基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 大成蓝筹稳健混合A 华安创新混合 博时新兴成长混合 华泰柏瑞盛世中国混合 中邮核心成长混合 海富通股票混合 长信金利趋势混合A 兴全趋势投资混合(LOF) 诺安先锋混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 广发聚丰混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2021年10月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.9537 0.9537 0.9312 0.9312 0.0225 2.42% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.1851 1.1851 1.1586 1.1586 0.0265 2.29% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 515250 富国中证智能汽车主题ETF 1.0747 1.0747 1.0507 1.0507 0.0240 2.28% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.1048 1.1048 1.0807 1.0807 0.0241 2.23% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 159889 国泰中证智能汽车主题ETF 1.0370 1.0370 1.0145 1.0145 0.0225 2.22% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.9943 0.9943 0.9727 0.9727 0.0216 2.22% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9928 0.9928 0.9713 0.9713 0.0215 2.21% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.9120 1.9120 1.8720 1.8720 0.0400 2.14% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.9130 1.9130 1.8730 1.8730 0.0400 2.14% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1128 1.1128 1.0906 1.0906 0.0222 2.04% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9168 0.9168 0.8986 0.8986 0.0182 2.03% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159811 博时中证5G产业50ETF 1.1249 1.1249 1.1027 1.1027 0.0222 2.01% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8548 0.8548 0.8386 0.8386 0.0162 1.93% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8566 0.8566 0.8405 0.8405 0.0161 1.92% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1098 1.1098 1.0889 1.0889 0.0209 1.92% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1036 1.1036 1.0828 1.0828 0.0208 1.92% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012658 博时5G50ETF联接C 0.9331 0.9331 0.9160 0.9160 0.0171 1.87% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 012655 博时5G50ETF联接A 0.9341 0.9341 0.9171 0.9171 0.0170 1.85% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159733 景顺中证消费电子ETF 1.0337 1.0337 1.0164 1.0164 0.0173 1.70% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 561600 平安中证消费电子主题ETF 0.9975 0.9975 0.9808 0.9808 0.0167 1.70% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2228 1.2228 1.2026 1.2026 0.0202 1.68% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 110025 易方达资源行业混合 1.6650 1.6650 1.6380 1.6380 0.0270 1.65% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.4918 1.4918 1.4679 1.4679 0.0239 1.63% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 159713 富国中证稀土产业ETF 1.0290 1.0290 1.0126 1.0126 0.0164 1.62% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 159715 易方达中证稀土产业ETF 0.8941 0.8941 0.8799 0.8799 0.0142 1.61% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.3914 1.3914 1.3694 1.3694 0.0220 1.61% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011035 嘉实中证稀土产业ETF联接A 1.0408 1.0408 1.0250 1.0250 0.0158 1.54% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011036 嘉实中证稀土产业ETF联接C 1.0406 1.0406 1.0248 1.0248 0.0158 1.54% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.4642 1.4642 1.4421 1.4421 0.0221 1.53% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 513520 华夏野村日经225ETF 1.2086 1.2086 1.1904 1.1904 0.0182 1.53% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519714 交银消费新驱动股票 2.0240 4.8530 1.9940 4.7940 0.0300 1.50% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010452 广发瑞福精选混合A 0.9424 0.9424 0.9285 0.9285 0.0139 1.50% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9312 0.9312 0.9174 0.9174 0.0138 1.50% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 005680 财通资管价值成长混合A 3.0849 3.0849 3.0396 3.0396 0.0453 1.49% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010453 广发瑞福精选混合C 0.9385 0.9385 0.9247 0.9247 0.0138 1.49% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 008327 东财通信C 1.0235 1.0235 1.0086 1.0086 0.0149 1.48% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 005004 交银品质升级混合A 2.1873 2.1873 2.1554 2.1554 0.0319 1.48% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002149 嘉实新优选混合 1.6510 1.7230 1.6270 1.6990 0.0240 1.48% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 012767 财通资管价值发现混合C 2.1678 2.1678 2.1365 2.1365 