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2026年01月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 026625 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026624 国泰瑞乐6个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 159147 南方中证电池主题ETF 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026413 中邮睿信增强债券C 1.4390 1.4390 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020433 金信核心竞争力混合C 1.2400 1.2400 1.1636 1.1636 0.0764 6.57% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 009317 金信核心竞争力混合A 1.2261 2.6219 1.1506 2.5464 0.0755 6.56% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 025459 湘财科技智选混合A 1.3391 1.3391 1.2617 1.2617 0.0774 6.13% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 025460 湘财科技智选混合C 1.3373 1.3373 1.2601 1.2601 0.0772 6.13% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.4900 1.4900 1.4050 1.4050 0.0850 6.05% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002862 金信量化精选混合A 1.5925 1.9234 1.5038 1.8347 0.0887 5.90% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020434 金信量化精选混合C 1.5827 1.5827 1.4946 1.4946 0.0881 5.89% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008308 华夏见龙精选混合 1.8304 1.8304 1.7304 1.7304 0.1000 5.78% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005894 华夏优势精选股票 1.6908 1.6908 1.5992 1.5992 0.0916 5.73% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 023286 前海开源人工智能主题混合C 1.6049 1.6049 1.5253 1.5253 0.0796 5.22% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.6111 1.6111 1.5312 1.5312 0.0799 5.22% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519678 银河消费混合A 2.1690 2.1690 2.0620 2.0620 0.1070 5.19% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 015668 银河消费混合C 2.1060 2.1060 2.0030 2.0030 0.1030 5.14% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 004636 中信建投智信物联网C 1.5073 1.5073 1.4380 1.4380 0.0693 4.82% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001809 中信建投智信物联网A 1.4873 1.4873 1.4189 1.4189 0.0684 4.82% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 516000 华夏中证大数据产业ETF 1.2458 1.2458 1.1859 1.1859 0.0599 4.81% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.7762 1.7762 1.6948 1.6948 0.0814 4.80% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.7777 1.7777 1.6962 1.6962 0.0815 4.80% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.7866 1.7866 1.7047 1.7047 0.0819 4.80% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 515400 富国中证大数据产业ETF 1.1476 1.1476 1.0929 1.0929 0.0547 4.77% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 516700 华宝大数据ETF 1.2055 1.2055 1.1482 1.1482 0.0573 4.75% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015228 华夏创新研选混合C 1.3269 1.3269 1.2681 1.2681 0.0588 4.64% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015227 华夏创新研选混合A 1.3482 1.3482 1.2885 1.2885 0.0597 4.63% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 012447 华夏互联网龙头混合A 1.2101 1.2101 1.1578 1.1578 0.0523 4.52% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012448 华夏互联网龙头混合C 1.1779 1.1779 1.1270 1.1270 0.0509 4.52% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.4420 1.4420 1.3806 1.3806 0.0614 4.45% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.4607 1.4607 1.3986 1.3986 0.0621 4.44% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 1.0635 1.0635 1.0183 1.0183 0.0452 4.44% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 1.0574 1.0574 1.0125 1.0125 0.0449 4.43% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013345 富荣信息技术混合A 1.3266 1.3266 1.2706 1.2706 0.0560 4.41% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 013346 富荣信息技术混合C 1.3045 1.3045 1.2494 1.2494 0.0551 4.41% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 020440 东兴数字经济混合发起A 1.8234 1.8234 1.7467 1.7467 0.0767 4.39% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020441 东兴数字经济混合发起C 1.8197 1.8197 1.7432 1.7432 0.0765 4.39% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 024790 鑫元产业机遇混合A 1.1940 1.1940 1.1447 1.1447 0.0493 4.31% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 024791 鑫元产业机遇混合C 1.1924 1.1924 1.1432 1.1432 0.0492 4.30% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015412 西部利得数字产业混合A 1.5087 1.5087 1.4466 1.4466 0.0621 4.29% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 