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2025年06月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 018227 瑞达先进制造混合型发起式C 1.2930 1.2930 1.1108 1.1108 0.1822 16.40% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 018957 中航机遇领航混合发起C 1.5718 1.5718 1.5107 1.5107 0.0611 4.04% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 018956 中航机遇领航混合发起A 1.5900 1.5900 1.5282 1.5282 0.0618 4.04% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 506009 国泰科创板两年定期开放混合 0.8986 0.9074 0.8644 0.8732 0.0342 3.96% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 006887 诺德新生活混合A 1.0828 1.0828 1.0428 1.0428 0.0400 3.84% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 006888 诺德新生活混合C 1.0806 1.0806 1.0407 1.0407 0.0399 3.83% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 016370 信澳业绩驱动混合A 0.8103 0.8103 0.7814 0.7814 0.0289 3.70% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 016371 信澳业绩驱动混合C 0.7964 0.7964 0.7680 0.7680 0.0284 3.70% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 1.7730 1.9110 1.7113 1.8493 0.0617 3.61% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.7048 1.8528 1.6455 1.7935 0.0593 3.60% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 022365 永赢科技智选混合发起C 1.6176 1.6176 1.5667 1.5667 0.0509 3.25% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 022364 永赢科技智选混合发起A 1.6245 1.6245 1.5733 1.5733 0.0512 3.25% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020441 东兴数字经济混合发起C 0.9358 0.9358 0.9067 0.9067 0.0291 3.21% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020440 东兴数字经济混合发起A 0.9371 0.9371 0.9080 0.9080 0.0291 3.20% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 0.7721 0.7721 0.7489 0.7489 0.0232 3.10% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 720001 财通价值动量混合A 3.7460 4.2170 3.6360 4.1070 0.1100 3.03% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011412 易方达远见成长混合C 1.1580 1.1580 1.1243 1.1243 0.0337 3.00% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001438 易方达瑞享混合E 3.0066 3.0066 2.9194 2.9194 0.0872 2.99% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001437 易方达瑞享混合I 3.7107 3.7107 3.6029 3.6029 0.1078 2.99% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010115 易方达远见成长混合A 1.1782 1.1782 1.1440 1.1440 0.0342 2.99% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001480 财通成长优选混合A 1.7640 1.7640 1.7130 1.7130 0.0510 2.98% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519158 新华趋势领航混合 2.3002 3.5556 2.2336 3.4890 0.0666 2.98% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006502 财通集成电路产业股票A 1.7970 1.7970 1.7450 1.7450 0.0520 2.98% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006503 财通集成电路产业股票C 1.7050 1.7050 1.6556 1.6556 0.0494 2.98% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001040 新华策略精选股票A 1.4876 1.9256 1.4449 1.8829 0.0427 2.96% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 009063 财通智慧成长混合C 1.0638 1.0638 1.0332 1.0332 0.0306 2.96% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009062 财通智慧成长混合A 1.1092 1.1092 1.0773 1.0773 0.0319 2.96% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.1314 1.1314 1.0990 1.0990 0.0324 2.95% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.1490 1.1490 1.1161 1.1161 0.0329 2.95% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021523 财通价值动量混合C 0.9770 0.9770 0.9490 0.9490 0.0280 2.95% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 021528 财通成长优选混合C 1.0160 1.0160 0.9870 0.9870 0.0290 2.94% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.6973 0.6973 0.6774 0.6774 0.0199 2.94% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.7156 0.7156 0.6952 0.6952 0.0204 2.93% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 011891 易方达先锋成长混合A 1.2874 1.2874 1.2509 1.2509 0.0365 2.92% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011892 易方达先锋成长混合C 1.2681 1.2681 1.2321 1.2321 0.0360 2.92% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.0341 2.0341 1.9766 1.9766 0.0575 2.91% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015096 东财数字经济A 1.0603 1.0603 1.0303 1.0303 0.0300 2.91% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015097 东财数字经济C 1.0329 1.0329 1.0037 1.0037 0.0292 2.91% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519087 新华优选分红混合A 0.7034 4.2631 0.6837 4.2314 0.0317 2.88% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001753 