基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华夏蓝筹混合(LOF)A 易方达蓝筹精选混合 长城品牌优选混合A 招商中证白酒指数(LOF)A 交银蓝筹混合 摩根亚太优势混合(QDII)A 博时新兴成长混合 嘉实海外中国股票混合 大成创新成长混合(LOF)A 海富通股票混合 易方达优质精选混合(QDII) 大成蓝筹稳健混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2020年01月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.7990 1.7990 1.7492 1.7492 0.0498 2.85% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2042 0.2042 0.1987 0.1987 0.0055 2.77% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512480 国联安中证半导体ETF 1.6629 1.6629 1.6203 1.6203 0.0426 2.63% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.8840 1.8840 1.8400 1.8400 0.0440 2.39% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4082 1.4082 1.3761 1.3761 0.0321 2.33% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.1927 1.1927 1.1658 1.1658 0.0269 2.31% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.6367 1.6367 1.6006 1.6006 0.0361 2.26% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.6429 1.6429 1.6067 1.6067 0.0362 2.25% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.1742 1.1742 1.1498 1.1498 0.0244 2.12% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.1737 1.1737 1.1493 1.1493 0.0244 2.12% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519005 海富通股票混合 1.0720 3.0210 1.0500 2.9990 0.0220 2.10% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002682 金鹰元和灵活配置混合C 1.2371 1.2521 1.2129 1.2279 0.0242 2.00% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002681 金鹰元和灵活配置混合A 1.2541 1.2791 1.2295 1.2545 0.0246 2.00% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000960 招商医药健康产业股票 1.6850 1.6850 1.6520 1.6520 0.0330 2.00% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002408 中信建投医改混合A 1.3870 1.3870 1.3610 1.3610 0.0260 1.91% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.2078 4.5458 2.1672 4.5052 0.0406 1.87% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 006058 民生加银新兴成长混合 1.5433 1.5433 1.5151 1.5151 0.0282 1.86% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007553 中信建投医改混合C 1.1590 1.1590 1.1380 1.1380 0.0210 1.85% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002560 诺安和鑫混合A 1.1457 1.1457 1.1252 1.1252 0.0205 1.82% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.2390 1.2390 1.2170 1.2170 0.0220 1.81% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003231 创金合信医疗保健股票C 1.6648 1.5206 1.6352 1.4935 0.0296 1.81% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 003230 创金合信医疗保健股票A 1.6719 1.6184 1.6421 1.5895 0.0298 1.81% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 210008 金鹰策略配置混合 1.2834 1.8834 1.2609 1.8609 0.0225 1.78% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000136 民生加银策略精选混合A 3.0250 3.3860 2.9720 3.3330 0.0530 1.78% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 000755 富安达新兴成长混合A 1.3728 1.3728 1.3490 1.3490 0.0238 1.76% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006072 民生加银创新成长混合A 1.3745 1.3745 1.3508 1.3508 0.0237 1.75% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519026 海富通中小盘混合 1.1220 1.1220 1.1030 1.1030 0.0190 1.72% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006881 华宝大健康混合A 1.2665 1.2665 1.2451 1.2451 0.0214 1.72% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 004040 金鹰医疗健康产业A 1.2716 1.2716 1.2504 1.2504 0.0212 1.70% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 004041 金鹰医疗健康产业C 1.3338 1.3338 1.3115 1.3115 0.0223 1.70% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.4870 1.8510 1.4630 1.8270 0.0240 1.64% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 002707 大摩科技领先混合A 1.1055 1.1055 1.0877 1.0877 0.0178 1.64% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003096 中欧医疗健康混合C 1.8230 1.8980 1.7940 1.8690 0.0290 1.62% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003095 中欧医疗健康混合A 1.8240 1.8990 1.7950 1.8700 0.0290 1.62% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512720 国泰中证计算机ETF 1.2709 1.2709 1.2506 1.2506 0.0203 1.62% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000985 嘉实逆向策略股票 1.5090 1.5090 1.4850 1.4850 0.0240 1.62% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002939 广发创新升级混合 1.9967 2.0417 1.9654 2.0104 0.0313 1.59% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 070021 嘉实主题新动力混合 2.2690 2.2690 2.2340 2.2340 0.0350 1.57% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.0430 1.0430 1.0270 1.0270 0.0160 