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2016年05月03日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.8950 0.9100 0.8370 0.8520 0.0580 6.93% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160632 鹏华酒A 0.8330 0.8490 0.7850 0.8010 0.0480 6.11% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
3 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0700 1.0700 1.0160 1.0160 0.0540 5.32% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000404 易方达新兴成长灵活配置 2.3550 2.3550 2.2440 2.2440 0.1110 4.95% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162214 宏利领先中小盘混合 0.9380 0.9380 0.8960 0.8960 0.0420 4.69% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.0152 1.0152 0.9706 0.9706 0.0446 4.60% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.0128 1.0128 0.9683 0.9683 0.0445 4.60% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
8 377020 摩根内需动力混合A 0.9771 1.5097 0.9345 1.4671 0.0426 4.56% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519727 交银成长30混合 1.4030 1.4030 1.3420 1.3420 0.0610 4.55% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
10 001135 益民品质升级混合A 0.6720 0.6720 0.6430 0.6430 0.0290 4.51% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.7963 1.3901 0.7622 1.3560 0.0341 4.47% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
12 420005 天弘周期策略混合A 1.2870 1.6580 1.2320 1.6030 0.0550 4.46% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110002 易方达策略成长混合 3.5360 5.0840 3.3860 4.9340 0.1500 4.43% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
14 112002 易方达策略成长二号混合 1.0600 3.1900 1.0150 3.1450 0.0450 4.43% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000940 富国中小盘精选混合A 1.1780 1.1780 1.1280 1.1280 0.0500 4.43% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
16 210009 金鹰核心资源混合A 1.5220 1.6220 1.4580 1.5580 0.0640 4.39% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001438 易方达瑞享混合E 1.0390 1.0390 0.9960 0.9960 0.0430 4.32% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001437 易方达瑞享混合I 1.2600 1.2600 1.2080 1.2080 0.0520 4.30% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.1690 1.1690 1.1210 1.1210 0.0480 4.28% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
20 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1750 1.1750 1.1270 1.1270 0.0480 4.26% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 0.9060 0.9060 0.8690 0.8690 0.0370 4.26% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
22 161606 融通行业景气混合A 1.0800 3.0200 1.0360 2.9760 0.0440 4.25% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
23 180012 银华富裕主题混合A 1.6461 2.5991 1.5800 2.5330 0.0661 4.18% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
24 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6528 2.3284 0.6266 2.2830 0.0262 4.18% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
25 460007 华泰柏瑞行业领先混合 1.2770 1.2770 1.2260 1.2260 0.0510 4.16% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001125 博时互联网主题灵活配置混合 0.6260 0.6260 0.6010 0.6010 0.0250 4.16% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0880 1.4380 1.0450 1.3950 0.0430 4.11% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000513 富国高端制造行业股票A 1.4470 1.4470 1.3900 1.3900 0.0570 4.10% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519035 富国天博创新主题混合 1.3239 4.2333 1.2718 4.0939 0.0521 4.10% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481015 工银主题策略混合A 1.9840 1.9840 1.9060 1.9060 0.0780 4.09% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001496 工银聚焦30股票 0.8940 0.8940 0.8590 0.8590 0.0350 4.07% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
32 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0570 1.3370 1.0160 1.2960 0.0410 4.04% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
33 481010 工银中小盘混合 1.5080 1.5080 1.4500 1.4500 0.0580 4.00% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260111 景顺长城公司治理混合 1.0420 1.6400 1.0020 1.6000 0.0400 3.99% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
35 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.3510 1.3510 1.2993 1.2993 0.0517 3.98% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
36 210004 金鹰稳健成长混合 1.2300 1.9600 1.1830 1.9130 0.0470 3.97% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110015 易方达行业领先混合 1.6850 1.9110 1.6210 1.8470 0.0640 3.95% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
38 360016 光大行业轮动混合 0.8970 1.7070 0.8630 1.6730 0.0340 3.94% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001000 中欧明睿新起点混合 0.9810 0.9810 0.9440 0.9440 0.0370 3.92% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000870 嘉实新收益混合 1.5940 1.5940 1.5340 1.5340 0.0600 3.91% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
