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2023年12月04日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3509 1.3509 1.3064 1.3064 0.0445 3.41% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
2 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3605 1.3800 1.3156 1.3351 0.0449 3.41% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.6657 0.6657 0.6453 0.6453 0.0204 3.16% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0278 1.0278 0.9982 0.9982 0.0296 2.97% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0300 1.0300 1.0004 1.0004 0.0296 2.96% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.3910 1.3910 1.3550 1.3550 0.0360 2.66% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
7 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.3620 1.3620 1.3270 1.3270 0.0350 2.64% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
8 377150 摩根健康品质生活混合A 3.7006 3.7006 3.6126 3.6126 0.0880 2.44% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006890 摩根领先优选混合A 1.0316 1.1787 1.0071 1.1542 0.0245 2.43% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015346 摩根健康品质生活混合C 3.6694 3.6694 3.5823 3.5823 0.0871 2.43% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
11 017098 摩根领先优选混合C 1.0253 1.0329 1.0010 1.0086 0.0243 2.43% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.0009 1.0009 0.9772 0.9772 0.0237 2.43% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001467 华富永鑫灵活配置混合C 0.9741 0.9741 0.9510 0.9510 0.0231 2.43% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004727 先锋聚优C 1.3429 1.3429 1.3111 1.3111 0.0318 2.43% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004726 先锋聚优A 1.3144 1.3144 1.2833 1.2833 0.0311 2.42% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 0.9920 0.9920 0.9711 0.9711 0.0209 2.15% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 0.9894 0.9894 0.9686 0.9686 0.0208 2.15% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 0.9926 0.9926 0.9720 0.9720 0.0206 2.12% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 0.9067 0.9067 0.8879 0.8879 0.0188 2.12% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
20 673071 西部利得新动力混合A 1.6733 1.8863 1.6387 1.8517 0.0346 2.11% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
21 673073 西部利得新动力混合C 1.6440 1.6440 1.6101 1.6101 0.0339 2.11% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004724 先锋聚元灵活配置混合A 1.6673 1.6673 1.6335 1.6335 0.0338 2.07% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004725 先锋聚元灵活配置混合C 1.6293 1.6293 1.5962 1.5962 0.0331 2.07% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
24 009023 鹏华稳健回报混合A 1.0874 1.0874 1.0659 1.0659 0.0215 2.02% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017511 鹏华稳健回报混合C 0.9243 0.9243 0.9060 0.9060 0.0183 2.02% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3310 1.3310 1.3052 1.3052 0.0258 1.98% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3173 1.3173 1.2918 1.2918 0.0255 1.97% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
28 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9201 0.9201 0.9026 0.9026 0.0175 1.94% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9127 0.9127 0.8953 0.8953 0.0174 1.94% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
30 010490 鹏华高质量增长混合A 0.7474 0.7474 0.7336 0.7336 0.0138 1.88% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010491 鹏华高质量增长混合C 0.7294 0.7294 0.7160 0.7160 0.0134 1.87% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.2381 1.2381 1.2160 1.2160 0.0221 1.82% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
33 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.2314 1.2314 1.2095 1.2095 0.0219 1.81% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015413 西部利得数字产业混合C 0.9642 0.9642 0.9476 0.9476 0.0166 1.75% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015412 西部利得数字产业混合A 0.9697 0.9697 0.9531 0.9531 0.0166 1.74% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016847 中欧高端装备股票发起A 0.8299 0.8299 0.8157 0.8157 0.0142 1.74% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016848 中欧高端装备股票发起C 0.8255 0.8255 0.8115 0.8115 0.0140 1.73% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005402 广发资源优选股票A 1.4055 1.4055 1.3821 1.3821 0.0234 1.69% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004211 金鹰周期优选混合A 0.7159 0.7159 0.7041 0.7041 0.0118 1.68% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
40 019748 金鹰周期优选混合C 0.7157 0.7157 0.7039 0.7039 0.0118 1.68% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009488 中邮价值精选混合A 0.9038 0.9038 0.8889 0.8889 0.0149 1.68% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010235 广发资源优选股票C 1.3884 1.3884 1.3654 1.3654 0.0230 1.68% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