红土创新新兴产业混合A 1.2840 1.2840 1.2490 1.2490 0.0350 2.80% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 022368 永赢睿恒混合C 1.0984 1.0984 1.0687 1.0687 0.0297 2.78% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 017234 永赢睿恒混合A 1.1020 1.1020 1.0722 1.0722 0.0298 2.78% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.0467 1.0467 1.0194 1.0194 0.0273 2.68% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.0378 1.0378 1.0107 1.0107 0.0271 2.68% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 005161 华商上游产业股票A 2.5879 2.5879 2.5207 2.5207 0.0672 2.67% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 018505 景顺长城周期优选混合C 1.3250 1.3250 1.2906 1.2906 0.0344 2.67% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 018023 华商上游产业股票C 2.5525 2.5525 2.4862 2.4862 0.0663 2.67% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 018504 景顺长城周期优选混合A 1.3339 1.3339 1.2993 1.2993 0.0346 2.66% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1781 1.1781 1.1485 1.1485 0.0296 2.58% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.1709 1.1709 1.1415 1.1415 0.0294 2.58% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 560860 万家中证工业有色金属主题ETF 0.8885 0.8885 0.8664 0.8664 0.0221 2.55% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 010201 农银汇理智增一年定开混合 0.7582 0.7582 0.7395 0.7395 0.0187 2.53% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.0141 1.0141 0.9893 0.9893 0.0248 2.51% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.0193 1.0193 0.9944 0.9944 0.0249 2.50% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 580006 东吴新经济混合A 0.7968 1.1868 0.7774 1.1674 0.0194 2.50% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 004320 前海开源沪港深乐享生活 1.5751 1.5751 1.5369 1.5369 0.0382 2.49% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008555 华商龙头优势混合 0.8547 0.8547 0.8339 0.8339 0.0208 2.49% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012617 东吴新经济混合C 0.7848 0.7848 0.7657 0.7657 0.0191 2.49% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 009432 德邦科技创新一年定开混合A 0.7441 0.7441 0.7261 0.7261 0.0180 2.48% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020350 景顺长城养老2055五年持有混合FOF 1.0498 1.0498 1.0245 1.0245 0.0253 2.47% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 009433 德邦科技创新一年定开混合C 0.7355 0.7355 0.7178 0.7178 0.0177 2.47% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 005209 东吴双三角股票A 0.4852 0.4852 0.4735 0.4735 0.0117 2.47% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005210 东吴双三角股票C 0.4665 0.4665 0.4553 0.4553 0.0112 2.46% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002272 新华科技创新主题灵活配置混合 1.0237 1.0237 0.9992 0.9992 0.0245 2.45% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005676 易方达标普消费品指数C 3.0150 3.0150 2.9430 2.9430 0.0720 2.45% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010623 恒越成长精选混合C 0.5524 0.5524 0.5392 0.5392 0.0132 2.45% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 118002 易方达标普消费品指数A 3.0710 3.0710 2.9980 2.9980 0.0730 2.43% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 010622 恒越成长精选混合A 0.5597 0.5597 0.5464 0.5464 0.0133 2.43% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 023452 中欧信息科技混合发起C 1.0485 1.0485 1.0236 1.0236 0.0249 2.43% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.9444 0.9444 0.9220 0.9220 0.0224 2.43% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005660 嘉实资源精选股票A 3.0169 3.0169 2.9456 2.9456 0.0713 2.42% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.9482 0.9482 0.9258 0.9258 0.0224 2.42% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 023451 中欧信息科技混合发起A 1.0518 1.0518 1.0269 1.0269 0.0249 2.42% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005661 嘉实资源精选股票C 2.9207 2.9207 2.8517 2.8517 0.0690 2.42% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.4890 1.4890 1.4540 1.4540 0.0350 2.41% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.4287 0.4287 0.4186 0.4186 0.0101 2.41% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 015080 永赢成长远航一年持有混合C 0.8644 0.8644 0.8441 0.8441 0.0203 2.40% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015079 永赢成长远航一年持有混合A 0.8869 0.8869 0.8662 0.8662 0.0207 2.39% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.4650 1.4650 1.4310 1.4310 0.0340 2.38% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011093 永赢宏泽一年定开混合 0.9307 0.9307 0.9091 