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2026年06月24日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 021203 汇添富均衡回报混合发起式C 1.6082 1.6082 1.4636 1.4636 0.1446 9.88% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
2 021202 汇添富均衡回报混合发起式A 1.6269 1.6269 1.4807 1.4807 0.1462 9.87% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 2.2039 2.2039 2.0193 2.0193 0.1846 9.14% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
4 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 2.1485 2.1485 1.9686 1.9686 0.1799 9.14% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026262 银华智享混合C 1.3783 1.3783 1.2692 1.2692 0.1091 8.60% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026261 银华智享混合A 1.3803 1.3803 1.2710 1.2710 0.1093 8.60% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
7 014953 信澳至诚精选混合C 0.9608 0.9608 0.8872 0.8872 0.0736 8.30% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
8 011186 信澳至诚精选混合A 0.9861 0.9861 0.9106 0.9106 0.0755 8.29% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501200 民生加银科技创新混合(LOF) 1.6463 1.6463 1.5205 1.5205 0.1258 8.27% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
10 007490 南方信息创新混合A 5.7704 5.7704 5.3299 5.3299 0.4405 8.26% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
11 007491 南方信息创新混合C 5.4562 5.4562 5.0398 5.0398 0.4164 8.26% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013841 银华集成电路混合C 3.3226 3.3226 3.0724 3.0724 0.2502 8.14% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013840 银华集成电路混合A 3.3530 3.3530 3.1005 3.1005 0.2525 8.14% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
14 003235 中信保诚至利混合C 2.0760 2.1110 1.9226 1.9576 0.1534 7.98% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003234 中信保诚至利混合A 2.0903 2.1253 1.9358 1.9708 0.1545 7.98% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 1.4592 1.4592 1.3523 1.3523 0.1069 7.91% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 5.1122 5.1122 4.7488 4.7488 0.3634 7.65% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.9923 4.9923 4.6374 4.6374 0.3549 7.65% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017747 建信电子行业股票C 3.3201 3.3201 3.0850 3.0850 0.2351 7.62% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017746 建信电子行业股票A 3.3622 3.3622 3.1240 3.1240 0.2382 7.62% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
21 021390 东兴成长优选混合发起A 2.2693 2.2693 2.1094 2.1094 0.1599 7.58% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
22 021391 东兴成长优选混合发起C 2.2464 2.2464 2.0881 2.0881 0.1583 7.58% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
23 024424 东方阿尔法科技优选混合发起C 2.1172 2.1172 1.9682 1.9682 0.1490 7.57% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
24 024423 东方阿尔法科技优选混合发起A 2.1260 2.1260 1.9764 1.9764 0.1496 7.57% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.3443 3.0663 2.1801 2.9021 0.1642 7.53% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.3864 3.1084 2.2192 2.9412 0.1672 7.53% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.4564 2.0524 1.3556 1.9516 0.1008 7.44% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.4398 2.0158 1.3402 1.9162 0.0996 7.43% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
29 013312 工银主题策略混合C 10.0310 10.0310 9.3430 9.3430 0.6880 7.36% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
30 481015 工银主题策略混合A 10.2660 10.2660 9.5620 9.5620 0.7040 7.36% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
31 024169 信澳先进智造股票型C 3.3526 3.3526 3.1277 3.1277 0.2249 7.19% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
32 006257 信澳先进智造股票型A 3.3701 3.9904 3.1440 3.7643 0.2261 7.19% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162214 宏利领先中小盘混合 2.6330 2.6330 2.4580 2.4580 0.1750 7.12% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
34 026632 平安半导体领航精选混合发起式A 1.7816 1.7816 1.6653 1.6653 0.1163 6.98% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
35 026633 平安半导体领航精选混合发起式C 1.7790 1.7790 1.6629 1.6629 0.1161 6.98% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019764 中欧半导体产业股票发起C 2.7067 2.7067 2.5302 2.5302 0.1765 6.98% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019759 中欧半导体产业股票发起A 2.7413 2.7413 2.5625 2.5625 0.1788 6.98% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
38 022447 前海开源周期精选混合C 1.3032 1.3032 1.2185 1.2185 0.0847 6.95% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
39 022446 前海开源周期精选混合A 1.3106 1.3106 1.2254 1.2254 0.0852 6.95% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014967 建信潜力新蓝筹股票C 6.2510 6.2510 5.8450 5.8450 0.4060 6.95% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000756 建信潜力新蓝筹股票A 6.3640 6.3640 5.9510 5.9510 0.4130 6.94% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012650 博时半导体主题混合A 2.2318 2.2318 2.0870 2.0870 0.1448 6.94% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