0.0313 1.47% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008326 东财通信A 1.0280 1.0280 1.0131 1.0131 0.0149 1.47% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 004868 交银股息优化混合 2.7940 2.7940 2.7534 2.7534 0.0406 1.47% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008276 财通资管价值发现混合A 2.1692 2.1692 2.1378 2.1378 0.0314 1.47% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009950 财通资管均衡价值一年持有期混合 1.2408 1.2408 1.2230 1.2230 0.0178 1.46% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 513880 华安日经225ETF 1.1719 1.1719 1.1551 1.1551 0.0168 1.45% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.7519 2.0019 1.7279 1.9779 0.0240 1.39% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 010454 交银内需增长一年持有混合 0.9432 0.9432 0.9303 0.9303 0.0129 1.39% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.6722 1.9222 1.6494 1.8994 0.0228 1.38% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 011260 金鹰新能源混合A 1.5341 1.5341 1.5134 1.5134 0.0207 1.37% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004223 金信多策略精选混合A 1.9290 2.4553 1.9030 2.4293 0.0260 1.37% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000458 英大领先回报A 1.6336 2.2936 1.6115 2.2715 0.0221 1.37% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 011261 金鹰新能源混合C 1.5304 1.5304 1.5098 1.5098 0.0206 1.36% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000534 长盛高端装备混合A 3.7410 3.7410 3.6910 3.6910 0.0500 1.35% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 013280 宏利睿智稳健混合C 1.5359 1.5359 1.5156 1.5156 0.0203 1.34% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.9710 2.7630 1.9450 2.7370 0.0260 1.34% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003501 宏利睿智稳健混合A 1.5360 1.7361 1.5157 1.7158 0.0203 1.34% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006759 银河乐活优萃混合A 1.6577 1.6577 1.6357 1.6357 0.0220 1.34% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519664 银河美丽混合A 2.6380 3.1990 2.6040 3.1650 0.0340 1.31% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010163 财通资管价值精选一年持有混合A 1.1405 1.1405 1.1258 1.1258 0.0147 1.31% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 010164 财通资管价值精选一年持有混合C 1.1367 1.1367 1.1220 1.1220 0.0147 1.31% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 010413 财通资管宸瑞一年持有混合A 1.1726 1.1726 1.1576 1.1576 0.0150 1.30% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010414 财通资管宸瑞一年持有混合C 1.1673 1.1673 1.1523 1.1523 0.0150 1.30% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519665 银河美丽混合C 2.4930 3.0100 2.4610 2.9780 0.0320 1.30% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159909 招商深证TMT50ETF 0.7530 2.2682 0.7435 2.2396 0.0095 1.28% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 005310 广发电子信息传媒股票A 2.0237 2.0237 1.9986 1.9986 0.0251 1.26% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 515320 华安中证电子50ETF 0.9615 0.9615 0.9495 0.9495 0.0120 1.26% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.0293 3.0254 1.0165 3.0032 0.0128 1.26% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010236 广发电子信息传媒股票C 2.0173 2.0173 1.9923 1.9923 0.0250 1.25% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 515260 华宝中证电子50ETF 0.9925 0.9925 0.9802 0.9802 0.0123 1.25% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009487 光大瑞和混合C 1.0580 1.0580 1.0454 1.0454 0.0126 1.21% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 217019 招商深证TMT50ETF联接A 2.0955 2.0955 2.0704 2.0704 0.0251 1.21% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 004409 招商深证TMT50ETF联接C 2.0637 2.0637 2.0390 2.0390 0.0247 1.21% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009486 光大瑞和混合A 1.0631 1.0631 1.0505 1.0505 0.0126 1.20% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 562800 嘉实中证稀有金属主题ETF 0.9438 0.9438 0.9327 0.9327 0.0111 1.19% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 561800 华富中证稀有金属主题ETF 1.0135 1.0135 1.0017 1.0017 0.0118 1.18% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.9125 0.9125 0.9019 0.9019 0.0106 1.18% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.9120 0.9120 0.9014 0.9014 0.0106 1.18% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005844 东方人工智能主题混合A 1.3550 1.3550 1.3392 1.3392 0.0158 1.18% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 009537 太平行业优选股票A 1.1579 1.1579 1.1444 1.1444 0.0135 