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2024年10月18日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 588890 南方上证科创板芯片ETF 1.5671 1.5671 1.3718 1.3718 0.1953 14.24% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
2 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 1.3978 1.3978 1.2242 1.2242 0.1736 14.18% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
3 588290 华安上证科创板芯片ETF 1.3648 1.3648 1.1965 1.1965 0.1683 14.07% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
4 588990 博时上证科创板芯片ETF 1.4612 1.4612 1.2810 1.2810 0.1802 14.07% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
5 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.5247 1.5247 1.3408 1.3408 0.1839 13.72% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
6 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.5364 1.5364 1.3510 1.3510 0.1854 13.72% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 1.4368 1.4368 1.2648 1.2648 0.1720 13.60% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 1.4338 1.4338 1.2622 1.2622 0.1716 13.60% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
9 021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 1.4657 1.4657 1.2908 1.2908 0.1749 13.55% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 1.4660 1.4660 1.2911 1.2911 0.1749 13.55% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.3118 1.3118 1.1555 1.1555 0.1563 13.53% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.3071 1.3071 1.1514 1.1514 0.1557 13.52% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 1.1955 1.1955 1.0537 1.0537 0.1418 13.46% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 1.1905 1.1905 1.0494 1.0494 0.1411 13.45% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 1.1900 1.1900 1.0489 1.0489 0.1411 13.45% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
16 020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.4351 1.4351 1.2651 1.2651 0.1700 13.44% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.4333 1.4333 1.2636 1.2636 0.1697 13.43% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
18 021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 1.4813 1.4813 1.3111 1.3111 0.1702 12.98% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
19 021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 1.4819 1.4819 1.3116 1.3116 0.1703 12.98% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
20 588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 1.2629 1.2629 1.1201 1.1201 0.1428 12.75% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
21 588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 1.2510 1.2510 1.1100 1.1100 0.1410 12.70% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.2968 1.2968 1.1552 1.1552 0.1416 12.26% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.3760 1.3760 1.2258 1.2258 0.1502 12.25% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.3631 1.3631 1.2143 1.2143 0.1488 12.25% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006888 诺德新生活混合C 1.0825 1.0825 0.9654 0.9654 0.1171 12.13% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006887 诺德新生活混合A 1.0840 1.0840 0.9667 0.9667 0.1173 12.13% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
27 561980 招商中证半导体产业ETF 1.2663 1.2663 1.1296 1.1296 0.1367 12.10% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159582 博时中证半导体产业ETF 1.4124 1.4124 1.2605 1.2605 0.1519 12.05% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
29 021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 1.4001 1.4001 1.2510 1.2510 0.1491 11.92% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 1.3992 1.3992 1.2502 1.2502 0.1490 11.92% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.2119 1.2119 1.0829 1.0829 0.1290 11.91% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.1749 1.1749 1.0509 1.0509 0.1240 11.80% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.7539 1.1309 0.6744 1.0116 0.0795 11.79% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
34 159801 广发国证半导体芯片ETF 0.5844 1.1688 0.5228 1.0456 0.0616 11.78% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
35 562820 嘉实中证全指集成电路ETF 1.4990 1.4990 1.3411 1.3411 0.1579 11.77% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519674 银河创新成长混合A 5.7328 5.7328 5.1289 5.1289 0.6039 11.77% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014143 银河创新成长混合C 5.6350 5.6350 5.0415 5.0415 0.5935 11.77% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
38 516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.7016 0.7016 0.6277 0.6277 0.0739 11.77% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
39 516640 富国中证芯片产业ETF 0.7181 0.7181 0.6426 0.6426 0.0755 11.75% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
40 159310 天弘中证芯片产业ETF 1.3836 1.3836 1.2381 1.2381 0.1455 11.75% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