0.9091 0.0216 2.38% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.4218 1.4218 1.3889 1.3889 0.0329 2.37% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.4695 2.4695 2.4124 2.4124 0.0571 2.37% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005959 财通新视野灵活配置混合C 2.3350 2.3350 2.2810 2.2810 0.0540 2.37% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021512 景顺长城支柱产业混合C 1.8110 2.0100 1.7690 1.9680 0.0420 2.37% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.8190 2.2980 1.7770 2.2560 0.0420 2.36% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 159583 富国中证通信设备主题ETF 1.2493 1.2493 1.2206 1.2206 0.0287 2.35% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010418 财通景气行业混合A 0.8978 0.8978 0.8773 0.8773 0.0205 2.34% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 016234 财通景气行业混合C 0.8879 0.8879 0.8676 0.8676 0.0203 2.34% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000828 宏利转型机遇股票A 2.6820 2.9020 2.6210 2.8410 0.0610 2.33% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 005682 财通资管消费精选混合A 1.5801 1.5801 1.5443 1.5443 0.0358 2.32% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012800 宏利转型机遇股票C 2.6500 2.6500 2.5900 2.5900 0.0600 2.32% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 011020 财通资管消费精选混合C 0.7594 0.7594 0.7422 0.7422 0.0172 2.32% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 0.6785 1.3985 0.6632 1.3832 0.0153 2.31% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009856 中加新兴成长混合C 1.0374 1.0374 1.0140 1.0140 0.0234 2.31% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009855 中加新兴成长混合A 1.0584 1.0584 1.0345 1.0345 0.0239 2.31% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.7834 0.7834 0.7657 0.7657 0.0177 2.31% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 1.2427 1.2427 1.2148 1.2148 0.0279 2.30% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 1.2399 1.2399 1.2120 1.2120 0.0279 2.30% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.8042 0.8042 0.7861 0.7861 0.0181 2.30% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 013721 信澳景气优选混合A 1.0156 1.0156 0.9929 0.9929 0.0227 2.29% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018288 信澳优势产业混合C 1.3871 1.3871 1.3560 1.3560 0.0311 2.29% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018287 信澳优势产业混合A 1.4047 1.4047 1.3732 1.3732 0.0315 2.29% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002771 安信新回报混合C 2.7623 2.8123 2.7005 2.7505 0.0618 2.29% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009641 中银证券优选行业龙头混合C 0.4285 0.4285 0.4189 0.4189 0.0096 2.29% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013722 信澳景气优选混合C 0.9875 0.9875 0.9655 0.9655 0.0220 2.28% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011889 民生加银周期优选混合C 0.6832 0.6832 0.6680 0.6680 0.0152 2.28% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009640 中银证券优选行业龙头混合A 0.4403 0.4403 0.4305 0.4305 0.0098 2.28% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002770 安信新回报混合A 2.8160 2.8660 2.7531 2.8031 0.0629 2.28% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011888 民生加银周期优选混合A 0.6944 0.6944 0.6789 0.6789 0.0155 2.28% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 1.2128 1.2128 1.1858 1.1858 0.0270 2.28% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 1.2153 1.2153 1.1883 1.1883 0.0270 2.27% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 0.8885 0.8885 0.8690 0.8690 0.0195 2.24% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 0.9036 0.9036 0.8838 0.8838 0.0198 2.24% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 1.3533 1.3533 1.3238 1.3238 0.0295 2.23% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 1.3509 1.3509 1.3214 1.3214 0.0295 2.23% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019235 华富策略精选混合C 1.3133 1.3133 1.2848 1.2848 0.0285 2.22% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 011452 华泰柏瑞质量成长C 0.8742 0.8742 0.8552 0.8552 0.0190 2.22% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 008528 华泰柏瑞质量成长A 0.8883 0.8883 0.8690 0.8690 0.0193 2.22% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 410006 华富策略精选混合A 1.3269 1.4869 1.2981 1.4581 0.0288 2.22% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 1.4176 1.4176 1.3870 1.3870 0.0306 2.21% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 1.3918 1.3918 1.3617 1.3617 0.0301 