1.56% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000166 中海信息产业混合A 1.4999 2.0819 1.4768 2.0498 0.0231 1.56% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 210009 金鹰核心资源混合A 1.1150 1.2150 1.0980 1.1980 0.0170 1.55% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 320007 诺安成长混合A 1.3750 1.8200 1.3540 1.7990 0.0210 1.55% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000220 富国医疗保健行业混合A 2.8840 2.8840 2.8400 2.8400 0.0440 1.55% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.8369 0.8369 0.8242 0.8242 0.0127 1.54% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005453 前海开源医疗健康A 1.3679 1.3679 1.3472 1.3472 0.0207 1.54% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.8285 0.8285 0.8159 0.8159 0.0126 1.54% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005454 前海开源医疗健康C 1.3652 1.3652 1.3446 1.3446 0.0206 1.53% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006227 华宝科技先锋混合A 1.3589 1.3589 1.3387 1.3387 0.0202 1.51% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 006081 海富通电子传媒股票A 1.5903 1.5903 1.5666 1.5666 0.0237 1.51% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006080 海富通电子传媒股票C 1.5626 1.5626 1.5394 1.5394 0.0232 1.51% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 1.6316 1.6316 1.6076 1.6076 0.0240 1.49% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006228 中欧医疗创新股票A 1.3222 1.3222 1.3028 1.3028 0.0194 1.49% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006229 中欧医疗创新股票C 1.3138 1.3138 1.2946 1.2946 0.0192 1.48% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 512330 南方中证500信息技术ETF 1.0734 1.0734 1.0578 1.0578 0.0156 1.47% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 515000 华宝中证科技龙头ETF 1.3824 1.3824 1.3625 1.3625 0.0199 1.46% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004851 广发医疗保健股票A 1.8068 1.8068 1.7809 1.7809 0.0259 1.45% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 006366 兴业安保优选混合A 1.5553 1.5553 1.5332 1.5332 0.0221 1.44% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 007484 信澳核心科技混合A 1.2969 1.2969 1.2786 1.2786 0.0183 1.43% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 005911 广发双擎升级混合A 2.3311 2.3311 2.2982 2.2982 0.0329 1.43% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 006113 汇添富创新医药混合A 1.6817 1.6817 1.6581 1.6581 0.0236 1.42% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 003396 东方红优享红利混合A 1.8025 1.8025 1.7772 1.7772 0.0253 1.42% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000698 宝盈科技30混合 2.2110 2.2110 2.1800 2.1800 0.0310 1.42% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470006 汇添富医药保健混合 1.7210 2.1000 1.6970 2.0760 0.0240 1.41% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000780 鹏华医疗保健股票 1.5770 1.5770 1.5550 1.5550 0.0220 1.41% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 270028 广发制造业精选混合A 3.2300 3.2300 3.1850 3.1850 0.0450 1.41% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004347 南方中证500信息技术联接C 1.1839 1.1839 1.1676 1.1676 0.0163 1.40% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000913 农银医疗保健股票 1.6638 1.6638 1.6409 1.6409 0.0229 1.40% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002900 南方中证500信息技术联接A 1.1946 1.1946 1.1782 1.1782 0.0164 1.39% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.9060 1.9060 1.8800 1.8800 0.0260 1.38% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003745 广发多元新兴股票 1.6782 1.6782 1.6556 1.6556 0.0226 1.37% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 240020 华宝医药生物混合A 2.4430 2.7320 2.4100 2.6990 0.0330 1.37% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 003956 南方产业智选股票A 1.5265 1.5265 1.5058 1.5058 0.0207 1.37% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 007874 华宝科技ETF联接C 1.2032 1.2032 1.1870 1.1870 0.0162 1.36% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.2753 1.2753 1.2582 1.2582 0.0171 1.36% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 007873 华宝科技ETF联接A 1.2050 1.2050 1.1888 1.1888 0.0162 1.36% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 590005 中邮核心主题混合A 1.7980 1.9580 1.7740 1.9340 0.0240 1.35% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006751 富国互联科技股票A 1.5983 1.5983 1.5771 1.5771 0.0212 1.34% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003291 信澳健康中国混合A 1.2840 1.2840 1.2670 1.2670 0.0170 1.34% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 512930 平安人工智能ETF 1.3139 