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2021年06月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2522 0.9154 1.2106 0.8878 0.0416 3.44% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.1630 1.1630 1.1260 1.1260 0.0370 3.29% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.5478 1.5478 1.4990 1.4990 0.0488 3.26% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.5538 1.5538 1.5049 1.5049 0.0489 3.25% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.2880 0.8970 1.2480 0.8700 0.0400 3.21% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 011707 东吴配置优化混合C 1.8520 1.8520 1.7974 1.7974 0.0546 3.04% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 582003 东吴配置优化混合A 1.8558 2.0798 1.8011 2.0251 0.0547 3.04% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 005660 嘉实资源精选股票A 2.4365 2.4365 2.3683 2.3683 0.0682 2.88% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005661 嘉实资源精选股票C 2.4071 2.4071 2.3397 2.3397 0.0674 2.88% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 004851 广发医疗保健股票A 4.0644 4.0644 3.9525 3.9525 0.1119 2.83% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009163 广发医疗保健股票C 4.0457 4.0457 3.9344 3.9344 0.1113 2.83% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 010388 易方达医药生物股票C 1.1686 1.1686 1.1369 1.1369 0.0317 2.79% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 010387 易方达医药生物股票A 1.1712 1.1712 1.1395 1.1395 0.0317 2.78% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 002910 易方达供给改革混合 2.1129 2.1129 2.0569 2.0569 0.0560 2.72% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 010732 广发创新医疗两年持有混合C 1.2482 1.2482 1.2154 1.2154 0.0328 2.70% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010731 广发创新医疗两年持有混合A 1.2492 1.2492 1.2163 1.2163 0.0329 2.70% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002264 华夏乐享健康混合A 2.6310 2.6310 2.5620 2.5620 0.0690 2.69% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011601 前海开源公共卫生股票A 1.0870 1.0870 1.0586 1.0586 0.0284 2.68% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 002300 长盛医疗量化股票A 2.9910 2.9910 2.9130 2.9130 0.0780 2.68% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 011602 前海开源公共卫生股票C 1.0862 1.0862 1.0578 1.0578 0.0284 2.68% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 010110 广发医药健康混合A 1.1760 1.1760 1.1456 1.1456 0.0304 2.65% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 010111 广发医药健康混合C 1.1731 1.1731 1.1429 1.1429 0.0302 2.64% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005454 前海开源医疗健康C 3.1834 3.1834 3.1030 3.1030 0.0804 2.59% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003096 中欧医疗健康混合C 4.0440 4.1540 3.9420 4.0520 0.1020 2.59% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005453 前海开源医疗健康A 3.1936 3.1936 3.1130 3.1130 0.0806 2.59% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 003095 中欧医疗健康混合A 4.0910 4.2020 3.9880 4.0990 0.1030 2.58% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 007553 中信建投医改混合C 2.7421 2.7421 2.6742 2.6742 0.0679 2.54% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002408 中信建投医改混合A 3.2985 3.2985 3.2168 3.2168 0.0817 2.54% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 009275 融通医疗保健行业混合C 3.2990 3.2990 3.2190 3.2190 0.0800 2.49% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 2.5680 3.1080 2.5060 3.0460 0.0620 2.47% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161616 融通医疗保健行业混合A/B 3.3170 3.6810 3.2380 3.6020 0.0790 2.44% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001230 鹏华医药科技股票A 1.4830 1.4830 1.4480 1.4480 0.0350 2.42% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 007067 浦银安盛先进制造混合C 1.4206 1.4206 1.3873 1.3873 0.0333 2.40% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 007066 浦银安盛先进制造混合A 1.4275 1.4275 1.3940 1.3940 0.0335 2.40% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 008655 招商科技创新混合A 1.3278 1.3278 1.2968 1.2968 0.0310 2.39% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 005176 富国精准医疗混合A 3.9033 3.9033 3.8121 3.8121 0.0912 2.39% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 010091 中信建投医药健康C 1.3093 1.3093 1.2789 1.2789 0.0304 2.38% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 008656 招商科技创新混合C 1.3149 1.3149 1.2843 1.2843 0.0306 2.38% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010090 中信建投医药健康A 1.3164 1.3164 1.2859 1.2859 0.0305 2.37% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.6676 1.6676 1.6291 1.6291 0.0385 