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农银致远价值混合A - 基金主页(代码:025930)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8599 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8599
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.29亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-2.33%	-4.34%	-4.26%	-	-	-	-1.39%
同类排名		2562/5419	2565/5423	1731/5358				-

农银致远价值混合A(025930)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.8523	-0.88%
2026-09-14	0.8599	-0.02%
2026-09-11	0.8601	-0.73%
2026-09-10	0.8664	-0.53%
2026-09-09	0.8710	-0.18%
2026-09-08	0.8726	-0.78%

农银致远价值混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002415	海康威视	0.0000	8.14%	0.90%
002594	比亚迪	0.0000	7.89%	-0.92%
600519	贵州茅台	0.0000	7.63%	-0.05%
300750	宁德时代	0.0000	7.30%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	7.01%	3.53%
600030	中信证券	0.0000	5.26%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	5.04%	1.47%
600760	中航沈飞	0.0000	3.43%	0.86%
000776	广发证券	0.0000	2.47%	0.55%
00981	中芯国际	0.0000	1.76%	1.11%

农银致远价值混合A(025930)基金档案

基金代码	025930	基金简称	农银致远价值混合A	基金全称
发行日期	2026-01-05~2026-01-23	成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	谷超	基金托管人		基金公司	农银汇理基金
最近资产	3.29亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.6999	1.65%
农银专精特新混合C	1.6732	1.65%
农银上证科创板50指数A	1.5557	1.46%
农银上证科创板50指数C	1.5516	1.46%
农银高增长	5.7063	1.12%
农银主题轮动混合A	4.2517	0.80%
农银创新驱动混合A	1.5985	0.74%
农银创新驱动混合C	1.5880	0.74%
农银中小盘	3.8903	0.63%
农银行业轮动混合A	12.4160	0.63%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%