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2022年07月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.2410 2.6800 2.1340 2.5730 0.1070 5.01% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006010 国融融银灵活配置混合C 0.8728 0.9228 0.8330 0.8830 0.0398 4.78% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 006009 国融融银灵活配置混合A 0.8815 0.9315 0.8413 0.8913 0.0402 4.78% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3309 0.3927 0.3162 0.3780 0.0147 4.65% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.7770 3.7770 3.6100 3.6100 0.1670 4.63% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7114 3.9814 3.5483 3.8183 0.1631 4.60% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.8210 3.8210 3.6530 3.6530 0.1680 4.60% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160213 国泰纳斯达克100指数 5.1060 5.6060 4.8820 5.3820 0.2240 4.59% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.6762 3.6762 3.5147 3.5147 0.1615 4.59% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6574 2.6296 0.6286 2.5144 0.1152 4.58% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8690 4.3450 0.8310 4.1550 0.1900 4.57% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5418 1.5418 1.4753 1.4753 0.0665 4.51% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5124 1.5124 1.4472 1.4472 0.0652 4.51% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9230 2.9230 2.7980 2.7980 0.1250 4.47% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003956 南方产业智选股票A 1.9996 1.9996 1.9148 1.9148 0.0848 4.43% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 1.2757 1.2757 1.2218 1.2218 0.0539 4.41% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.5878 2.5878 2.4786 2.4786 0.1092 4.41% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.5986 2.5986 2.4889 2.4889 0.1097 4.41% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 1.2780 1.2780 1.2241 1.2241 0.0539 4.40% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0024 2.0024 1.9181 1.9181 0.0843 4.39% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.9938 1.9938 1.9099 1.9099 0.0839 4.39% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000166 中海信息产业混合A 1.3210 1.9141 1.2658 1.8374 0.0552 4.36% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0728 1.0728 1.0287 1.0287 0.0441 4.29% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 580007 东吴安享量化混合A 1.3360 1.9160 1.2817 1.8617 0.0543 4.24% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014571 东吴安享量化混合C 1.3368 1.3368 1.2825 1.2825 0.0543 4.23% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5480 0.5879 0.5258 0.5657 0.0222 4.22% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5428 0.5428 0.5208 0.5208 0.0220 4.22% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5641 0.5641 0.5413 0.5413 0.0228 4.21% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5641 0.5641 0.5413 0.5413 0.0228 4.21% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6700 0.6700 0.6430 0.6430 0.0270 4.20% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006049 恒越研究精选混合A/B 2.5018 2.5018 2.4010 2.4010 0.1008 4.20% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 007192 恒越研究精选混合C 2.4861 2.4861 2.3859 2.3859 0.1002 4.20% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015936 中信保诚弘远混合C 0.9345 0.9345 0.8970 0.8970 0.0375 4.18% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 5.4427 5.4427 5.2245 5.2245 0.2182 4.18% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6774 0.6774 0.6502 0.6502 0.0272 4.18% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.4631 6.6021 5.2441 6.3831 0.2190 4.18% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013141 中信保诚弘远混合A 0.9350 0.9350 0.8975 0.8975 0.0375 4.18% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2276 0.2276 0.2186 0.2186 0.0090 4.12% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 013955 广发中小盘精选混合C 1.9248 1.9248 1.8486 1.8486 0.0762 4.12% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 005598 广发中小盘精选混合A 1.9303 1.9303 1.8539 1.8539 0.0764 4.12% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2233 0.2233 0.2145 0.2145 0.0088 4.10% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013851 中信建投低碳成长混合A 1.2820 1.2820 1.2320 1.2320 0.0500 4.06% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0676 1.0676 1.0260 1.0260 0.0416 4.05% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013852 中信建投低碳成长混合C 1.2789 1.2789 1.2291 1.2291 0.0498 4.05% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 008085 海富通先进制造股票A 1.5255 1.5255 1.4663 1.4663 0.0592 4.04% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3837 0.3837 0.3688 0.3688 0.0149 4.04% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2944 0.2944 0.2830 0.2830 0.0114 4.03% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008084 海富通先进制造股票C 1.5097 1.5097 1.4512 1.4512 0.0585 4.03% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9445 0.9445 0.9079 0.9079 0.0366 4.03% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9437 0.9437 0.9071 0.9071 0.0366 4.03% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3821 0.3821 0.3673 0.3673 0.0148 4.03% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 350002 天治低碳经济混合 1.1867 3.7117 1.1408 