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农银致远价值混合C - 基金主页(代码:025931)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8464 -0.0037 -0.44% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8464
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.58%	-4.79%	-4.42%	-	-	-	-1.43%
同类排名		3844/5388	3747/5394	2008/5351				-

农银致远价值混合C(025931)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.8443	-0.25%
2026-09-16	0.8464	-0.44%
2026-09-15	0.8501	-0.89%
2026-09-14	0.8577	-0.03%
2026-09-11	0.8580	-0.72%
2026-09-10	0.8642	-0.53%

农银致远价值混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	8.14%	0.90%
002594	比亚迪	0.0000	7.89%	-0.92%
600519	贵州茅台	0.0000	7.63%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	7.30%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	7.01%	3.53%
600030	中信证券	0.0000	5.26%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	5.04%	1.47%
600760	中航沈飞	0.0000	3.43%	0.86%
000776	广发证券	0.0000	2.47%	0.55%
00981	中芯国际	0.0000	1.76%	1.11%

农银致远价值混合C(025931)基金档案

基金代码	025931	基金简称	农银致远价值混合C	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	谷超	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	0.30亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银行业轮动混合A	12.9049	0.60%
农银医疗保健	1.6204	0.42%
农银新能源混合A	2.5123	0.38%
农银汇理创新医疗混合	0.8920	0.38%
农银专精特新混合A	1.7875	0.30%
农银专精特新混合C	1.7594	0.30%
农银研究驱动混合	1.6799	0.10%
农银高增长	5.9423	0.04%
农银瑞康6个月持有混合	1.1395	0.04%
农银汇理金益债券	1.0335	0.03%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝竞争优势混合C	1.5069	4.73%
华宝竞争优势混合A	1.5242	4.72%
富国核心动力混合A	1.0077	4.27%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发中小盘精选混合C	3.1311	3.58%
交银启合混合A	1.5607	3.47%
交银启合混合C	1.5438	3.46%
华安景气领航混合A	1.2827	3.29%
华安景气领航混合C	1.2568	3.29%
富国国安A	0.9510	2.92%