2.36% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.6665 1.6665 1.6281 1.6281 0.0384 2.36% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000220 富国医疗保健行业混合A 5.8240 5.8240 5.6940 5.6940 0.1300 2.28% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 005237 银华医疗健康量化优选A 2.1881 2.1881 2.1396 2.1396 0.0485 2.27% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005112 银华中证全指医药卫生 2.2736 2.2736 2.2231 2.2231 0.0505 2.27% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 011151 富国医疗保健行业混合C 5.8100 5.8100 5.6810 5.6810 0.1290 2.27% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 005238 银华医疗健康量化优选C 2.1638 2.1638 2.1159 2.1159 0.0479 2.26% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002938 中银证券健康产业混合 1.7716 1.7716 1.7328 1.7328 0.0388 2.24% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007876 国融融兴混合C 1.4798 1.4798 1.4477 1.4477 0.0321 2.22% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007875 国融融兴混合A 1.4845 1.4845 1.4523 1.4523 0.0322 2.22% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 006229 中欧医疗创新股票C 2.9631 2.9631 2.8994 2.8994 0.0637 2.20% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 009162 富国医药成长30股票A 1.4599 1.4599 1.4285 1.4285 0.0314 2.20% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 006228 中欧医疗创新股票A 3.0149 3.0149 2.9500 2.9500 0.0649 2.20% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 210002 金鹰红利价值混合A 1.4102 2.6082 1.3798 2.5778 0.0304 2.20% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006602 国融融泰灵活配置混合C 1.2261 1.2861 1.1998 1.2598 0.0263 2.19% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005304 嘉实医药健康股票C 2.7171 2.7171 2.6590 2.6590 0.0581 2.19% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 006601 国融融泰灵活配置混合A 1.2261 1.2861 1.1998 1.2598 0.0263 2.19% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005293 诺德新旺 2.2212 2.2212 2.1739 2.1739 0.0473 2.18% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005303 嘉实医药健康股票A 2.7920 2.7920 2.7323 2.7323 0.0597 2.18% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008359 华安医疗创新混合A 1.7317 1.7317 1.6949 1.6949 0.0368 2.17% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 005889 华夏新兴消费混合C 3.4186 3.4186 3.3459 3.3459 0.0727 2.17% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 005888 华夏新兴消费混合A 3.4625 3.4625 3.3888 3.3888 0.0737 2.17% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 009011 华夏睿阳一年持有混合 1.7527 1.7527 1.7156 1.7156 0.0371 2.16% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009010 华夏兴阳一年持有混合 1.7349 1.7349 1.6986 1.6986 0.0363 2.14% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.4790 4.4790 4.3850 4.3850 0.0940 2.14% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210009 金鹰核心资源混合A 1.2930 1.3930 1.2660 1.3660 0.0270 2.13% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010963 信澳周期动力混合A 1.0842 1.0842 1.0617 1.0617 0.0225 2.12% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000946 华夏医疗健康混合C 3.0900 3.0900 3.0260 3.0260 0.0640 2.12% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 501093 华夏翔阳两年定开混合 1.9182 1.9182 1.8783 1.8783 0.0399 2.12% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.4580 2.4580 2.4070 2.4070 0.0510 2.12% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 410001 华富竞争力优选混合A 1.5064 3.5006 1.4757 3.4443 0.0307 2.08% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000945 华夏医疗健康混合A 3.1890 3.1890 3.1240 3.1240 0.0650 2.08% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8496 0.8496 0.8323 0.8323 0.0173 2.08% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 1.1087 1.1087 1.0862 1.0862 0.0225 2.07% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002560 诺安和鑫混合A 1.4714 1.4714 1.4415 1.4415 0.0299 2.07% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 1.1074 1.1074 1.0849 1.0849 0.0225 2.07% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004854 广发中证全指汽车指数A 1.4043 1.4043 1.3759 1.3759 0.0284 2.06% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004855 广发中证全指汽车指数C 1.4002 1.4002 1.3719 1.3719 0.0283 2.06% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 3.3863 3.3863 3.3183 3.3183 0.0680 2.05% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 3.4062 3.4062 3.3377 3.3377 0.0685 2.05% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 005805 华泰柏瑞医疗健康A 3.3489 3.3489 3.2819 3.2819 0.0670 2.04% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011453 华泰柏瑞医疗健康C 3.3433 3.3433 3.2764 3.2764 0.0669 