1.7640 0.0495 2.81% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013627 华夏周期驱动混合发起式C 1.0702 1.0702 1.0410 1.0410 0.0292 2.80% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013484 长城行业轮动混合C 2.6782 2.6782 2.6052 2.6052 0.0730 2.80% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.0748 1.0748 1.0456 1.0456 0.0292 2.79% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.0733 1.0733 1.0442 1.0442 0.0291 2.79% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0842 1.0842 1.0549 1.0549 0.0293 2.78% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.3343 1.3344 1.2982 1.2983 0.0361 2.78% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0875 1.0875 1.0581 1.0581 0.0294 2.78% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.3266 1.3267 1.2907 1.2908 0.0359 2.78% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.2749 1.2749 1.2408 1.2408 0.0341 2.75% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 006281 万家人工智能混合A 2.0870 2.0870 2.0313 2.0313 0.0557 2.74% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012964 招商稳健平衡混合C 1.2484 1.2484 1.2151 1.2151 0.0333 2.74% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012963 招商稳健平衡混合A 1.2561 1.2561 1.2226 1.2226 0.0335 2.74% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014162 万家人工智能混合C 2.0747 2.0747 2.0195 2.0195 0.0552 2.73% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 009855 中加新兴成长混合A 1.2690 1.2690 1.2353 1.2353 0.0337 2.73% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005682 财通资管消费精选混合A 1.8899 1.8899 1.8396 1.8396 0.0503 2.73% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 009856 中加新兴成长混合C 1.2579 1.2579 1.2245 1.2245 0.0334 2.73% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011020 财通资管消费精选混合C 0.9108 0.9108 0.8866 0.8866 0.0242 2.73% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005894 华夏优势精选股票 1.7800 1.7800 1.7329 1.7329 0.0471 2.72% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 007192 恒越研究精选混合C 2.3944 2.3944 2.3310 2.3310 0.0634 2.72% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006049 恒越研究精选混合A/B 2.4101 2.4101 2.3462 2.3462 0.0639 2.72% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001307 中欧永裕混合C 1.4837 1.4837 1.4446 1.4446 0.0391 2.71% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001306 中欧永裕混合A 1.5713 1.5713 1.5299 1.5299 0.0414 2.71% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005967 鹏华创新驱动混合 1.6667 1.6667 1.6228 1.6228 0.0439 2.71% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2107 3.4397 2.1528 3.3818 0.0579 2.69% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2201 3.4491 2.1619 3.3909 0.0582 2.69% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.1335 2.1335 2.0778 2.0778 0.0557 2.68% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 004128 前海联合泳隆混合A 1.3209 1.4989 1.2866 1.4646 0.0343 2.67% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 007040 前海联合泳隆混合C 1.3101 1.3101 1.2761 1.2761 0.0340 2.66% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 740001 长安宏观策略混合A 1.3540 2.1740 1.3190 2.1390 0.0350 2.65% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011269 中银证券优势制造股票A 1.1034 1.1034 1.0750 1.0750 0.0284 2.64% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 014967 建信潜力新蓝筹股票C 4.1580 4.1580 4.0510 4.0510 0.1070 2.64% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519997 长信银利精选混合A 1.0435 3.9001 1.0167 3.8733 0.0268 2.64% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011270 中银证券优势制造股票C 1.0982 1.0982 1.0700 1.0700 0.0282 2.64% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014572 长信银利精选混合C 1.0738 1.1988 1.0463 1.1713 0.0275 2.63% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 012428 华夏核心制造混合A 0.9585 0.9585 0.9340 0.9340 0.0245 2.62% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005351 汇添富行业整合混合A 1.5489 1.5489 1.5094 1.5094 0.0395 2.62% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015190 汇添富行业整合混合C 1.5445 1.5445 1.5051 1.5051 0.0394 2.62% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000756 建信潜力新蓝筹股票A 4.1680 4.1680 4.0620 4.0620 0.1060 2.61% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012429 华夏核心制造混合C 0.9504 0.9504 0.9262 0.9262 0.0242 2.61% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015191 汇添富行业整合混合D 1.5406 1.5406 1.5014 1.5014 0.0392 2.61% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9130 0.9130 0.8899 0.8899 0.0231 2.60% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9150 0.9150 0.8918 0.8918 0.0232 2.60% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 