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2026年03月13日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 022471 兴全安养稳健养老一年持有混合(FOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026396 鹏扬科技先锋混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
3 026732 广发成长甄选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025219 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025218 中欧盈欣稳健6个月持有混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
6 026343 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
7 026344 富国智安稳健90天持有期混合(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
8 026431 华商核心优选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
9 026559 摩根港股通宁远成长混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
10 026397 鹏扬科技先锋混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
11 026430 华商核心优选混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
12 026558 摩根港股通宁远成长混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
13 026733 广发成长甄选混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
14 026602 国泰产业机遇混合发起A 1.0264 1.0264 0.9731 0.9731 0.0533 5.19% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
15 026603 国泰产业机遇混合发起C 1.0261 1.0261 0.9729 0.9729 0.0532 5.18% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.5210 1.8782 1.4633 1.8205 0.0577 3.94% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.4873 1.4873 1.4309 1.4309 0.0564 3.94% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017262 大成成长领航一年持有混合C 1.1784 1.1784 1.1461 1.1461 0.0323 2.82% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017261 大成成长领航一年持有混合A 1.1873 1.1873 1.1548 1.1548 0.0325 2.81% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
20 026253 国泰产业升级混合发起A 1.1699 1.1699 1.1380 1.1380 0.0319 2.73% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
21 026254 国泰产业升级混合发起C 1.1694 1.1694 1.1376 1.1376 0.0318 2.72% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
22 018890 大成锐见未来混合A 1.0545 1.0545 1.0267 1.0267 0.0278 2.71% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
23 018891 大成锐见未来混合C 1.0440 1.0440 1.0165 1.0165 0.0275 2.71% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
24 014122 大成品质医疗股票C 0.8440 0.8440 0.8223 0.8223 0.0217 2.64% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014121 大成品质医疗股票A 0.8573 0.8573 0.8353 0.8353 0.0220 2.63% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009798 大成创业板两年定开混合C 1.1096 1.1096 1.0816 1.0816 0.0280 2.59% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
27 160926 大成创业板两年定开混合A 1.1350 1.1350 1.1064 1.1064 0.0286 2.58% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
28 026758 招商恒生港股通汽车主题指数发起式A 1.0271 1.0271 1.0040 1.0040 0.0231 2.25% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
29 026759 招商恒生港股通汽车主题指数发起式C 1.0270 1.0270 1.0040 1.0040 0.0230 2.24% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
30 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.0002 2.0002 1.9573 1.9573 0.0429 2.14% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
31 006476 南方原油C 1.6803 1.6803 1.6464 1.6464 0.0339 2.02% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
32 501018 南方原油A 1.7376 1.7376 1.7025 1.7025 0.0351 2.02% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
33 003321 易方达原油C类人民币 1.5866 1.5866 1.5549 1.5549 0.0317 2.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
34 161129 易方达原油A类人民币 1.6558 1.6558 1.6227 1.6227 0.0331 2.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003322 易方达原油A类美元汇 0.2399 0.2399 0.2353 0.2353 0.0046 1.92% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003323 易方达原油C类美元汇 0.2299 0.2299 0.2255 0.2255 0.0044 1.91% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011003 同泰大健康主题混合C 0.4417 0.4417 0.4336 0.4336 0.0081 1.87% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011002 同泰大健康主题混合A 0.4504 0.4504 0.4422 0.4422 0.0082 1.85% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.9355 1.9355 1.9017 1.9017 0.0338 1.78% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
40 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.9000 1.9000 1.8668 1.8668 0.0332 1.78% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005266 博时厚泽回报混合C 1.8661 2.0679 1.8338 2.0356 0.0323 1.76% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005265 博时厚泽回报混合A 1.9859 2.2004 1.9515 2.1660 0.0344 1.76% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
43 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.1525 2.1525 2.1154 2.1154 0.0371 1.72% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