41 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.3997 1.3997 1.3470 1.3470 0.0527 3.91% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000418 景顺长城成长之星股票A 1.3570 1.3570 1.3060 1.3060 0.0510 3.91% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
43 080015 长盛中小盘精选混合 0.9030 0.9030 0.8690 0.8690 0.0340 3.91% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 1.5260 1.5260 1.4690 1.4690 0.0570 3.88% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001487 宝盈优势产业混合A 0.9100 1.0600 0.8760 1.0260 0.0340 3.88% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.4040 2.8850 0.3890 2.8700 0.0150 3.86% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000698 宝盈科技30混合 1.5120 1.5120 1.4560 1.4560 0.0560 3.85% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
48 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.7798 0.7798 0.7509 0.7509 0.0289 3.85% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
49 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.7775 0.7775 0.7487 0.7487 0.0288 3.85% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
50 160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0270 1.5554 0.9890 1.5174 0.0380 3.84% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.9260 0.9470 0.8920 0.9130 0.0340 3.81% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000796 宝盈睿丰创新混合C 1.4170 1.4170 1.3650 1.3650 0.0520 3.81% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000264 博时内需增长混合A 1.0630 0.9290 1.0240 0.8950 0.0390 3.81% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001158 工银新材料新能源股票 0.7350 0.7350 0.7080 0.7080 0.0270 3.81% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519692 交银成长混合A 3.9925 4.7985 3.8465 4.6525 0.1460 3.80% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001398 华泰柏瑞健康生活混合 0.7100 0.7100 0.6840 0.6840 0.0260 3.80% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110022 易方达消费行业股票 1.2590 1.2590 1.2130 1.2130 0.0460 3.79% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
58 960016 交银成长混合H 3.9974 3.9974 3.8513 3.8513 0.1461 3.79% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000532 景顺长城优势企业混合A 1.3460 1.3460 1.2970 1.2970 0.0490 3.78% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
60 162202 宏利周期混合 1.2567 3.3017 1.2109 3.2559 0.0458 3.78% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000690 前海开源大海洋混合 1.1850 1.1850 1.1420 1.1420 0.0430 3.77% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110029 易方达科讯混合 1.2744 6.0838 1.2282 5.9533 0.0462 3.76% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000996 中银新动力股票A 0.9380 0.9380 0.9040 0.9040 0.0340 3.76% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450002 国富弹性市值混合A 1.0410 3.1516 1.0033 3.1139 0.0377 3.76% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001811 中欧明睿新常态混合A 0.9650 0.9650 0.9300 0.9300 0.0350 3.76% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160420 华安创业板50指数A 0.8978 0.5442 0.8653 0.5245 0.0325 3.76% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
67 070099 嘉实优质企业混合 1.4970 2.5850 1.4430 2.5310 0.0540 3.74% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
68 320007 诺安成长混合A 1.1100 1.5550 1.0700 1.5150 0.0400 3.74% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
69 450009 国富中小盘股票A 1.8590 1.8590 1.7920 1.7920 0.0670 3.74% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000971 诺安新经济股票 1.0010 1.0010 0.9650 0.9650 0.0360 3.73% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001076 易方达改革红利混合 0.6960 0.6960 0.6710 0.6710 0.0250 3.73% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
72 620004 金元顺安价值增长混合 1.0910 1.0910 1.0520 1.0520 0.0390 3.71% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
73 000219 博时裕益混合A 1.2060 1.3290 1.1630 1.2860 0.0430 3.70% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001593 天弘创业板ETF联接C 0.8663 0.8663 0.8354 0.8354 0.0309 3.70% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
75 630011 华商主题精选混合 2.4720 2.5720 2.3840 2.4840 0.0880 3.69% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001592 天弘创业板ETF联接A 0.8707 0.8707 0.8397 0.8397 0.0310 3.69% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
77 159915 易方达创业板ETF 2.1138 2.4215 2.0386 2.3463 0.0752 3.69% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000755 富安达新兴成长混合A 1.3445 1.3445 1.2967 1.2967 0.0478 3.69% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519126 浦银安盛新经济结构混合A 1.2970 1.2970 1.2510 1.2510 0.0460 3.68% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