43 012651 博时半导体主题混合C 2.1669 2.1669 2.0264 2.0264 0.1405 6.93% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013346 富荣信息技术混合C 1.6494 1.6494 1.5427 1.5427 0.1067 6.92% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
45 013345 富荣信息技术混合A 1.6805 1.6805 1.5717 1.5717 0.1088 6.92% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007639 汇添富竞争优势灵活配置混合 2.7323 2.7323 2.5554 2.5554 0.1769 6.92% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
47 025687 国泰半导体制造精选混合发起C 2.1715 2.1715 2.0316 2.0316 0.1399 6.89% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
48 025686 国泰半导体制造精选混合发起A 2.1773 2.1773 2.0369 2.0369 0.1404 6.89% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
49 010913 国泰成长价值混合C 1.8585 1.8585 1.7404 1.7404 0.1181 6.79% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010912 国泰成长价值混合A 1.9083 1.9083 1.7871 1.7871 0.1212 6.78% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
51 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 2.2679 2.2679 2.1241 2.1241 0.1438 6.77% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015981 光大高端装备混合C 1.4745 1.4745 1.3817 1.3817 0.0928 6.72% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
53 005844 东方人工智能主题混合A 3.5759 3.5759 3.3511 3.3511 0.2248 6.71% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020065 西部利得科技创新混合C 2.0478 2.0478 1.9190 1.9190 0.1288 6.71% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020064 西部利得科技创新混合A 2.0686 2.0686 1.9385 1.9385 0.1301 6.71% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017811 东方人工智能主题混合C 3.5310 3.5310 3.3091 3.3091 0.2219 6.71% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
57 015980 光大高端装备混合A 1.4823 1.4823 1.3892 1.3892 0.0931 6.70% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014736 创金合信专精特新股票发起A 3.6992 3.6992 3.4673 3.4673 0.2319 6.69% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014737 创金合信专精特新股票发起C 3.6186 3.6186 3.3918 3.3918 0.2268 6.69% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
60 025778 东方阿尔法瑞享混合发起C 1.4903 1.4903 1.3971 1.3971 0.0932 6.67% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
61 025777 东方阿尔法瑞享混合发起A 1.4929 1.4929 1.3995 1.3995 0.0934 6.67% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
62 165313 建信优势动力混合(LOF) 5.3240 5.3240 4.9940 4.9940 0.3300 6.61% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
63 026643 富国数字经济混合C 1.6384 1.6384 1.5371 1.5371 0.1013 6.59% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
64 025968 建信科技智选股票型发起A 1.8471 1.8471 1.7329 1.7329 0.1142 6.59% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
65 021627 华富半导体产业混合发起式C 3.0372 3.0372 2.8495 2.8495 0.1877 6.59% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
66 026642 富国数字经济混合A 1.6407 1.6407 1.5392 1.5392 0.1015 6.59% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
67 021626 华富半导体产业混合发起式A 3.0556 3.0556 2.8668 2.8668 0.1888 6.59% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
68 025969 建信科技智选股票型发起C 1.8430 1.8430 1.7291 1.7291 0.1139 6.59% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002281 建信裕利灵活配置混合 5.3077 5.3077 4.9803 4.9803 0.3274 6.57% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
70 013296 民生加银聚优精选混合A 1.7736 1.7736 1.6650 1.6650 0.1086 6.52% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005358 东方阿尔法精选混合A 1.1747 1.1747 1.1028 1.1028 0.0719 6.52% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
72 025331 民生加银聚优精选混合C 1.7682 1.7682 1.6599 1.6599 0.1083 6.52% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005359 东方阿尔法精选混合C 1.1273 1.1273 1.0584 1.0584 0.0689 6.51% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001470 融通通鑫灵活配置混合 3.1240 3.1830 2.9330 2.9920 0.1910 6.51% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
75 022996 中海科技创新混合C 2.1296 2.1296 1.9995 1.9995 0.1301 6.51% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
76 022995 中海科技创新混合A 2.1455 2.1455 2.0144 2.0144 0.1311 6.51% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005819 国泰优势行业混合A 4.6867 4.6867 4.4007 4.4007 0.2860 6.50% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015585 国泰优势行业混合C 4.5736 4.5736 4.2946 4.2946 0.2790 6.50% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015703 易米开泰混合A 1.8991 1.8991 1.7835 1.7835 0.1156 6.48% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015704 易米开泰混合C 1.8647 1.8647 1.7512 1.7512 0.1135 6.48% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011908 广发沪港深价值精选混合A 0.9837 0.9837 0.9240 0.9240 0.0597 6.46% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000742 国泰新经济灵活配置混合A 5.4840 6.3900 5.1510 6.0570 0.3330 6.46% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014989 国泰新经济灵活配置混合C 5.4080 5.4080 5.0800 5.0800 0.3280 6.46% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
