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2006年04月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 290002 泰信先行策略混合 1.1417 1.1617 0.0000 0.0000 0.0206 1.84% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519008 汇添富优势精选混合 1.3470 1.3670 0.0000 0.0000 0.0232 1.75% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2054 1.2904 0.0000 0.0000 0.0201 1.70% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 1.0998 1.0998 0.0000 0.0000 0.0178 1.65% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 375010 摩根中国优势混合A 1.4596 1.4796 0.0000 0.0000 0.0235 1.64% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 288002 华夏收入混合 1.2005 1.2005 0.0000 0.0000 0.0192 1.63% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 1.1077 1.2377 0.0000 0.0000 0.0176 1.61% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162202 宏利周期混合 1.2417 1.4767 0.0000 0.0000 0.0188 1.54% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 400003 东方精选混合 1.0854 1.0854 0.0000 0.0000 0.0164 1.53% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 260104 景顺长城内需增长混合A 1.3400 1.4300 0.0000 0.0000 0.0200 1.52% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213002 宝盈泛沿海增长混合 1.1686 1.2586 0.0000 0.0000 0.0168 1.46% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 161606 融通行业景气混合A 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0150 1.40% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 161601 融通新蓝筹混合 1.2590 1.4440 0.0000 0.0000 0.0172 1.39% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161604 融通深证100指数A 1.0260 1.1860 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 400001 东方龙混合 1.1406 1.2406 0.0000 0.0000 0.0155 1.38% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.2066 1.2766 0.0000 0.0000 0.0162 1.36% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 090004 大成精选增值混合A 1.1461 1.2361 0.0000 0.0000 0.0151 1.34% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 100020 富国天益价值混合A 1.2951 1.5351 0.0000 0.0000 0.0170 1.33% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 202001 南方稳健成长混合 1.1237 1.3487 0.0000 0.0000 0.0147 1.33% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 151001 银河稳健混合 1.1458 1.2108 0.0000 0.0000 0.0149 1.32% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 090001 大成价值增长混合A 1.2001 1.4401 0.0000 0.0000 0.0151 1.27% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 160603 鹏华普天收益混合 1.2040 1.3990 0.0000 0.0000 0.0150 1.26% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 377010 摩根阿尔法混合A 1.3381 1.3781 0.0000 0.0000 0.0166 1.26% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.3423 1.4123 0.0000 0.0000 0.0166 1.25% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020001 国泰金鹰增长混合 1.2820 1.3850 0.0000 0.0000 0.0150 1.18% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 257020 国联安精选混合 1.0970 1.1370 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270005 广发聚丰混合A 1.2507 1.2707 0.0000 0.0000 0.0145 1.17% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 070001 嘉实成长收益混合A 1.2608 1.4108 0.0000 0.0000 0.0145 1.16% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 519001 银华价值优选混合 1.3762 1.4162 0.0000 0.0000 0.0156 1.15% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 162204 宏利行业精选混合A 1.2494 1.3194 0.0000 0.0000 0.0141 1.14% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.2169 1.2669 0.0000 0.0000 0.0132 1.10% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 217001 招商安泰偏股混合 1.1834 1.2984 0.0000 0.0000 0.0128 1.09% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 270001 广发聚富混合 1.3107 1.5207 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 110005 易方达积极成长混合 1.3383 1.3883 0.0000 0.0000 0.0140 1.06% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110002 易方达策略成长混合 1.4040 1.5940 0.0000 0.0000 0.0140 0.98% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 002011 华夏红利混合 1.1640 1.2140 0.0000 0.0000 0.0110 0.95% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 180001 银华优势企业混合 1.3191 1.5091 0.0000 0.0000 0.0124 0.95% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 217002 招商安泰平衡混合 1.1207 1.2307 0.0000 0.0000 0.0105 0.95% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1538 1.2538 0.0000 0.0000 0.0106 0.93% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 162201 宏利成长混合 1.2290 1.4590 0.0000 0.0000 0.0111 0.91% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002001 华夏回报混合A 1.2290 1.3930 0.0000 0.0000 0.0110 0.90% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410001 华富竞争力优选混合A 1.0890 1.1490 0.0000 0.0000 0.0097 0.90% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 217005 招商先锋混合 1.1298 1.1448 0.0000 0.0000 0.0099 0.88% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 040004 华安宝利配置混合 1.2820 1.3720 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 