018089 东财远见成长C 1.0550 1.0550 1.0116 1.0116 0.0434 4.29% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.9788 1.9788 1.8939 1.8939 0.0849 4.29% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015413 西部利得数字产业混合C 1.4877 1.4877 1.4265 1.4265 0.0612 4.29% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018088 东财远见成长A 1.0843 1.0843 1.0397 1.0397 0.0446 4.29% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 020592 金信多策略精选混合C 2.3116 2.3116 2.2170 2.2170 0.0946 4.27% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004223 金信多策略精选混合A 2.3283 3.0962 2.2330 3.0009 0.0953 4.27% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 2.0394 2.0394 1.9526 1.9526 0.0868 4.26% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159527 广发中证云计算与大数据ETF 2.5693 2.5693 2.4601 2.4601 0.1092 4.25% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.9337 1.9337 1.8520 1.8520 0.0817 4.23% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159890 招商中证云计算ETF 2.0625 2.0625 1.9752 1.9752 0.0873 4.23% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 018359 华富数字经济混合C 1.8414 1.8414 1.7668 1.7668 0.0746 4.22% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 018358 华富数字经济混合A 1.8604 1.8604 1.7851 1.7851 0.0753 4.22% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 007632 华润元大安鑫灵活配置混合C 2.3108 3.0328 2.2178 2.9398 0.0930 4.19% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 2.3502 3.0722 2.2556 2.9776 0.0946 4.19% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012322 东财云计算增强C 1.8329 1.8329 1.7595 1.7595 0.0734 4.17% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012321 东财云计算增强A 1.8573 1.8573 1.7830 1.7830 0.0743 4.17% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 1.7647 1.7647 1.6949 1.6949 0.0698 4.12% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.9554 1.9554 1.8781 1.8781 0.0773 4.12% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.6030 2.6030 2.5000 2.5000 0.1030 4.12% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.5960 2.5960 2.4933 2.4933 0.1027 4.12% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.9682 1.9682 1.8904 1.8904 0.0778 4.12% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 1.2450 1.2450 1.1960 1.1960 0.0490 4.10% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159851 华宝中证金融科技主题ETF 0.9670 1.9340 0.9274 1.8548 0.0396 4.10% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 023536 博时中证金融科技主题ETF联接A 1.1358 1.1358 1.0911 1.0911 0.0447 4.10% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 1.2265 1.2265 1.1782 1.1782 0.0483 4.10% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 515720 富国中证金融科技主题ETF 1.0560 1.0560 1.0128 1.0128 0.0432 4.09% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 023537 博时中证金融科技主题ETF联接C 1.1340 1.1340 1.0894 1.0894 0.0446 4.09% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.6442 1.6442 1.5771 1.5771 0.0671 4.08% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002106 德邦福鑫灵活配置混合C 2.2080 2.2080 2.1215 2.1215 0.0865 4.08% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001229 德邦福鑫灵活配置混合A 2.2733 2.2733 2.1842 2.1842 0.0891 4.08% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 560660 新华中证云计算50ETF 2.3462 2.3462 2.2504 2.2504 0.0958 4.08% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159299 易方达中证金融科技主题ETF 1.0677 1.0677 1.0241 1.0241 0.0436 4.08% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.6598 1.6598 1.5922 1.5922 0.0676 4.07% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 159103 汇添富中证金融科技主题ETF 1.0296 1.0296 0.9877 0.9877 0.0419 4.07% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 516100 华夏中证金融科技主题ETF 1.5886 1.5886 1.5239 1.5239 0.0647 4.07% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 516860 博时金融科技ETF 1.6452 1.6452 1.5786 1.5786 0.0666 4.05% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 563670 鹏华中证金融科技主题ETF 1.0436 1.0436 1.0013 1.0013 0.0423 4.05% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2612 1.2612 1.2121 1.2121 0.0491 4.05% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2767 1.2767 1.2270 1.2270 0.0497 4.05% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 023885 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接C 1.2979 1.2979 1.2475 1.2475 0.0504 4.04% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 