1.18% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009538 太平行业优选股票C 1.1512 1.1512 1.1379 1.1379 0.0133 1.17% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000986 太平灵活配置 0.9600 0.9600 0.9490 0.9490 0.0110 1.16% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080002 长盛创新先锋混合A 1.8799 3.1262 1.8588 3.1051 0.0211 1.14% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.1071 1.1071 1.0947 1.0947 0.0124 1.13% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.0500 1.2243 1.0383 1.2107 0.0117 1.13% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.2146 1.2146 1.2010 1.2010 0.0136 1.13% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012716 长盛创新先锋混合C 1.8763 1.8763 1.8553 1.8553 0.0210 1.13% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000739 平安新鑫先锋A 2.9920 2.9920 2.9590 2.9590 0.0330 1.12% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002168 嘉实智能汽车股票 4.6780 4.6780 4.6260 4.6260 0.0520 1.12% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000598 长盛生态环境混合 3.2390 3.2390 3.2030 3.2030 0.0360 1.12% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001515 平安新鑫先锋C 2.9030 2.9030 2.8710 2.8710 0.0320 1.11% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 516970 广发中证基建工程ETF 1.1580 1.1580 1.1454 1.1454 0.0126 1.10% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519026 海富通中小盘混合 2.2210 2.2210 2.1970 2.1970 0.0240 1.09% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 860001 光大阳光混合A 4.2931 6.0231 4.2477 5.9777 0.0454 1.07% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 860037 光大阳光混合C 4.2571 4.2571 4.2122 4.2122 0.0449 1.07% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 159997 天弘中证电子ETF 1.2671 1.2671 1.2537 1.2537 0.0134 1.07% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 860036 光大阳光混合B 4.2944 4.2944 4.2489 4.2489 0.0455 1.07% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0440 1.9880 1.0330 1.9820 0.0110 1.06% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1868 1.1868 1.1743 1.1743 0.0125 1.06% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.7895 0.7895 0.7812 0.7812 0.0083 1.06% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.7898 0.7978 0.7816 0.7896 0.0082 1.05% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.8463 0.8463 0.8375 0.8375 0.0088 1.05% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010588 鹏扬先进制造混合C 1.4538 1.4538 1.4387 1.4387 0.0151 1.05% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.8505 0.8505 0.8417 0.8417 0.0088 1.05% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010587 鹏扬先进制造混合A 1.4622 1.4622 1.4470 1.4470 0.0152 1.05% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011808 平安研究精选混合C 1.1916 1.1916 1.1795 1.1795 0.0121 1.03% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 1.0770 1.0770 1.0660 1.0660 0.0110 1.03% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 159897 建信中证物联网主题ETF 1.0247 1.0247 1.0144 1.0144 0.0103 1.02% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 011807 平安研究精选混合A 1.1956 1.1956 1.1835 1.1835 0.0121 1.02% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.5270 1.5270 1.5117 1.5117 0.0153 1.01% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.5050 1.5050 1.4899 1.4899 0.0151 1.01% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 710302 富安达增强收益债券C 1.4229 1.4429 1.4090 1.4290 0.0139 0.99% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.5580 2.2150 1.5427 2.1997 0.0153 0.99% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000481 华商双债丰利债券C 0.6130 0.9980 0.6070 0.9920 0.0060 0.99% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 710301 富安达增强收益债券A 1.4829 1.5029 1.4684 1.4884 0.0145 0.99% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003659 山证资管策略精选混合A 1.7029 1.7029 1.6863 1.6863 0.0166 0.98% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.7634 3.7634 3.7269 3.7269 0.0365 0.98% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 003985 嘉实新能源新材料股票C 3.7018 3.7018 3.6660 3.6660 0.0358 0.98% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000463 华商双债丰利债券A 0.6250 1.0400 0.6190 1.0340 0.0060 0.97% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159786 银华中证虚拟现实主题ETF 0.9771 0.9771 0.9677 0.9677 0.0094 0.97% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 515880 国泰中证全指通信设备ETF 0.9935 0.9935 0.9840 