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农银致远价值混合C基金净值查询(025931)

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今天最新净值 0.8577 -0.0003 -0.03% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8577
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.30亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

近一月农银致远价值混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银致远价值混合C(025931)基金累计收益率-3.52%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025931	农银致远价值混合C	0.8501	0.8501	0.8577	0.8577	-0.0076	-0.89%
2026-09-14	025931	农银致远价值混合C	0.8577	0.8577	0.8580	0.8580	-0.0003	-0.03%
2026-09-11	025931	农银致远价值混合C	0.8580	0.8580	0.8642	0.8642	-0.0062	-0.72%
2026-09-10	025931	农银致远价值混合C	0.8642	0.8642	0.8688	0.8688	-0.0046	-0.53%
2026-09-09	025931	农银致远价值混合C	0.8688	0.8688	0.8705	0.8705	-0.0017	-0.20%
2026-09-08	025931	农银致远价值混合C	0.8705	0.8705	0.8773	0.8773	-0.0068	-0.78%
2026-09-07	025931	农银致远价值混合C	0.8773	0.8773	0.8818	0.8818	-0.0045	-0.51%
2026-09-04	025931	农银致远价值混合C	0.8818	0.8818	0.8769	0.8769	0.0049	0.56%
2026-09-03	025931	农银致远价值混合C	0.8769	0.8769	0.8763	0.8763	0.0006	0.07%
2026-09-02	025931	农银致远价值混合C	0.8763	0.8763	0.8850	0.8850	-0.0087	-0.98%

2026-09-01	025931	农银致远价值混合C	0.8850	0.8850	0.8851	0.8851	-0.0001	-0.01%
2026-08-31	025931	农银致远价值混合C	0.8851	0.8851	0.8871	0.8871	-0.0020	-0.23%
2026-08-28	025931	农银致远价值混合C	0.8871	0.8871	0.8856	0.8856	0.0015	0.17%
2026-08-27	025931	农银致远价值混合C	0.8856	0.8856	0.8851	0.8851	0.0005	0.06%
2026-08-26	025931	农银致远价值混合C	0.8851	0.8851	0.8802	0.8802	0.0049	0.56%
2026-08-25	025931	农银致远价值混合C	0.8802	0.8802	0.8814	0.8814	-0.0012	-0.14%
2026-08-24	025931	农银致远价值混合C	0.8814	0.8814	0.8837	0.8837	-0.0023	-0.26%
2026-08-21	025931	农银致远价值混合C	0.8837	0.8837	0.8807	0.8807	0.0030	0.34%
2026-08-20	025931	农银致远价值混合C	0.8807	0.8807	0.8833	0.8833	-0.0026	-0.29%
2026-08-19	025931	农银致远价值混合C	0.8833	0.8833	0.8894	0.8894	-0.0061	-0.69%
2026-08-18	025931	农银致远价值混合C	0.8894	0.8894	0.8905	0.8905	-0.0011	-0.12%
2026-08-17	025931	农银致远价值混合C	0.8905	0.8905	0.8890	0.8890	0.0015	0.17%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.6999	1.65%
农银专精特新混合C	1.6732	1.65%
农银上证科创板50指数A	1.5557	1.46%
农银上证科创板50指数C	1.5516	1.46%
农银高增长	5.7063	1.12%
农银主题轮动混合A	4.2517	0.80%
农银创新驱动混合A	1.5985	0.74%
农银创新驱动混合C	1.5880	0.74%
农银中小盘	3.8903	0.63%
农银行业轮动混合A	12.4160	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%