023884 华夏中证金融科技主题ETF发起式联接A 1.2994 1.2994 1.2489 1.2489 0.0505 4.04% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 001480 财通成长优选混合A 4.0450 4.0450 3.8880 3.8880 0.1570 4.04% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 021528 财通成长优选混合C 2.3240 2.3240 2.2340 2.2340 0.0900 4.03% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.6250 1.2500 0.5999 1.1998 0.0251 4.02% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 2.1605 1.4997 2.0772 1.4449 0.0833 4.01% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018249 中欧致和混合C 1.1977 1.1977 1.1515 1.1515 0.0462 4.01% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 2.1254 2.1254 2.0435 2.0435 0.0819 4.01% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018248 中欧致和混合A 1.2233 1.2233 1.1761 1.1761 0.0472 4.01% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015665 银河和美生活混合C 1.8095 1.8095 1.7404 1.7404 0.0691 3.97% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006128 银河和美生活混合A 1.8497 1.8497 1.7790 1.7790 0.0707 3.97% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005585 银河文体娱乐混合A 1.4313 1.4313 1.3768 1.3768 0.0545 3.96% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015667 银河文体娱乐混合C 1.3902 1.3902 1.3373 1.3373 0.0529 3.96% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 563570 兴业中证金融科技ETF 1.1309 1.1309 1.0861 1.0861 0.0448 3.96% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 019276 长城智能产业混合C 2.7740 2.7740 2.6689 2.6689 0.1051 3.94% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005738 长城智能产业混合A 2.8109 2.8109 2.7044 2.7044 0.1065 3.94% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010376 国金鑫悦经济新动能C 1.1140 1.1140 1.0722 1.0722 0.0418 3.90% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010375 国金鑫悦经济新动能A 1.1431 1.1431 1.1002 1.1002 0.0429 3.90% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 019273 长城改革红利混合C 1.1971 1.1971 1.1525 1.1525 0.0446 3.87% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001255 长城改革红利混合A 1.2160 1.2160 1.1707 1.1707 0.0453 3.87% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006502 财通集成电路产业股票A 4.0146 4.0146 3.8660 3.8660 0.1486 3.84% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006503 财通集成电路产业股票C 3.7924 3.7924 3.6522 3.6522 0.1402 3.84% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159586 南方中证全指计算机ETF 1.6128 1.6128 1.5511 1.5511 0.0617 3.83% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 017854 易方达云计算ETF联接C 1.8769 1.8769 1.8081 1.8081 0.0688 3.81% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.7020 1.7020 1.6396 1.6396 0.0624 3.81% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.7066 1.7066 1.6439 1.6439 0.0627 3.81% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017853 易方达云计算ETF联接A 1.8929 1.8929 1.8235 1.8235 0.0694 3.81% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 016388 汇安均衡成长混合A 1.9439 1.9439 1.8733 1.8733 0.0706 3.77% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 501046 财通多策略福鑫定开混合 4.6604 4.6604 4.4912 4.4912 0.1692 3.77% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016389 汇安均衡成长混合C 1.9246 1.9246 1.8546 1.8546 0.0700 3.77% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 210008 金鹰策略配置混合 1.6963 2.2963 1.6349 2.2349 0.0614 3.76% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 024480 财通品质甄选混合A 1.0427 1.0427 1.0049 1.0049 0.0378 3.76% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 024481 财通品质甄选混合C 1.0418 1.0418 1.0041 1.0041 0.0377 3.75% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 2.7414 2.7414 2.6425 2.6425 0.0989 3.74% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.3115 1.3115 1.2642 1.2642 0.0473 3.74% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 2.6987 2.6987 2.6014 2.6014 0.0973 3.74% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.3086 1.3086 1.2615 1.2615 0.0471 3.73% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007013 湘财长顺混合发起式C 0.9828 1.8863 0.9475 1.8510 0.0353 3.73% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007012 湘财长顺混合发起式A 1.0061 1.9299 0.9699 1.8937 0.0362 3.73% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 016029 湘财成长优选一年持有混合A 1.3560 1.3560 1.3078 1.3078 0.0482 3.69% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 016030 湘财成长优选一年持有混合C 1.3325 1.3325 