41 159599 西藏东财中证芯片产业ETF 1.3849 1.3849 1.2394 1.2394 0.1455 11.74% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
42 516350 易方达中证芯片产业ETF 0.7970 0.7970 0.7134 0.7134 0.0836 11.72% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
43 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0942 2.1884 0.9795 1.9590 0.1147 11.71% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.1898 1.1898 1.0651 1.0651 0.1247 11.71% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512480 国联安中证半导体ETF 0.9788 1.9576 0.8763 1.7526 0.1025 11.70% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159560 景顺长城中证芯片产业ETF 1.1205 1.1205 1.0032 1.0032 0.1173 11.69% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
47 020840 南方中证半导体产业指数发起C 1.3723 1.3723 1.2291 1.2291 0.1432 11.65% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020839 南方中证半导体产业指数发起A 1.3746 1.3746 1.2312 1.2312 0.1434 11.65% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5208 1.5208 1.3651 1.3651 0.1557 11.41% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 1.4302 1.4302 1.2837 1.2837 0.1465 11.41% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
51 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8145 1.8145 1.6287 1.6287 0.1858 11.41% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
52 020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 1.4341 1.4341 1.2873 1.2873 0.1468 11.40% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
53 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7569 0.7569 0.6795 0.6795 0.0774 11.39% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
54 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7618 0.7618 0.6839 0.6839 0.0779 11.39% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
55 506005 博时科创板三年定开混合 0.7713 0.8280 0.6926 0.7493 0.0787 11.36% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
56 588150 南方上证科创板50ETF 0.6847 0.6847 0.6151 0.6151 0.0696 11.32% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
57 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 1.0098 0.7051 0.9071 0.6334 0.1027 11.32% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
58 588080 易方达上证科创板50ETF 1.0018 0.7019 0.9000 0.6306 0.1018 11.31% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
59 588060 广发上证科创板50成份ETF 0.6243 0.6243 0.5609 0.5609 0.0634 11.30% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
60 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.3031 1.3031 1.1709 1.1709 0.1322 11.29% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
61 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.3027 1.3027 1.1706 1.1706 0.1321 11.28% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
62 588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 1.0071 0.7018 0.9050 0.6306 0.1021 11.28% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
63 588180 国联安上证科创板50成份ETF 0.6324 0.6324 0.5684 0.5684 0.0640 11.26% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002772 光大产业新动力混合A 1.2260 1.3410 1.1020 1.2170 0.1240 11.25% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
65 588280 华安上证科创板50ETF 0.7069 0.7069 0.6355 0.6355 0.0714 11.24% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018082 光大产业新动力混合C 1.2380 1.2380 1.1130 1.1130 0.1250 11.23% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
67 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.0510 1.0510 0.9451 0.9451 0.1059 11.21% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8939 0.8939 0.8039 0.8039 0.0900 11.20% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.0373 1.0373 0.9328 0.9328 0.1045 11.20% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8882 0.8882 0.7988 0.7988 0.0894 11.19% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.7373 0.7373 0.6631 0.6631 0.0742 11.19% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
72 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7107 0.7107 0.6392 0.6392 0.0715 11.19% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
73 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.7420 0.7420 0.6673 0.6673 0.0747 11.19% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
74 020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 1.1586 1.1586 1.0421 1.0421 0.1165 11.18% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
75 020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 1.1607 1.1607 1.0440 1.0440 0.1167 11.18% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
76 021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 0.7174 0.7174 0.6453 0.6453 0.0721 11.17% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
77 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7175 0.7175 0.6454 0.6454 0.0721 11.17% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