151001 银河稳健混合 2.6339 6.5415 2.5673 6.4499 0.0666 2.59% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 162209 宏利市值优选混合A 1.2066 1.2066 1.1764 1.1764 0.0302 2.57% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.2524 1.2524 1.2213 1.2213 0.0311 2.55% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 009348 国联价值成长6个月持有混合C 0.8929 0.8929 0.8708 0.8708 0.0221 2.54% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009347 国联价值成长6个月持有混合A 0.9079 0.9079 0.8854 0.8854 0.0225 2.54% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 014833 汇添富盈鑫混合C 2.2200 2.2200 2.1650 2.1650 0.0550 2.54% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.7990 2.7990 2.7300 2.7300 0.0690 2.53% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.8550 0.8550 0.8339 0.8339 0.0211 2.53% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.1448 1.1448 1.1166 1.1166 0.0282 2.53% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001170 宏利复兴混合A 1.2990 1.2990 1.2670 1.2670 0.0320 2.53% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002420 汇添富盈鑫混合A 2.2260 2.2260 2.1710 2.1710 0.0550 2.53% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002601 中银证券价值精选混合 1.8096 1.8096 1.7649 1.7649 0.0447 2.53% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000729 建信中小盘先锋股票A 4.5480 4.5480 4.4360 4.4360 0.1120 2.52% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519005 海富通股票混合 1.5646 3.5136 1.5262 3.4752 0.0384 2.52% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013919 建信中小盘先锋股票C 4.5320 4.5320 4.4210 4.4210 0.1110 2.51% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014902 长城新能源股票发起式A 1.1949 1.1949 1.1658 1.1658 0.0291 2.50% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014903 长城新能源股票发起式C 1.1906 1.1906 1.1616 1.1616 0.0290 2.50% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014834 汇添富盈鑫混合D 2.2230 2.2230 2.1690 2.1690 0.0540 2.49% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 150968 银河研究精选混合A 2.2253 4.9222 2.1715 4.8684 0.0538 2.48% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008085 海富通先进制造股票A 1.4921 1.4921 1.4560 1.4560 0.0361 2.48% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008084 海富通先进制造股票C 1.4760 1.4760 1.4404 1.4404 0.0356 2.47% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005903 宏利绩优混合A 1.9246 1.9246 1.8784 1.8784 0.0462 2.46% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 009652 海富通成长甄选混合C 1.6727 1.6727 1.6326 1.6326 0.0401 2.46% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 015576 宏利绩优混合C 1.9234 1.9234 1.8772 1.8772 0.0462 2.46% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009651 海富通成长甄选混合A 1.6857 1.6857 1.6452 1.6452 0.0405 2.46% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 900008 中信证券稳健回报混合A 0.8289 1.5722 0.8091 1.5524 0.0198 2.45% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 241001 华宝海外中国成长混合 1.6390 1.6390 1.6000 1.6000 0.0390 2.44% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.0996 1.0996 1.0734 1.0734 0.0262 2.44% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.0847 1.0847 1.0589 1.0589 0.0258 2.44% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 900078 中信证券稳健回报混合C 0.8162 1.5595 0.7968 1.5401 0.0194 2.43% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.8656 0.8656 0.8452 0.8452 0.0204 2.41% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.8619 0.8619 0.8417 0.8417 0.0202 2.40% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 009142 宏利价值长青混合C 0.8344 0.8344 0.8150 0.8150 0.0194 2.38% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008277 财通资管行业精选混合 1.1703 1.1703 1.1431 1.1431 0.0272 2.38% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009141 宏利价值长青混合A 0.8399 0.8399 0.8204 0.8204 0.0195 2.38% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001569 泰信国策驱动灵活配置混合 2.0260 2.0260 1.9790 1.9790 0.0470 2.37% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.9990 1.9990 1.9530 1.9530 0.0460 2.36% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 290004 泰信优质生活混合 0.8482 1.8871 0.8288 1.8677 0.0194 2.34% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009024 海富通科技创新混合C 1.5388 1.5388 1.5038 1.5038 0.0350 2.33% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009025 海富通科技创新混合A 1.5696 1.5696 1.5338 1.5338 0.0358 2.33% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008526 华泰柏瑞行业精选A 1.2017 1.2017 1.1745 1.1745 0.0272 2.32% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014106 融通成长30灵活配置混合C 2.2140 2.2140 2.1640 2.1640 0.0500 2.31% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008527 