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2025年11月06日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025147 华富裕诚一年持有期债券C 1.0223 1.0223 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025145 华富安颐九个月持有期债券C 1.1197 1.1197 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025884 东方城镇消费主题混合C 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025935 路博迈中证A500指数增强B 1.1957 1.1957 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025143 华富富泽六个月持有期债券C 1.0502 1.0502 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004320 前海开源沪港深乐享生活 2.6661 2.6661 2.5116 2.5116 0.1545 6.15% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.6346 1.6346 1.5402 1.5402 0.0944 6.13% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
8 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.6119 1.6119 1.5189 1.5189 0.0930 6.12% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005967 鹏华创新驱动混合 1.9532 1.9532 1.8412 1.8412 0.1120 6.08% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
10 016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.9324 1.9324 1.8299 1.8299 0.1025 5.60% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
11 016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.9596 1.9596 1.8556 1.8556 0.1040 5.60% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005894 华夏优势精选股票 1.5068 1.5068 1.4291 1.4291 0.0777 5.44% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
13 008308 华夏见龙精选混合 1.6303 1.6303 1.5467 1.5467 0.0836 5.41% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014191 广发先进制造股票发起式A 1.5045 1.5045 1.4291 1.4291 0.0754 5.28% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
15 014192 广发先进制造股票发起式C 1.4833 1.4833 1.4091 1.4091 0.0742 5.27% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
16 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.7328 1.7328 1.6461 1.6461 0.0867 5.27% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
17 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.7159 1.7159 1.6301 1.6301 0.0858 5.26% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
18 002163 东方惠新灵活配置混合C 1.5920 2.8359 1.5145 2.7584 0.0775 5.12% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001198 东方惠新灵活配置混合A 1.6035 1.8337 1.5255 1.7557 0.0780 5.11% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
20 005299 万家成长优选混合A 4.2293 4.2293 4.0257 4.0257 0.2036 5.06% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
21 005300 万家成长优选混合C 4.0651 4.0651 3.8695 3.8695 0.1956 5.05% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014162 万家人工智能混合C 3.5887 3.5887 3.4166 3.4166 0.1721 5.04% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
23 006281 万家人工智能混合A 3.7024 3.7024 3.5248 3.5248 0.1776 5.04% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
24 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.4825 1.4825 1.4117 1.4117 0.0708 5.02% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
25 018956 中航机遇领航混合发起A 3.1559 3.1559 3.0053 3.0053 0.1506 5.01% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.4998 1.4998 1.4282 1.4282 0.0716 5.01% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018957 中航机遇领航混合发起C 3.1130 3.1130 2.9645 2.9645 0.1485 5.01% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
28 010912 国泰成长价值混合A 1.0867 1.0867 1.0351 1.0351 0.0516 4.99% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
29 530019 建信社会责任混合A 2.9910 3.5010 2.8490 3.3590 0.1420 4.98% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
30 021541 建信社会责任混合C 2.9720 2.9720 2.8310 2.8310 0.1410 4.98% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.9890 0.9890 0.9422 0.9422 0.0468 4.97% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
32 010913 国泰成长价值混合C 1.0616 1.0616 1.0113 1.0113 0.0503 4.97% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 1.0106 1.0106 0.9628 0.9628 0.0478 4.96% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
34 006233 万家汽车新趋势混合A 3.1941 3.6741 3.0434 3.5234 0.1507 4.95% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
35 006234 万家汽车新趋势混合C 3.0989 3.5684 2.9527 3.4222 0.1462 4.95% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
36 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0934 2.0934 1.9958 1.9958 0.0976 4.89% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.4978 2.4978 2.3814 2.3814 0.1164 4.89% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012650 博时半导体主题混合A 1.2931 1.2931 1.2333 1.2333 0.0598 4.85% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.1351 1.1351 1.0827 1.0827 0.0524 4.84% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
40 012651 博时半导体主题混合C 1.2602 1.2602 1.2020 1.2020 0.0582 4.84% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