43 377530 摩根行业轮动混合A 2.2685 2.6235 2.2313 2.5863 0.0372 1.67% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009489 中邮价值精选混合C 0.8960 0.8960 0.8813 0.8813 0.0147 1.67% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014641 摩根行业轮动混合C 2.4013 2.4013 2.3620 2.3620 0.0393 1.66% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
46 002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.9220 0.9420 0.9070 0.9270 0.0150 1.65% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011060 西部利得策略优选混合C 0.9840 0.9840 0.9680 0.9680 0.0160 1.65% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
48 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9370 0.9370 0.9220 0.9220 0.0150 1.63% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
49 671010 西部利得策略优选混合A 1.0000 1.0000 0.9840 0.9840 0.0160 1.63% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1635 0.1635 0.1609 0.1609 0.0026 1.62% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
51 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1648 0.1648 0.1622 0.1622 0.0026 1.60% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
52 005774 华夏产业升级混合A 1.7869 1.7869 1.7590 1.7590 0.0279 1.59% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
53 015059 华夏产业升级混合C 1.7686 1.7686 1.7411 1.7411 0.0275 1.58% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017648 信澳聚优智选混合A 1.0560 1.0560 1.0396 1.0396 0.0164 1.58% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
55 017649 信澳聚优智选混合C 1.0505 1.0505 1.0342 1.0342 0.0163 1.58% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1611 1.1611 1.1439 1.1439 0.0172 1.50% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
57 290012 泰信行业精选混合A 1.9620 2.5890 1.9330 2.5600 0.0290 1.50% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002583 泰信行业精选混合C 1.9590 2.5860 1.9300 2.5570 0.0290 1.50% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
59 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1705 1.1705 1.1532 1.1532 0.0173 1.50% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
60 519029 华夏稳增混合 2.4070 3.2120 2.3720 3.1770 0.0350 1.48% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014120 金鹰时代先锋混合C 0.5072 0.5072 0.4998 0.4998 0.0074 1.48% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014119 金鹰时代先锋混合A 0.5147 0.5147 0.5073 0.5073 0.0074 1.46% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
63 590005 中邮核心主题混合A 1.6840 1.8440 1.6600 1.8200 0.0240 1.45% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
64 019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0390 1.0390 1.0242 1.0242 0.0148 1.45% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
65 005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4070 0.4070 0.4012 0.4012 0.0058 1.45% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
66 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6088 0.6088 0.6001 0.6001 0.0087 1.45% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
67 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6020 0.6020 0.5934 0.5934 0.0086 1.45% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
68 019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0396 1.0396 1.0248 1.0248 0.0148 1.44% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
69 005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4024 0.4024 0.3967 0.3967 0.0057 1.44% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
70 011472 鹏华致远成长混合C 0.7171 0.7171 0.7073 0.7073 0.0098 1.39% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
71 011471 鹏华致远成长混合A 0.7328 0.7328 0.7228 0.7228 0.0100 1.38% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.3539 1.3539 1.3355 1.3355 0.0184 1.38% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
73 018504 景顺长城周期优选混合A 0.9930 0.9930 0.9796 0.9796 0.0134 1.37% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018505 景顺长城周期优选混合C 0.9919 0.9919 0.9786 0.9786 0.0133 1.36% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.6800 2.7100 2.6440 2.6740 0.0360 1.36% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013675 长城价值甄选一年持有混合C 0.7515 0.7515 0.7414 0.7414 0.0101 1.36% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
77 013674 长城价值甄选一年持有混合A 0.7615 0.7615 0.7513 0.7513 0.0102 1.36% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013566 华夏军工安全混合C 1.3640 1.3640 1.3460 1.3460 0.0180 1.34% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