0.9840 0.0095 0.97% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001616 嘉实环保低碳股票 4.1780 4.1780 4.1380 4.1380 0.0400 0.97% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160529 博时创业板两年定开混合 1.2798 1.2798 1.2676 1.2676 0.0122 0.96% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012079 信澳新能源精选混合A 1.5777 1.5777 1.5629 1.5629 0.0148 0.95% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002170 东吴移动互联混合C 2.3723 2.3723 2.3499 2.3499 0.0224 0.95% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001844 九泰久益混合C 2.2330 2.3670 2.2120 2.3460 0.0210 0.95% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.7461 1.7461 1.7296 1.7296 0.0165 0.95% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 013410 博时裕隆灵活配置混合C 4.3720 4.3720 4.3310 4.3310 0.0410 0.95% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 001323 东吴移动互联混合A 2.3786 2.3786 2.3561 2.3561 0.0225 0.95% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001782 九泰久益混合A 2.3350 2.4690 2.3130 2.4470 0.0220 0.95% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 1.1569 1.1569 1.1460 1.1460 0.0109 0.95% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.2840 1.2840 1.2719 1.2719 0.0121 0.95% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.9770 1.0180 0.9680 1.0130 0.0090 0.93% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 516260 华夏中证物联网主题ETF 0.9524 0.9524 0.9436 0.9436 0.0088 0.93% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9330 2.9330 2.9060 2.9060 0.0270 0.93% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1539 1.1539 1.1433 1.1433 0.0106 0.93% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001322 东吴新趋势价值线混合 1.3565 1.3565 1.3441 1.3441 0.0124 0.92% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.2970 3.2970 3.2670 3.2670 0.0300 0.92% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000652 博时裕隆灵活配置混合A 4.3730 3.7860 4.3330 3.7510 0.0400 0.92% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 0.9696 0.9696 0.9609 0.9609 0.0087 0.91% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.6680 3.6680 3.6349 3.6349 0.0331 0.91% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 0.9768 0.9768 0.9680 0.9680 0.0088 0.91% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.7609 3.7609 3.7269 3.7269 0.0340 0.91% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006052 鹏扬核心价值灵活配置C 2.9792 2.9792 2.9526 2.9526 0.0266 0.90% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 006051 鹏扬核心价值灵活配置A 3.0154 3.0154 2.9884 2.9884 0.0270 0.90% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.4272 1.4366 1.4144 1.4238 0.0128 0.90% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.4240 1.4333 1.4113 1.4206 0.0127 0.90% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 213003 宝盈策略增长混合 1.4386 2.4606 1.4257 2.4477 0.0129 0.90% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159895 易方达中证物联网主题ETF 1.0155 1.0155 1.0065 1.0065 0.0090 0.89% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159872 鹏华中证车联网主题ETF 0.9965 0.9965 0.9877 0.9877 0.0088 0.89% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010846 南方卓越优选3个月持有期混合A 0.9674 0.9674 0.9590 0.9590 0.0084 0.88% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010847 南方卓越优选3个月持有期混合C 0.9633 0.9633 0.9550 0.9550 0.0083 0.87% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005801 工银印度基金美元 0.1974 0.1974 0.1957 0.1957 0.0017 0.87% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001672 国寿安保智慧生活股票A 2.0800 2.3020 2.0620 2.2840 0.0180 0.87% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005353 鹏扬景泰成长混合C 2.9699 2.9699 2.9444 2.9444 0.0255 0.87% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 516950 银华中证基建ETF 1.0832 1.0832 1.0740 1.0740 0.0092 0.86% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001734 广发新锐智选混合A 1.6340 1.6340 1.6200 1.6200 0.0140 0.86% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005352 鹏扬景泰成长混合A 3.0168 3.0168 2.9910 2.9910 0.0258 0.86% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002450 平安睿享文娱混合A 2.3500 2.7500 2.3300 2.7300 0.0200 0.86% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005244 国泰聚优价值灵活配置混合A 1.9213 1.9213 1.9051 1.9051 0.0162 0.85% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005245 国泰聚优价值灵活配置混合C 1.8835 1.8835 1.8677 1.8677 0.0158 0.85% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3570 