41 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.1352 1.1352 1.0828 1.0828 0.0524 4.84% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009708 工银新兴制造混合C 2.8405 2.8405 2.7099 2.7099 0.1306 4.82% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009707 工银新兴制造混合A 2.9006 2.9006 2.7672 2.7672 0.1334 4.82% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023045 太平科技先锋混合发起式C 1.5219 1.5219 1.4520 1.4520 0.0699 4.81% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023044 太平科技先锋混合发起式A 1.5282 1.5282 1.4580 1.4580 0.0702 4.81% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
46 011020 财通资管消费精选混合C 0.9748 0.9748 0.9301 0.9301 0.0447 4.81% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
47 011452 华泰柏瑞质量成长C 1.5712 1.5712 1.4993 1.4993 0.0719 4.80% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
48 008528 华泰柏瑞质量成长A 1.5986 1.5986 1.5254 1.5254 0.0732 4.80% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005682 财通资管消费精选混合A 2.0288 2.0288 1.9358 1.9358 0.0930 4.80% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023036 中欧资源精选混合发起A 1.6783 1.6783 1.6017 1.6017 0.0766 4.78% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023037 中欧资源精选混合发起C 1.6784 1.6784 1.6019 1.6019 0.0765 4.78% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.9910 2.9910 2.8550 2.8550 0.1360 4.76% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
53 018359 华富数字经济混合C 1.4494 1.4494 1.3835 1.3835 0.0659 4.76% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
54 018358 华富数字经济混合A 1.4633 1.4633 1.3968 1.3968 0.0665 4.76% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005819 国泰优势行业混合A 2.5954 2.5954 2.4778 2.4778 0.1176 4.75% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
56 015585 国泰优势行业混合C 2.5423 2.5423 2.4272 2.4272 0.1151 4.74% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000742 国泰新经济灵活配置混合A 3.0270 3.9330 2.8900 3.7960 0.1370 4.74% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.8850 1.8850 1.8000 1.8000 0.0850 4.72% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014686 招商核心装备混合A 0.7313 0.7313 0.6984 0.6984 0.0329 4.71% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000354 长盛城镇化主题混合A 2.7950 3.4430 2.6693 3.3173 0.1257 4.71% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001613 长城久祥混合A 1.5906 1.5906 1.5190 1.5190 0.0716 4.71% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
62 011949 东吴多策略混合C 2.0818 2.0818 1.9881 1.9881 0.0937 4.71% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
63 018933 长盛城镇化主题混合C 2.7570 2.7570 2.6331 2.6331 0.1239 4.71% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
64 580009 东吴多策略混合A 2.1219 2.8849 2.0264 2.7894 0.0955 4.71% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017462 长城久祥混合C 1.5640 1.5640 1.4936 1.4936 0.0704 4.71% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
66 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.1335 1.1335 1.0827 1.0827 0.0508 4.69% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
67 014687 招商核心装备混合C 0.7123 0.7123 0.6804 0.6804 0.0319 4.69% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
68 013107 华夏先进制造龙头混合A 1.5643 1.5643 1.4942 1.4942 0.0701 4.69% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
69 580002 东吴双动力混合A 0.6232 2.1207 0.5953 2.0928 0.0279 4.69% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
70 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.1600 1.1600 1.1081 1.1081 0.0519 4.68% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001279 中海积极增利混合 2.0560 2.0560 1.9640 1.9640 0.0920 4.68% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
72 011241 东吴双动力混合C 0.6169 0.7794 0.5893 0.7518 0.0276 4.68% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
73 013108 华夏先进制造龙头混合C 1.5270 1.5270 1.4587 1.4587 0.0683 4.68% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017727 鑫元成长驱动股票发起式C 0.9915 0.9915 0.9472 0.9472 0.0443 4.68% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
75 398011 中海分红增利混合 0.8120 2.5600 0.7758 2.5238 0.0362 4.67% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017726 鑫元成长驱动股票发起式A 1.0018 1.0018 0.9571 0.9571 0.0447 4.67% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519158 新华趋势领航混合 3.2870 4.5424 3.1406 4.3960 0.1464 4.66% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
78 015385 华商智能生活灵活配置混合C 1.8460 1.8460 1.7640 1.7640 0.0820 4.65% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
79 014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.1067 1.1067 1.0578 1.0578 0.0489 4.62% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.0886 1.0886 1.0405 1.0405 0.0481 4.62% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