78 020483 中欧中证芯片产业指数发起C 1.5061 1.5061 1.3549 1.3549 0.1512 11.16% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
79 020853 大成中证芯片产业指数发起式A 1.3957 1.3957 1.2556 1.2556 0.1401 11.16% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020854 大成中证芯片产业指数发起式C 1.3940 1.3940 1.2541 1.2541 0.1399 11.16% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
81 013445 东财芯片A 0.8326 0.8326 0.7490 0.7490 0.0836 11.16% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020478 中欧中证芯片产业指数发起A 1.5086 1.5086 1.3572 1.3572 0.1514 11.16% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6546 0.6546 0.5889 0.5889 0.0657 11.16% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
84 021344 东财芯片E 0.8311 0.8311 0.7477 0.7477 0.0834 11.15% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6609 0.6609 0.5946 0.5946 0.0663 11.15% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
86 013446 东财芯片C 0.8224 0.8224 0.7399 0.7399 0.0825 11.15% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
87 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.3040 2.3040 2.0730 2.0730 0.2310 11.14% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
88 588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.0295 0.7150 0.9263 0.6433 0.1032 11.14% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.3250 3.2310 2.0920 2.9980 0.2330 11.14% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015593 国泰金鑫股票C 1.8778 1.8778 1.6899 1.6899 0.1879 11.12% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519606 国泰金鑫股票A 1.9080 2.0714 1.7171 1.8642 0.1909 11.12% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
92 018411 易方达芯片ETF联接A 1.0496 1.0496 0.9446 0.9446 0.1050 11.12% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
93 010912 国泰成长价值混合A 0.7973 0.7973 0.7175 0.7175 0.0798 11.12% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8539 0.8539 0.7685 0.7685 0.0854 11.11% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010913 国泰成长价值混合C 0.7832 0.7832 0.7049 0.7049 0.0783 11.11% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8493 0.8493 0.7644 0.7644 0.0849 11.11% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
97 018412 易方达芯片ETF联接C 1.0453 1.0453 0.9408 0.9408 0.1045 11.11% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
98 020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 1.2843 1.2843 1.1560 1.1560 0.1283 11.10% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 1.2834 1.2834 1.1552 1.1552 0.1282 11.10% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
100 007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.9628 1.9628 1.7668 1.7668 0.1960 11.09% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
101 007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.9322 1.9322 1.7393 1.7393 0.1929 11.09% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019759 中欧半导体产业股票发起A 1.1249 1.1249 1.0127 1.0127 0.1122 11.08% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019764 中欧半导体产业股票发起C 1.1200 1.1200 1.0083 1.0083 0.1117 11.08% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
104 015642 银华数字经济股票发起式C 0.9678 0.9678 0.8713 0.8713 0.0965 11.08% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
105 015641 银华数字经济股票发起式A 0.9726 0.9726 0.8756 0.8756 0.0970 11.08% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012650 博时半导体主题混合A 0.7819 0.7819 0.7040 0.7040 0.0779 11.07% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001956 国联安科技动力 1.5501 1.5501 1.3956 1.3956 0.1545 11.07% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
108 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.2989 1.4599 1.1697 1.3307 0.1292 11.05% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012651 博时半导体主题混合C 0.7668 0.7668 0.6905 0.6905 0.0763 11.05% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.2215 1.2215 1.1001 1.1001 0.1214 11.04% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
111 020470 长城半导体混合发起式C 1.2557 1.2557 1.1309 1.1309 0.1248 11.04% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020469 长城半导体混合发起式A 1.2605 1.2605 1.1352 1.1352 0.1253 11.04% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
113 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.2779 1.4389 1.1508 1.3118 0.1271 11.04% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
114 019571 诺安优化配置混合C 1.6735 1.6735 1.5073 1.5073 0.1662 11.03% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006025 诺安优化配置混合A 1.6810 1.6810 1.5140 1.5140 0.1670 11.03% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.2140 1.2140 1.0934 1.0934 0.1206 11.03% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.9350 0.9350 0.8422 0.8422 0.0928 11.02% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.9245 0.9245 0.8328 0.8328 0.0917 11.01% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