华泰柏瑞行业精选C 1.1946 1.1946 1.1676 1.1676 0.0270 2.31% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002252 融通成长30灵活配置混合A 2.2210 2.2210 2.1710 2.1710 0.0500 2.30% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011500 九泰量化新兴产业 0.8447 0.8447 0.8258 0.8258 0.0189 2.29% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 582003 东吴配置优化混合A 1.9963 2.2203 1.9521 2.1761 0.0442 2.26% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 011707 东吴配置优化混合C 1.9820 1.9820 1.9383 1.9383 0.0437 2.25% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000308 建信创新中国混合 6.2580 6.2580 6.1200 6.1200 0.1380 2.25% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000030 长城核心优选混合A 1.3127 2.4302 1.2841 2.3772 0.0286 2.23% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 501096 国联安科创混合(LOF) 1.0368 1.0368 1.0142 1.0142 0.0226 2.23% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.6214 3.8997 1.5862 3.8151 0.0352 2.22% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 161611 融通内需驱动混合A 2.3450 2.4650 2.2940 2.4140 0.0510 2.22% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217002 招商安泰平衡混合 1.6817 3.8398 1.6454 3.8035 0.0363 2.21% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004044 金鹰转型动力混合 0.8424 0.8424 0.8243 0.8243 0.0181 2.20% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004536 嘉实中小企业量化活力混合 1.3500 1.3500 1.3210 1.3210 0.0290 2.20% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014014 招商臻选平衡混合A 1.1296 1.1296 1.1054 1.1054 0.0242 2.19% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 014109 融通内需驱动混合C 2.3360 2.3360 2.2860 2.2860 0.0500 2.19% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014015 招商臻选平衡混合C 1.1242 1.1242 1.1002 1.1002 0.0240 2.18% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 710001 富安达优势成长混合A 3.4011 3.4011 3.3293 3.3293 0.0718 2.16% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001956 国联安科技动力 2.0164 2.0164 1.9741 1.9741 0.0423 2.14% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519099 新华灵活主题混合 1.9370 2.4180 1.8965 2.3775 0.0405 2.14% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 009501 国寿安保高股息混合C 0.8993 0.8993 0.8805 0.8805 0.0188 2.14% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 009500 国寿安保高股息混合A 0.9045 0.9045 0.8856 0.8856 0.0189 2.13% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 570006 诺德中小盘混合 1.1060 2.0360 1.0830 2.0130 0.0230 2.12% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0604 2.0604 2.0177 2.0177 0.0427 2.12% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 014308 嘉实多元动力混合C 1.0183 1.0183 0.9972 0.9972 0.0211 2.12% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 501059 西部利得国企红利指数增强A 2.1072 2.1072 2.0635 2.0635 0.0437 2.12% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014307 嘉实多元动力混合A 1.0226 1.0226 1.0014 1.0014 0.0212 2.12% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 257070 国联安优选行业混合 3.2343 3.5353 3.1677 3.4687 0.0666 2.10% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 166023 中欧瑞丰灵活配置混合(LOF)A 1.1525 1.6525 1.1288 1.6288 0.0237 2.10% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011424 汇添富外延增长股票C 1.6530 1.6530 1.6190 1.6190 0.0340 2.10% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.7886 0.7886 0.7724 0.7724 0.0162 2.10% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 006265 红土创新新科技股票A 3.6365 3.6865 3.5621 3.6121 0.0744 2.09% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.7775 0.7775 0.7616 0.7616 0.0159 2.09% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.7487 0.7487 0.7334 0.7334 0.0153 2.09% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000327 南方潜力新蓝筹混合A 2.4525 2.5766 2.4023 2.5264 0.0502 2.09% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 004740 中欧瑞丰灵活配置混合C 1.1163 1.6163 1.0934 1.5934 0.0229 2.09% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004680 前海开源裕瑞混合A 1.1116 1.1116 1.0889 1.0889 0.0227 2.08% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000925 汇添富外延增长股票A 1.6660 1.6660 1.6320 1.6320 0.0340 2.08% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 006190 前海开源裕瑞混合C 1.1021 1.1021 1.0796 1.0796 0.0225 2.08% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014292 嘉实产业领先混合A 0.8928 0.8928 0.8746 0.8746 0.0182 2.08% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014293 嘉实产业领先混合C 0.8890 0.8890 0.8709 0.8709 0.0181 2.08% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.7841 0.7841 0.7681 0.7681 0.0160 2.08% 2022-09-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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