3.6658 0.0459 4.02% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009024 海富通科技创新混合C 1.5996 1.5996 1.5380 1.5380 0.0616 4.01% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009025 海富通科技创新混合A 1.6303 1.6303 1.5674 1.5674 0.0629 4.01% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2956 0.2956 0.2842 0.2842 0.0114 4.01% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.9570 1.9570 1.8820 1.8820 0.0750 3.99% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.9390 1.9390 1.8650 1.8650 0.0740 3.97% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 2.1390 2.1390 2.0580 2.0580 0.0810 3.94% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 2.1420 2.1420 2.0610 2.0610 0.0810 3.93% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 2.1440 2.1440 2.0630 2.0630 0.0810 3.93% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009652 海富通成长甄选混合C 1.7144 1.7144 1.6502 1.6502 0.0642 3.89% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009651 海富通成长甄选混合A 1.7270 1.7270 1.6623 1.6623 0.0647 3.89% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002418 汇添富优选回报混合C 2.4630 2.4630 2.3710 2.3710 0.0920 3.88% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012410 海富通成长领航混合A 1.0914 1.0914 1.0506 1.0506 0.0408 3.88% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012411 海富通成长领航混合C 1.0859 1.0859 1.0453 1.0453 0.0406 3.88% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 2.2390 2.2390 2.1560 2.1560 0.0830 3.85% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 470021 汇添富优选回报混合A 2.4880 2.4880 2.3960 2.3960 0.0920 3.84% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013175 海富通碳中和混合A 1.0387 1.0387 1.0004 1.0004 0.0383 3.83% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 013176 海富通碳中和混合C 1.0344 1.0344 0.9962 0.9962 0.0382 3.83% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3470 1.3470 1.2980 1.2980 0.0490 3.78% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4040 1.4040 1.3530 1.3530 0.0510 3.77% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 016257 华宝动力组合混合C 3.2119 3.2119 3.0957 3.0957 0.1162 3.75% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 240004 华宝动力组合混合A 3.2120 5.7220 3.0958 5.6058 0.1162 3.75% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1000 0.1000 0.0964 0.0964 0.0036 3.73% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.8570 2.8570 2.7550 2.7550 0.1020 3.70% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519026 海富通中小盘混合 2.2799 2.2799 2.1991 2.1991 0.0808 3.67% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519005 海富通股票混合 1.5932 3.5422 1.5373 3.4863 0.0559 3.64% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015594 国泰区位优势混合C 4.4446 4.4446 4.2889 4.2889 0.1557 3.63% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020015 国泰区位优势混合A 4.4540 4.4990 4.2979 4.3429 0.1561 3.63% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002423 华宝标普美国消费美元 0.2889 0.2889 0.2789 0.2789 0.0100 3.59% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007163 浦银安盛环保新能源A 3.0141 3.0141 2.9111 2.9111 0.1030 3.54% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007164 浦银安盛环保新能源C 2.9719 2.9719 2.8703 2.8703 0.1016 3.54% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162717 广发成长新动能混合A 1.6868 1.6868 1.6293 1.6293 0.0575 3.53% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 013711 广发成长新动能混合C 1.6862 1.6862 1.6288 1.6288 0.0574 3.52% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.3300 2.8710 2.2510 2.7920 0.0790 3.51% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014834 汇添富盈鑫混合D 2.3320 2.3320 2.2530 2.2530 0.0790 3.51% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.2130 2.2130 2.1380 2.1380 0.0750 3.51% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 2.5720 3.1640 2.4850 3.0770 0.0870 3.50% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002420 汇添富盈鑫混合A 2.3340 2.3340 2.2550 2.2550 0.0790 3.50% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 398061 中海消费混合A 4.9780 5.1880 4.8110 5.0210 0.1670 3.47% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014833 汇添富盈鑫混合C 2.3280 2.3280 2.2500 2.2500 0.0780 3.47% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014561 东方汽车产业趋势混合C 1.0834 1.0834 1.0473 1.0473 0.0361 3.45% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014560 东方汽车产业趋势混合A 1.0859 1.0859 1.0497 1.0497 0.0362 3.45% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002132 广发鑫享灵活配置混合A 3.2572 3.2572 3.1501 3.1501 0.1071 3.40% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015322 广发鑫享灵活配置混合C 3.2519 3.2519 3.1451 3.1451 0.1068 3.40% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.6039 1.6039 1.5515 1.5515 0.0524 3.38% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.9605 0.9605 0.9292 0.9292 0.0313 3.37% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001809 中信建投智信物联网A 3.0133 3.0133 2.9152 2.9152 0.0981 3.37% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.9587 0.9587 0.9275 0.9275 0.0312 3.36% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003670 国联物联网主题A 1.6987 1.6987 1.6435 1.6435 0.0552 3.36% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 004636 中信建投智信物联网C 3.0966 3.0966 2.9959 2.9959 0.1007 3.36% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013108 