2.04% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002601 中银证券价值精选混合 1.3341 1.3341 1.3074 1.3074 0.0267 2.04% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012323 华宝医疗ETF联接C 1.5065 1.5065 1.4765 1.4765 0.0300 2.03% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 162412 华宝医疗ETF联接A 1.5065 0.8496 1.4765 0.8368 0.0300 2.03% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000960 招商医药健康产业股票 3.6130 3.6130 3.5410 3.5410 0.0720 2.03% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160527 博时研究优选混合(LOF)A 1.1652 1.1676 1.1421 1.1445 0.0231 2.02% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 160528 博时研究优选混合(LOF)C 1.1563 1.1563 1.1334 1.1334 0.0229 2.02% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009592 博时研究精选持有期混合C 1.0929 1.0929 1.0714 1.0714 0.0215 2.01% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 006002 工银医药健康股票A 3.8689 3.8689 3.7925 3.7925 0.0764 2.01% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006003 工银医药健康股票C 3.7989 3.7989 3.7240 3.7240 0.0749 2.01% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 003032 平安医疗健康混合A 2.5270 2.5270 2.4775 2.4775 0.0495 2.00% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 006113 汇添富创新医药混合A 3.3245 3.3245 3.2594 3.2594 0.0651 2.00% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.2720 1.2720 1.2470 1.2470 0.0250 2.00% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009881 广发中证医疗ETF联接C 1.6981 1.6981 1.6648 1.6648 0.0333 2.00% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.7004 1.6943 1.6671 1.6627 0.0333 2.00% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 009591 博时研究精选持有期混合A 1.1011 1.1011 1.0795 1.0795 0.0216 2.00% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 000711 嘉实医疗保健股票 3.6850 3.6850 3.6130 3.6130 0.0720 1.99% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 860006 光大阳光优选一年持有混合A 2.8974 3.0774 2.8411 3.0211 0.0563 1.98% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 860055 光大阳光优选一年持有混合B 0.9611 0.9611 0.9424 0.9424 0.0187 1.98% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 860056 光大阳光优选一年持有混合C 0.9595 0.9595 0.9409 0.9409 0.0186 1.98% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005433 申万菱信医药先锋股票A 1.1446 1.1446 1.1225 1.1225 0.0221 1.97% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010586 创金合信医药消费股票C 1.1044 1.1044 1.0834 1.0834 0.0210 1.94% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 006218 富国生物医药科技混合A 2.7189 2.7189 2.6675 2.6675 0.0514 1.93% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 010585 创金合信医药消费股票A 1.1071 1.1071 1.0861 1.0861 0.0210 1.93% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.6733 1.6733 1.6418 1.6418 0.0315 1.92% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 000452 南方医药保健灵活配置混合A 4.6740 4.8890 4.5860 4.8010 0.0880 1.92% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519975 长信量化中小盘股票A 1.3790 1.7790 1.3530 1.7530 0.0260 1.92% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011308 富国生物医药科技混合C 2.7131 2.7131 2.6619 2.6619 0.0512 1.92% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000066 诺安鸿鑫混合A 1.9136 2.7008 1.8777 2.6501 0.0359 1.91% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000831 工银医疗保健股票 4.3180 4.3180 4.2370 4.2370 0.0810 1.91% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 003291 信澳健康中国混合A 2.9410 2.9410 2.8860 2.8860 0.0550 1.91% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002504 鹏华永达中短债6个月定开债券A 1.7170 1.7170 1.6850 1.6850 0.0320 1.90% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003581 前海联合国民健康混合A 2.4630 2.4630 2.4170 2.4170 0.0460 1.90% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 002505 鹏华永达中短债6个月定开债券C 1.6600 1.6600 1.6290 1.6290 0.0310 1.90% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005811 南方瑞祥一年混合C 2.0741 2.0741 2.0354 2.0354 0.0387 1.90% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005810 南方瑞祥一年混合A 2.1519 2.1519 2.1117 2.1117 0.0402 1.90% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 860018 光大阳光智造混合A 2.7600 2.7600 2.7088 2.7088 0.0512 1.89% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 860039 光大阳光智造混合C 1.3168 2.4041 1.2924 2.3797 0.0244 1.89% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 003230 创金合信医疗保健股票A 3.5833 3.4685 3.5169 3.4043 0.0664 1.89% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 003231 创金合信医疗保健股票C 3.5338 3.2277 3.4683 3.1678 0.0655 1.89% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004357 南方智慧混合 2.8947 