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农银致远价值混合A基金净值查询(025930)

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今天最新净值 0.8599 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8599
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.29亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

近一周农银致远价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,农银致远价值混合A(025930)基金累计收益率-2.33%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025930	农银致远价值混合A	0.8523	0.8523	0.8599	0.8599	-0.0076	-0.88%
2026-09-14	025930	农银致远价值混合A	0.8599	0.8599	0.8601	0.8601	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025930	农银致远价值混合A	0.8601	0.8601	0.8664	0.8664	-0.0063	-0.73%
2026-09-10	025930	农银致远价值混合A	0.8664	0.8664	0.8710	0.8710	-0.0046	-0.53%
2026-09-09	025930	农银致远价值混合A	0.8710	0.8710	0.8726	0.8726	-0.0016	-0.18%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%