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农银致远价值混合C基金净值查询(025931)

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今天最新净值 0.8501 -0.0076 -0.89% 2026-09-16
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  • 累计净值：0.8501
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
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  • 最近份额：
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  • 基金公司：农银汇理基金
  • 基金经理：谷超
近一年农银致远价值混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,农银致远价值混合C(025931)基金累计收益率0%
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2026-09-16 025931 农银致远价值混合C 0.8464 0.8464 0.8501 0.8501 -0.0037 -0.44%
2026-09-15 025931 农银致远价值混合C 0.8501 0.8501 0.8577 0.8577 -0.0076 -0.89%
2026-09-14 025931 农银致远价值混合C 0.8577 0.8577 0.8580 0.8580 -0.0003 -0.03%
2026-09-11 025931 农银致远价值混合C 0.8580 0.8580 0.8642 0.8642 -0.0062 -0.72%
2026-09-10 025931 农银致远价值混合C 0.8642 0.8642 0.8688 0.8688 -0.0046 -0.53%
2026-09-09 025931 农银致远价值混合C 0.8688 0.8688 0.8705 0.8705 -0.0017 -0.20%
2026-09-08 025931 农银致远价值混合C 0.8705 0.8705 0.8773 0.8773 -0.0068 -0.78%
2026-09-07 025931 农银致远价值混合C 0.8773 0.8773 0.8818 0.8818 -0.0045 -0.51%
2026-09-04 025931 农银致远价值混合C 0.8818 0.8818 0.8769 0.8769 0.0049 0.56%
2026-09-03 025931 农银致远价值混合C 0.8769 0.8769 0.8763 0.8763 0.0006 0.07%
2026-09-02 025931 农银致远价值混合C 0.8763 0.8763 0.8850 0.8850 -0.0087 -0.98%
2026-09-01 025931 农银致远价值混合C 0.8850 0.8850 0.8851 0.8851 -0.0001 -0.01%
2026-08-31 025931 农银致远价值混合C 0.8851 0.8851 0.8871 0.8871 -0.0020 -0.23%
2026-08-28 025931 农银致远价值混合C 0.8871 0.8871 0.8856 0.8856 0.0015 0.17%
2026-08-27 025931 农银致远价值混合C 0.8856 0.8856 0.8851 0.8851 0.0005 0.06%
2026-08-26 025931 农银致远价值混合C 0.8851 0.8851 0.8802 0.8802 0.0049 0.56%
2026-08-25 025931 农银致远价值混合C 0.8802 0.8802 0.8814 0.8814 -0.0012 -0.14%
2026-08-24 025931 农银致远价值混合C 0.8814 0.8814 0.8837 0.8837 -0.0023 -0.26%
2026-08-21 025931 农银致远价值混合C 0.8837 0.8837 0.8807 0.8807 0.0030 0.34%
2026-08-20 025931 农银致远价值混合C 0.8807 0.8807 0.8833 0.8833 -0.0026 -0.29%
2026-08-19 025931 农银致远价值混合C 0.8833 0.8833 0.8894 0.8894 -0.0061 -0.69%
2026-08-18 025931 农银致远价值混合C 0.8894 0.8894 0.8905 0.8905 -0.0011 -0.12%
2026-08-17 025931 农银致远价值混合C 0.8905 0.8905 0.8890 0.8890 0.0015 0.17%
2026-08-14 025931 农银致远价值混合C 0.8890 0.8890 0.8940 0.8940 -0.0050 -0.56%
2026-08-13 025931 农银致远价值混合C 0.8940 0.8940 0.8987 0.8987 -0.0047 -0.52%
2026-08-12 025931 农银致远价值混合C 0.8987 0.8987 0.8995 0.8995 -0.0008 -0.09%
2026-08-11 025931 农银致远价值混合C 0.8995 0.8995 0.9088 0.9088 -0.0093 -1.02%
2026-08-10 025931 农银致远价值混合C 0.9088 0.9088 0.9011 0.9011 0.0077 0.85%
2026-08-07 025931 农银致远价值混合C 0.9011 0.9011 0.9006 0.9006 0.0005 0.06%
2026-08-06 025931 农银致远价值混合C 0.9006 0.9006 0.9105 0.9105 -0.0099 -1.09%
2026-08-05 025931 农银致远价值混合C 0.9105 0.9105 0.9084 0.9084 0.0021 0.23%