44 025255 鹏扬港股通精选混合A 1.0286 1.0286 1.0110 1.0110 0.0176 1.71% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
45 025256 鹏扬港股通精选混合C 1.0272 1.0272 1.0097 1.0097 0.0175 1.70% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
46 016751 博时精选混合C 1.7872 1.8727 1.7594 1.8449 0.0278 1.58% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
47 050004 博时精选混合A 1.8991 3.7499 1.8695 3.7203 0.0296 1.58% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
48 021973 天弘优势企业混合发起A 1.7494 1.7494 1.7236 1.7236 0.0258 1.50% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015769 天弘低碳经济混合A 1.3233 1.3233 1.3037 1.3037 0.0196 1.50% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
50 015770 天弘低碳经济混合C 1.3037 1.3037 1.2844 1.2844 0.0193 1.50% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
51 005293 诺德新旺 1.3111 1.3111 1.2918 1.2918 0.0193 1.49% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021974 天弘优势企业混合发起C 1.7330 1.7330 1.7075 1.7075 0.0255 1.49% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
53 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 2.4650 2.6370 2.4300 2.6010 0.0350 1.44% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020059 博时卓越品牌混合(LOF)C 2.4820 2.4820 2.4470 2.4470 0.0350 1.43% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
55 026512 睿远研选均衡三年持有混合发起式 0.9983 0.9983 0.9840 0.9840 0.0143 1.43% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017719 华夏消费臻选混合发起式A 1.1626 1.1626 1.1468 1.1468 0.0158 1.38% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
57 017720 华夏消费臻选混合发起式C 1.1409 1.1409 1.1255 1.1255 0.0154 1.37% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
58 026638 新华医疗创新混合发起A 1.0179 1.0179 1.0041 1.0041 0.0138 1.37% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
59 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.9568 0.9568 0.9438 0.9438 0.0130 1.36% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
60 026639 新华医疗创新混合发起C 1.0174 1.0174 1.0037 1.0037 0.0137 1.36% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
61 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.9559 0.9559 0.9430 0.9430 0.0129 1.35% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001480 财通成长优选混合A 4.1370 4.1370 4.0820 4.0820 0.0550 1.35% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
63 501046 财通多策略福鑫定开混合 4.7840 4.7840 4.7209 4.7209 0.0631 1.34% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006503 财通集成电路产业股票C 3.8690 3.8690 3.8181 3.8181 0.0509 1.33% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006502 财通集成电路产业股票A 4.1008 4.1008 4.0468 4.0468 0.0540 1.33% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519772 交银新生活力灵活配置混合A 2.3584 2.3584 2.3277 2.3277 0.0307 1.32% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018783 交银新生活力灵活配置混合C 2.3502 2.3502 2.3196 2.3196 0.0306 1.32% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
68 021528 财通成长优选混合C 2.3750 2.3750 2.3440 2.3440 0.0310 1.32% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008576 财通碳中和一年持有混合A 1.4048 1.4048 1.3868 1.3868 0.0180 1.30% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
70 420005 天弘周期策略混合A 2.9054 3.2764 2.8685 3.2395 0.0369 1.29% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
71 015458 天弘周期策略混合C 1.1094 1.1094 1.0953 1.0953 0.0141 1.29% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
72 008577 财通碳中和一年持有混合C 1.3709 1.3709 1.3535 1.3535 0.0174 1.29% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010026 广发聚瑞混合C 4.8787 4.8787 4.8179 4.8179 0.0608 1.26% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.6110 1.6110 1.5910 1.5910 0.0200 1.26% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270021 广发聚瑞混合A 4.9824 4.9824 4.9203 4.9203 0.0621 1.26% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
76 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.4660 3.6476 1.4479 3.6295 0.0181 1.25% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.5611 1.5611 1.5418 1.5418 0.0193 1.25% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 1.5865 1.6995 1.5670 1.6800 0.0195 1.24% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
79 024480 财通品质甄选混合A 1.0688 1.0688 1.0558 1.0558 0.0130 1.23% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018217 博时厚泽匠选一年持有期混合A 1.4130 1.4130 1.3959 1.3959 0.0171 1.23% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024481 财通品质甄选混合C 1.0672 1.0672 1.0543 1.0543 0.0129 1.22% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018218 博时厚泽匠选一年持有期混合C 1.3884 1.3884 1.3716 1.3716 0.0168 1.22% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001323 东吴移动互联混合A 5.9402 5.9402 5.8693 5.8693 0.0709 1.21% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002170 东吴移动互联混合C 5.8729 5.8729 5.8028 5.8028 0.0701 1.21% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