80 213003 宝盈策略增长混合 1.0777 1.9777 1.0395 1.9395 0.0382 3.67% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159918 嘉实中创400ETF 2.0756 2.0756 2.0021 2.0021 0.0735 3.67% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001985 富国低碳新经济混合A 1.0180 1.0180 0.9820 0.9820 0.0360 3.67% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
83 270028 广发制造业精选混合A 2.2970 2.2970 2.2160 2.2160 0.0810 3.66% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160637 鹏华创业板指数(LOF)A 1.0200 0.6460 0.9840 0.6240 0.0360 3.66% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110026 易方达创业板ETF联接A 2.2174 2.2174 2.1392 2.1392 0.0782 3.66% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161613 融通创业板指数A 1.0770 2.3370 1.0390 2.2990 0.0380 3.66% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9910 0.5780 0.9560 0.5580 0.0350 3.66% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
88 610006 信澳产业升级混合A 1.2750 1.7450 1.2300 1.7000 0.0450 3.66% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000574 宝盈新价值混合A 1.3900 2.0780 1.3410 2.0290 0.0490 3.65% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
90 377240 摩根新兴动力混合A 2.1580 2.1580 2.0820 2.0820 0.0760 3.65% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
91 257070 国联安优选行业混合 1.6810 1.9820 1.6220 1.9230 0.0590 3.64% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
92 050008 博时第三产业混合 0.8560 3.1190 0.8260 3.0530 0.0300 3.63% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 0.8560 0.8560 0.8260 0.8260 0.0300 3.63% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
94 630006 华商产业升级混合 1.0290 1.2590 0.9930 1.2230 0.0360 3.63% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519013 海富通风格优势混合 0.7710 1.8770 0.7440 1.8500 0.0270 3.63% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
96 540010 汇丰晋信科技先锋股票 2.1585 2.1585 2.0830 2.0830 0.0755 3.62% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 1.0890 0.6600 1.0510 0.6370 0.0380 3.62% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001117 中欧精选定期开放混合A 0.7750 0.7750 0.7480 0.7480 0.0270 3.61% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6890 0.6890 0.6650 0.6650 0.0240 3.61% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
100 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.7118 1.8118 1.6521 1.7521 0.0597 3.61% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
101 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.3510 5.7070 1.3040 5.6580 0.0470 3.60% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000697 汇添富移动互联股票A 1.6410 1.6410 1.5840 1.5840 0.0570 3.60% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
103 960021 国富潜力组合混合H 1.0060 1.0060 0.9710 0.9710 0.0350 3.60% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
104 960007 摩根新兴动力混合H 2.1560 2.1560 2.0810 2.0810 0.0750 3.60% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100022 富国天瑞强势混合A 0.4859 4.0553 0.4690 4.0152 0.0169 3.60% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001890 中欧精选定期开放混合E 0.7760 0.7760 0.7490 0.7490 0.0270 3.60% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
107 161022 富国创业板ETF联接A 1.0100 1.7210 0.9750 1.7020 0.0350 3.59% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
108 070013 嘉实研究精选混合 1.9380 3.3260 1.8710 3.2590 0.0670 3.58% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519089 新华优选成长混合 1.4812 2.5412 1.4300 2.4900 0.0512 3.58% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.8590 1.8590 1.7950 1.7950 0.0640 3.57% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
111 213008 宝盈资源优选混合 1.7578 2.7082 1.6972 2.6423 0.0606 3.57% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000477 广发主题领先混合A 1.6540 1.6540 1.5970 1.5970 0.0570 3.57% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
113 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6159 4.3039 1.5602 4.2482 0.0557 3.57% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
114 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.9000 2.2670 0.8690 2.2360 0.0310 3.57% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
115 160624 鹏华消费领先混合 1.4220 1.3220 1.3730 1.2760 0.0490 3.57% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
116 450003 国富潜力组合混合A 1.0150 1.8550 0.9800 1.8200 0.0350 3.57% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000805 中银新经济灵活配置混合A 1.5440 1.5440 1.4910 1.4910 0.0530 3.55% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001103 前海开源工业革命4.0混合 0.9930 0.9930 0.9590 0.9590 0.0340 3.55% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001163 银华中国梦30股票 0.8470 0.8470 0.8180 0.8180 0.0290 3.55% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000800 华商未来主题混合 1.1380 1.1380 1.0990 1.0990 0.0390 3.55% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000893 工银创新动力股票 0.9330 0.9330 0.9010 0.9010 0.0320 3.55% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001267 宏利蓝筹混合 0.5550 0.5550 0.5360 0.5360 0.0190 3.54% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