1.3139 1.2965 1.2965 0.0174 1.34% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005029 中银产业精选混合A 1.2831 1.2831 1.2661 1.2661 0.0170 1.34% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.6600 2.0600 1.6380 2.0380 0.0220 1.34% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.2186 0.2186 0.2157 0.2157 0.0029 1.34% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005176 富国精准医疗混合A 1.8578 1.8578 1.8335 1.8335 0.0243 1.33% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005689 中银医疗保健混合A 1.6239 1.6519 1.6028 1.6308 0.0211 1.32% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004075 交银医药创新股票A 1.8554 1.8554 1.8314 1.8314 0.0240 1.31% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 007005 中金新医药股票C 1.3094 1.3094 1.2925 1.2925 0.0169 1.31% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006981 中金新医药股票A 1.3177 1.3177 1.3007 1.3007 0.0170 1.31% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005962 宝盈人工智能股票A 1.8870 1.8870 1.8626 1.8626 0.0244 1.31% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005963 宝盈人工智能股票C 1.8657 1.8657 1.8416 1.8416 0.0241 1.31% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 1.2699 0.8809 1.2535 0.8696 0.0164 1.31% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 3.8650 3.8650 3.8150 3.8150 0.0500 1.31% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.9550 2.0050 1.9300 1.9800 0.0250 1.30% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.3053 3.2018 1.2886 3.1851 0.0167 1.30% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 006676 宝盈品牌消费股票C 1.1469 1.1469 1.1322 1.1322 0.0147 1.30% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006675 宝盈品牌消费股票A 1.1526 1.1526 1.1378 1.1378 0.0148 1.30% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 515860 嘉实新兴科技100ETF 1.1994 1.1994 1.1843 1.1843 0.0151 1.28% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001834 长盛战略新兴产业混合C 1.1060 1.1060 1.0920 1.0920 0.0140 1.28% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.0967 1.0967 1.0828 1.0828 0.0139 1.28% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.4190 1.8800 1.4010 1.8700 0.0180 1.28% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.1960 1.7360 1.1810 1.7210 0.0150 1.27% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001069 华泰柏瑞消费成长混合 1.6000 1.6000 1.5800 1.5800 0.0200 1.27% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0592 1.0592 1.0459 1.0459 0.0133 1.27% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 005805 华泰柏瑞医疗健康A 1.5274 1.5274 1.5083 1.5083 0.0191 1.27% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.1800 1.1800 1.1653 1.1653 0.0147 1.26% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001956 国联安科技动力 1.4191 1.4191 1.4015 1.4015 0.0176 1.26% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.1671 1.1671 1.1526 1.1526 0.0145 1.26% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0672 1.0672 1.0539 1.0539 0.0133 1.26% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.2110 1.2110 1.1960 1.1960 0.0150 1.25% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006891 华夏养老2050五年持有混合发起式(FOF)A 1.1985 1.1985 1.1837 1.1837 0.0148 1.25% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 006002 工银医药健康股票A 1.7205 1.7205 1.6994 1.6994 0.0211 1.24% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 006003 工银医药健康股票C 1.7034 1.7034 1.6825 1.6825 0.0209 1.24% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.1440 2.3590 2.1180 2.3330 0.0260 1.23% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0906 1.0906 1.0773 1.0773 0.0133 1.23% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000534 长盛高端装备混合A 1.8960 1.8960 1.8730 1.8730 0.0230 1.23% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 257070 国联安优选行业混合 2.2561 2.5571 2.2288 2.5298 0.0273 1.22% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002844 金鹰多元策略混合A 1.4550 1.4550 1.4374 1.4374 0.0176 1.22% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002082 华泰柏瑞激励动力混合C 1.9080 1.9730 1.8850 1.9500 0.0230 1.22% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001230 鹏华医药科技股票A 0.6650 0.6650 0.6570 0.6570 0.0080 1.22% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 501078 广发科创主题灵活配置混合(LOF) 1.2440 1.2440 1.2290 1.2290 0.0150 1.22% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 1.4120 0.0000 1.3950 0.0000 0.0170 1.22% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001410 