119 005819 国泰优势行业混合A 1.9499 1.9499 1.7582 1.7582 0.1917 10.90% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015585 国泰优势行业混合C 1.9222 1.9222 1.7333 1.7333 0.1889 10.90% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
121 257070 国联安优选行业混合 2.4832 2.7842 2.2392 2.5402 0.2440 10.90% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006502 财通集成电路产业股票A 1.8591 1.8591 1.6773 1.6773 0.1818 10.84% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006503 财通集成电路产业股票C 1.7737 1.7737 1.6002 1.6002 0.1735 10.84% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 1.0739 1.0739 0.9689 0.9689 0.1050 10.84% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 1.0896 1.0896 0.9831 0.9831 0.1065 10.83% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7891 0.7891 0.7121 0.7121 0.0770 10.81% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7823 0.7823 0.7061 0.7061 0.0762 10.79% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
128 020873 天弘科创板50指数A 1.1781 1.1781 1.0635 1.0635 0.1146 10.78% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
129 020874 天弘科创板50指数C 1.1767 1.1767 1.0622 1.0622 0.1145 10.78% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013811 广发科创板50ETF发起联接C 0.6985 0.6985 0.6306 0.6306 0.0679 10.77% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
131 021768 广发科创50ETF发起式联接F 0.7047 0.7047 0.6362 0.6362 0.0685 10.77% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
132 013810 广发科创板50ETF发起联接A 0.7048 0.7048 0.6363 0.6363 0.0685 10.77% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
133 588460 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF 1.0822 1.0822 0.9770 0.9770 0.1052 10.77% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
134 005550 汇安成长优选混合A 1.1073 1.1073 0.9997 0.9997 0.1076 10.76% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021485 景顺长城上证科创板50成份ETF联接C 1.2783 1.2783 1.1541 1.1541 0.1242 10.76% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
136 021484 景顺长城上证科创板50成份ETF联接A 1.2794 1.2794 1.1551 1.1551 0.1243 10.76% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
137 019385 东财科创50A 1.0898 1.0898 0.9840 0.9840 0.1058 10.75% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019386 东财科创50C 1.0858 1.0858 0.9804 0.9804 0.1054 10.75% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005551 汇安成长优选混合C 1.0474 1.0474 0.9457 0.9457 0.1017 10.75% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
140 011608 易方达上证科创50联接A 0.7651 0.7651 0.6909 0.6909 0.0742 10.74% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011609 易方达上证科创50联接C 0.7623 0.7623 0.6884 0.6884 0.0739 10.74% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 0.7740 0.7740 0.6990 0.6990 0.0750 10.73% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
143 000354 长盛城镇化主题混合A 1.4074 2.0554 1.2710 1.9190 0.1364 10.73% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
144 011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 0.7811 0.7811 0.7054 0.7054 0.0757 10.73% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
145 018933 长盛城镇化主题混合C 1.3971 1.3971 1.2617 1.2617 0.1354 10.73% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
146 011615 工银科创ETF联接C 0.7785 0.7785 0.7031 0.7031 0.0754 10.72% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011614 工银科创ETF联接A 0.7872 0.7872 0.7110 0.7110 0.0762 10.72% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
148 588370 南方上证科创板50成份增强策略ETF 0.9624 0.9624 0.8692 0.8692 0.0932 10.72% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
149 020750 工银科创ETF联接E 0.7868 0.7868 0.7106 0.7106 0.0762 10.72% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018145 博时上证科创板50成份指数发起式A 0.9363 0.9363 0.8458 0.8458 0.0905 10.70% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018146 博时上证科创板50成份指数发起式C 0.9324 0.9324 0.8423 0.8423 0.0901 10.70% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013893 国联安上证科创50ETF联接A 0.8848 0.8848 0.7995 0.7995 0.0853 10.67% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013894 国联安上证科创50ETF联接C 0.8761 0.8761 0.7917 0.7917 0.0844 10.66% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018177 华夏科创50指数增强A 1.0691 1.0691 0.9662 0.9662 0.1029 10.65% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018178 华夏科创50指数增强C 1.0638 1.0638 0.9615 0.9615 0.1023 10.64% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005628 汇安趋势动力股票A 1.1985 1.1985 1.0832 1.0832 0.1153 10.64% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005629 汇安趋势动力股票C 1.1572 1.1572 1.0459 1.0459 0.1113 10.64% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
158 020715 华安上证科创板50成份ETF发起式联接C 1.1645 1.1645 1.0531 1.0531 0.1114 10.58% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011613 华夏科创50ETF联接C 0.7859 0.7859 0.7107 0.7107 0.0752 10.58% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