123 001195 工银农业产业股票 0.5860 0.5860 0.5660 0.5660 0.0200 3.53% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.5870 2.6270 2.4988 2.5388 0.0882 3.53% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.1730 1.3980 1.1330 1.3810 0.0400 3.53% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162212 宏利红利先锋混合A 1.1170 1.5860 1.0790 1.5480 0.0380 3.52% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
127 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0890 1.7760 1.0520 1.7530 0.0370 3.52% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
128 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 0.9297 0.9297 0.8981 0.8981 0.0316 3.52% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001838 国投瑞银国家安全混合A 0.8550 0.8550 0.8260 0.8260 0.0290 3.51% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6480 0.6480 0.6260 0.6260 0.0220 3.51% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
131 160605 鹏华中国50混合 1.1780 3.5480 1.1380 3.5080 0.0400 3.51% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
132 165524 中信保诚中证智能家居指数(LOF)A 1.0020 0.0000 0.9680 0.0000 0.0340 3.51% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001574 中海混改红利混合A 0.9440 0.9440 0.9120 0.9120 0.0320 3.51% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001409 工银互联网加股票 0.5310 0.5310 0.5130 0.5130 0.0180 3.51% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
135 580002 东吴双动力混合A 0.9309 1.9937 0.8993 1.9621 0.0316 3.51% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
136 164403 前海开源沪港深农业混合A 0.8840 0.9040 0.8540 0.8740 0.0300 3.51% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
137 162209 宏利市值优选混合A 0.7757 0.7757 0.7494 0.7494 0.0263 3.51% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
138 000654 华商新锐产业混合 1.3620 1.3820 1.3160 1.3360 0.0460 3.50% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 2.5440 3.0370 2.4580 2.9340 0.0860 3.50% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8270 0.8410 0.7990 0.8130 0.0280 3.50% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.0690 2.0690 1.9990 1.9990 0.0700 3.50% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000688 景顺长城研究精选股票A 1.2160 1.2360 1.1750 1.1950 0.0410 3.49% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001275 中邮创新优势灵活配置混合 1.1550 1.1550 1.1160 1.1160 0.0390 3.49% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
144 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4550 3.1680 1.4060 3.1190 0.0490 3.49% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000946 华夏医疗健康混合C 1.2760 1.2760 1.2330 1.2330 0.0430 3.49% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 1.1280 1.1280 1.0900 1.0900 0.0380 3.49% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000966 中邮核心科技创新灵活配置混合 0.9490 0.9490 0.9170 0.9170 0.0320 3.49% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
148 270006 广发策略优选混合 1.7866 3.0466 1.7266 2.9866 0.0600 3.48% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519606 国泰金鑫股票A 1.1910 1.2930 1.1510 1.2500 0.0400 3.48% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000928 国联国企改革混合A 0.9230 0.9230 0.8920 0.8920 0.0310 3.48% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.9605 1.9605 1.8947 1.8947 0.0658 3.47% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020005 国泰金马稳健混合A 0.7750 3.2220 0.7490 3.1180 0.0260 3.47% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001018 易方达新经济混合 1.1650 1.1650 1.1260 1.1260 0.0390 3.46% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000945 华夏医疗健康混合A 1.2840 1.2840 1.2410 1.2410 0.0430 3.46% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
155 070021 嘉实主题新动力混合 1.4970 1.4970 1.4470 1.4470 0.0500 3.46% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
156 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.5300 1.5300 1.4790 1.4790 0.0510 3.45% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
157 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.0943 0.6813 1.0578 0.6448 0.0365 3.45% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
158 519029 华夏稳增混合 1.7970 2.6020 1.7370 2.5420 0.0600 3.45% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001027 前海开源中证大农业指数增强A 0.8130 0.8130 0.7860 0.7860 0.0270 3.44% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000117 广发轮动配置混合 1.5020 1.5020 1.4520 1.4520 0.0500 3.44% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