85 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.5550 2.5550 2.5247 2.5247 0.0303 1.20% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.6094 2.6094 2.5784 2.5784 0.0310 1.20% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019953 平安价值远见混合C 1.3979 1.3979 1.3815 1.3815 0.0164 1.19% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
88 019952 平安价值远见混合A 1.4129 1.4129 1.3963 1.3963 0.0166 1.19% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003985 嘉实新能源新材料股票C 2.9095 2.9095 2.8755 2.8755 0.0340 1.18% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0230 3.0230 2.9876 2.9876 0.0354 1.18% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001322 东吴新趋势价值线混合 3.4919 3.4919 3.4515 3.4515 0.0404 1.17% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004128 前海联合泳隆混合A 1.8672 2.0452 1.8464 2.0244 0.0208 1.13% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
93 026738 人保创业板综合指数增强A 0.9977 0.9977 0.9864 0.9864 0.0113 1.13% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
94 008671 银华科技创新混合A 1.5337 1.5337 1.5167 1.5167 0.0170 1.12% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
95 025572 银华科技创新混合C 1.5309 1.5309 1.5140 1.5140 0.0169 1.12% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
96 026739 人保创业板综合指数增强C 0.9975 0.9975 0.9863 0.9863 0.0112 1.12% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
97 007040 前海联合泳隆混合C 1.8259 1.8259 1.8057 1.8057 0.0202 1.12% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021219 平安价值精选混合A 1.0229 1.0229 1.0118 1.0118 0.0111 1.10% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013417 博时核心资产精选混合A 1.1190 1.1190 1.1069 1.1069 0.0121 1.09% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
100 022739 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.7010 2.7230 2.6720 2.6940 0.0290 1.09% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
101 021227 平安价值精选混合C 1.0180 1.0180 1.0070 1.0070 0.0110 1.09% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
102 013418 博时核心资产精选混合C 1.0892 1.0892 1.0775 1.0775 0.0117 1.09% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015902 博时优质精选混合A 1.2898 1.2898 1.2760 1.2760 0.0138 1.08% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015903 博时优质精选混合C 1.2622 1.2622 1.2487 1.2487 0.0135 1.08% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
105 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.1816 1.1816 1.1690 1.1690 0.0126 1.08% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
106 024472 平安价值优享混合C 1.0133 1.0133 1.0025 1.0025 0.0108 1.08% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
107 512690 鹏华中证酒ETF 0.5117 1.7234 0.5062 1.7124 0.0055 1.07% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
108 006457 平安估值优势混合A 1.6529 1.6529 1.6354 1.6354 0.0175 1.07% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 2.7400 3.7300 2.7110 3.7010 0.0290 1.07% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
110 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.1766 1.1766 1.1641 1.1641 0.0125 1.07% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
111 024471 平安价值优享混合A 1.0178 1.0178 1.0070 1.0070 0.0108 1.07% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
112 290008 泰信发展主题混合 2.1980 2.6370 2.1750 2.6140 0.0230 1.06% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
113 026286 华宝优势产业混合A 0.9772 0.9772 0.9668 0.9668 0.0104 1.06% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
114 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.6653 2.3814 0.6583 2.3744 0.0070 1.06% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006458 平安估值优势混合C 1.6279 1.6279 1.6108 1.6108 0.0171 1.06% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 2.2752 2.2752 2.2514 2.2514 0.0238 1.06% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.2957 2.2957 2.2717 2.2717 0.0240 1.06% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012617 东吴新经济混合C 1.5120 1.5120 1.4963 1.4963 0.0157 1.05% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
119 580006 东吴新经济混合A 1.5394 1.9294 1.5234 1.9134 0.0160 1.05% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
120 160632 鹏华酒A 0.3187 2.1831 0.3154 2.1810 0.0033 1.05% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
121 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 0.6622 0.7472 0.6553 0.7403 0.0069 1.05% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