84 011909 广发沪港深价值精选混合C 0.9624 0.9624 0.9041 0.9041 0.0583 6.45% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014300 宏利先进制造股票C 2.0406 2.0406 1.9177 1.9177 0.1229 6.41% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014299 宏利先进制造股票A 2.0692 2.0692 1.9445 1.9445 0.1247 6.41% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
87 020553 南方半导体产业股票发起A 3.7103 3.7103 3.4892 3.4892 0.2211 6.34% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
88 020554 南方半导体产业股票发起C 3.6801 3.6801 3.4610 3.4610 0.2191 6.33% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
89 410006 华富策略精选混合A 2.2296 2.3896 2.0973 2.2573 0.1323 6.31% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
90 019235 华富策略精选混合C 2.1941 2.1941 2.0640 2.0640 0.1301 6.30% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
91 015456 信澳领先增长混合C 2.3275 2.3275 2.1899 2.1899 0.1376 6.28% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
92 610001 信澳领先增长混合A 2.3862 2.9383 2.2451 2.7972 0.1411 6.28% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
93 016501 华夏半导体龙头混合发起C 3.6693 3.6693 3.4535 3.4535 0.2158 6.25% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
94 016500 华夏半导体龙头混合发起A 3.7301 3.7301 3.5107 3.5107 0.2194 6.25% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001060 前海开源高端装备制造混合A 3.8297 3.8297 3.6054 3.6054 0.2243 6.22% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
96 016721 前海开源高端装备制造混合C 3.8066 3.8066 3.5836 3.5836 0.2230 6.22% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002163 东方惠新灵活配置混合C 3.6995 4.9434 3.4833 4.7272 0.2162 6.21% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
98 018815 方正富邦核心优势混合A 2.9322 2.9322 2.7610 2.7610 0.1712 6.20% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014651 大成专精特新混合A 1.2358 1.2358 1.1636 1.1636 0.0722 6.20% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014652 大成专精特新混合C 1.2034 1.2034 1.1331 1.1331 0.0703 6.20% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001198 东方惠新灵活配置混合A 3.7332 3.9634 3.5151 3.7453 0.2181 6.20% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018816 方正富邦核心优势混合C 2.8861 2.8861 2.7176 2.7176 0.1685 6.20% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019925 华宝竞争优势混合C 1.7441 1.7441 1.6440 1.6440 0.1001 6.09% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519056 海富通内需热点混合 3.7019 3.7019 3.4895 3.4895 0.2124 6.09% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010335 华宝竞争优势混合A 1.7622 1.7622 1.6610 1.6610 0.1012 6.09% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012102 国寿安保低碳经济混合A 1.1085 1.1085 1.0451 1.0451 0.0634 6.07% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012103 国寿安保低碳经济混合C 1.0952 1.0952 1.0326 1.0326 0.0626 6.06% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
108 017988 易方达国企主题混合C 1.9428 1.9428 1.8318 1.8318 0.1110 6.06% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
109 017987 易方达国企主题混合A 1.9733 1.9733 1.8605 1.8605 0.1128 6.06% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
110 015505 中邮专精特新一年持有混合A 1.6222 1.6222 1.5300 1.5300 0.0922 6.03% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
111 026382 中航洞见领航混合A 1.6380 1.6380 1.5449 1.5449 0.0931 6.03% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012703 华夏核心成长混合A 0.8999 0.8999 0.8488 0.8488 0.0511 6.02% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
113 026383 中航洞见领航混合C 1.6336 1.6336 1.5408 1.5408 0.0928 6.02% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015506 中邮专精特新一年持有混合C 1.5857 1.5857 1.4956 1.4956 0.0901 6.02% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012710 华夏核心成长混合C 0.8716 0.8716 0.8222 0.8222 0.0494 6.01% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011868 中信建投远见回报混合A 0.9775 0.9775 0.9223 0.9223 0.0552 5.99% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011869 中信建投远见回报混合C 0.9586 0.9586 0.9045 0.9045 0.0541 5.98% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005628 汇安趋势动力股票A 3.0826 3.0826 2.9094 2.9094 0.1732 5.95% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005629 汇安趋势动力股票C 2.9514 2.9514 2.7857 2.7857 0.1657 5.95% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
120 021594 上银数字经济混合发起式C 2.8519 2.8519 2.6921 2.6921 0.1598 5.94% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000554 南方中国梦灵活配置混合A 2.7994 2.7994 2.6424 2.6424 0.1570 5.94% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
