基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安策略优选混合A 博时价值增长贰号混合 易方达消费行业股票 融通领先成长混合(LOF)A 汇添富移动互联股票A 招商中证白酒指数(LOF)A 工银核心价值混合A 华泰柏瑞盛世中国混合 华安创新混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华夏蓝筹混合(LOF)A 南方全球精选配置
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2018年06月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 519005 海富通股票混合 0.6180 2.5670 0.5860 2.5350 0.0320 5.46% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 398041 中海量化策略混合 0.7810 1.3180 0.7410 1.2780 0.0400 5.40% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001071 华安媒体互联网混合A 0.9640 0.9640 0.9150 0.9150 0.0490 5.36% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 0.9177 0.9177 0.8712 0.8712 0.0465 5.34% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 519961 长信利广混合A 1.0754 1.0754 1.0227 1.0227 0.0527 5.15% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 519960 长信利广混合C 1.0266 1.0266 0.9763 0.9763 0.0503 5.15% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.2200 1.2200 1.1620 1.1620 0.0580 4.99% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519767 交银科技创新灵活配置混合A 0.9600 0.9700 0.9160 0.9260 0.0440 4.80% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 002145 诺安景鑫灵活配置混合 0.8253 0.8253 0.7908 0.7908 0.0345 4.36% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519698 交银先锋混合A 1.1457 1.5497 1.0988 1.5028 0.0469 4.27% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002863 金信深圳成长混合A 0.9790 0.9790 0.9400 0.9400 0.0390 4.15% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001268 富国国家安全主题混合A 0.5640 0.5640 0.5420 0.5420 0.0220 4.06% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519773 交银数据产业灵活配置混合A 0.7470 0.7470 0.7180 0.7180 0.0290 4.04% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6154 0.6154 0.5926 0.5926 0.0228 3.85% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6110 0.6110 0.5885 0.5885 0.0225 3.82% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004634 前海联合泳涛混合A 0.9754 0.9754 0.9414 0.9414 0.0340 3.61% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 257070 国联安优选行业混合 1.3055 1.6065 1.2608 1.5618 0.0447 3.55% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001887 中欧价值智选混合E 1.7449 2.0949 1.6865 2.0365 0.0584 3.46% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 004235 中欧价值智选混合C 1.5532 1.5532 1.5012 1.5012 0.0520 3.46% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 166019 中欧价值智选混合A 1.5856 1.9056 1.5325 1.8525 0.0531 3.46% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001707 诺安高端制造股票A 0.8090 0.8090 0.7820 0.7820 0.0270 3.45% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001924 华夏国企改革混合 0.8400 0.8400 0.8120 0.8120 0.0280 3.45% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 003292 嘉实优势成长混合A 0.8490 0.8490 0.8210 0.8210 0.0280 3.41% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003670 国联物联网主题A 0.8850 0.8850 0.8563 0.8563 0.0287 3.35% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001513 易方达信息产业混合A 1.0850 1.0850 1.0500 1.0500 0.0350 3.33% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 002229 华夏经济转型股票 1.2750 1.2750 1.2340 1.2340 0.0410 3.32% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 005283 中金价值轮动混合C 0.8879 0.8879 0.8594 0.8594 0.0285 3.32% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005282 中金价值轮动混合A 0.8834 0.8834 0.8550 0.8550 0.0284 3.32% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 398011 中海分红增利混合 0.6547 2.0547 0.6338 2.0338 0.0209 3.30% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320007 诺安成长混合A 0.7520 1.1970 0.7280 1.1730 0.0240 3.30% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003145 国联竞争优势 0.7799 0.7799 0.7556 0.7556 0.0243 3.22% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001574 中海混改红利混合A 0.8350 0.8350 0.8090 0.8090 0.0260 3.21% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6237 2.2687 0.6047 2.2497 0.0190 3.14% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161631 融通人工智能指数(LOF)A 0.8990 0.8990 0.8723 0.8723 0.0267 3.06% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512330 南方中证500信息技术ETF 0.6769 0.6769 0.6575 0.6575 0.0194 2.95% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 180020 银华成长先锋混合 0.9590 0.9840 0.9320 0.9570 0.0270 2.90% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6760 0.0000 0.6570 0.0000 0.0190 2.89% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6840 0.6840 0.6650 0.6650 0.0190 