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2022年07月29日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 002043 天治研究驱动混合C 2.0450 2.0450 1.9650 1.9650 0.0800 4.07% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
2 350009 天治研究驱动混合A 2.2590 2.4280 2.1710 2.3400 0.0880 4.05% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
3 162415 华宝标普美国消费人民币A 2.0520 2.0520 1.9790 1.9790 0.0730 3.69% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009975 华宝标普美国消费人民币C 2.0330 2.0330 1.9610 1.9610 0.0720 3.67% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002423 华宝标普美国消费美元 0.3043 0.3043 0.2936 0.2936 0.0107 3.64% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.3110 1.3110 1.2680 1.2680 0.0430 3.39% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
7 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.3140 1.3540 1.2710 1.3110 0.0430 3.38% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014560 东方汽车产业趋势混合A 1.1258 1.1258 1.0899 1.0899 0.0359 3.29% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014561 东方汽车产业趋势混合C 1.1232 1.1232 1.0874 1.0874 0.0358 3.29% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
10 014064 银华农业产业股票发起式C 2.1871 2.1871 2.1183 2.1183 0.0688 3.25% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005106 银华农业产业股票发起式A 2.1895 2.1895 2.1207 2.1207 0.0688 3.24% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
12 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.6984 0.6984 0.6766 0.6766 0.0218 3.22% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
13 163208 诺安油气能源 0.9940 0.9940 0.9630 0.9630 0.0310 3.22% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
14 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6907 0.6907 0.6692 0.6692 0.0215 3.21% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1036 0.1036 0.1004 0.1004 0.0032 3.19% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
16 014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.8841 1.8841 1.8276 1.8276 0.0565 3.09% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
17 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.8732 1.8732 1.8170 1.8170 0.0562 3.09% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
18 015468 嘉实农业产业股票C 1.0159 1.0159 0.9865 0.9865 0.0294 2.98% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003634 嘉实农业产业股票A 2.1882 2.1882 2.1249 2.1249 0.0633 2.98% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
20 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.2820 1.2820 1.2450 1.2450 0.0370 2.97% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.8958 1.8958 1.8424 1.8424 0.0534 2.90% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
22 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.2800 1.2800 1.2440 1.2440 0.0360 2.89% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.8873 1.8873 1.8342 1.8342 0.0531 2.89% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005959 财通新视野灵活配置混合C 2.0381 2.0381 1.9811 1.9811 0.0570 2.88% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.1060 2.1060 2.0471 2.0471 0.0589 2.88% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2799 0.2799 0.2721 0.2721 0.0078 2.87% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
27 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2811 0.2811 0.2733 0.2733 0.0078 2.85% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016234 财通景气行业混合C 0.7618 0.7618 0.7409 0.7409 0.0209 2.82% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
29 010418 财通景气行业混合A 0.7619 0.7619 0.7410 0.7410 0.0209 2.82% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012259 天弘鑫悦成长混合C 1.1330 1.1330 1.1024 1.1024 0.0306 2.78% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012258 天弘鑫悦成长混合A 1.1357 1.1357 1.1050 1.1050 0.0307 2.78% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
32 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.8907 0.8907 0.8675 0.8675 0.0232 2.67% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
33 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.5958 1.5958 1.5548 1.5548 0.0410 2.64% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
34 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.5983 1.6178 1.5573 1.5768 0.0410 2.63% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
35 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 5.6055 6.7445 5.4668 6.6058 0.1387 2.54% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014335 中信保诚周期轮动混合(LOF)C 5.5843 5.5843 5.4462 5.4462 0.1381 2.54% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004745 长盛创新驱动混合A 2.3804 2.3804 2.3219 2.3219 0.0585 2.52% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002844 金鹰多元策略混合A 2.0275 2.0275 1.9782 1.9782 0.0493 2.49% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