122 019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.7712 2.7712 2.6158 2.6158 0.1554 5.94% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021593 上银数字经济混合发起式A 2.8720 2.8720 2.7111 2.7111 0.1609 5.93% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009707 工银新兴制造混合A 5.4976 5.4976 5.1896 5.1896 0.3080 5.93% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009708 工银新兴制造混合C 5.3676 5.3676 5.0669 5.0669 0.3007 5.93% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002256 金信行业优选混合发起式A 4.8572 4.8572 4.5857 4.5857 0.2715 5.92% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
127 020451 金信行业优选混合发起式C 4.8838 4.8838 4.6108 4.6108 0.2730 5.92% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010594 广发睿选三年持有期混合 0.9654 0.9654 0.9116 0.9116 0.0538 5.90% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 2.4817 2.4817 2.3436 2.3436 0.1381 5.89% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
130 025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 2.4752 2.4752 2.3375 2.3375 0.1377 5.89% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
131 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 2.8836 2.8836 2.7241 2.7241 0.1595 5.86% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 2.9280 2.9280 2.7660 2.7660 0.1620 5.86% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020197 国联安智能制造混合C 3.1710 3.1710 2.9957 2.9957 0.1753 5.85% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
134 006863 国联安智能制造混合A 3.2048 3.2448 3.0277 3.0677 0.1771 5.85% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006025 诺安优化配置混合A 4.1179 4.1179 3.8907 3.8907 0.2272 5.84% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019571 诺安优化配置混合C 4.0654 4.0654 3.8411 3.8411 0.2243 5.84% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
137 290008 泰信发展主题混合 2.3680 2.8070 2.2380 2.6770 0.1300 5.81% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
138 018776 金信精选成长混合A 3.0548 3.0548 2.8886 2.8886 0.1662 5.75% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018777 金信精选成长混合C 3.0041 3.0041 2.8407 2.8407 0.1634 5.75% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002910 易方达供给改革混合 7.5071 7.5071 7.0993 7.0993 0.4078 5.74% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013842 银华新锐成长混合A 1.9940 1.9940 1.8858 1.8858 0.1082 5.74% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
142 013843 银华新锐成长混合C 1.9278 1.9278 1.8233 1.8233 0.1045 5.73% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005290 诺德新盛灵活配置混合A 1.8099 2.0279 1.7118 1.9298 0.0981 5.73% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
144 009710 诺德新盛灵活配置混合C 1.5977 1.8457 1.5112 1.7592 0.0865 5.72% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001411 诺安创新驱动混合A 2.8130 2.9280 2.6610 2.7760 0.1520 5.71% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002051 诺安创新驱动混合C 2.7760 2.8910 2.6260 2.7410 0.1500 5.71% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
147 020469 长城半导体混合发起式A 4.1998 4.1998 3.9734 3.9734 0.2264 5.70% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020470 长城半导体混合发起式C 4.1416 4.1416 3.9183 3.9183 0.2233 5.70% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018715 平安新鑫优选混合C 1.9888 1.9888 1.8818 1.8818 0.1070 5.69% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011377 创金合信积极成长股票A 2.7397 2.7397 2.5923 2.5923 0.1474 5.69% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018714 平安新鑫优选混合A 2.0360 2.0360 1.9265 1.9265 0.1095 5.68% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011378 创金合信积极成长股票C 2.6663 2.6663 2.5229 2.5229 0.1434 5.68% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
153 008185 诺安研究优选混合A 2.3873 2.3873 2.2595 2.2595 0.1278 5.66% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
154 014320 德邦半导体产业混合发起式C 3.4625 3.4625 3.2774 3.2774 0.1851 5.65% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014319 德邦半导体产业混合发起式A 3.5243 3.5243 3.3359 3.3359 0.1884 5.65% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014497 诺安研究优选混合C 2.3450 2.3450 2.2195 2.2195 0.1255 5.65% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
157 020436 金信稳健策略混合C 4.1065 4.1065 3.8873 3.8873 0.2192 5.64% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
158 007872 金信稳健策略混合A 4.1419 4.1419 3.9207 3.9207 0.2212 5.64% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
159 025964 广发创新成长混合A 1.1876 1.1876 1.1243 1.1243 0.0633 5.63% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
160 025965 广发创新成长混合C 1.1843 1.1843 1.1212 1.1212 0.0631 5.63% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
