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农银致远价值混合A基金净值查询(025930)

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今天最新净值 0.8599 -0.0002 -0.02% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8599
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.29亿元
基金公司：农银汇理基金
基金经理：谷超

近一月农银致远价值混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,农银致远价值混合A(025930)基金累计收益率-4.34%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	025930	农银致远价值混合A	0.8523	0.8523	0.8599	0.8599	-0.0076	-0.88%
2026-09-14	025930	农银致远价值混合A	0.8599	0.8599	0.8601	0.8601	-0.0002	-0.02%
2026-09-11	025930	农银致远价值混合A	0.8601	0.8601	0.8664	0.8664	-0.0063	-0.73%
2026-09-10	025930	农银致远价值混合A	0.8664	0.8664	0.8710	0.8710	-0.0046	-0.53%
2026-09-09	025930	农银致远价值混合A	0.8710	0.8710	0.8726	0.8726	-0.0016	-0.18%
2026-09-08	025930	农银致远价值混合A	0.8726	0.8726	0.8795	0.8795	-0.0069	-0.78%
2026-09-07	025930	农银致远价值混合A	0.8795	0.8795	0.8839	0.8839	-0.0044	-0.50%
2026-09-04	025930	农银致远价值混合A	0.8839	0.8839	0.8789	0.8789	0.0050	0.57%
2026-09-03	025930	农银致远价值混合A	0.8789	0.8789	0.8783	0.8783	0.0006	0.07%
2026-09-02	025930	农银致远价值混合A	0.8783	0.8783	0.8871	0.8871	-0.0088	-0.99%

2026-09-01	025930	农银致远价值混合A	0.8871	0.8871	0.8871	0.8871	0.0000	0.00%
2026-08-31	025930	农银致远价值混合A	0.8871	0.8871	0.8891	0.8891	-0.0020	-0.22%
2026-08-28	025930	农银致远价值混合A	0.8891	0.8891	0.8876	0.8876	0.0015	0.17%
2026-08-27	025930	农银致远价值混合A	0.8876	0.8876	0.8871	0.8871	0.0005	0.06%
2026-08-26	025930	农银致远价值混合A	0.8871	0.8871	0.8822	0.8822	0.0049	0.56%
2026-08-25	025930	农银致远价值混合A	0.8822	0.8822	0.8834	0.8834	-0.0012	-0.14%
2026-08-24	025930	农银致远价值混合A	0.8834	0.8834	0.8857	0.8857	-0.0023	-0.26%
2026-08-21	025930	农银致远价值混合A	0.8857	0.8857	0.8826	0.8826	0.0031	0.35%
2026-08-20	025930	农银致远价值混合A	0.8826	0.8826	0.8852	0.8852	-0.0026	-0.29%
2026-08-19	025930	农银致远价值混合A	0.8852	0.8852	0.8913	0.8913	-0.0061	-0.68%
2026-08-18	025930	农银致远价值混合A	0.8913	0.8913	0.8924	0.8924	-0.0011	-0.12%
2026-08-17	025930	农银致远价值混合A	0.8924	0.8924	0.8910	0.8910	0.0014	0.16%

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农银汇理基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
农银专精特新混合A	1.7821	4.84%
农银专精特新混合C	1.7542	4.84%
农银高增长	5.9401	4.10%
农银上证科创板50指数A	1.6168	3.93%
农银上证科创板50指数C	1.6126	3.93%
农银量化智慧动力混合	2.8037	3.32%
农银行业轮动混合A	12.8284	3.32%
农银创新驱动混合C	1.6362	3.04%
农银创新驱动混合A	1.6470	3.03%
农银主题轮动混合A	4.3757	2.92%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%