2.21% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 1.4151 1.4151 1.3846 1.3846 0.0305 2.20% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.0554 1.0554 1.0327 1.0327 0.0227 2.20% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008327 东财通信C 1.3752 1.3752 1.3456 1.3456 0.0296 2.20% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008326 东财通信A 1.3941 1.3941 1.3641 1.3641 0.0300 2.20% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519005 海富通股票混合 0.8876 2.8366 0.8686 2.8176 0.0190 2.19% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.0532 1.0532 1.0307 1.0307 0.0225 2.18% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.1582 1.1582 1.1336 1.1336 0.0246 2.17% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002152 华宝核心优势混合A 2.3510 2.3510 2.3010 2.3010 0.0500 2.17% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016461 华宝核心优势混合C 2.3210 2.3210 2.2720 2.2720 0.0490 2.16% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0325 2.9501 1.0107 2.9283 0.0218 2.16% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009242 中加核心智造混合A 1.2182 1.2782 1.1926 1.2526 0.0256 2.15% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 240011 华宝大盘精选混合 2.5417 3.0485 2.4882 2.9950 0.0535 2.15% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159994 银华中证5G通信主题ETF 0.9512 0.9512 0.9312 0.9312 0.0200 2.15% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 007113 永赢高端制造混合A 0.9783 0.9783 0.9577 0.9577 0.0206 2.15% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007114 永赢高端制造混合C 0.9673 0.9673 0.9469 0.9469 0.0204 2.15% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015152 东吴嘉禾优势精选混合C 1.0197 1.0197 0.9982 0.9982 0.0215 2.15% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 016463 华宝万物互联混合C 1.2400 1.2400 1.2140 1.2140 0.0260 2.14% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 009243 中加核心智造混合C 1.1931 1.2531 1.1681 1.2281 0.0250 2.14% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 0.6221 0.6221 0.6091 0.6091 0.0130 2.13% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 0.6089 0.6089 0.5962 0.5962 0.0127 2.13% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.1469 1.1469 1.1231 1.1231 0.0238 2.12% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001534 华宝万物互联混合A 1.2600 1.2600 1.2340 1.2340 0.0260 2.11% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.1374 1.1474 1.1140 1.1240 0.0234 2.10% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001184 易方达新常态灵活配置混合 0.5830 0.5830 0.5710 0.5710 0.0120 2.10% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 350007 天治趋势精选混合 0.6889 1.1209 0.6747 1.1067 0.0142 2.10% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001323 东吴移动互联混合A 3.4982 3.4982 3.4269 3.4269 0.0713 2.08% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002170 东吴移动互联混合C 3.4635 3.4635 3.3929 3.3929 0.0706 2.08% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008989 大成科技创新混合C 1.5255 1.5255 1.4944 1.4944 0.0311 2.08% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008988 大成科技创新混合A 1.5575 1.5575 1.5257 1.5257 0.0318 2.08% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001322 东吴新趋势价值线混合 2.0461 2.0461 2.0046 2.0046 0.0415 2.07% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1100 1.1100 1.0875 1.0875 0.0225 2.07% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 003625 创金合信资源股票发起式C 2.4270 2.4270 2.3780 2.3780 0.0490 2.06% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.1434 1.1434 1.1203 1.1203 0.0231 2.06% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 159652 汇添富中证细分有色金属产业主题ETF 0.9826 0.9826 0.9628 0.9628 0.0198 2.06% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 1.1437 1.1437 1.1206 1.1206 0.0231 2.06% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003624 创金合信资源股票发起式A 2.5366 2.5366 2.4853 2.4853 0.0513 2.06% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.1625 1.1625 1.1390 1.1390 0.0235 2.06% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8921 0.8921 0.8742 0.8742 0.0179 2.05% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.9040 0.9040 0.8858 0.8858 0.0182 2.05% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.3870 1.0000 1.3593 0.9816 0.0184 2.04% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 011815 恒越优势精选混合A 0.6667 0.6667 0.6534 0.6534 0.0133 2.04% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 016559 