39 350002 天治低碳经济混合 1.2245 3.7495 1.1948 3.7198 0.0297 2.49% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013108 华夏先进制造龙头混合C 1.0444 1.0444 1.0192 1.0192 0.0252 2.47% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013107 华夏先进制造龙头混合A 1.0488 1.0488 1.0235 1.0235 0.0253 2.47% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
42 013141 中信保诚弘远混合A 0.9585 0.9585 0.9355 0.9355 0.0230 2.46% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015936 中信保诚弘远混合C 0.9580 0.9580 0.9350 0.9350 0.0230 2.46% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
44 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.1091 3.1091 3.0357 3.0357 0.0734 2.42% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006538 东海核心价值 1.9510 1.9510 1.9051 1.9051 0.0459 2.41% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
46 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.8488 1.8488 1.8055 1.8055 0.0433 2.40% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001986 前海开源人工智能主题混合A 2.1160 2.1160 2.0670 2.0670 0.0490 2.37% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003956 南方产业智选股票A 2.0592 2.0592 2.0122 2.0122 0.0470 2.34% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
49 015796 万家新能源主题混合发起A 1.2717 1.2717 1.2435 1.2435 0.0282 2.27% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
50 009652 海富通成长甄选混合C 1.7442 1.7442 1.7056 1.7056 0.0386 2.26% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015797 万家新能源主题混合发起C 1.2707 1.2707 1.2426 1.2426 0.0281 2.26% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008984 财通科技创新混合C 1.3640 1.3640 1.3338 1.3338 0.0302 2.26% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008983 财通科技创新混合A 1.3865 1.3865 1.3559 1.3559 0.0306 2.26% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009651 海富通成长甄选混合A 1.7570 1.7570 1.7181 1.7181 0.0389 2.26% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002271 招商安弘灵活配置混合A 1.6332 1.6332 1.5978 1.5978 0.0354 2.22% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008084 海富通先进制造股票C 1.5392 1.5392 1.5064 1.5064 0.0328 2.18% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008085 海富通先进制造股票A 1.5553 1.5553 1.5222 1.5222 0.0331 2.17% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
58 167002 平安鼎越混合(LOF) 2.6371 2.6371 2.5817 2.5817 0.0554 2.15% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 1.1482 1.1482 1.1241 1.1241 0.0241 2.14% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
60 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 1.1505 1.1505 1.1264 1.1264 0.0241 2.14% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
61 004128 前海联合泳隆混合A 1.4222 1.6002 1.3928 1.5708 0.0294 2.11% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009987 天弘创新领航C 0.9495 0.9495 0.9299 0.9299 0.0196 2.11% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
63 012411 海富通成长领航混合C 1.1100 1.1100 1.0871 1.0871 0.0229 2.11% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
64 007040 前海联合泳隆混合C 1.4111 1.4111 1.3820 1.3820 0.0291 2.11% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009986 天弘创新领航A 0.9568 0.9568 0.9370 0.9370 0.0198 2.11% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
66 720001 财通价值动量混合A 5.2590 5.7300 5.1510 5.6220 0.1080 2.10% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012410 海富通成长领航混合A 1.1157 1.1157 1.0927 1.0927 0.0230 2.10% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.3000 2.7390 2.2530 2.6920 0.0470 2.09% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015461 天弘互联网混合C 1.1824 1.1824 1.1583 1.1583 0.0241 2.08% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
70 118002 易方达标普消费品指数A 2.5980 2.5980 2.5450 2.5450 0.0530 2.08% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
71 009063 财通智慧成长混合C 1.6350 1.6350 1.6017 1.6017 0.0333 2.08% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009062 财通智慧成长混合A 1.6656 1.6656 1.6316 1.6316 0.0340 2.08% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001210 天弘互联网混合A 1.1262 1.1262 1.1033 1.1033 0.0229 2.08% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
74 005676 易方达标普消费品指数C 2.5700 2.5700 2.5180 2.5180 0.0520 2.07% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.2900 1.3050 1.2640 1.2790 0.0260 2.06% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
76 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.3411 0.4029 0.3342 0.3960 0.0069 2.06% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519005 海富通股票混合 1.6177 3.5667 1.5852 3.5342 0.0325 2.05% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 1.0262 1.0262 1.0056 1.0056 0.0206 2.05% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 1.0243 1.0243 1.0038 1.0038 0.0205 2.04% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.3852 0.3852 0.3775 0.3775 0.0077 2.04% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1510 2.2160 1.1280 2.1930 0.0230 2.04% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