510081 长盛动态精选混合 1.2268 1.2468 0.0000 0.0000 0.0099 0.81% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.1400 1.2800 0.0000 0.0000 0.0090 0.80% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.2200 1.2200 0.0000 0.0000 0.0090 0.74% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 481001 工银核心价值混合A 1.2220 1.2370 0.0000 0.0000 0.0087 0.72% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 320001 诺安平衡混合A 1.1897 1.3147 0.0000 0.0000 0.0084 0.71% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 270002 广发稳健增长混合A 1.3240 1.4440 0.0000 0.0000 0.0091 0.69% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 020005 国泰金马稳健混合A 1.1800 1.2100 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260103 景顺长城动力平衡混合 1.2293 1.3293 0.0000 0.0000 0.0082 0.67% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320003 诺安先锋混合A 1.1505 1.1655 0.0000 0.0000 0.0077 0.67% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 070003 嘉实稳健混合 1.2180 1.2930 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 260101 景顺长城优选混合 1.2734 1.4134 0.0000 0.0000 0.0084 0.66% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 020003 国泰金龙行业混合 1.2310 1.3030 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519005 海富通股票混合 1.2310 1.2560 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180003 银华-道琼斯88指数 1.2721 1.3721 0.0000 0.0000 0.0075 0.59% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160605 鹏华中国50混合 1.2180 1.2680 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 070006 嘉实服务增值行业混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 150103 银河银泰混合 1.0633 1.0633 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 151002 银河收益混合 1.1194 1.1994 0.0000 0.0000 0.0063 0.57% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.2490 1.3590 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 1.0980 1.0980 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 210001 金鹰成份优选混合 0.9671 1.0571 0.0000 0.0000 0.0052 0.54% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.0576 1.0576 0.0000 0.0000 0.0055 0.52% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 233001 大摩基础行业混合 0.9769 0.9769 0.0000 0.0000 0.0051 0.52% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 070002 嘉实增长混合 1.4720 1.6030 0.0000 0.0000 0.0070 0.48% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 200002 长城久泰沪深300指数A 1.0625 1.0625 0.0000 0.0000 0.0051 0.48% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 206001 鹏华弘泰A 1.1602 1.2202 0.0000 0.0000 0.0054 0.47% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 257010 国联安小盘精选混合 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 310328 申万菱信新动力混合A 1.1650 1.1950 0.0000 0.0000 0.0053 0.46% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 255010 国联安稳健混合A 1.1200 1.1800 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 288001 华夏经典混合 1.0655 1.1155 0.0000 0.0000 0.0049 0.45% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000001 华夏成长混合 1.1500 1.2700 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160106 南方高增长混合(LOF) 1.1750 1.3320 0.0000 0.0000 0.0051 0.44% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000011 华夏大盘精选混合A 1.1610 1.2210 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.1638 1.1638 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162203 宏利稳定混合 1.1709 1.3309 0.0000 0.0000 0.0049 0.42% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 110001 易方达平稳增长混合 1.3330 1.5530 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 100018 富国天利增长债券A 1.0615 1.1715 0.0000 0.0000 0.0037 0.35% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 121001 国投瑞银融华债券 1.1429 1.2929 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 1.0990 1.2590 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 040001 华安创新混合 1.2280 1.3580 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 162205 宏利风险预算混合 1.0587 1.1237 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 519011 海富通精选混合 1.2439 1.4439 0.0000 0.0000 0.0036 0.29% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 240005 华宝多策略增长A 1.1243 1.1243 0.0000 0.0000 0.0031 0.28% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519003 海富通收益增长混合 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 160706 嘉实沪深300ETF联接A 1.0990 1.1690 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 340001 兴全可转债混合 1.0806 1.1956 0.0000 0.0000 0.0027 0.25% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 1.1668 1.2468 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 202101 南方宝元债券A 1.1383 1.3083 0.0000 0.0000 0.0026 0.23% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.1001 1.2001 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 420001 天弘精选混合A 1.0199 1.0479 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001001 华夏债券A/B 1.0360 