华夏先进制造龙头混合C 1.0221 1.0221 0.9890 0.9890 0.0331 3.35% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009853 中加优势企业混合A 1.4759 1.4759 1.4282 1.4282 0.0477 3.34% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013107 华夏先进制造龙头混合A 1.0263 1.0263 0.9931 0.9931 0.0332 3.34% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009854 中加优势企业混合C 1.4494 1.4494 1.4027 1.4027 0.0467 3.33% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.5730 2.5730 2.4900 2.4900 0.0830 3.33% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.2809 1.2809 1.2398 1.2398 0.0411 3.32% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008638 广发科技创新混合A 1.9573 1.9573 1.8946 1.8946 0.0627 3.31% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013533 广发科技创新混合C 1.9477 1.9477 1.8853 1.8853 0.0624 3.31% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.2761 1.2761 1.2353 1.2353 0.0408 3.30% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004997 广发高端制造股票A 3.1109 3.1109 3.0119 3.0119 0.0990 3.29% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 501080 中金科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8613 1.8613 1.8020 1.8020 0.0593 3.29% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010160 广发高端制造股票C 3.0889 3.0889 2.9907 2.9907 0.0982 3.28% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1068 1.1068 1.0719 1.0719 0.0349 3.26% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.1839 2.2169 2.1149 2.1479 0.0690 3.26% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1094 1.1094 1.0744 1.0744 0.0350 3.26% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001210 天弘互联网混合A 1.1047 1.1047 1.0698 1.0698 0.0349 3.26% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 015461 天弘互联网混合C 1.1598 1.1598 1.1232 1.1232 0.0366 3.26% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.8238 0.8238 0.7979 0.7979 0.0259 3.25% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.8429 1.8429 1.7849 1.7849 0.0580 3.25% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8512 1.8512 1.7929 1.7929 0.0583 3.25% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 398011 中海分红增利混合 0.9165 2.6645 0.8877 2.6357 0.0288 3.24% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013887 华商新能源汽车混合C 1.0046 1.0046 0.9731 0.9731 0.0315 3.24% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008082 国寿安保研究精选混合A 1.6941 1.6941 1.6409 1.6409 0.0532 3.24% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.8280 0.8280 0.8020 0.8020 0.0260 3.24% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 008083 国寿安保研究精选混合C 1.6813 1.6813 1.6285 1.6285 0.0528 3.24% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013886 华商新能源汽车混合A 1.0074 1.0074 0.9758 0.9758 0.0316 3.24% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4830 0.4830 0.4680 0.4680 0.0150 3.21% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 011815 恒越优势精选混合A 1.0063 1.0063 0.9752 0.9752 0.0311 3.19% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.6150 0.6150 0.5960 0.5960 0.0190 3.19% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 009987 天弘创新领航C 0.9322 0.9322 0.9036 0.9036 0.0286 3.17% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160644 鹏华港美互联股票人民币 0.9837 0.9877 0.9535 0.9575 0.0302 3.17% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009986 天弘创新领航A 0.9394 0.9394 0.9106 0.9106 0.0288 3.16% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9302 1.9302 1.8715 1.8715 0.0587 3.14% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.9900 0.9900 0.9599 0.9599 0.0301 3.14% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9104 1.9104 1.8523 1.8523 0.0581 3.14% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.4283 1.4283 1.3850 1.3850 0.0433 3.13% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.8100 2.8100 2.7247 2.7247 0.0853 3.13% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.8352 2.8352 2.7491 2.7491 0.0861 3.13% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011260 金鹰新能源混合A 1.4832 1.4832 1.4383 1.4383 0.0449 3.12% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.4241 1.4241 1.3810 1.3810 0.0431 3.12% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011261 金鹰新能源混合C 1.4751 1.4751 1.4305 1.4305 0.0446 3.12% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 007463 东海科技动力C 1.8980 1.8980 1.8408 1.8408 0.0572 3.11% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 007439 东海科技动力A 1.9336 1.9336 1.8753 1.8753 0.0583 3.11% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 1.0291 1.0291 0.9982 0.9982 0.0309 3.10% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 1.2100 1.2100 1.1736 1.1736 0.0364 3.10% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 1.2115 1.2115 1.1751 1.1751 0.0364 3.10% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.1350 1.1350 1.1010 1.1010 0.0340 3.09% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000550 广发新动力混合A 3.1000 3.1000 3.0070 3.0070 0.0930 3.09% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011966 招商中证光伏产业指数A 1.1332 1.1332 1.0992 1.0992 0.0340 3.09% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 481010 工银中小盘混合 3.7040 3.7040 3.5930 3.5930 0.1110 3.09% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011967 