122 026287 华宝优势产业混合C 0.9767 0.9767 0.9664 0.9664 0.0103 1.05% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
123 012043 鹏华酒C 0.5252 0.6052 0.5198 0.5998 0.0054 1.04% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
124 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8985 1.8985 1.8791 1.8791 0.0194 1.03% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009878 平安低碳经济混合A 1.2517 1.2517 1.2391 1.2391 0.0126 1.02% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
126 009879 平安低碳经济混合C 1.1970 1.1970 1.1849 1.1849 0.0121 1.02% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015510 平安价值领航混合A 1.3092 1.3092 1.2960 1.2960 0.0132 1.02% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002168 嘉实智能汽车股票 3.3850 3.3850 3.3510 3.3510 0.0340 1.01% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
129 015511 平安价值领航混合C 1.2748 1.2748 1.2620 1.2620 0.0128 1.01% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
130 026524 泰信消费精选混合发起式A 0.9334 0.9334 0.9241 0.9241 0.0093 1.01% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
131 026525 泰信消费精选混合发起式C 0.9332 0.9332 0.9240 0.9240 0.0092 1.00% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
132 025948 交银远见成长混合A 1.0459 1.0459 1.0356 1.0356 0.0103 0.99% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025953 交银远见成长混合C 1.0445 1.0445 1.0343 1.0343 0.0102 0.99% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
134 016505 广发核心竞争力混合C 1.3613 1.3613 1.3481 1.3481 0.0132 0.98% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
135 025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 1.6657 1.6657 1.6496 1.6496 0.0161 0.98% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016504 广发核心竞争力混合A 1.3847 1.3847 1.3713 1.3713 0.0134 0.98% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
137 025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 1.6704 1.6704 1.6542 1.6542 0.0162 0.98% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
138 025637 泰信互联网+主题混合C 1.3971 1.3971 1.3837 1.3837 0.0134 0.97% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016591 富国汽车智选混合C 0.9385 0.9385 0.9295 0.9295 0.0090 0.97% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001978 泰信互联网+主题混合A 1.3984 1.3984 1.3850 1.3850 0.0134 0.97% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
141 016590 富国汽车智选混合A 0.9579 0.9579 0.9487 0.9487 0.0092 0.97% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.1273 1.1273 1.1166 1.1166 0.0107 0.96% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014561 东方汽车产业趋势混合C 0.9792 0.9792 0.9699 0.9699 0.0093 0.96% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.1546 1.1546 1.1436 1.1436 0.0110 0.96% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
145 025931 农银致远价值混合C 0.9857 0.9857 0.9763 0.9763 0.0094 0.96% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
146 025930 农银致远价值混合A 0.9861 0.9861 0.9767 0.9767 0.0094 0.96% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9994 0.9994 0.9899 0.9899 0.0095 0.96% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019951 融通消费升级混合C 1.4955 1.7855 1.4814 1.7714 0.0141 0.95% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
149 007261 融通消费升级混合A 1.5244 1.8444 1.5100 1.8300 0.0144 0.95% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011321 国泰大健康股票C 2.2530 2.2530 2.2320 2.2320 0.0210 0.94% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
151 026462 景顺长城均衡增长股票 1.0018 1.0018 0.9924 0.9924 0.0094 0.94% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008903 广发科技先锋混合 1.1091 1.1091 1.0990 1.0990 0.0101 0.92% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001645 国泰大健康股票A 2.3000 2.8920 2.2790 2.8710 0.0210 0.92% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
154 516970 广发中证基建工程ETF 1.3311 1.3311 1.3190 1.3190 0.0121 0.91% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
155 022446 前海开源周期精选混合A 1.2469 1.2469 1.2359 1.2359 0.0110 0.89% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
156 007254 广发均衡价值混合A 2.3719 2.3719 2.3510 2.3510 0.0209 0.89% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012703 华夏核心成长混合A 0.8824 0.8824 0.8746 0.8746 0.0078 0.89% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018224 广发均衡价值混合C 2.3403 2.3403 2.3197 2.3197 0.0206 0.89% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
159 020967 东吴科技创新混合C 1.6055 1.6055 1.5914 1.5914 0.0141 0.89% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
160 070006 嘉实服务增值行业混合 6.0310 6.5710 5.9780 6.5180 0.0530 0.89% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
161 020966 东吴科技创新混合A 1.6156 1.6156 1.6014 1.6014 0.0142 0.89% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