信澳新能源产业股票A 2.5770 2.6390 2.5460 2.6080 0.0310 1.22% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 1.2424 1.2424 1.2276 1.2276 0.0148 1.21% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002938 中银证券健康产业混合 1.0226 1.0226 1.0104 1.0104 0.0122 1.21% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007816 嘉实新兴科技100ETF联接C 1.1420 1.1420 1.1284 1.1284 0.0136 1.21% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000711 嘉实医疗保健股票 1.9310 1.9310 1.9080 1.9080 0.0230 1.21% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 100029 富国天成红利混合 1.2012 2.6102 1.1868 2.5958 0.0144 1.21% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 007815 嘉实新兴科技100ETF联接A 1.1425 1.1425 1.1289 1.1289 0.0136 1.20% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002281 建信裕利灵活配置混合 1.2360 1.2360 1.2214 1.2214 0.0146 1.20% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001712 东方红优势精选混合 1.7830 1.7830 1.7620 1.7620 0.0210 1.19% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 004099 前海开源沪港深景气行业精选混合 1.3973 1.3973 1.3810 1.3810 0.0163 1.18% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001874 前海开源沪港深价值精选混合 1.4630 1.6330 1.4460 1.6160 0.0170 1.18% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 1.7180 1.7830 1.6980 1.7630 0.0200 1.18% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 169103 东方红睿轩三年持有混合 1.5957 1.9337 1.5771 1.9151 0.0186 1.18% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001070 建信信息产业股票A 1.6440 1.6440 1.6250 1.6250 0.0190 1.17% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 610002 信澳精华配置混合A 1.6430 2.9800 1.6240 2.9610 0.0190 1.17% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161035 富国中证医药主题指数增强A 1.3100 1.3100 1.2950 1.2950 0.0150 1.16% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000390 华商优势行业混合A 1.2170 2.5550 1.2030 2.5410 0.0140 1.16% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000940 富国中小盘精选混合A 1.7480 1.7480 1.7280 1.7280 0.0200 1.16% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 006620 华夏养老2045(FOF)A 1.1528 1.1528 1.1396 1.1396 0.0132 1.16% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.3480 2.3480 2.3210 2.3210 0.0270 1.16% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.5060 2.5060 2.4774 2.4774 0.0286 1.15% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006621 华夏养老2045(FOF)C 1.1493 1.1493 1.1362 1.1362 0.0131 1.15% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.1440 1.1440 1.1310 1.1310 0.0130 1.15% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.9360 3.6490 1.9140 3.6270 0.0220 1.15% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.1100 2.1700 2.0860 2.1460 0.0240 1.15% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002774 光大铭鑫混合C 1.3426 1.3426 1.3275 1.3275 0.0151 1.14% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000530 招商丰盛稳定增长混合A 1.5100 1.5100 1.4930 1.4930 0.0170 1.14% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002773 光大铭鑫混合A 1.3260 1.3260 1.3111 1.3111 0.0149 1.14% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2470 1.4290 1.2330 1.4150 0.0140 1.14% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 070099 嘉实优质企业混合 1.7920 3.0050 1.7720 2.9850 0.0200 1.13% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 007298 大成养老2040(FOF)C 1.1653 1.1653 1.1523 1.1523 0.0130 1.13% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 007297 大成养老2040(FOF)A 1.1678 1.1678 1.1547 1.1547 0.0131 1.13% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519033 海富通国策导向混合A 1.5260 2.0930 1.5090 2.0760 0.0170 1.13% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000942 广发信息技术联接A 1.1835 1.1835 1.1704 1.1704 0.0131 1.12% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000831 工银医疗保健股票 1.9880 1.9880 1.9660 1.9660 0.0220 1.12% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 002974 广发信息技术联接C 1.1773 1.1773 1.1643 1.1643 0.0130 1.12% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001899 东海社会安全 0.7310 0.7310 0.7230 0.7230 0.0080 1.11% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6725 1.6725 1.6542 1.6542 0.0183 1.11% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002300 长盛医疗量化股票A 1.3630 1.3630 1.3480 1.3480 0.0150 1.11% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161726 招商国证生物医药指数(LOF)A 1.3047 0.8931 1.2905 0.8841 0.0142 1.10% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3938 3.7279 