农银致远价值混合A基金净值查询(025930)

今天最新净值 0.8523 -0.0076 -0.88% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8523
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.29亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

近一季农银致远价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,农银致远价值混合A(025930)基金累计收益率-4.26%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	025930	农银致远价值混合A	0.8486	0.8486	0.8523	0.8523	-0.0037	-0.43%
2026-09-15	025930	农银致远价值混合A	0.8523	0.8523	0.8599	0.8599	-0.0076	-0.88%
2026-09-14	025930	农银致远价值混合A	0.8599	0.8599	0.8601	0.8601	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025930	农银致远价值混合A	0.8601	0.8601	0.8664	0.8664	-0.0063	-0.73%
2026-09-10	025930	农银致远价值混合A	0.8664	0.8664	0.8710	0.8710	-0.0046	-0.53%
2026-09-09	025930	农银致远价值混合A	0.8710	0.8710	0.8726	0.8726	-0.0016	-0.18%
2026-09-08	025930	农银致远价值混合A	0.8726	0.8726	0.8795	0.8795	-0.0069	-0.78%
2026-09-07	025930	农银致远价值混合A	0.8795	0.8795	0.8839	0.8839	-0.0044	-0.50%
2026-09-04	025930	农银致远价值混合A	0.8839	0.8839	0.8789	0.8789	0.0050	0.57%
2026-09-03	025930	农银致远价值混合A	0.8789	0.8789	0.8783	0.8783	0.0006	0.07%

2026-09-02	025930	农银致远价值混合A	0.8783	0.8783	0.8871	0.8871	-0.0088	-0.99%
2026-09-01	025930	农银致远价值混合A	0.8871	0.8871	0.8871	0.8871	0.0000	0.00%
2026-08-31	025930	农银致远价值混合A	0.8871	0.8871	0.8891	0.8891	-0.0020	-0.22%
2026-08-28	025930	农银致远价值混合A	0.8891	0.8891	0.8876	0.8876	0.0015	0.17%
2026-08-27	025930	农银致远价值混合A	0.8876	0.8876	0.8871	0.8871	0.0005	0.06%
2026-08-26	025930	农银致远价值混合A	0.8871	0.8871	0.8822	0.8822	0.0049	0.56%
2026-08-25	025930	农银致远价值混合A	0.8822	0.8822	0.8834	0.8834	-0.0012	-0.14%
2026-08-24	025930	农银致远价值混合A	0.8834	0.8834	0.8857	0.8857	-0.0023	-0.26%
2026-08-21	025930	农银致远价值混合A	0.8857	0.8857	0.8826	0.8826	0.0031	0.35%
2026-08-20	025930	农银致远价值混合A	0.8826	0.8826	0.8852	0.8852	-0.0026	-0.29%
2026-08-19	025930	农银致远价值混合A	0.8852	0.8852	0.8913	0.8913	-0.0061	-0.68%
2026-08-18	025930	农银致远价值混合A	0.8913	0.8913	0.8924	0.8924	-0.0011	-0.12%
2026-08-17	025930	农银致远价值混合A	0.8924	0.8924	0.8910	0.8910	0.0014	0.16%
2026-08-14	025930	农银致远价值混合A	0.8910	0.8910	0.8959	0.8959	-0.0049	-0.55%
2026-08-13	025930	农银致远价值混合A	0.8959	0.8959	0.9007	0.9007	-0.0048	-0.53%