81 024459 华商致远回报混合A 1.4884 1.4884 1.4231 1.4231 0.0653 4.59% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519935 长信创新驱动股票 2.2390 2.2390 2.1410 2.1410 0.0980 4.58% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
83 024460 华商致远回报混合C 1.4856 1.4856 1.4205 1.4205 0.0651 4.58% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.7355 0.7355 0.7033 0.7033 0.0322 4.58% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.7520 0.7520 0.7191 0.7191 0.0329 4.58% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
86 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0048 1.0048 0.9610 0.9610 0.0438 4.56% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0274 1.0274 0.9826 0.9826 0.0448 4.56% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001040 新华策略精选股票A 2.1116 2.5496 2.0195 2.4575 0.0921 4.56% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
89 025415 新华策略精选股票C 2.1112 2.1112 2.0191 2.0191 0.0921 4.56% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012496 同泰行业优选股票A 0.5309 0.5309 0.5078 0.5078 0.0231 4.55% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012497 同泰行业优选股票C 0.5220 0.5220 0.4993 0.4993 0.0227 4.55% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
92 022124 国寿安保策略精选混合C 1.2321 1.2321 1.1786 1.1786 0.0535 4.54% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
93 015528 弘毅远方汽车产业升级混合C 1.1936 1.1936 1.1418 1.1418 0.0518 4.54% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 1.2506 1.2506 1.1963 1.1963 0.0543 4.54% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
95 168002 国寿安保策略精选混合A 1.7155 1.7655 1.6410 1.6910 0.0745 4.54% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 1.2656 1.2656 1.2107 1.2107 0.0549 4.53% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
97 015527 弘毅远方汽车产业升级混合A 1.2104 1.2104 1.1579 1.1579 0.0525 4.53% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.7116 0.7116 0.6808 0.6808 0.0308 4.52% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
99 970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.7138 1.7138 1.6397 1.6397 0.0741 4.52% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001933 华商新兴活力混合 1.9440 1.9440 1.8600 1.8600 0.0840 4.52% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
101 970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.7676 1.7676 1.6912 1.6912 0.0764 4.52% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
102 970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.7004 2.6880 1.6269 2.6145 0.0735 4.52% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
103 009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.2507 1.2507 1.1966 1.1966 0.0541 4.52% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
104 025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.7138 1.7138 1.6397 1.6397 0.0741 4.52% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
105 025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.7674 1.7674 1.6911 1.6911 0.0763 4.51% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
106 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.7321 0.7321 0.7005 0.7005 0.0316 4.51% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.7014 0.7014 0.6711 0.6711 0.0303 4.51% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.2352 1.2352 1.1819 1.1819 0.0533 4.51% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
109 016370 信澳业绩驱动混合A 1.6370 1.6370 1.5664 1.5664 0.0706 4.51% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
110 016371 信澳业绩驱动混合C 1.6056 1.6056 1.5364 1.5364 0.0692 4.50% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009243 中加核心智造混合C 2.1266 2.1866 2.0353 2.0953 0.0913 4.49% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
112 007353 工银科技创新混合 2.3476 2.3476 2.2468 2.2468 0.1008 4.49% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
113 015724 英大碳中和混合A 1.1948 1.1948 1.1435 1.1435 0.0513 4.49% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005090 嘉合睿金混合发起式A 1.6614 2.1314 1.5900 2.0600 0.0714 4.49% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005091 嘉合睿金混合发起式C 1.5705 2.0355 1.5030 1.9680 0.0675 4.49% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
116 010372 大成成长进取混合C 1.6480 1.6480 1.5772 1.5772 0.0708 4.49% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010371 大成成长进取混合A 1.6815 1.6815 1.6092 1.6092 0.0723 4.49% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009242 中加核心智造混合A 2.1746 2.2346 2.0812 2.1412 0.0934 4.49% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015725 英大碳中和混合C 1.1813 1.1813 1.1306 1.1306 0.0507 4.48% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