161 400025 东方新兴成长混合 1.1880 1.1880 1.1485 1.1485 0.0395 3.44% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
162 160133 南方天元新产业股票(LOF) 1.7130 1.7130 1.6560 1.6560 0.0570 3.44% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
163 000596 前海开源中证军工指数A 1.6230 1.6230 1.5690 1.5690 0.0540 3.44% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100060 富国高新技术产业混合 2.0810 2.0810 2.0120 2.0120 0.0690 3.43% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
165 270008 广发核心精选混合 2.8620 3.0720 2.7670 2.9770 0.0950 3.43% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000751 嘉实新兴产业股票 1.4160 1.4160 1.3690 1.3690 0.0470 3.43% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
167 580008 东吴新产业精选股票A 1.9060 1.9060 1.8430 1.8430 0.0630 3.42% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519113 浦银安盛精致生活混合A 2.0550 2.1150 1.9870 2.0470 0.0680 3.42% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
169 206002 鹏华精选成长混合A 1.3320 1.3320 1.2880 1.2880 0.0440 3.42% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519679 银河主题混合A 3.9000 3.9000 3.7710 3.7710 0.1290 3.42% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5770 0.5770 0.5580 0.5580 0.0190 3.41% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.0320 1.0320 0.9980 0.9980 0.0340 3.41% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001313 摩根智慧互联股票A 0.7270 0.7270 0.7030 0.7030 0.0240 3.41% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
174 379010 摩根中小盘混合A 1.9410 1.9810 1.8770 1.9170 0.0640 3.41% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000457 摩根核心成长股票A 1.6750 1.6750 1.6200 1.6200 0.0550 3.40% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
176 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 0.9601 1.6377 0.9285 1.6061 0.0316 3.40% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
177 610004 信澳中小盘混合A 1.1260 1.1260 1.0890 1.0890 0.0370 3.40% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001924 华夏国企改革混合 0.9130 0.9130 0.8830 0.8830 0.0300 3.40% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000969 前海开源大安全混合 1.0680 1.0680 1.0330 1.0330 0.0350 3.39% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
180 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.4030 1.4530 1.3570 1.4070 0.0460 3.39% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7341 0.7341 0.7100 0.7100 0.0241 3.39% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519120 浦银安盛新兴产业混合A 2.4390 2.4390 2.3590 2.3590 0.0800 3.39% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
183 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7070 1.7070 1.6510 1.6510 0.0560 3.39% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
184 163822 中银主题策略混合A 2.0110 2.1110 1.9450 2.0450 0.0660 3.39% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
185 481017 工银量化策略混合A 1.8580 1.8580 1.7970 1.7970 0.0610 3.39% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.4116 1.8816 1.3653 1.8353 0.0463 3.39% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
187 070022 嘉实领先成长混合 2.1680 2.1680 2.0970 2.0970 0.0710 3.39% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159939 广发中证全指信息技术ETF 1.1424 1.1424 1.1049 1.1049 0.0375 3.39% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.1290 1.6730 1.0920 1.6530 0.0370 3.39% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.5300 1.5300 1.4800 1.4800 0.0500 3.38% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
191 020026 国泰成长优选混合 2.2630 2.2850 2.1890 2.2110 0.0740 3.38% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001053 南方创新经济 0.8870 0.8870 0.8580 0.8580 0.0290 3.38% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
193 410009 华富量子生命力混合A 0.9752 0.9752 0.9434 0.9434 0.0318 3.37% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
194 450004 国富深化价值混合A 1.1640 1.6340 1.1260 1.5960 0.0380 3.37% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
195 000886 北信瑞丰无限互联主题灵活配置 0.8890 1.0890 0.8600 1.0600 0.0290 3.37% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
196 310358 申万菱信新经济混合A 0.7940 2.1359 0.7681 2.1100 0.0259 3.37% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
197 377150 摩根健康品质生活混合A 1.9660 1.9660 1.9020 1.9020 0.0640 3.36% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
198 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.8610 1.5350 0.8330 1.5180 0.0280 3.36% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
199 560002 益民红利成长混合 0.4840 1.4562 0.4683 1.4278 0.0157 3.35% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000827 广发百发100指数E 0.9260 1.2860 0.8960 1.2560 0.0300 3.35% 2016-05-03 基金资料 净值查询 盘中估值
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