2.86% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004347 南方中证500信息技术联接C 0.7720 0.7720 0.7510 0.7510 0.0210 2.80% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004326 国联安鑫怡混合A 1.0571 1.0831 1.0284 1.0544 0.0287 2.79% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002900 南方中证500信息技术联接A 0.7741 0.7741 0.7531 0.7531 0.0210 2.79% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004327 国联安鑫怡混合C 1.0527 1.0757 1.0243 1.0473 0.0284 2.77% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512660 国泰中证军工ETF 0.6775 0.6775 0.6594 0.6594 0.0181 2.74% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 512680 广发中证军工ETF 0.6620 0.6620 0.6444 0.6444 0.0176 2.73% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 290012 泰信行业精选混合A 1.0270 1.3470 1.0000 1.3200 0.0270 2.70% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002583 泰信行业精选混合C 1.0270 1.3470 1.0000 1.3200 0.0270 2.70% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000219 博时裕益混合A 1.2170 1.4690 1.1850 1.4370 0.0320 2.70% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.6880 0.4290 0.6700 0.4190 0.0180 2.69% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512810 华宝中证军工ETF 0.6424 0.6424 0.6257 0.6257 0.0167 2.67% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 512560 易方达中证军工ETF 0.7433 0.7433 0.7240 0.7240 0.0193 2.67% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003054 嘉实文体娱乐股票C 0.9420 0.9420 0.9180 0.9180 0.0240 2.61% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 502003 易方达中证军工(LOF)A 0.7166 0.0000 0.6985 0.0000 0.0181 2.59% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 003053 嘉实文体娱乐股票A 0.9490 0.9490 0.9250 0.9250 0.0240 2.59% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159939 广发中证全指信息技术ETF 0.9201 0.9201 0.8972 0.8972 0.0229 2.55% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005266 博时厚泽回报混合C 0.9632 0.9632 0.9396 0.9396 0.0236 2.51% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 005265 博时厚泽回报混合A 0.9679 0.9679 0.9442 0.9442 0.0237 2.51% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 002983 长信国防军工量化混合A 0.6888 0.6888 0.6720 0.6720 0.0168 2.50% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.7870 0.5590 0.7680 0.5470 0.0190 2.47% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9489 1.3029 0.9260 1.2800 0.0229 2.47% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005693 广发中证军工ETF联接C 0.6679 0.6679 0.6520 0.6520 0.0159 2.44% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 0.9230 0.9230 0.9010 0.9010 0.0220 2.44% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.7769 0.7769 0.7584 0.7584 0.0185 2.44% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003017 广发中证军工ETF联接A 0.6667 0.6667 0.6508 0.6508 0.0159 2.44% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.0670 2.0670 2.0180 2.0180 0.0490 2.43% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161024 富国中证军工指数(LOF)A 0.6740 1.5400 0.6580 1.5300 0.0160 2.43% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 164402 前海开源中航军工指数A 0.9310 0.6420 0.9090 0.6290 0.0220 2.42% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000698 宝盈科技30混合 1.4410 1.4410 1.4070 1.4070 0.0340 2.42% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002974 广发信息技术联接C 0.8702 0.8702 0.8497 0.8497 0.0205 2.41% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 000942 广发信息技术联接A 0.8721 0.8721 0.8516 0.8516 0.0205 2.41% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005035 银华信息科技量化股票发起式A 0.7310 0.7310 0.7139 0.7139 0.0171 2.40% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005036 银华信息科技量化股票发起式C 0.7330 0.7330 0.7159 0.7159 0.0171 2.39% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002199 前海开源中证军工指数C 0.5560 1.5160 0.5430 1.5030 0.0130 2.39% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 398021 中海能源策略混合 0.6612 0.9712 0.6458 0.9558 0.0154 2.38% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 398061 中海消费混合A 2.1490 2.3590 2.0990 2.3090 0.0500 2.38% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2741 1.2741 1.2446 1.2446 0.0295 2.37% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 161129 易方达原油A类人民币 1.2135 1.2135 1.1854 1.1854 0.0281 2.37% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 162201 宏利成长混合 1.0904 3.2854 1.0652 3.2602 0.0252 2.37% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 003321 易方达原油C类人民币 1.2057 1.2057 1.1778 1.1778 0.0279 2.37% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002251 