1.3786 3.7009 0.0152 1.10% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001933 华商新兴活力混合 1.1070 1.1070 1.0950 1.0950 0.0120 1.10% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006218 富国生物医药科技混合A 1.2521 1.2521 1.2385 1.2385 0.0136 1.10% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 002160 南方驱动混合 1.8560 1.8560 1.8360 1.8360 0.0200 1.09% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 007188 嘉实养老2050混合(FOF)A 1.2002 1.2002 1.1873 1.1873 0.0129 1.09% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000619 东方红产业升级混合 4.0780 4.0780 4.0340 4.0340 0.0440 1.09% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001717 工银前沿医疗股票A 2.0480 2.0480 2.0260 2.0260 0.0220 1.09% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 005732 富国臻选成长灵活配置混合A 1.4530 1.4530 1.4374 1.4374 0.0156 1.09% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 290012 泰信行业精选混合A 1.4980 1.8180 1.4820 1.8020 0.0160 1.08% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 002583 泰信行业精选混合C 1.4980 1.8180 1.4820 1.8020 0.0160 1.08% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 1.3809 1.3809 1.3661 1.3661 0.0148 1.08% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 1.3845 1.3845 1.3697 1.3697 0.0148 1.08% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.2093 1.2093 1.1964 1.1964 0.0129 1.08% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005268 鹏华优势企业 1.3572 1.3572 1.3427 1.3427 0.0145 1.08% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002417 招商丰盛稳定增长混合C 1.5130 1.5130 1.4970 1.4970 0.0160 1.07% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006307 嘉实养老2040混合(FOF)A 1.1450 1.1450 1.1329 1.1329 0.0121 1.07% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002708 大摩健康产业混合A 1.6960 1.6960 1.6780 1.6780 0.0180 1.07% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 180012 银华富裕主题混合A 3.7077 4.6607 3.6684 4.6214 0.0393 1.07% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000418 景顺长城成长之星股票A 2.4750 2.4750 2.4490 2.4490 0.0260 1.06% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007780 银华尊和养老2040三年持有混合发起(FOF)A 1.0735 1.0735 1.0622 1.0622 0.0113 1.06% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001696 南方智造股票 1.2440 1.2890 1.2310 1.2760 0.0130 1.06% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004044 金鹰转型动力混合 0.9825 0.9825 0.9723 0.9723 0.0102 1.05% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 515590 前海开源中证500等权ETF 1.0994 1.0994 1.0880 1.0880 0.0114 1.05% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005035 银华信息科技量化股票发起式A 1.0235 1.0235 1.0130 1.0130 0.0105 1.04% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0640 1.2040 1.0530 1.1930 0.0110 1.04% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0581 0.0581 0.0575 0.0575 0.0006 1.04% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 005036 银华信息科技量化股票发起式C 1.0264 1.0264 1.0159 1.0159 0.0105 1.03% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002259 鹏华健康环保混合 1.5700 1.5700 1.5540 1.5540 0.0160 1.03% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000308 建信创新中国混合 3.2470 3.2470 3.2140 3.2140 0.0330 1.03% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007581 宝盈鸿利收益灵活配置混合C 1.4910 1.6060 1.4760 1.5910 0.0150 1.02% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 006289 华夏养老2040三年持有混合(FOF)A 1.1558 1.1678 1.1441 1.1561 0.0117 1.02% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000924 宝盈先进制造混合A 1.5810 1.8190 1.5650 1.8030 0.0160 1.02% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.9870 0.9870 0.9770 0.9770 0.0100 1.02% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 202003 南方绩优成长混合A 1.3806 3.3603 1.3668 3.3465 0.0138 1.01% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 580003 东吴行业轮动混合A 0.7536 0.8336 0.7461 0.8261 0.0075 1.01% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.4070 0.0000 1.3930 0.0000 0.0140 1.01% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001574 中海混改红利混合A 1.4000 1.4000 1.3860 1.3860 0.0140 1.01% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005044 国寿安保健康科学混合C 1.1123 1.1123 1.1013 1.1013 0.0110 1.00% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006540 南方绩优成长混合C 1.3682 3.3479 1.3546 3.3343 0.0136 1.00% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 005043 国寿安保健康科学混合A 1.1220 1.1220 1.1109 1.1109 0.0111 1.00% 2020-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