82 000049 中银标普全球资源等权重指数(QDII)A 1.4280 1.4280 1.4000 1.4000 0.0280 2.00% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 1.0551 1.0551 1.0344 1.0344 0.0207 2.00% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006430 凯石澜龙头经济一年持有混合 1.0206 1.7406 1.0006 1.7206 0.0200 2.00% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
85 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 1.0584 1.0584 1.0377 1.0377 0.0207 1.99% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001940 农银现代农业加 1.9004 1.9004 1.8638 1.8638 0.0366 1.96% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.9320 2.9320 2.8760 2.8760 0.0560 1.95% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
88 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 2.0791 2.0791 2.0393 2.0393 0.0398 1.95% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
89 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 2.0806 2.0806 2.0408 2.0408 0.0398 1.95% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
90 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.6520 2.6520 2.6020 2.6020 0.0500 1.92% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
91 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.5762 1.5762 1.5465 1.5465 0.0297 1.92% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.5462 1.5462 1.5170 1.5170 0.0292 1.92% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.2293 0.2293 0.2250 0.2250 0.0043 1.91% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
94 167001 平安鼎泰混合(LOF) 1.8554 1.8554 1.8208 1.8208 0.0346 1.90% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011852 天弘先进制造混合C 1.2587 1.2587 1.2354 1.2354 0.0233 1.89% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011851 天弘先进制造混合A 1.2651 1.2651 1.2417 1.2417 0.0234 1.88% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2337 0.2337 0.2294 0.2294 0.0043 1.87% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.9657 0.9657 0.9480 0.9480 0.0177 1.87% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
99 160213 国泰纳斯达克100指数 5.2260 5.7260 5.1300 5.6300 0.0960 1.87% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
100 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.7623 3.7623 3.6932 3.6932 0.0691 1.87% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
101 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.8650 3.8650 3.7940 3.7940 0.0710 1.87% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.7983 4.0683 3.7286 3.9986 0.0697 1.87% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
103 013722 信澳景气优选混合C 0.9429 0.9429 0.9256 0.9256 0.0173 1.87% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013721 信澳景气优选混合A 0.9475 0.9475 0.9301 0.9301 0.0174 1.87% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
105 006081 海富通电子传媒股票A 3.1482 3.1482 3.0907 3.0907 0.0575 1.86% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9627 0.9627 0.9451 0.9451 0.0176 1.86% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006080 海富通电子传媒股票C 3.0317 3.0317 2.9764 2.9764 0.0553 1.86% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009025 海富通科技创新混合A 1.6534 1.6534 1.6233 1.6233 0.0301 1.85% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
109 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.9100 3.9100 3.8390 3.8390 0.0710 1.85% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
110 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6725 2.6900 0.6603 2.6412 0.0488 1.85% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009024 海富通科技创新混合C 1.6222 1.6222 1.5927 1.5927 0.0295 1.85% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.5632 0.6031 0.5531 0.5930 0.0101 1.83% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
113 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8890 4.4450 0.8730 4.3650 0.0800 1.83% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
114 013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.8390 1.8390 1.8060 1.8060 0.0330 1.83% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.5579 0.5579 0.5479 0.5479 0.0100 1.83% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.8420 1.8420 1.8090 1.8090 0.0330 1.82% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481010 工银中小盘混合 3.7570 3.7570 3.6900 3.6900 0.0670 1.82% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.5798 0.5798 0.5695 0.5695 0.0103 1.81% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
119 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.5798 0.5798 0.5695 0.5695 0.0103 1.81% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