2026-08-12	025930	农银致远价值混合A	0.9007	0.9007	0.9014	0.9014	-0.0007	-0.08%
2026-08-11	025930	农银致远价值混合A	0.9014	0.9014	0.9107	0.9107	-0.0093	-1.02%
2026-08-10	025930	农银致远价值混合A	0.9107	0.9107	0.9030	0.9030	0.0077	0.85%
2026-08-07	025930	农银致远价值混合A	0.9030	0.9030	0.9024	0.9024	0.0006	0.07%
2026-08-06	025930	农银致远价值混合A	0.9024	0.9024	0.9124	0.9124	-0.0100	-1.10%
2026-08-05	025930	农银致远价值混合A	0.9124	0.9124	0.9102	0.9102	0.0022	0.24%
2026-08-04	025930	农银致远价值混合A	0.9102	0.9102	0.9144	0.9144	-0.0042	-0.46%
2026-08-03	025930	农银致远价值混合A	0.9144	0.9144	0.9121	0.9121	0.0023	0.25%
2026-07-31	025930	农银致远价值混合A	0.9121	0.9121	0.9103	0.9103	0.0018	0.20%
2026-07-30	025930	农银致远价值混合A	0.9103	0.9103	0.9044	0.9044	0.0059	0.65%
2026-07-29	025930	农银致远价值混合A	0.9044	0.9044	0.8973	0.8973	0.0071	0.79%
2026-07-28	025930	农银致远价值混合A	0.8973	0.8973	0.8984	0.8984	-0.0011	-0.12%
2026-07-27	025930	农银致远价值混合A	0.8984	0.8984	0.8841	0.8841	0.0143	1.62%
2026-07-24	025930	农银致远价值混合A	0.8841	0.8841	0.8905	0.8905	-0.0064	-0.72%
2026-07-23	025930	农银致远价值混合A	0.8905	0.8905	0.8853	0.8853	0.0052	0.59%
2026-07-22	025930	农银致远价值混合A	0.8853	0.8853	0.8930	0.8930	-0.0077	-0.86%
2026-07-21	025930	农银致远价值混合A	0.8930	0.8930	0.8897	0.8897	0.0033	0.37%
2026-07-20	025930	农银致远价值混合A	0.8897	0.8897	0.8693	0.8693	0.0204	2.35%
2026-07-17	025930	农银致远价值混合A	0.8693	0.8693	0.8832	0.8832	-0.0139	-1.57%
2026-07-16	025930	农银致远价值混合A	0.8832	0.8832	0.8803	0.8803	0.0029	0.33%
2026-07-15	025930	农银致远价值混合A	0.8803	0.8803	0.8684	0.8684	0.0119	1.37%
2026-07-14	025930	农银致远价值混合A	0.8684	0.8684	0.8631	0.8631	0.0053	0.61%
2026-07-13	025930	农银致远价值混合A	0.8631	0.8631	0.8699	0.8699	-0.0068	-0.78%
2026-07-10	025930	农银致远价值混合A	0.8699	0.8699	0.8742	0.8742	-0.0043	-0.49%
2026-07-09	025930	农银致远价值混合A	0.8742	0.8742	0.8715	0.8715	0.0027	0.31%
2026-07-08	025930	农银致远价值混合A	0.8715	0.8715	0.8672	0.8672	0.0043	0.50%
2026-07-07	025930	农银致远价值混合A	0.8672	0.8672	0.8767	0.8767	-0.0095	-1.08%
2026-07-06	025930	农银致远价值混合A	0.8767	0.8767	0.8723	0.8723	0.0044	0.50%
2026-07-03	025930	农银致远价值混合A	0.8723	0.8723	0.8675	0.8675	0.0048	0.55%
2026-07-02	025930	农银致远价值混合A	0.8675	0.8675	0.8693	0.8693	-0.0018	-0.21%
2026-07-01	025930	农银致远价值混合A	0.8693	0.8693	0.8668	0.8668	0.0025	0.29%
2026-06-30	025930	农银致远价值混合A	0.8668	0.8668	0.8609	0.8609	0.0059	0.69%
2026-06-29	025930	农银致远价值混合A	0.8609	0.8609	0.8527	0.8527	0.0082	0.96%
2026-06-26	025930	农银致远价值混合A	0.8527	0.8527	0.8693	0.8693	-0.0166	-1.91%
2026-06-25	025930	农银致远价值混合A	0.8693	0.8693	0.8701	0.8701	-0.0008	-0.09%
2026-06-24	025930	农银致远价值混合A	0.8701	0.8701	0.8650	0.8650	0.0051	0.59%
2026-06-23	025930	农银致远价值混合A	0.8650	0.8650	0.8826	0.8826	-0.0176	-1.99%
2026-06-22	025930	农银致远价值混合A	0.8826	0.8826	0.8772	0.8772	0.0054	0.62%
2026-06-18	025930	农银致远价值混合A	0.8772	0.8772	0.8855	0.8855	-0.0083	-0.94%
2026-06-17	025930	农银致远价值混合A	0.8855	0.8855	0.8869	0.8869	-0.0014	-0.16%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%