79 570007 诺德优选30混合 0.6090 0.6090 0.6010 0.6010 0.0080 1.33% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519644 银河智联混合A 2.5860 2.5860 2.5520 2.5520 0.0340 1.33% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002251 华夏军工安全混合A 1.3790 1.3790 1.3610 1.3610 0.0180 1.32% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014662 天弘黄金ETF联接C 1.1276 1.1276 1.1129 1.1129 0.0147 1.32% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014661 天弘黄金ETF联接A 1.1345 1.1345 1.1197 1.1197 0.0148 1.32% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.7010 2.7310 2.6660 2.6960 0.0350 1.31% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002610 博时黄金ETF联接A 1.6390 1.6390 1.6180 1.6180 0.0210 1.30% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000218 国泰黄金ETF联接A 1.7700 1.7700 1.7473 1.7473 0.0227 1.30% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
87 002611 博时黄金ETF联接C 1.5948 1.5948 1.5744 1.5744 0.0204 1.30% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017761 银河智联混合C 2.5730 2.5730 2.5400 2.5400 0.0330 1.30% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
89 000307 易方达黄金ETF联接A 1.6355 1.6355 1.6145 1.6145 0.0210 1.30% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
90 004253 国泰黄金ETF联接C 1.7446 1.7446 1.7223 1.7223 0.0223 1.29% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
91 000930 博时黄金I 4.6314 1.9293 4.5726 1.9049 0.0588 1.29% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
92 000929 博时黄金D 4.7171 2.0426 4.6571 2.0177 0.0600 1.29% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
93 290008 泰信发展主题混合 1.3320 1.7710 1.3150 1.7540 0.0170 1.29% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000216 华安黄金ETF联接A 1.7145 1.7145 1.6926 1.6926 0.0219 1.29% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002963 易方达黄金ETF联接C 1.5997 1.5997 1.5793 1.5793 0.0204 1.29% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000217 华安黄金ETF联接C 1.6828 1.6828 1.6615 1.6615 0.0213 1.28% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009034 建信上海金ETF联接C 1.1411 1.1411 1.1268 1.1268 0.0143 1.27% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009033 建信上海金ETF联接A 1.1563 1.1563 1.1418 1.1418 0.0145 1.27% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008701 华夏黄金ETF联接A 1.1195 1.1195 1.1056 1.1056 0.0139 1.26% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
100 018392 南方上海金ETF联接C 1.0465 1.0465 1.0335 1.0335 0.0130 1.26% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
101 018391 南方上海金ETF联接A 1.0476 1.0476 1.0346 1.0346 0.0130 1.26% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.8291 0.9291 0.8189 0.9189 0.0102 1.25% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009859 银华乐享混合A 0.5910 0.5910 0.5837 0.5837 0.0073 1.25% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
104 008702 华夏黄金ETF联接C 1.1063 1.1063 1.0926 1.0926 0.0137 1.25% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
105 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.6380 1.9180 1.6180 1.8980 0.0200 1.24% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.8265 0.8265 0.8164 0.8164 0.0101 1.24% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015687 银华乐享混合C 0.5875 0.5875 0.5803 0.5803 0.0072 1.24% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
108 015361 西部利得新盈混合C 1.6370 1.6370 1.6170 1.6170 0.0200 1.24% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
109 673050 西部利得新盈混合A 1.6500 1.6500 1.6300 1.6300 0.0200 1.23% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.6674 0.6674 0.6593 0.6593 0.0081 1.23% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017889 东方阿尔法招阳混合E 0.6658 0.6658 0.6577 0.6577 0.0081 1.23% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 0.8958 0.8958 0.8850 0.8850 0.0108 1.22% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009504 富国上海金ETF联接A 1.0841 1.0841 1.0710 1.0710 0.0131 1.22% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009505 富国上海金ETF联接C 1.0713 1.0713 1.0584 1.0584 0.0129 1.22% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
115 016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0901 1.0901 1.0770 1.0770 0.0131 1.22% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 0.9012 0.9012 0.8903 0.8903 0.0109 1.22% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0880 1.0880 1.0749 1.0749 0.0131 1.22% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.6430 0.6430 0.6353 0.6353 0.0077 1.21% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
119 008143 工银黄金ETF联接C 1.1308 1.1308 1.1174 1.1174 0.0134 1.20% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008142 工银黄金ETF联接A 1.1449 1.1449 1.1313 1.1313 0.0136 1.20% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