120 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.9910 2.9910 2.9380 2.9380 0.0530 1.80% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010453 广发瑞福精选混合C 0.8830 0.8830 0.8675 0.8675 0.0155 1.79% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
122 001480 财通成长优选混合A 2.6230 2.6230 2.5770 2.5770 0.0460 1.79% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
123 010452 广发瑞福精选混合A 0.8893 0.8893 0.8737 0.8737 0.0156 1.79% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009008 平安科技创新混合A 1.7063 1.7063 1.6767 1.6767 0.0296 1.77% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
125 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 2.0465 2.0465 2.0110 2.0110 0.0355 1.77% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
126 003670 国联物联网主题A 1.7456 1.7456 1.7152 1.7152 0.0304 1.77% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
127 009009 平安科技创新混合C 1.6740 1.6740 1.6449 1.6449 0.0291 1.77% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
128 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 2.0377 2.0377 2.0024 2.0024 0.0353 1.76% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519026 海富通中小盘混合 2.3238 2.3238 2.2836 2.2836 0.0402 1.76% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3022 0.3022 0.2970 0.2970 0.0052 1.75% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3035 0.3035 0.2983 0.2983 0.0052 1.74% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
132 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 1.0916 1.0916 1.0729 1.0729 0.0187 1.74% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
133 910009 东方红启程三年持有混合A 5.6985 6.2525 5.6028 6.1568 0.0957 1.71% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011104 光大保德信智能汽车主题股票A 1.0258 1.0258 1.0086 1.0086 0.0172 1.71% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
135 001702 东方创新科技混合 2.3846 2.3846 2.3448 2.3448 0.0398 1.70% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
136 050012 博时策略混合 1.9170 2.1860 1.8850 2.1540 0.0320 1.70% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
137 005825 申万菱信智能驱动股票A 3.7155 3.7155 3.6545 3.6545 0.0610 1.67% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
138 015159 申万菱信智能驱动股票C 3.7110 3.7110 3.6501 3.6501 0.0609 1.67% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
139 400032 东方主题精选混合 1.5715 1.5715 1.5458 1.5458 0.0257 1.66% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
140 002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.2700 2.2700 2.2330 2.2330 0.0370 1.66% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001250 天弘新活力混合发起A 1.9077 1.9077 1.8766 1.8766 0.0311 1.66% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
142 006105 宏利印度股票(QDII)A 1.1485 1.1485 1.1299 1.1299 0.0186 1.65% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
143 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.1510 1.1510 1.1324 1.1324 0.0186 1.64% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
144 013869 创金合信物联网主题股票发起A 0.8479 0.8479 0.8344 0.8344 0.0135 1.62% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013870 创金合信物联网主题股票发起C 0.8451 0.8451 0.8317 0.8317 0.0134 1.61% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
146 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.8630 2.8930 2.8180 2.8480 0.0450 1.60% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
147 501018 南方原油A 1.3135 1.3135 1.2928 1.2928 0.0207 1.60% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
148 006476 南方原油C 1.2995 1.2995 1.2790 1.2790 0.0205 1.60% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
149 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0975 1.0975 1.0802 1.0802 0.0173 1.60% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
150 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.8820 2.9120 2.8370 2.8670 0.0450 1.59% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001712 东方红优势精选混合 1.8890 1.8890 1.8600 1.8600 0.0290 1.56% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011982 博时内需增长混合C 1.7050 1.7050 1.6790 1.6790 0.0260 1.55% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
153 690003 民生加银精选混合 0.9150 0.9150 0.9010 0.9010 0.0140 1.55% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
154 398061 中海消费混合A 5.1110 5.3210 5.0330 5.2430 0.0780 1.55% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000264 博时内需增长混合A 1.7140 1.4980 1.6880 1.4750 0.0260 1.54% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
156 013175 海富通碳中和混合A 1.0529 1.0529 1.0370 1.0370 0.0159 1.53% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
157 013176 海富通碳中和混合C 1.0484 1.0484 1.0327 1.0327 0.0157 1.52% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004676 中信建投睿信灵活配置混合C 0.8523 0.8523 0.8395 0.8395 0.0128 1.52% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000926 中信建投睿信灵活配置混合A 0.8207 0.8207 0.8084 0.8084 0.0123 1.52% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