华夏军工安全混合A 0.8280 0.8280 0.8090 0.8090 0.0190 2.35% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1049 0.1049 0.1025 0.1025 0.0024 2.34% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 501019 国泰国证航天军工指数(LOF)A 0.6676 0.6676 0.6524 0.6524 0.0152 2.33% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.1452 1.1452 1.1192 1.1192 0.0260 2.32% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.1419 1.1419 1.1160 1.1160 0.0259 2.32% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005209 东吴双三角股票A 0.8152 0.8152 0.7968 0.7968 0.0184 2.31% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 004224 南方军工改革灵活配置混合A 0.6215 0.6215 0.6075 0.6075 0.0140 2.30% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005210 东吴双三角股票C 0.8112 0.8112 0.7930 0.7930 0.0182 2.30% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 481010 工银中小盘混合 1.2130 1.2130 1.1860 1.1860 0.0270 2.28% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159949 华安创业板50ETF 0.5692 0.5692 0.5565 0.5565 0.0127 2.28% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 001515 平安新鑫先锋C 0.9860 0.9860 0.9640 0.9640 0.0220 2.28% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004671 国联核心成长 0.7961 0.7961 0.7784 0.7784 0.0177 2.27% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001463 光大保德信一带一路混合A 0.8170 0.8170 0.7990 0.7990 0.0180 2.25% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 180001 银华优势企业混合 1.1206 2.9777 1.0961 2.9532 0.0245 2.24% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000739 平安新鑫先锋A 1.0040 1.0040 0.9820 0.9820 0.0220 2.24% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 0.6920 0.6920 0.6770 0.6770 0.0150 2.22% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.8320 0.8320 0.8140 0.8140 0.0180 2.21% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7410 1.1030 0.7250 1.0970 0.0160 2.21% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.8340 0.8340 0.8160 0.8160 0.0180 2.21% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001795 上投摩根文体休闲灵活配置混合 0.9310 0.9310 0.9110 0.9110 0.0200 2.20% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000336 农银研究精选混合 1.1095 1.1095 1.0858 1.0858 0.0237 2.18% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0340 1.6450 1.0120 1.6330 0.0220 2.17% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000596 前海开源中证军工指数A 1.0840 1.0840 1.0610 1.0610 0.0230 2.17% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7142 2.4342 0.6991 2.4191 0.0151 2.16% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 160420 华安创业板50指数A 0.6665 0.2720 0.6524 0.2662 0.0141 2.16% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.0550 1.0550 1.0330 1.0330 0.0220 2.13% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 501018 南方原油A 1.1940 1.1940 1.1691 1.1691 0.0249 2.13% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.1560 1.1560 1.1320 1.1320 0.0240 2.12% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 003769 中银品质生活混合 1.0214 1.0214 1.0002 1.0002 0.0212 2.12% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000697 汇添富移动互联股票A 1.2040 1.2040 1.1790 1.1790 0.0250 2.12% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 005310 广发电子信息传媒股票A 0.7781 0.7781 0.7620 0.7620 0.0161 2.11% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002064 华富产业升级灵活配置混合A 0.9720 0.9720 0.9520 0.9520 0.0200 2.10% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001403 招商国企改革主题混合基金 0.8320 0.8320 0.8150 0.8150 0.0170 2.09% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.6850 0.6850 0.6710 0.6710 0.0140 2.09% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001534 华宝万物互联混合A 0.7870 0.7870 0.7710 0.7710 0.0160 2.08% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002482 宝盈互联网沪港深混合 1.1350 1.1350 1.1120 1.1120 0.0230 2.07% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 393001 中海优势精选灵活配置混合 1.0400 1.1050 1.0190 1.0840 0.0210 2.06% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000971 诺安新经济股票 0.6960 0.6960 0.6820 0.6820 0.0140 2.05% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 0.9450 0.9450 0.9260 0.9260 0.0190 2.05% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 000124 华宝服务优选混合 1.6690 1.9690 1.6360 1.9360 0.0330 2.02% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001266 国投瑞银招财混合A 0.9032 0.9352 0.8854 0.9174 0.0178 2.01% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 519772 交银新生活力灵活配置混合A 1.4950 1.4950 1.4660 1.4660 0.0290 