1.2852 1.2852 0.0473 3.68% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 2.1123 2.1123 2.0376 2.0376 0.0747 3.67% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 2.1221 2.1221 2.0471 2.0471 0.0750 3.66% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.4989 2.4989 2.4110 2.4110 0.0879 3.65% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.5488 2.5488 2.4592 2.4592 0.0896 3.64% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.5207 2.5207 2.4321 2.4321 0.0886 3.64% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.5110 2.5110 2.4228 2.4228 0.0882 3.64% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.5700 1.5700 1.5150 1.5150 0.0550 3.63% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.5233 1.5233 1.4700 1.4700 0.0533 3.63% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159273 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 1.5379 1.5379 1.4829 1.4829 0.0550 3.58% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001252 中海进取收益混合 1.7720 1.7720 1.7110 1.7110 0.0610 3.57% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012497 同泰行业优选股票C 0.6031 0.6031 0.5824 0.5824 0.0207 3.55% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 2.0638 2.0638 1.9907 1.9907 0.0731 3.54% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012496 同泰行业优选股票A 0.6138 0.6138 0.5928 0.5928 0.0210 3.54% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.9333 1.9333 1.8680 1.8680 0.0653 3.50% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.9569 1.9569 1.8908 1.8908 0.0661 3.50% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159107 富国创业板软件ETF 1.1106 1.1106 1.0717 1.0717 0.0389 3.50% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.9210 1.9210 1.8560 1.8560 0.0650 3.50% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 159256 华夏创业板软件ETF 1.2335 1.2335 1.1905 1.1905 0.0430 3.49% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 2.1818 2.1818 2.1058 2.1058 0.0760 3.48% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 561010 华安中证全指软件开发ETF 1.3925 1.3925 1.3441 1.3441 0.0484 3.48% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 630006 华商产业升级混合 2.1190 2.3490 2.0480 2.2780 0.0710 3.47% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159590 汇添富中证全指软件ETF 1.3800 1.3800 1.3323 1.3323 0.0477 3.46% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159899 招商中证全指软件ETF 1.0909 1.0909 1.0532 1.0532 0.0377 3.46% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.7771 1.7771 1.7178 1.7178 0.0593 3.45% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.7582 1.7582 1.6996 1.6996 0.0586 3.45% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.6987 1.6987 1.6421 1.6421 0.0566 3.45% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.6908 1.6908 1.6344 1.6344 0.0564 3.45% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 515230 国泰中证全指软件ETF 1.0873 1.0873 1.0499 1.0499 0.0374 3.44% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 023045 太平科技先锋混合发起式C 1.6431 1.6431 1.5888 1.5888 0.0543 3.42% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 023044 太平科技先锋混合发起式A 1.6518 1.6518 1.5972 1.5972 0.0546 3.42% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 021523 财通价值动量混合C 2.1810 2.1810 2.1090 2.1090 0.0720 3.41% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012697 同泰数字经济股票C 1.2773 1.2773 1.2354 1.2354 0.0419 3.39% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012696 同泰数字经济股票A 1.3003 1.3003 1.2577 1.2577 0.0426 3.39% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 720001 财通价值动量混合A 8.3780 8.8490 8.1030 8.5740 0.2750 3.39% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000714 诺安稳健回报混合A 2.3290 2.4970 2.2530 2.4210 0.0760 3.37% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.8264 1.9064 1.7671 1.8471 0.0593 3.36% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002052 诺安稳健回报混合C 2.2550 2.4230 2.1820 2.3500 0.0730 3.35% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 2.2697 2.2697 2.1963 2.1963 0.0734 3.34% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010282 中信建投智享生活混合A 0.6768 0.6768 0.6549 0.6549 0.0219 3.34% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 2.2802 2.2802 2.2065 2.2065 0.0737 3.34% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010283 中信建投智享生活混合C 0.6628 