2026-08-04 025931 农银致远价值混合C 0.9084 0.9084 0.9125 0.9125 -0.0041 -0.45%
2026-08-03 025931 农银致远价值混合C 0.9125 0.9125 0.9103 0.9103 0.0022 0.24%
2026-07-31 025931 农银致远价值混合C 0.9103 0.9103 0.9085 0.9085 0.0018 0.20%
2026-07-30 025931 农银致远价值混合C 0.9085 0.9085 0.9026 0.9026 0.0059 0.65%
2026-07-29 025931 农银致远价值混合C 0.9026 0.9026 0.8955 0.8955 0.0071 0.79%
2026-07-28 025931 农银致远价值混合C 0.8955 0.8955 0.8967 0.8967 -0.0012 -0.13%
2026-07-27 025931 农银致远价值混合C 0.8967 0.8967 0.8824 0.8824 0.0143 1.62%
2026-07-24 025931 农银致远价值混合C 0.8824 0.8824 0.8888 0.8888 -0.0064 -0.72%
2026-07-23 025931 农银致远价值混合C 0.8888 0.8888 0.8836 0.8836 0.0052 0.59%
2026-07-22 025931 农银致远价值混合C 0.8836 0.8836 0.8913 0.8913 -0.0077 -0.86%
2026-07-21 025931 农银致远价值混合C 0.8913 0.8913 0.8880 0.8880 0.0033 0.37%
2026-07-20 025931 农银致远价值混合C 0.8880 0.8880 0.8677 0.8677 0.0203 2.34%
2026-07-17 025931 农银致远价值混合C 0.8677 0.8677 0.8815 0.8815 -0.0138 -1.57%
2026-07-16 025931 农银致远价值混合C 0.8815 0.8815 0.8787 0.8787 0.0028 0.32%
2026-07-15 025931 农银致远价值混合C 0.8787 0.8787 0.8668 0.8668 0.0119 1.37%
2026-07-14 025931 农银致远价值混合C 0.8668 0.8668 0.8615 0.8615 0.0053 0.62%
2026-07-13 025931 农银致远价值混合C 0.8615 0.8615 0.8684 0.8684 -0.0069 -0.79%
2026-07-10 025931 农银致远价值混合C 0.8684 0.8684 0.8726 0.8726 -0.0042 -0.48%
2026-07-09 025931 农银致远价值混合C 0.8726 0.8726 0.8699 0.8699 0.0027 0.31%
2026-07-08 025931 农银致远价值混合C 0.8699 0.8699 0.8657 0.8657 0.0042 0.49%
2026-07-07 025931 农银致远价值混合C 0.8657 0.8657 0.8752 0.8752 -0.0095 -1.09%
2026-07-06 025931 农银致远价值混合C 0.8752 0.8752 0.8708 0.8708 0.0044 0.51%
2026-07-03 025931 农银致远价值混合C 0.8708 0.8708 0.8661 0.8661 0.0047 0.54%
2026-07-02 025931 农银致远价值混合C 0.8661 0.8661 0.8678 0.8678 -0.0017 -0.20%
2026-07-01 025931 农银致远价值混合C 0.8678 0.8678 0.8654 0.8654 0.0024 0.28%
2026-06-30 025931 农银致远价值混合C 0.8654 0.8654 0.8595 0.8595 0.0059 0.69%
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2026-06-26 025931 农银致远价值混合C 0.8514 0.8514 0.8679 0.8679 -0.0165 -1.90%
2026-06-25 025931 农银致远价值混合C 0.8679 0.8679 0.8687 0.8687 -0.0008 -0.09%
2026-06-24 025931 农银致远价值混合C 0.8687 0.8687 0.8636 0.8636 0.0051 0.59%
2026-06-23 025931 农银致远价值混合C 0.8636 0.8636 0.8812 0.8812 -0.0176 -2.00%
2026-06-22 025931 农银致远价值混合C 0.8812 0.8812 0.8758 0.8758 0.0054 0.62%
2026-06-18 025931 农银致远价值混合C 0.8758 0.8758 0.8841 0.8841 -0.0083 -0.94%
2026-06-17 025931 农银致远价值混合C 0.8841 0.8841 0.8855 0.8855 -0.0014 -0.16%
2026-06-16 025931 农银致远价值混合C 0.8855 0.8855 0.8888 0.8888 -0.0033 -0.37%
2026-06-15 025931 农银致远价值混合C 0.8888 0.8888 0.8890 0.8890 -0.0002 -0.02%
2026-06-12 025931 农银致远价值混合C 0.8890 0.8890 0.8778 0.8778 0.0112 1.28%
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2026-06-10 025931 农银致远价值混合C 0.8797 0.8797 0.8788 0.8788 0.0009 0.10%
2026-06-09 025931 农银致远价值混合C 0.8788 0.8788 0.8745 0.8745 0.0043 0.49%