120 011031 达诚价值先锋灵活配置C 0.8273 0.8273 0.7918 0.7918 0.0355 4.48% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014319 德邦半导体产业混合发起式A 2.0012 2.0012 1.9153 1.9153 0.0859 4.48% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.9711 1.9711 1.8865 1.8865 0.0846 4.48% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
123 011030 达诚价值先锋灵活配置A 0.8463 0.8463 0.8100 0.8100 0.0363 4.48% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
124 014299 宏利先进制造股票A 1.1175 1.1175 1.0697 1.0697 0.0478 4.47% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
125 014300 宏利先进制造股票C 1.1041 1.1041 1.0569 1.0569 0.0472 4.47% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
126 011488 申万菱信乐享混合A 1.3333 1.3333 1.2765 1.2765 0.0568 4.45% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
127 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.7741 1.7741 1.6985 1.6985 0.0756 4.45% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.7703 1.7703 1.6949 1.6949 0.0754 4.45% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
129 007340 南方科技创新混合A 2.6733 2.6733 2.5593 2.5593 0.1140 4.45% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
130 022740 申万菱信乐享混合C 1.3289 1.3289 1.2723 1.2723 0.0566 4.45% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
131 007341 南方科技创新混合C 2.5315 2.5315 2.4237 2.4237 0.1078 4.45% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
132 012199 国金核心资产一年持有C 1.2692 1.2692 1.2152 1.2152 0.0540 4.44% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012198 国金核心资产一年持有A 1.2956 1.2956 1.2405 1.2405 0.0551 4.44% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159582 博时中证半导体产业ETF 2.2051 2.2051 2.1075 2.1075 0.0976 4.43% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
135 561980 招商中证半导体产业ETF 2.0065 2.0065 1.9176 1.9176 0.0889 4.43% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013841 银华集成电路混合C 1.4939 1.4939 1.4305 1.4305 0.0634 4.43% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
137 022447 前海开源周期精选混合C 1.0803 1.0803 1.0345 1.0345 0.0458 4.43% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
138 011369 华商均衡成长混合A 1.7416 1.7416 1.6677 1.6677 0.0739 4.43% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
139 016579 长安宏观策略混合C 2.2150 2.2150 2.1210 2.1210 0.0940 4.43% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013840 银华集成电路混合A 1.5057 1.5057 1.4418 1.4418 0.0639 4.43% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011370 华商均衡成长混合C 1.6944 1.6944 1.6226 1.6226 0.0718 4.42% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
142 021876 路博迈资源精选股票发起C 1.6498 1.6498 1.5800 1.5800 0.0698 4.42% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
143 310358 申万菱信新经济混合A 1.2695 3.3038 1.2158 3.2501 0.0537 4.42% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021875 路博迈资源精选股票发起A 1.6642 1.6642 1.5938 1.5938 0.0704 4.42% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
145 022735 申万菱信新经济混合C 1.2535 1.2535 1.2005 1.2005 0.0530 4.41% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000166 中海信息产业混合A 1.3501 1.9544 1.2931 1.8753 0.0570 4.41% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
147 740001 长安宏观策略混合A 2.2500 3.0700 2.1550 2.9750 0.0950 4.41% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001416 嘉实事件驱动股票 0.9480 0.9480 0.9080 0.9080 0.0400 4.41% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018848 中海信息产业混合C 1.3411 1.3411 1.2845 1.2845 0.0566 4.41% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
150 022446 前海开源周期精选混合A 1.0837 1.0837 1.0379 1.0379 0.0458 4.41% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008655 招商科技创新混合A 1.8658 1.8658 1.7871 1.7871 0.0787 4.40% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
152 008656 招商科技创新混合C 1.7830 1.7830 1.7078 1.7078 0.0752 4.40% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.7965 1.7965 1.7208 1.7208 0.0757 4.40% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.7701 1.7701 1.6955 1.6955 0.0746 4.40% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005774 华夏产业升级混合A 2.2663 2.3543 2.1710 2.2590 0.0953 4.39% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015059 华夏产业升级混合C 2.2171 2.3037 2.1239 2.2105 0.0932 4.39% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
157 009601 招商科技动力3个月滚动持有股票A 1.8485 1.8485 1.7710 1.7710 0.0775 4.38% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
158 018998 景顺长城研究精选股票C 2.5710 2.5710 2.4630 2.4630 0.1080 4.38% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001194 景顺长城稳健回报混合A 4.2410 4.3060 4.0630 4.1280 0.1780 4.38% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001407 景顺长城稳健回报混合C 4.1080 4.1710 3.9360 3.9990 0.1720 4.37% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