0.6628 0.6414 0.6414 0.0214 3.34% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 025328 诺安稳健回报混合D 2.3290 2.3290 2.2540 2.2540 0.0750 3.33% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017736 融通明锐混合C 1.8973 1.8973 1.8362 1.8362 0.0611 3.33% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017735 融通明锐混合A 1.9233 1.9233 1.8614 1.8614 0.0619 3.33% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.6954 1.6954 1.6410 1.6410 0.0544 3.32% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 021788 华安中证全指计算机指数发起式A 1.1341 1.1341 1.0977 1.0977 0.0364 3.32% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.6999 1.6999 1.6454 1.6454 0.0545 3.31% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 1.1317 1.1317 1.0954 1.0954 0.0363 3.31% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 2.2088 2.2088 2.1383 2.1383 0.0705 3.30% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 1.6583 1.6583 1.6053 1.6053 0.0530 3.30% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 2.1965 2.1965 2.1265 2.1265 0.0700 3.29% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002281 建信裕利灵活配置混合 3.5355 3.5355 3.4233 3.4233 0.1122 3.28% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 562930 易方达中证软件服务ETF 1.0825 1.0825 1.0471 1.0471 0.0354 3.27% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002376 国寿安保核心产业混合 1.0430 1.4440 1.0100 1.4110 0.0330 3.27% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159998 天弘中证计算机ETF 1.1736 1.1736 1.1353 1.1353 0.0383 3.26% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010020 华夏线上经济主题精选混合 0.9571 0.9571 0.9269 0.9269 0.0302 3.26% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9677 0.9677 0.9372 0.9372 0.0305 3.25% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9465 0.9465 0.9167 0.9167 0.0298 3.25% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 512720 国泰中证计算机ETF 1.4025 1.4985 1.3571 1.4531 0.0454 3.24% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 560360 万家中证软件服务ETF 1.8518 1.8518 1.7924 1.7924 0.0594 3.21% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.5788 1.5788 1.5302 1.5302 0.0486 3.18% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.8363 0.8363 0.8105 0.8105 0.0258 3.18% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.5974 1.5974 1.5483 1.5483 0.0491 3.17% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011814 融通创新动力混合C 0.7359 0.7359 0.7133 0.7133 0.0226 3.17% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 020661 中加科技创新混合发起式A 2.3503 2.3503 2.2784 2.2784 0.0719 3.16% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020662 中加科技创新混合发起式C 2.3269 2.3269 2.2557 2.2557 0.0712 3.16% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011813 融通创新动力混合A 0.7521 0.7521 0.7291 0.7291 0.0230 3.15% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 024087 百嘉科技创新混合A 1.1838 1.1838 1.1477 1.1477 0.0361 3.15% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006209 中信保诚新蓝筹混合 1.7626 1.7626 1.7090 1.7090 0.0536 3.14% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 024088 百嘉科技创新混合C 1.1823 1.1823 1.1463 1.1463 0.0360 3.14% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159852 嘉实中证软件服务ETF 1.0542 1.0542 1.0211 1.0211 0.0331 3.14% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.1054 1.1054 1.0708 1.0708 0.0346 3.13% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 168701 合煦智远金融科技指数(LOF)A 1.3643 1.3643 1.3229 1.3229 0.0414 3.13% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020775 国寿安保产业升级股票发起式A 1.4380 1.4380 1.3944 1.3944 0.0436 3.13% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 168702 合煦智远金融科技指数(LOF)C 1.3255 1.3255 1.2853 1.2853 0.0402 3.13% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 020774 国寿安保产业升级股票发起式C 1.4255 1.4255 1.3823 1.3823 0.0432 3.13% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 350007 天治趋势精选混合 1.1679 1.5999 1.1324 1.5644 0.0355 3.13% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.2545 1.2545 1.2166 1.2166 0.0379 3.12% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.2502 1.2502 1.2125 1.2125 0.0377 3.11% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.3896 1.3896 1.3477 1.3477 0.0419 3.11% 2026-01-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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