1.98% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001864 中海魅力长三角混合 1.0820 1.0820 1.0610 1.0610 0.0210 1.98% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163208 诺安油气能源 0.9420 0.9420 0.9240 0.9240 0.0180 1.95% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001753 红土创新新兴产业混合A 0.7860 0.7860 0.7710 0.7710 0.0150 1.95% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 580003 东吴行业轮动混合A 0.6317 0.7117 0.6197 0.6997 0.0120 1.94% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4720 0.4720 0.4630 0.4630 0.0090 1.94% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001312 华安新优选灵活配置混合A 0.9000 0.9000 0.8830 0.8830 0.0170 1.93% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 003323 易方达原油C类美元汇 0.1850 0.1850 0.1815 0.1815 0.0035 1.93% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 003322 易方达原油A类美元汇 0.1862 0.1862 0.1827 0.1827 0.0035 1.92% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002236 大成360互联网+大数据100A 0.8520 0.8520 0.8360 0.8360 0.0160 1.91% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002144 华安新优选灵活配置混合C 0.9130 0.9130 0.8960 0.8960 0.0170 1.90% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 610005 信澳红利回报混合A 0.8070 1.0070 0.7920 0.9920 0.0150 1.89% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 512220 景顺中证科技传媒通信150ETF 1.1615 1.1615 1.1400 1.1400 0.0215 1.89% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 257020 国联安精选混合 0.8100 3.9320 0.7950 3.9090 0.0150 1.89% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 398001 中海优质成长混合 0.3986 3.1989 0.3912 3.1805 0.0074 1.89% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.2586 1.3586 1.2352 1.3352 0.0234 1.89% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002780 前海联合泓鑫混合A 0.9860 0.9860 0.9680 0.9680 0.0180 1.86% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000793 工银高端制造股票 0.8200 0.8200 0.8050 0.8050 0.0150 1.86% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 001210 天弘互联网混合A 0.5962 0.5962 0.5854 0.5854 0.0108 1.84% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000534 长盛高端装备混合A 1.3870 1.3870 1.3620 1.3620 0.0250 1.84% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.9940 1.4150 0.9760 1.4080 0.0180 1.84% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001167 金鹰科技创新股票A 0.6630 0.6630 0.6510 0.6510 0.0120 1.84% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001899 东海社会安全 0.6680 0.6680 0.6560 0.6560 0.0120 1.83% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519712 交银阿尔法核心混合A 2.1300 2.7900 2.0920 2.7520 0.0380 1.82% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001618 天弘中证电子ETF联接C 0.8301 0.8301 0.8153 0.8153 0.0148 1.82% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320005 诺安价值增长混合A 1.0712 2.0162 1.0522 1.9972 0.0190 1.81% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001617 天弘中证电子ETF联接A 0.8366 0.8366 0.8217 0.8217 0.0149 1.81% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003359 大成360互联网+大数据100C 0.8450 0.8450 0.8300 0.8300 0.0150 1.81% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9451 0.6621 0.9283 0.6510 0.0168 1.81% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 002340 富国价值优势混合A 1.2460 1.2460 1.2240 1.2240 0.0220 1.80% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002180 中银移动互联灵活配置混合 0.8470 0.8470 0.8320 0.8320 0.0150 1.80% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001252 中海进取收益混合 0.9600 0.9600 0.9430 0.9430 0.0170 1.80% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 159909 招商深证TMT50ETF 4.2940 1.3210 4.2190 1.2970 0.0750 1.78% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.3700 1.3030 1.3460 1.2800 0.0240 1.78% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 519697 交银优势行业混合 3.1740 3.5800 3.1190 3.5250 0.0550 1.76% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050020 博时抗通胀增强回报 0.5190 0.5190 0.5100 0.5100 0.0090 1.76% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 003834 华夏能源革新股票A 0.9840 0.9840 0.9670 0.9670 0.0170 1.76% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 470028 汇添富社会责任混合A 1.6150 1.6150 1.5870 1.5870 0.0280 1.76% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.6565 1.6565 1.6280 1.6280 0.0285 1.75% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 630011 华商主题精选混合 1.0660 1.9660 1.0480 1.9480 0.0180 1.72% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 003069 光大创业板量化优选A 0.8463 0.8463 0.8321 0.8321 0.0142 