161 002862 金信量化精选混合A 2.3931 2.7240 2.2662 2.5971 0.1269 5.60% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020434 金信量化精选混合C 2.3723 2.3723 2.2465 2.2465 0.1258 5.60% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
163 019765 国寿安保优选国企股票发起式A 2.6392 2.6392 2.4995 2.4995 0.1397 5.59% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
164 019766 国寿安保优选国企股票发起式C 2.6054 2.6054 2.4675 2.4675 0.1379 5.59% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001070 建信信息产业股票A 6.5240 6.5240 6.1800 6.1800 0.3440 5.57% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
166 014549 交银数据产业灵活配置混合C 4.7346 4.7346 4.4847 4.4847 0.2499 5.57% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519773 交银数据产业灵活配置混合A 4.8626 4.8626 4.6059 4.6059 0.2567 5.57% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002772 光大产业新动力混合A 3.2210 3.3360 3.0510 3.1660 0.1700 5.57% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
169 014863 建信信息产业股票C 6.4220 6.4220 6.0840 6.0840 0.3380 5.56% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
170 018082 光大产业新动力混合C 3.2640 3.2640 3.0920 3.0920 0.1720 5.56% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
171 013339 创金合信芯片产业股票发起A 2.1586 2.1586 2.0450 2.0450 0.1136 5.56% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013340 创金合信芯片产业股票发起C 2.1080 2.1080 1.9971 1.9971 0.1109 5.55% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
173 017849 东方红先进制造混合C 1.5821 1.5821 1.4989 1.4989 0.0832 5.55% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017848 东方红先进制造混合A 1.6062 1.6062 1.5217 1.5217 0.0845 5.55% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 2.1963 2.1963 2.0813 2.0813 0.1150 5.53% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015361 西部利得新盈混合C 3.3430 3.3430 3.1680 3.1680 0.1750 5.52% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.2198 2.2198 2.1036 2.1036 0.1162 5.52% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021179 易方达产业机遇混合A 2.8211 2.8211 2.6738 2.6738 0.1473 5.51% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
179 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 3.4921 3.4921 3.3097 3.3097 0.1824 5.51% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
180 021180 易方达产业机遇混合C 2.7959 2.7959 2.6500 2.6500 0.1459 5.51% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
181 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 3.5137 3.5137 3.3302 3.3302 0.1835 5.51% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
182 673050 西部利得新盈混合A 3.4070 3.4070 3.2300 3.2300 0.1770 5.48% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
183 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 3.8812 3.8812 3.6804 3.6804 0.2008 5.46% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
184 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 3.8584 3.8584 3.6588 3.6588 0.1996 5.46% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
185 022334 广发产业甄选混合A 2.0594 2.0594 1.9528 1.9528 0.1066 5.46% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.9764 2.9764 2.8227 2.8227 0.1537 5.45% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 2.4500 2.4500 2.3233 2.3233 0.1267 5.45% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
188 022335 广发产业甄选混合C 2.0397 2.0397 1.9342 1.9342 0.1055 5.45% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
189 580009 东吴多策略混合A 4.4974 5.2604 4.2649 5.0279 0.2325 5.45% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
190 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 2.3397 2.3397 2.2188 2.2188 0.1209 5.45% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
191 024973 景顺长城中证芯片产业ETF联接C 2.2322 2.2322 2.1169 2.1169 0.1153 5.45% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.4093 1.4093 1.3364 1.3364 0.0729 5.45% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 1.3739 1.3739 1.3029 1.3029 0.0710 5.45% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011949 东吴多策略混合C 4.4017 4.4017 4.1742 4.1742 0.2275 5.45% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 2.9080 2.9080 2.7498 2.7498 0.1582 5.44% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
196 013445 东财芯片A 2.0346 2.0346 1.9296 1.9296 0.1050 5.44% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013446 东财芯片C 1.9962 1.9962 1.8932 1.8932 0.1030 5.44% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021344 东财芯片E 2.0173 2.0173 1.9133 1.9133 0.1040 5.44% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 5.1153 5.1153 4.8516 4.8516 0.2637 5.44% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.9771 2.9771 2.8234 2.8234 0.1537 5.44% 2026-06-24 基金资料 净值查询 盘中估值
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