2.8947 2.8411 2.8411 0.0536 1.89% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 860038 光大阳光智造混合B 1.3209 2.4101 1.2964 2.3856 0.0245 1.89% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011221 南方匠心优选股票C 0.9400 0.9400 0.9226 0.9226 0.0174 1.89% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000780 鹏华医疗保健股票 3.0360 3.0360 2.9800 2.9800 0.0560 1.88% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007111 前海联合国民健康混合C 2.4330 2.4330 2.3880 2.3880 0.0450 1.88% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011220 南方匠心优选股票A 0.9418 0.9418 0.9244 0.9244 0.0174 1.88% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 320007 诺安成长混合A 1.7950 2.2400 1.7620 2.2070 0.0330 1.87% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 470006 汇添富医药保健混合 3.6140 3.9930 3.5480 3.9270 0.0660 1.86% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004683 建信高端医疗股票A 2.3453 2.3453 2.3025 2.3025 0.0428 1.86% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 011082 国投瑞银医疗保健混合C 1.7050 1.7050 1.6740 1.6740 0.0310 1.85% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000523 国投瑞银医疗保健混合A 1.7080 2.8390 1.6770 2.8080 0.0310 1.85% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011002 同泰大健康主题混合A 1.0695 1.0695 1.0502 1.0502 0.0193 1.84% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011003 同泰大健康主题混合C 1.0690 1.0690 1.0497 1.0497 0.0193 1.84% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008983 财通科技创新混合A 1.1531 1.1531 1.1325 1.1325 0.0206 1.82% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 008984 财通科技创新混合C 1.1449 1.1449 1.1244 1.1244 0.0205 1.82% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010393 工银健康生活混合A 1.2587 1.2587 1.2363 1.2363 0.0224 1.81% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001717 工银前沿医疗股票A 4.9520 4.9520 4.8640 4.8640 0.0880 1.81% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010685 工银前沿医疗股票C 4.9390 4.9390 4.8510 4.8510 0.0880 1.81% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 010394 工银健康生活混合C 1.2531 1.2531 1.2308 1.2308 0.0223 1.81% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.3437 1.3437 1.3201 1.3201 0.0236 1.79% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001558 天弘医疗健康混合A 2.2984 2.2984 2.2580 2.2580 0.0404 1.79% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001559 天弘医疗健康混合C 2.2528 2.2528 2.2132 2.2132 0.0396 1.79% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 673120 西部利得新富混合A 2.1600 2.1600 2.1220 2.1220 0.0380 1.79% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005312 万家经济新动能混合C 2.1485 2.1485 2.1109 2.1109 0.0376 1.78% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 006921 南方智诚混合 2.0615 2.0615 2.0254 2.0254 0.0361 1.78% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005520 国投瑞银创新医疗混合A 1.7533 1.7533 1.7226 1.7226 0.0307 1.78% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 005311 万家经济新动能混合A 2.2025 2.2025 2.1639 2.1639 0.0386 1.78% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 004075 交银医药创新股票A 4.1045 4.1045 4.0333 4.0333 0.0712 1.77% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 161035 富国中证医药主题指数增强A 2.4090 2.4090 2.3670 2.3670 0.0420 1.77% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 050018 博时行业轮动混合 2.1810 2.1810 2.1430 2.1430 0.0380 1.77% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001135 益民品质升级混合A 1.3810 1.3810 1.3570 1.3570 0.0240 1.77% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 240020 华宝医药生物混合A 4.5310 4.9700 4.4520 4.8910 0.0790 1.77% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 168301 东海祥龙(LOF)A 1.6605 1.6605 1.6318 1.6318 0.0287 1.76% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 860007 光大阳光价值30个月混合A 3.0167 3.0567 2.9648 3.0048 0.0519 1.75% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 860027 光大阳光价值30个月混合B 1.6416 1.6416 1.6133 1.6133 0.0283 1.75% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 006522 财通新兴蓝筹混合A 1.7334 1.7334 1.7038 1.7038 0.0296 1.74% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 2.7873 2.7873 2.7397 2.7397 0.0476 1.74% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.1329 3.4814 1.1135 3.4620 0.0194 1.74% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 2.7794 2.7794 2.7319 2.7319 0.0475 1.74% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 006523 财通新兴蓝筹混合C 1.7020 1.7020 1.6730 1.6730 0.0290 1.73% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006527 富国优质发展混合A 2.0975 2.4065 2.0621 2.3711 0.0354 