160 020714 华安上证科创板50成份ETF发起式联接A 1.1663 1.1663 1.0547 1.0547 0.1116 10.58% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
161 011612 华夏科创50ETF联接A 0.7930 0.7930 0.7171 0.7171 0.0759 10.58% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320007 诺安成长混合A 1.3680 1.8130 1.2380 1.6830 0.1300 10.50% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017458 长城创新驱动混合C 0.7438 0.7438 0.6731 0.6731 0.0707 10.50% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
164 009623 长城创新驱动混合A 0.7502 0.7502 0.6789 0.6789 0.0713 10.50% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159516 国泰中证半导体材料设备主题ETF 1.0373 1.0373 0.9390 0.9390 0.0983 10.47% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
166 018848 中海信息产业混合C 1.0476 1.0476 0.9485 0.9485 0.0991 10.45% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
167 005844 东方人工智能主题混合A 1.0219 1.0219 0.9252 0.9252 0.0967 10.45% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
168 000166 中海信息产业混合A 1.0503 1.5383 0.9509 1.4004 0.0994 10.45% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
169 017811 东方人工智能主题混合C 1.0158 1.0158 0.9197 0.9197 0.0961 10.45% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016370 信澳业绩驱动混合A 0.6822 0.6822 0.6177 0.6177 0.0645 10.44% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
171 560780 广发中证半导体材料设备主题ETF 1.1161 1.1161 1.0106 1.0106 0.1055 10.44% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
172 588020 易方达上证科创板成长ETF 1.0764 1.0764 0.9747 0.9747 0.1017 10.43% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
173 016371 信澳业绩驱动混合C 0.6732 0.6732 0.6097 0.6097 0.0635 10.41% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010237 安信创新先锋混合发起A 0.6047 0.6047 0.5477 0.5477 0.0570 10.41% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010238 安信创新先锋混合发起C 0.5927 0.5927 0.5369 0.5369 0.0558 10.39% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
176 159327 万家中证半导体材料设备主题ETF 1.2304 1.2304 1.1147 1.1147 0.1157 10.38% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
177 159558 易方达中证半导体材料设备主题ETF 1.2064 1.2064 1.0932 1.0932 0.1132 10.35% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
178 009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.9374 0.9374 0.8495 0.8495 0.0879 10.35% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
179 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 1.2505 1.2505 1.1333 1.1333 0.1172 10.34% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 1.2381 1.2381 1.1221 1.1221 0.1160 10.34% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
181 021528 财通成长优选混合C 1.1220 1.1220 1.0170 1.0170 0.1050 10.32% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
182 588110 广发上证科创板成长ETF 1.0587 1.0587 0.9597 0.9597 0.0990 10.32% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
183 562590 华夏中证半导体材料设备主题ETF 1.0889 1.0889 0.9871 0.9871 0.1018 10.31% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005634 汇安行业龙头混合A 1.6387 1.6387 1.4855 1.4855 0.1532 10.31% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
185 009062 财通智慧成长混合A 1.2407 1.2407 1.1248 1.1248 0.1159 10.30% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
186 009063 财通智慧成长混合C 1.1964 1.1964 1.0847 1.0847 0.1117 10.30% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.6724 0.6724 0.6096 0.6096 0.0628 10.30% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001480 财通成长优选混合A 1.9420 1.9420 1.7610 1.7610 0.1810 10.28% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
189 014915 财通匠心优选一年持有混合A 0.8079 0.8079 0.7326 0.7326 0.0753 10.28% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014916 财通匠心优选一年持有混合C 0.7917 0.7917 0.7179 0.7179 0.0738 10.28% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7605 0.7605 0.6897 0.6897 0.0708 10.27% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.7953 0.7953 0.7213 0.7213 0.0740 10.26% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7691 0.7691 0.6976 0.6976 0.0715 10.25% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.7872 0.7872 0.7140 0.7140 0.0732 10.25% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
195 168601 汇安裕阳三年持有期混合 1.1400 1.7620 1.0342 1.6562 0.1058 10.23% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015665 银河和美生活混合C 1.1876 1.1876 1.0777 1.0777 0.1099 10.20% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
197 010412 汇安均衡优选混合A 0.7983 0.7983 0.7244 0.7244 0.0739 10.20% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006128 银河和美生活混合A 1.2052 1.2052 1.0936 1.0936 0.1116 10.20% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 1.3888 1.5368 1.2604 1.4084 0.1284 10.19% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
200 021909 鹏华上证科创板50成份增强策略ETF发起式联接C 1.3541 1.3541 1.2289 1.2289 0.1252 10.19% 2024-10-18 基金资料 净值查询 盘中估值
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