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001003 华夏债券C 1.0350 1.1450 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161603 融通债券A/B 1.0410 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 050004 博时精选混合A 1.1482 1.1582 0.0000 0.0000 0.0021 0.18% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 240002 华宝宝康配置混合 1.2997 1.4097 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 240004 华宝动力组合混合A 1.2033 1.2033 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519688 交银精选混合 1.1959 1.2359 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 121002 国投瑞银景气行业混合 1.2132 1.2432 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1977 1.2077 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 360001 光大保德信量化股票A 1.0718 1.0718 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 398011 中海分红增利混合 1.0688 1.1388 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 240001 华宝宝康消费品 1.2720 1.4020 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040002 华安中国A股增强指数 1.0410 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161902 万家增强收益债券C 1.0616 1.1136 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 090003 大成蓝筹稳健混合A 1.1289 1.1489 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240003 华宝宝康债券A 1.0453 1.1253 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 530001 建信恒久价值混合 1.0524 1.0524 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0191 1.0291 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217003 招商安泰债券A 1.0619 1.1219 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510080 长盛全债指数增强债券A 1.0461 1.2061 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 090002 大成债券A/B 1.0062 1.1812 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110008 易方达稳健收益债券B 1.0014 1.0128 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 110007 易方达稳健收益债券A 1.0012 1.0114 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 202102 南方多利增强债券C 1.0003 1.0003 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000004 中海可转债债券C 1.1500 1.2700 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020002 国泰金龙债券A 1.0630 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 050002 博时沪深300指数A 1.0220 1.0720 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050006 博时稳定价值债券B 1.0014 1.0134 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 080001 长盛成长价值混合A 1.2220 1.4260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159901 易方达深证100ETF 1.0200 1.0200 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 160602 鹏华普天债券A 1.0100 1.0950 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 163803 中银持续增长混合A 1.0098 1.0098 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 360005 光大保德信红利混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 350002 天治低碳经济混合 1.0662 1.0862 0.0000 0.0000 -0.0001 -0.01% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 050001 博时价值增长混合 1.2700 1.4180 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.08% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.1478 1.1888 0.0000 0.0000 -0.0009 -0.08% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 253010 国联安安心成长混合 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 -0.0010 -0.10% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 100022 富国天瑞强势混合A 1.2098 1.2998 0.0000 0.0000 -0.0015 -0.12% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0301 1.0301 0.0000 0.0000 -0.0014 -0.14% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 310308 申万菱信盛利精选混合A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 -0.0018 -0.16% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519180 万家180指数A 0.9582 1.0082 0.0000 0.0000 -0.0016 -0.17% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070005 嘉实债券A 1.0760 1.1060 0.0000 0.0000 -0.0020 -0.19% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 350001 天治财富增长混合 1.1275 1.1475 0.0000 0.0000 -0.0024 -0.21% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 450001 国富中国收益混合A 1.0786 1.1236 0.0000 0.0000 -0.0036 -0.33% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 163503 天治核心成长混合(LOF) 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 -0.0040 -0.37% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 110003 易方达上证50增强A 0.9909 0.9909 0.0000 0.0000 -0.0038 -0.38% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519996 长信银利精选股票 1.0653 1.1353 0.0000 0.0000 -0.0042 -0.39% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 398001 中海优质成长混合 1.0512 1.0512 0.0000 0.0000 -0.0043 -0.41% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519087 新华优选分红混合A 1.0390 1.0990 0.0000 0.0000 -0.0058 -0.56% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 510050 华夏上证50ETF 0.9230 1.0930 0.0000 0.0000 -0.0060 -0.65% 2006-04-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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