162 022447 前海开源周期精选混合C 1.2411 1.2411 1.2303 1.2303 0.0108 0.88% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
163 012710 华夏核心成长混合C 0.8563 0.8563 0.8488 0.8488 0.0075 0.88% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 5.0396 5.0396 4.9957 4.9957 0.0439 0.88% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 5.0703 5.0703 5.0261 5.0261 0.0442 0.88% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012173 国泰兴泽优选一年持有期混合A 1.1071 1.1071 1.0976 1.0976 0.0095 0.87% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005526 工银新生代消费混合 1.5904 1.5904 1.5767 1.5767 0.0137 0.87% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021944 广发中证基建工程ETF联接F 0.9643 0.9643 0.9560 0.9560 0.0083 0.87% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
169 005224 广发中证基建工程ETF联接C 0.9514 0.9514 0.9432 0.9432 0.0082 0.87% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013082 中信保诚中证基建工程指数(LOF)C 0.8388 0.8388 0.8316 0.8316 0.0072 0.87% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005223 广发中证基建工程ETF联接A 0.9645 0.9645 0.9562 0.9562 0.0083 0.87% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
172 023596 中信保诚中证基建工程指数(LOF)E 0.8536 0.8536 0.8462 0.8462 0.0074 0.87% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
173 165525 中信保诚中证基建工程指数(LOF)A 0.8541 0.8621 0.8467 0.8547 0.0074 0.87% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7063 0.7063 0.7002 0.7002 0.0061 0.87% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6935 0.6935 0.6875 0.6875 0.0060 0.87% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024812 富国消费优选混合A 0.9725 0.9725 0.9642 0.9642 0.0083 0.86% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
177 016485 中欧成长先锋混合A 1.8032 1.8032 1.7878 1.7878 0.0154 0.86% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501026 财通多策略福享混合(LOF) 1.5515 1.5515 1.5382 1.5382 0.0133 0.86% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
179 016486 中欧成长先锋混合C 1.7563 1.7563 1.7413 1.7413 0.0150 0.86% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001616 嘉实环保低碳股票 3.3060 3.3060 3.2780 3.2780 0.0280 0.85% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
181 011326 国泰医药健康股票C 0.8690 0.8690 0.8617 0.8617 0.0073 0.85% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
182 024813 富国消费优选混合C 0.9720 0.9720 0.9638 0.9638 0.0082 0.85% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.5082 1.6382 1.4955 1.6255 0.0127 0.85% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009940 格林稳健价值混合A 0.5204 0.5204 0.5160 0.5160 0.0044 0.85% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009941 格林稳健价值混合C 0.5093 0.5093 0.5050 0.5050 0.0043 0.85% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012174 国泰兴泽优选一年持有期混合C 1.0874 1.0874 1.0782 1.0782 0.0092 0.85% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.9890 2.9890 2.9640 2.9640 0.0250 0.84% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009805 国泰医药健康股票A 0.8858 0.8858 0.8784 0.8784 0.0074 0.84% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
189 009342 易方达优质企业三年持有期混合 0.9697 0.9697 0.9618 0.9618 0.0079 0.82% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
190 513350 富国标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.2034 1.2034 1.1937 1.1937 0.0097 0.81% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
191 021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 5.0097 5.0097 4.9696 4.9696 0.0401 0.81% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 5.0447 5.0447 5.0043 5.0043 0.0404 0.81% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001278 前海开源清洁能源混合A 1.9860 2.3460 1.9700 2.3300 0.0160 0.81% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
194 159518 嘉实标普石油天然气勘探及生产精选行业ETF(QDII) 1.1473 1.1473 1.1381 1.1381 0.0092 0.81% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
195 011475 工银消费服务混合C 2.4760 2.4760 2.4560 2.4560 0.0200 0.81% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
196 481013 工银消费服务混合A 2.5390 2.8880 2.5190 2.8680 0.0200 0.79% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011733 银华瑞祥一年持有期混合 0.7310 0.7310 0.7253 0.7253 0.0057 0.79% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
198 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.5289 0.5289 0.5248 0.5248 0.0041 0.78% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1290 0.1340 0.1280 0.1330 0.0010 0.78% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
200 012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.7968 2.7968 2.7751 2.7751 0.0217 0.78% 2026-03-13 基金资料 净值查询 盘中估值
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