招商中证光伏产业指数C 1.1280 1.1280 1.0942 1.0942 0.0338 3.09% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.1360 1.1360 1.1020 1.1020 0.0340 3.09% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 1.0262 1.0262 0.9954 0.9954 0.0308 3.09% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012365 广发中证光伏产业指数C 1.2415 1.2415 1.2044 1.2044 0.0371 3.08% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012364 广发中证光伏产业指数A 1.2441 1.2441 1.2069 1.2069 0.0372 3.08% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012722 平安中证光伏产业指数A 1.1579 1.1579 1.1234 1.1234 0.0345 3.07% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012723 平安中证光伏产业指数C 1.1549 1.1549 1.1205 1.1205 0.0344 3.07% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 014191 广发先进制造股票发起式A 1.3326 1.3326 1.2929 1.2929 0.0397 3.07% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014192 广发先进制造股票发起式C 1.3305 1.3305 1.2909 1.2909 0.0396 3.07% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 202027 南方高端装备混合A 3.9050 4.2800 3.7890 4.1640 0.1160 3.06% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002601 中银证券价值精选混合 1.7468 1.7468 1.6950 1.6950 0.0518 3.06% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.4638 1.4638 1.4205 1.4205 0.0433 3.05% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.4648 1.4648 1.4215 1.4215 0.0433 3.05% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004677 博时战略新兴产业混合 1.8970 1.8970 1.8410 1.8410 0.0560 3.04% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011982 博时内需增长混合C 1.6630 1.6630 1.6140 1.6140 0.0490 3.04% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 050012 博时策略混合 1.8670 2.1360 1.8120 2.0810 0.0550 3.04% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005207 南方高端装备混合C 3.7630 4.1380 3.6520 4.0270 0.1110 3.04% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8506 0.8506 0.8257 0.8257 0.0249 3.02% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 014929 民生加银创新成长混合C 1.6697 1.6697 1.6208 1.6208 0.0489 3.02% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004745 长盛创新驱动混合A 2.3233 2.3233 2.2552 2.2552 0.0681 3.02% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010952 中金成长精选混合C 0.9102 0.9102 0.8835 0.8835 0.0267 3.02% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.9568 1.9568 1.8996 1.8996 0.0572 3.01% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010951 中金成长精选混合A 0.9200 0.9200 0.8931 0.8931 0.0269 3.01% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 006072 民生加银创新成长混合A 1.6729 1.6729 1.6240 1.6240 0.0489 3.01% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 1.0127 1.0127 0.9832 0.9832 0.0295 3.00% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7550 0.7550 0.7330 0.7330 0.0220 3.00% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 1.0149 1.0149 0.9854 0.9854 0.0295 2.99% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 168401 红土精选混合(LOF)A 2.9771 2.9771 2.8907 2.8907 0.0864 2.99% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513500 博时标普500ETF 1.2878 2.5756 1.2505 2.5010 0.0746 2.98% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.9841 0.9841 0.9557 0.9557 0.0284 2.97% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001250 天弘新活力混合发起A 1.8821 1.8821 1.8279 1.8279 0.0542 2.97% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.9814 0.9814 0.9531 0.9531 0.0283 2.97% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 1.0036 1.0036 0.9747 0.9747 0.0289 2.97% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2228 1.2228 1.1876 1.1876 0.0352 2.96% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2194 1.2194 1.1843 1.1843 0.0351 2.96% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 1.0027 1.0027 0.9739 0.9739 0.0288 2.96% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000264 博时内需增长混合A 1.6710 1.4600 1.6230 1.4180 0.0480 2.96% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519606 国泰金鑫股票A 2.2361 2.4276 2.1723 2.3583 0.0638 2.94% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 015593 国泰金鑫股票C 2.2340 2.2340 2.1703 2.1703 0.0637 2.94% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011480 广发诚享混合C 0.9368 0.9368 0.9104 0.9104 0.0264 2.90% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 011479 广发诚享混合A 0.9423 0.9423 0.9157 0.9157 0.0266 2.90% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 398021 中海能源策略混合 1.5783 1.8883 1.5340 1.8440 0.0443 2.89% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010945 招商商业模式优选C 1.1274 1.1274 1.0957 1.0957 0.0317 2.89% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 013028 恒越品质生活混合发起式 0.6126 0.6126 0.5954 0.5954 0.0172 2.89% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.3500 2.3500 2.2840 2.2840 0.0660 2.89% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010944 招商商业模式优选A 1.1397 1.1397 1.1077 1.1077 0.0320 2.89% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1806 1.1806 1.1474 1.1474 0.0332 2.89% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1768 1.1768 1.1437 1.1437 0.0331 2.89% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163208 诺安油气能源 0.9650 0.9650 0.9380 0.9380 0.0270 2.88% 2022-07-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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