1.72% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 004475 华泰柏瑞富利混合A 1.2993 1.2993 1.2775 1.2775 0.0218 1.71% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006528 富国优质发展混合C 2.0643 2.3703 2.0295 2.3355 0.0348 1.71% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 100056 富国低碳环保混合 3.0860 3.0860 3.0340 3.0340 0.0520 1.71% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501311 嘉实港股通新经济指数A 1.5049 1.5049 1.4797 1.4797 0.0252 1.70% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009571 鹏华匠心精选混合C 1.1635 1.1635 1.1441 1.1441 0.0194 1.70% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006614 嘉实港股通新经济指数C 1.4905 1.4905 1.4656 1.4656 0.0249 1.70% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009570 鹏华匠心精选混合A 1.1718 1.1718 1.1523 1.1523 0.0195 1.69% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 008273 广发优质生活混合A 2.0010 2.0010 1.9677 1.9677 0.0333 1.69% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004040 金鹰医疗健康产业A 2.5092 2.8092 2.4675 2.7675 0.0417 1.69% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005228 汇添富港股通专注成长 1.1467 1.1467 1.1276 1.1276 0.0191 1.69% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003175 华泰柏瑞多策略混合A 1.4548 1.4548 1.4308 1.4308 0.0240 1.68% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 910017 东方红多元策略混合A 3.1381 3.2521 3.0863 3.2003 0.0518 1.68% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 910011 东方红启瑞三年持有混合A 3.6497 3.9647 3.5893 3.9043 0.0604 1.68% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 011312 东方红启瑞三年持有混合B 3.6452 3.6452 3.5849 3.5849 0.0603 1.68% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 004041 金鹰医疗健康产业C 2.6203 2.9303 2.5769 2.8869 0.0434 1.68% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519171 浦银安盛医疗健康混合A 1.9500 2.2000 1.9180 2.1680 0.0320 1.67% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010821 东方红多元策略混合B 3.1300 3.1300 3.0785 3.0785 0.0515 1.67% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001861 富安达健康人生混合A 2.6078 2.6078 2.5654 2.5654 0.0424 1.65% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 010594 广发睿选三年持有期混合 1.1123 1.1123 1.0943 1.0943 0.0180 1.64% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 009398 华富成长企业精选股票A 1.2366 1.2366 1.2167 1.2167 0.0199 1.64% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009994 嘉实创新先锋混合A 1.1497 1.1497 1.1312 1.1312 0.0185 1.64% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009995 嘉实创新先锋混合C 1.1469 1.1469 1.1284 1.1284 0.0185 1.64% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 001744 诺安进取回报混合 1.0610 1.0890 1.0440 1.0720 0.0170 1.63% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.4159 2.4159 2.3772 2.3772 0.0387 1.63% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 008997 同泰竞争优势混合A 1.4705 1.4705 1.4470 1.4470 0.0235 1.62% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 1.2374 1.2374 1.2177 1.2177 0.0197 1.62% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008998 同泰竞争优势混合C 1.4642 1.4642 1.4408 1.4408 0.0234 1.62% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012238 工银养老产业股票C 2.3770 2.3770 2.3390 2.3390 0.0380 1.62% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001171 工银养老产业股票A 2.3770 2.3770 2.3390 2.3390 0.0380 1.62% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000913 农银医疗保健股票 3.4645 3.4645 3.4097 3.4097 0.0548 1.61% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 1.2297 1.2297 1.2102 1.2102 0.0195 1.61% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005812 鹏华产业精选混合A 2.6399 2.6399 2.5984 2.5984 0.0415 1.60% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 010654 天弘医药创新A 1.3096 1.3096 1.2890 1.2890 0.0206 1.60% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 008107 华商医药医疗行业股票 1.6879 1.6879 1.6614 1.6614 0.0265 1.60% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010655 天弘医药创新C 1.3073 1.3073 1.2867 1.2867 0.0206 1.60% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005978 中信保诚至兴混合C 1.9782 1.9782 1.9473 1.9473 0.0309 1.59% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 560003 益民创新优势混合A 1.7751 1.7951 1.7473 1.7673 0.0278 1.59% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 005977 中信保诚至兴混合A 2.0279 2.0279 1.9962 1.9962 0.0317 1.59% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004374 华泰保兴吉年丰混合发起A 2.4305 2.5255 2.3929 2.4879 0.0376 1.57% 2021-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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