2026-06-08 025931 农银致远价值混合C 0.8745 0.8745 0.8874 0.8874 -0.0129 -1.45%
2026-06-05 025931 农银致远价值混合C 0.8874 0.8874 0.8907 0.8907 -0.0033 -0.37%
2026-06-04 025931 农银致远价值混合C 0.8907 0.8907 0.9025 0.9025 -0.0118 -1.31%
2026-06-03 025931 农银致远价值混合C 0.9025 0.9025 0.9130 0.9130 -0.0105 -1.15%
2026-06-02 025931 农银致远价值混合C 0.9130 0.9130 0.8962 0.8962 0.0168 1.87%
2026-06-01 025931 农银致远价值混合C 0.8962 0.8962 0.8999 0.8999 -0.0037 -0.41%
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2026-05-21 025931 农银致远价值混合C 0.9053 0.9053 0.9145 0.9145 -0.0092 -1.01%
2026-05-20 025931 农银致远价值混合C 0.9145 0.9145 0.9208 0.9208 -0.0063 -0.68%
2026-05-19 025931 农银致远价值混合C 0.9208 0.9208 0.9187 0.9187 0.0021 0.23%
2026-05-18 025931 农银致远价值混合C 0.9187 0.9187 0.9284 0.9284 -0.0097 -1.04%
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2026-05-14 025931 农银致远价值混合C 0.9430 0.9430 0.9564 0.9564 -0.0134 -1.40%
2026-05-13 025931 农银致远价值混合C 0.9564 0.9564 0.9603 0.9603 -0.0039 -0.41%
2026-05-12 025931 农银致远价值混合C 0.9603 0.9603 0.9674 0.9674 -0.0071 -0.73%
2026-05-11 025931 农银致远价值混合C 0.9674 0.9674 0.9713 0.9713 -0.0039 -0.40%
2026-05-08 025931 农银致远价值混合C 0.9713 0.9713 0.9717 0.9717 -0.0004 -0.04%
2026-04-30 025931 农银致远价值混合C 0.9599 0.9599 0.9664 0.9664 -0.0065 -0.67%
2026-04-29 025931 农银致远价值混合C 0.9664 0.9664 0.9540 0.9540 0.0124 1.30%
2026-04-28 025931 农银致远价值混合C 0.9540 0.9540 0.9590 0.9590 -0.0050 -0.52%
2026-04-27 025931 农银致远价值混合C 0.9590 0.9590 0.9622 0.9622 -0.0032 -0.33%
2026-04-24 025931 农银致远价值混合C 0.9622 0.9622 0.9726 0.9726 -0.0104 -1.08%
2026-04-17 025931 农银致远价值混合C 0.9726 0.9726 0.9618 0.9618 0.0108 1.12%
2026-04-10 025931 农银致远价值混合C 0.9618 0.9618 0.9446 0.9446 0.0172 1.79%
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2026-03-27 025931 农银致远价值混合C 0.9571 0.9571 0.9670 0.9670 -0.0099 -1.03%
2026-03-20 025931 农银致远价值混合C 0.9670 0.9670 0.9857 0.9857 -0.0187 -1.93%
2026-03-13 025931 农银致远价值混合C 0.9857 0.9857 0.9763 0.9763 0.0094 0.96%
2026-03-06 025931 农银致远价值混合C 0.9763 0.9763 0.9829 0.9829 -0.0066 -0.67%
2026-02-27 025931 农银致远价值混合C 0.9829 0.9829 0.9958 0.9958 -0.0129 -1.31%
2026-02-13 025931 农银致远价值混合C 0.9958 0.9958 1.0033 1.0033 -0.0075 -0.75%
2026-02-06 025931 农银致远价值混合C 1.0033 1.0033 1.0006 1.0006 0.0027 0.27%
2026-01-30 025931 农银致远价值混合C 1.0006 1.0006 1.0000 1.0000 0.0006 0.06%
2026-01-27 025931 农银致远价值混合C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00%
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农银汇理基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
农银专精特新混合A 1.7821 4.84%
农银专精特新混合C 1.7542 4.84%
农银高增长 5.9401 4.10%
农银上证科创板50指数A 1.6168 3.93%
农银上证科创板50指数C 1.6126 3.93%
农银量化智慧动力混合 2.8037 3.32%
农银行业轮动混合A 12.8284 3.32%
农银创新驱动混合C 1.6362 3.04%
农银创新驱动混合A 1.6470 3.03%
农银主题轮动混合A 4.3757 2.92%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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