160 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.9645 0.9645 0.9501 0.9501 0.0144 1.52% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
161 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.6612 2.6612 2.6215 2.6215 0.0397 1.51% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
162 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.6500 2.6500 2.6105 2.6105 0.0395 1.51% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
163 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.9653 0.9653 0.9509 0.9509 0.0144 1.51% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001972 前海开源沪港深智慧生活混合 1.6890 1.6890 1.6640 1.6640 0.0250 1.50% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001403 招商国企改革主题混合基金 1.3660 1.3660 1.3460 1.3460 0.0200 1.49% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002564 新沃通盈灵活配置混合 2.0590 2.4090 2.0290 2.3790 0.0300 1.48% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3930 0.3930 0.3873 0.3873 0.0057 1.47% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012973 国泰汽车整车ETF联接A 1.0036 1.0036 0.9891 0.9891 0.0145 1.47% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006049 恒越研究精选混合A/B 2.5537 2.5537 2.5167 2.5167 0.0370 1.47% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
170 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3946 0.3946 0.3889 0.3889 0.0057 1.47% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007192 恒越研究精选混合C 2.5376 2.5376 2.5009 2.5009 0.0367 1.47% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
172 014871 大摩科技领先混合C 1.8636 1.8636 1.8368 1.8368 0.0268 1.46% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
173 012974 国泰汽车整车ETF联接C 1.0008 1.0008 0.9864 0.9864 0.0144 1.46% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002707 大摩科技领先混合A 1.8657 1.8657 1.8389 1.8389 0.0268 1.46% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
175 513500 博时标普500ETF 1.3165 2.6330 1.2975 2.5950 0.0380 1.46% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
176 050020 博时抗通胀增强回报 0.4190 0.4190 0.4130 0.4130 0.0060 1.45% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002213 中海顺鑫灵活配置混合 2.2614 2.2944 2.2294 2.2624 0.0320 1.44% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
178 398011 中海分红增利混合 0.9486 2.6966 0.9353 2.6833 0.0133 1.42% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
179 004677 博时战略新兴产业混合 1.9460 1.9460 1.9190 1.9190 0.0270 1.41% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 0.9340 0.9340 0.9210 0.9210 0.0130 1.41% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012860 易方达标普500指数人民币C 1.7365 1.7365 1.7126 1.7126 0.0239 1.40% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013533 广发科技创新混合C 1.9746 1.9746 1.9474 1.9474 0.0272 1.40% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
183 008638 广发科技创新混合A 1.9844 1.9844 1.9570 1.9570 0.0274 1.40% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
184 161125 易方达标普500指数人民币A 1.7424 1.7424 1.7185 1.7185 0.0239 1.39% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
185 011927 博时汇誉回报混合A 0.8304 0.8304 0.8192 0.8192 0.0112 1.37% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.3086 1.3086 1.2909 1.2909 0.0177 1.37% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 1.3037 1.3037 1.2861 1.2861 0.0176 1.37% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.1870 1.1870 1.1710 1.1710 0.0160 1.37% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2584 0.2584 0.2549 0.2549 0.0035 1.37% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000166 中海信息产业混合A 1.3729 1.9861 1.3545 1.9606 0.0184 1.36% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011928 博时汇誉回报混合C 0.8262 0.8262 0.8151 0.8151 0.0111 1.36% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
192 700003 平安策略先锋混合 6.5970 6.6970 6.5090 6.6090 0.0880 1.35% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015694 瑞达策略优选混合发起A 1.1034 1.1034 1.0887 1.0887 0.0147 1.35% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014661 天弘黄金ETF联接A 0.9373 0.9373 0.9248 0.9248 0.0125 1.35% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015695 瑞达策略优选混合发起C 1.1030 1.1030 1.0883 1.0883 0.0147 1.35% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
196 012861 易方达标普500指数美元汇C 0.2575 0.2575 0.2541 0.2541 0.0034 1.34% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005977 中信保诚至兴混合A 2.3195 2.3195 2.2888 2.2888 0.0307 1.34% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2100 1.2100 1.1940 1.1940 0.0160 1.34% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014662 天弘黄金ETF联接C 0.9359 0.9359 0.9235 0.9235 0.0124 1.34% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009033 建信上海金ETF联接A 0.9398 0.9398 0.9274 0.9274 0.0124 1.34% 2022-07-29 基金资料 净值查询 盘中估值
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