安信洞见成长混合C 1.1420 1.1420 1.1192 1.1192 0.0228 2.04% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 016558 安信洞见成长混合A 1.1567 1.1567 1.1336 1.1336 0.0231 2.04% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 022886 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接I 1.1220 1.1220 1.0997 1.0997 0.0223 2.03% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.3792 1.3792 1.3517 1.3517 0.0275 2.03% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 021297 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接C 1.0525 1.0525 1.0316 1.0316 0.0209 2.03% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 021296 鹏华国证有色金属行业ETF发起式联接A 1.0544 1.0544 1.0335 1.0335 0.0209 2.02% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001075 宝盈转型动力混合A 1.2818 1.2818 1.2568 1.2568 0.0250 1.99% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016707 华夏有色金属ETF联接A 1.0984 1.0984 1.0770 1.0770 0.0214 1.99% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 010990 南方有色金属ETF联接E 1.1456 1.1456 1.1234 1.1234 0.0222 1.98% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016708 华夏有色金属ETF联接C 1.0896 1.0896 1.0684 1.0684 0.0212 1.98% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010054 万家健康产业混合A 0.7269 0.7269 0.7128 0.7128 0.0141 1.98% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 021534 华夏有色金属ETF联接D 1.0897 1.0897 1.0685 1.0685 0.0212 1.98% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 015389 宝盈转型动力混合C 1.2618 1.2618 1.2373 1.2373 0.0245 1.98% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 513880 华安日经225ETF 1.4301 1.4301 1.4025 1.4025 0.0276 1.97% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 004433 南方有色金属ETF联接C 1.1270 1.1270 1.1052 1.1052 0.0218 1.97% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 021636 长城周期优选混合发起式A 0.9007 0.9007 0.8833 0.8833 0.0174 1.97% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021021 南方有色金属ETF联接I 1.1624 1.1624 1.1399 1.1399 0.0225 1.97% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010055 万家健康产业混合C 0.7102 0.7102 0.6965 0.6965 0.0137 1.97% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021637 长城周期优选混合发起式C 0.8960 0.8960 0.8787 0.8787 0.0173 1.97% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 004432 南方有色金属ETF联接A 1.1626 1.1626 1.1401 1.1401 0.0225 1.97% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.7017 1.7017 1.6690 1.6690 0.0327 1.96% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002096 博时新收益C 1.1979 1.9330 1.1749 1.9100 0.0230 1.96% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6753 0.6753 0.6623 0.6623 0.0130 1.96% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 019164 汇添富有色金属ETF联接A 1.2321 1.2321 1.2085 1.2085 0.0236 1.95% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 019165 汇添富有色金属ETF联接C 1.2243 1.2243 1.2009 1.2009 0.0234 1.95% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002095 博时新收益A 1.2032 1.9448 1.1802 1.9218 0.0230 1.95% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 019295 博时匠心优选混合A 1.1012 1.1012 1.0801 1.0801 0.0211 1.95% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.1046 1.5746 1.0836 1.5536 0.0210 1.94% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 019296 博时匠心优选混合C 1.0858 1.0858 1.0651 1.0651 0.0207 1.94% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.0472 1.5122 1.0273 1.4923 0.0199 1.94% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 010238 安信创新先锋混合发起C 0.6032 0.6032 0.5918 0.5918 0.0114 1.93% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 019281 华西优选成长一年持有混合A 1.0705 1.0705 1.0502 1.0502 0.0203 1.93% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001956 国联安科技动力 1.3271 1.3271 1.3020 1.3020 0.0251 1.93% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 022718 永赢锐见进取混合C 1.0824 1.0824 1.0620 1.0620 0.0204 1.92% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 257070 国联安优选行业混合 2.1179 2.4189 2.0781 2.3791 0.0398 1.92% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 022717 永赢锐见进取混合A 1.0851 1.0851 1.0647 1.0647 0.0204 1.92% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010034 安信成长精选混合C 0.9610 0.9610 0.9430 0.9430 0.0180 1.91% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010237 安信创新先锋混合发起A 0.6176 0.6176 0.6060 0.6060 0.0116 1.91% 2025-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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