121 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.6923 0.6923 0.6841 0.6841 0.0082 1.20% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009477 中银上海金ETF联接A 1.1559 1.1559 1.1423 1.1423 0.0136 1.19% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
123 290014 泰信现代服务业混合 1.6170 1.6770 1.5980 1.6580 0.0190 1.19% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1609 1.1609 1.1473 1.1473 0.0136 1.19% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
125 009478 中银上海金ETF联接C 1.1431 1.1431 1.1297 1.1297 0.0134 1.19% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6190 1.6190 1.6000 1.6000 0.0190 1.19% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
127 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.6870 0.6870 0.6789 0.6789 0.0081 1.19% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014609 中欧周期景气混合发起C 0.6669 0.6669 0.6592 0.6592 0.0077 1.17% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
129 017462 长城久祥混合C 0.9014 0.9014 0.8910 0.8910 0.0104 1.17% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014608 中欧周期景气混合发起A 0.6732 0.6732 0.6654 0.6654 0.0078 1.17% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001613 长城久祥混合A 0.9062 0.9062 0.8957 0.8957 0.0105 1.17% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
132 530019 建信社会责任混合A 2.3630 2.3630 2.3360 2.3360 0.0270 1.16% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005585 银河文体娱乐混合A 1.3094 1.3094 1.2945 1.2945 0.0149 1.15% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015395 招商体育文化休闲股票C 1.5960 1.5960 1.5780 1.5780 0.0180 1.14% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015667 银河文体娱乐混合C 1.2934 1.2934 1.2788 1.2788 0.0146 1.14% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519191 万家新利灵活配置混合 1.8582 2.2208 1.8372 2.1998 0.0210 1.14% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.7076 0.7076 0.6997 0.6997 0.0079 1.13% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
138 008986 广发上海金ETF联接A 1.0783 1.0783 1.0662 1.0662 0.0121 1.13% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008987 广发上海金ETF联接C 1.0657 1.0657 1.0538 1.0538 0.0119 1.13% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010994 博时创新经济混合A 0.9384 0.9384 0.9280 0.9280 0.0104 1.12% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.6975 0.6975 0.6898 0.6898 0.0077 1.12% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
142 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9100 0.9100 0.9001 0.9001 0.0099 1.10% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009234 鹏华优质企业混合A 0.8837 0.8837 0.8741 0.8741 0.0096 1.10% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
144 010995 博时创新经济混合C 0.9169 0.9169 0.9069 0.9069 0.0100 1.10% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
145 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.2171 1.2171 1.2039 1.2039 0.0132 1.10% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
146 519212 万家宏观择时多策略混合A 2.3315 2.3315 2.3062 2.3062 0.0253 1.10% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9167 0.9167 0.9067 0.9067 0.0100 1.10% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
148 007875 国融融兴混合A 0.6520 0.6520 0.6450 0.6450 0.0070 1.09% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
149 017483 财通资管数字经济混合发起式A 0.9736 1.0186 0.9631 1.0081 0.0105 1.09% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007876 国融融兴混合C 0.6467 0.6467 0.6397 0.6397 0.0070 1.09% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
151 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.2034 1.2034 1.1904 1.1904 0.0130 1.09% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
152 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8275 0.8275 0.8186 0.8186 0.0089 1.09% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017484 财通资管数字经济混合发起式C 0.9700 1.0150 0.9595 1.0045 0.0105 1.09% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
154 017787 万家宏观择时多策略混合C 2.3220 2.3220 2.2969 2.2969 0.0251 1.09% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003054 嘉实文体娱乐股票C 1.6680 1.6680 1.6500 1.6500 0.0180 1.09% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
156 019205 鹏华优质企业混合C 0.9630 0.9630 0.9526 0.9526 0.0104 1.09% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8216 0.8216 0.8128 0.8128 0.0088 1.08% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.9479 0.9479 0.9379 0.9379 0.0100 1.07% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005358 东方阿尔法精选混合A 1.0589 1.0589 1.0477 1.0477 0.0112 1.07% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.9536 0.9536 0.9435 0.9435 0.0101 1.07% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005359 东方阿尔法精选混合C 1.0285 1.0285 1.0177 1.0177 0.0108 1.06% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.7250 1.7250 1.7070 1.7070 0.0180 1.05% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