1.71% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159915 易方达创业板ETF 1.4831 1.6990 1.4581 1.6704 0.0250 1.71% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159948 南方创业板ETF 1.6288 0.8004 1.6014 0.7869 0.0274 1.71% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 004698 博时军工主题股票A 0.8340 0.8340 0.8200 0.8200 0.0140 1.71% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005001 交银持续成长主题混合A 1.0752 1.0752 1.0571 1.0571 0.0181 1.71% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1930 1.4560 1.1730 1.4360 0.0200 1.71% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.2540 1.2540 1.2330 1.2330 0.0210 1.70% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 2.3920 2.3920 2.3520 2.3520 0.0400 1.70% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159955 嘉实创业板ETF 0.8490 0.8490 0.8348 0.8348 0.0142 1.70% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050018 博时行业轮动混合 1.2010 1.2010 1.1810 1.1810 0.0200 1.69% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 213008 宝盈资源优选混合 1.2145 2.1173 1.1943 2.0953 0.0202 1.69% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 159958 工银瑞信创业板ETF 0.9005 0.9005 0.8856 0.8856 0.0149 1.68% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519170 浦银安盛增长动力混合A 0.6100 0.6100 0.6000 0.6000 0.0100 1.67% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 159956 建信创业板ETF 0.8842 0.8842 0.8697 0.8697 0.0145 1.67% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 163809 中银蓝筹混合 1.2770 1.2970 1.2560 1.2760 0.0210 1.67% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163415 兴全商业模式混合(LOF)A 1.5220 2.3820 1.4970 2.3570 0.0250 1.67% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159951 嘉实中关村A股ETF 0.8082 0.8082 0.7950 0.7950 0.0132 1.66% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 290005 泰信优势增长混合 1.1010 1.7110 1.0830 1.6930 0.0180 1.66% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001366 金鹰产业整合混合A 0.7400 0.7400 0.7280 0.7280 0.0120 1.65% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 410006 华富策略精选混合A 1.2780 1.4380 1.2573 1.4173 0.0207 1.65% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 159957 华夏创业板ETF 0.9068 0.9068 0.8921 0.8921 0.0147 1.65% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.4960 0.4960 0.4880 0.4880 0.0080 1.64% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.1858 1.1858 1.1667 1.1667 0.0191 1.64% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 0.6820 0.0000 0.6710 0.0000 0.0110 1.64% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 206009 鹏华新兴产业混合A 2.2300 2.4400 2.1940 2.4040 0.0360 1.64% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 161022 富国创业板ETF联接A 0.6810 1.5650 0.6700 1.5590 0.0110 1.64% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 004343 南方创业板ETF联接C 0.7716 0.7716 0.7592 0.7592 0.0124 1.63% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002656 南方创业板ETF联接A 0.7599 0.7599 0.7477 0.7477 0.0122 1.63% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001154 华银平安中国主题灵活配置 0.7470 0.7470 0.7350 0.7350 0.0120 1.63% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001809 中信建投智信物联网A 0.8970 0.8970 0.8826 0.8826 0.0144 1.63% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004636 中信建投智信物联网C 0.9367 0.9367 0.9217 0.9217 0.0150 1.63% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004409 招商深证TMT50ETF联接C 1.2500 1.2500 1.2300 1.2300 0.0200 1.63% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 004870 融通创业板指数C 0.7460 0.7460 0.7340 0.7340 0.0120 1.63% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519732 交银定期支付双息平衡混合 2.8890 2.8890 2.8430 2.8430 0.0460 1.62% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.2520 1.2520 1.2320 1.2320 0.0200 1.62% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159952 广发创业板ETF 0.8957 0.8957 0.8814 0.8814 0.0143 1.62% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 110026 易方达创业板ETF联接A 1.6185 1.6185 1.5928 1.5928 0.0257 1.61% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003333 泰信智选成长灵活配置混合A 0.8182 0.8182 0.8052 0.8052 0.0130 1.61% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001592 天弘创业板ETF联接A 0.6202 0.6202 0.6104 0.6104 0.0098 1.61% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002939 广发创新升级混合 1.1198 1.1198 1.1021 1.1021 0.0177 1.61% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004744 易方达创业板ETF联接C 1.6171 1.6171 1.5914 1.5914 0.0257 1.61% 2018-06-26 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