0.3570 0.3540 0.3540 0.0030 0.85% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.7100 1.7100 1.6956 1.6956 0.0144 0.85% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002451 平安睿享文娱混合C 2.2440 2.6300 2.2250 2.6110 0.0190 0.85% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.7045 1.7045 1.6902 1.6902 0.0143 0.85% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.5266 2.5266 2.5056 2.5056 0.0210 0.84% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.5014 2.5014 2.4806 2.4806 0.0208 0.84% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 164824 工银印度基金人民币 1.2612 1.2612 1.2507 1.2507 0.0105 0.84% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.4934 1.4934 1.4810 1.4810 0.0124 0.84% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.5008 1.5008 1.4883 1.4883 0.0125 0.84% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004931 华润元大价值优选C 0.9721 0.9721 0.9641 0.9641 0.0080 0.83% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002281 建信裕利灵活配置混合 2.3770 2.3770 2.3575 2.3575 0.0195 0.83% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.7290 0.7290 0.7230 0.7230 0.0060 0.83% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000612 华宝生态中国混合A 4.3860 4.5860 4.3500 4.5500 0.0360 0.83% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 3.6511 3.6511 3.6214 3.6214 0.0297 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004930 华润元大价值优选A 0.9819 0.9819 0.9739 0.9739 0.0080 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 3.6317 3.6317 3.6022 3.6022 0.0295 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.9890 1.6810 0.9810 1.6780 0.0080 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 860016 光大阳光启明星创新驱动主题混合A 2.2549 2.6414 2.2366 2.6231 0.0183 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 860052 光大阳光启明星创新驱动主题混合B 1.1709 1.2975 1.1614 1.2880 0.0095 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.9649 1.9649 1.9490 1.9490 0.0159 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519651 银河转型混合A 0.7370 0.7370 0.7310 0.7310 0.0060 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.9658 1.8263 1.9499 1.8165 0.0159 0.82% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 860053 光大阳光启明星创新驱动主题混合C 1.1642 1.2947 1.1548 1.2853 0.0094 0.81% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 960008 景顺长城核心竞争力混合H 5.0770 5.4870 5.0360 5.4460 0.0410 0.81% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 003625 创金合信资源股票发起式C 2.6438 2.6438 2.6225 2.6225 0.0213 0.81% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260116 景顺长城核心竞争力混合A 5.0890 5.6490 5.0480 5.6080 0.0410 0.81% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.9364 1.9364 1.9208 1.9208 0.0156 0.81% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003624 创金合信资源股票发起式A 2.7129 2.7129 2.6910 2.6910 0.0219 0.81% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009778 长信消费升级混合A 0.8526 0.9026 0.8458 0.8958 0.0068 0.80% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6460 1.6460 1.6330 1.6330 0.0130 0.80% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009779 长信消费升级混合C 0.8475 0.8975 0.8408 0.8908 0.0067 0.80% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004703 南方兴盛先锋混合A 2.0120 2.0120 1.9960 1.9960 0.0160 0.80% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 168207 国联创业板两年定开混合 1.3115 1.3115 1.3011 1.3011 0.0104 0.80% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011631 东财有色增强C 1.5202 1.5202 1.5082 1.5082 0.0120 0.80% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001735 广发新锐智选混合E 1.6370 1.6370 1.6240 1.6240 0.0130 0.80% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 012126 宏利新能源股票A 1.5240 1.5240 1.5121 1.5121 0.0119 0.79% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 011630 东财有色增强A 1.5229 1.5229 1.5109 1.5109 0.0120 0.79% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 009492 宝盈创新驱动股票C 1.3636 1.3636 1.3529 1.3529 0.0107 0.79% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 009491 宝盈创新驱动股票A 1.3719 1.3719 1.3611 1.3611 0.0108 0.79% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002564 新沃通盈灵活配置混合 2.3190 2.6690 2.3010 2.6510 0.0180 0.78% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1758 1.1758 1.1667 1.1667 0.0091 0.78% 2021-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