163 018132 博时中证有色金属矿业主题指数A 0.8648 0.8648 0.8558 0.8558 0.0090 1.05% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
164 018133 博时中证有色金属矿业主题指数C 0.8633 0.8633 0.8543 0.8543 0.0090 1.05% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519185 万家精选混合A 1.7135 3.0058 1.6959 2.9882 0.0176 1.04% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015566 万家精选混合C 1.6986 1.7436 1.6812 1.7262 0.0174 1.03% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002181 华安大安全主题混合A 2.0550 2.0550 2.0340 2.0340 0.0210 1.03% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013081 中信保诚中证800有色指数(LOF)C 1.3732 1.3732 1.3594 1.3594 0.0138 1.02% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002983 长信国防军工量化混合A 1.2625 1.2625 1.2497 1.2497 0.0128 1.02% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
170 008960 长信国防军工量化混合C 1.2440 1.2440 1.2314 1.2314 0.0126 1.02% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
171 590001 中邮核心优选混合A 0.9366 2.1566 0.9271 2.1471 0.0095 1.02% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.1245 1.1245 1.1133 1.1133 0.0112 1.01% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014322 德邦周期精选混合发起式C 0.8678 0.8678 0.8591 0.8591 0.0087 1.01% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
174 018167 国泰有色矿业ETF联接A 0.8937 0.8937 0.8848 0.8848 0.0089 1.01% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
175 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.3854 1.4711 1.3715 1.4626 0.0139 1.01% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014144 长信先进装备三个月持有混合A 0.6649 0.6649 0.6583 0.6583 0.0066 1.00% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018168 国泰有色矿业ETF联接C 0.8932 0.8932 0.8844 0.8844 0.0088 1.00% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014321 德邦周期精选混合发起式A 0.8744 0.8744 0.8657 0.8657 0.0087 1.00% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
179 014145 长信先进装备三个月持有混合C 0.6582 0.6582 0.6517 0.6517 0.0065 1.00% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.1273 0.8282 1.1161 0.8207 0.0112 1.00% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015980 光大高端装备混合A 0.7553 0.7553 0.7478 0.7478 0.0075 1.00% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005801 工银印度基金美元 0.1925 0.1925 0.1906 0.1906 0.0019 1.00% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015981 光大高端装备混合C 0.7571 0.7571 0.7496 0.7496 0.0075 1.00% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013618 华安大安全主题混合C 2.0300 2.0300 2.0100 2.0100 0.0200 1.00% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004432 南方有色金属ETF联接A 0.9522 0.9522 0.9429 0.9429 0.0093 0.99% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012082 博时数字经济混合A 0.6857 0.6857 0.6790 0.6790 0.0067 0.99% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001195 工银农业产业股票 1.0160 1.0160 1.0060 1.0060 0.0100 0.99% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
188 013721 信澳景气优选混合A 0.7552 0.7552 0.7479 0.7479 0.0073 0.98% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012083 博时数字经济混合C 0.6789 0.6789 0.6723 0.6723 0.0066 0.98% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013722 信澳景气优选混合C 0.7435 0.7435 0.7363 0.7363 0.0072 0.98% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
191 004433 南方有色金属ETF联接C 0.9288 0.9288 0.9198 0.9198 0.0090 0.98% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
192 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.7355 1.7285 0.7284 1.7214 0.0071 0.97% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
193 016707 华夏有色金属ETF联接A 0.8961 0.8961 0.8875 0.8875 0.0086 0.97% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010990 南方有色金属ETF联接E 0.9410 0.9410 0.9320 0.9320 0.0090 0.97% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
195 005661 嘉实资源精选股票C 2.3321 2.3321 2.3099 2.3099 0.0222 0.96% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003858 前海开源周期优选混合C 1.7187 1.7187 1.7024 1.7024 0.0163 0.96% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008541 西部利得新享混合A 0.9685 0.9685 0.9593 0.9593 0.0092 0.96% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005660 嘉实资源精选股票A 2.3903 2.3903 2.3675 2.3675 0.0228 0.96% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016708 华夏有色金属ETF联接C 0.8931 0.8931 0.8846 0.8846 0.0085 0.96% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
200 003857 前海开源周期优选混合A 1.7389 1.7389 1.7224 1.7224 0.0165 0.96% 2023-12-04 基金资料 净值查询 盘中估值
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