161 010135 宏利高研发6个月持有混合A 1.6099 1.6100 1.5425 1.5426 0.0674 4.37% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010136 宏利高研发6个月持有混合C 1.5849 1.5850 1.5186 1.5187 0.0663 4.37% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009602 招商科技动力3个月滚动持有股票C 1.7742 1.7742 1.6999 1.6999 0.0743 4.37% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015058 华夏高端制造混合C 1.5280 1.5280 1.4640 1.4640 0.0640 4.37% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000688 景顺长城研究精选股票A 2.6050 2.8550 2.4960 2.7460 0.1090 4.37% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
166 019427 中银数字经济混合C 1.6579 1.6579 1.5887 1.5887 0.0692 4.36% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024070 上银中证半导体产业指数发起式C 1.5644 1.5644 1.4990 1.4990 0.0654 4.36% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002148 国寿安保稳惠混合 1.3056 1.6872 1.2510 1.6326 0.0546 4.36% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
169 019426 中银数字经济混合A 1.6690 1.6690 1.5992 1.5992 0.0698 4.36% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519173 浦银安盛睿智精选混合C 1.9400 1.9400 1.8590 1.8590 0.0810 4.36% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
171 024069 上银中证半导体产业指数发起式A 1.5658 1.5658 1.5004 1.5004 0.0654 4.36% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
172 020840 南方中证半导体产业指数发起C 2.1151 2.1151 2.0269 2.0269 0.0882 4.35% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
173 020839 南方中证半导体产业指数发起A 2.1253 2.1253 2.0367 2.0367 0.0886 4.35% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002415 融通通盈灵活配置混合 1.3339 1.3339 1.2784 1.2784 0.0555 4.34% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
175 021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 1.9999 1.9999 1.9168 1.9168 0.0831 4.34% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
176 008919 永赢科技驱动A 1.9952 1.9952 1.9123 1.9123 0.0829 4.34% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
177 002345 华夏高端制造混合A 1.5610 1.5610 1.4960 1.4960 0.0650 4.34% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
178 501188 汇添富核心精选混合(LOF) 1.0266 1.0266 0.9839 0.9839 0.0427 4.34% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
179 021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 1.9941 1.9941 1.9113 1.9113 0.0828 4.33% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
180 008920 永赢科技驱动C 1.9726 1.9726 1.8907 1.8907 0.0819 4.33% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
181 022717 永赢锐见进取混合A 1.7291 1.7291 1.6573 1.6573 0.0718 4.33% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
182 022718 永赢锐见进取混合C 1.7210 1.7210 1.6496 1.6496 0.0714 4.33% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011599 国联安匠心科技1个月滚动持有混合 0.7439 0.7439 0.7131 0.7131 0.0308 4.32% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519172 浦银安盛睿智精选混合A 2.1030 2.1030 2.0160 2.0160 0.0870 4.32% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
185 024433 嘉实成长共赢混合A 1.4285 1.4285 1.3694 1.3694 0.0591 4.32% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
186 024434 嘉实成长共赢混合C 1.4258 1.4258 1.3668 1.3668 0.0590 4.32% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
187 008129 湘财长源股票型C 1.0439 1.5314 1.0008 1.4883 0.0431 4.31% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
188 021593 上银数字经济混合发起式A 1.5527 1.5527 1.4886 1.4886 0.0641 4.31% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
189 021594 上银数字经济混合发起式C 1.5457 1.5457 1.4819 1.4819 0.0638 4.31% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
190 013312 工银主题策略混合C 4.5320 4.5320 4.3450 4.3450 0.1870 4.30% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
191 588890 南方上证科创板芯片ETF 2.7150 2.7150 2.5983 2.5983 0.1167 4.30% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
192 008128 湘财长源股票型A 1.0786 1.5708 1.0341 1.5263 0.0445 4.30% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.4487 1.4487 1.3890 1.3890 0.0597 4.30% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
194 005310 广发电子信息传媒股票A 3.2934 3.2934 3.1576 3.1576 0.1358 4.30% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.4072 1.4072 1.3492 1.3492 0.0580 4.30% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010236 广发电子信息传媒股票C 3.2307 3.2307 3.0975 3.0975 0.1332 4.30% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007113 永赢高端制造混合A 1.8334 1.8334 1.7580 1.7580 0.0754 4.29% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
198 589100 国泰上证科创板芯片ETF 1.5463 1.5463 1.4799 1.4799 0.0664 4.29% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
199 588200 嘉实上证科创板芯片ETF 2.4166 2.4166 2.3130 2.3130 0.1036 4.29% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
200 481015 工银主题策略混合A 4.6240 4.6240 4.4340 4.4340 0.1900 4.29% 2025-11-06 基金资料 净值查询 盘中估值
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