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2025年10月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025502 万家沪深300指数量化增强发起式C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 025362 国泰创业板新能源ETF发起联接A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025363 国泰创业板新能源ETF发起联接C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 025248 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 025247 平安盈享多元配置6个月持有混合发起式(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 025501 万家沪深300指数量化增强发起式A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.3424 1.3424 1.2561 1.2561 0.0863 6.87% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.8298 2.1948 1.7121 2.0771 0.1177 6.87% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 024647 中欧制造升级混合发起A 1.0475 1.0475 0.9911 0.9911 0.0564 5.69% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 024648 中欧制造升级混合发起C 1.0468 1.0468 0.9904 0.9904 0.0564 5.69% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005296 南华丰淳混合A 1.8223 2.0011 1.7244 1.9032 0.0979 5.68% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 005297 南华丰淳混合C 1.7316 1.9032 1.6386 1.8102 0.0930 5.68% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001864 中海魅力长三角混合 3.5290 3.5290 3.3480 3.3480 0.1810 5.41% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 005164 富荣福锦混合A 2.4066 2.4066 2.2843 2.2843 0.1223 5.35% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 005165 富荣福锦混合C 2.3653 2.3653 2.2451 2.2451 0.1202 5.35% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 005226 山证资管改革精选混合A 1.3248 1.3248 1.2579 1.2579 0.0669 5.32% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 016530 鹏华碳中和主题混合A 1.9411 1.9411 1.8439 1.8439 0.0972 5.27% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016531 鹏华碳中和主题混合C 1.9129 1.9129 1.8171 1.8171 0.0958 5.27% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000976 长城新兴产业混合A 2.6173 2.6173 2.4876 2.4876 0.1297 5.21% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 019412 长城新兴产业混合C 2.5843 2.5843 2.4563 2.4563 0.1280 5.21% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017063 申万菱信乐成混合A 0.8798 0.8798 0.8364 0.8364 0.0434 5.19% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017064 申万菱信乐成混合C 0.8708 0.8708 0.8278 0.8278 0.0430 5.19% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 008182 方正富邦信泓混合C 0.9960 0.9960 0.9476 0.9476 0.0484 5.11% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006689 方正富邦信泓混合A 1.0350 1.0350 0.9848 0.9848 0.0502 5.10% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.4620 1.7120 1.3915 1.6415 0.0705 5.07% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.3681 1.6181 1.3022 1.5522 0.0659 5.06% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017994 方正富邦远见成长混合C 1.2815 1.2815 1.2202 1.2202 0.0613 5.02% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017993 方正富邦远见成长混合A 1.3085 1.3085 1.2459 1.2459 0.0626 5.02% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011002 同泰大健康主题混合A 0.5327 0.5327 0.5073 0.5073 0.0254 5.01% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011003 同泰大健康主题混合C 0.5232 0.5232 0.4983 0.4983 0.0249 5.00% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017041 富国碳中和混合A 0.9569 0.9569 0.9115 0.9115 0.0454 4.98% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 017042 富国碳中和混合C 0.9418 0.9418 0.8971 0.8971 0.0447 4.98% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.0900 3.0900 2.9440 2.9440 0.1460 4.96% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.1433 1.4133 1.0894 1.3594 0.0539 4.95% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000796 宝盈睿丰创新混合C 2.6630 2.6630 2.5380 2.5380 0.1250 4.93% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 019258 恒越智选科技混合C 1.2608 1.2608 1.2017 1.2017 0.0591 4.92% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 019257 恒越智选科技混合A 1.2731 1.2731 1.2134 1.2134 0.0597 4.92% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 006503 财通集成电路产业股票C 3.1153 3.1153 2.9693 2.9693 0.1460 4.92% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006502 财通集成电路产业股票A 3.2913 3.2913 3.1369 3.1369 0.1544 4.92% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 002415 融通通盈灵活配置混合 1.3177 1.3177 1.2561 1.2561 0.0616 4.90% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.2044 3.4334 2.1025 3.3315 0.1019 4.85% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 008998 同泰竞争优势混合C 1.1923 1.1923 1.1371 1.1371 0.0552 4.85% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.0752 2.0752 1.9793 1.9793 0.0959 4.85% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 008997 同泰竞争优势混合A 1.2186 1.2186 1.1622 1.1622 0.0564 4.85% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.2139 3.4429 2.1116 3.3406 0.1023 4.84% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007713 华富科技动能混合A 1.7948 1.8448 1.7120 1.7620 0.0828 4.84% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 017968 华富科技动能混合C 1.7673 1.7673 1.6859 1.6859 0.0814 4.83% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000550 广发新动力混合A 2.1130 2.1130 2.0160 2.0160 0.0970 4.81% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 023566 德邦高端装备混合发起式A 1.1577 1.1577 1.1052 1.1052 0.0525 4.75% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 021489 中航趋势领航混合发起A 2.4790 2.5190 2.3667 2.4067 0.1123 4.75% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 023567 德邦高端装备混合发起式C 1.1561 1.1561 1.1037 1.1037 0.0524 4.75% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 021490 中航趋势领航混合发起C 2.4589 2.4989 2.3476 2.3876 0.1113 4.74% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 001480 财通成长优选混合A 3.2830 3.2830 3.1390 3.1390 0.1440 4.59% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 015400 弘毅远方甄选混合A 1.3251 1.3251 1.2670 1.2670 0.0581 4.59% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015401 弘毅远方甄选混合C 1.3221 1.3221 1.2642 1.2642 0.0579 4.58% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.3025 1.3025 1.2454 1.2454 0.0571 4.58% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.2662 1.2662 1.2107 1.2107 0.0555 4.58% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014938 同泰产业升级混合A 2.0165 2.0165 1.9284 1.9284 0.0881 4.57% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 014939 同泰产业升级混合C 1.9882 1.9882 1.9013 1.9013 0.0869 4.57% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000924 宝盈先进制造混合A 2.3610 2.6730 2.2580 2.5700 0.1030 4.56% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 007579 宝盈先进制造混合C 2.2480 2.4530 2.1500 2.3550 0.0980 4.56% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 021528 财通成长优选混合C 1.8880 1.8880 1.8060 1.8060 0.0820 4.54% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000649 长城久鑫混合A 2.3188 2.8387 2.2181 2.7155 0.1007 4.54% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.0590 2.0590 1.9696 1.9696 0.0894 4.54% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.0960 2.0960 2.0050 2.0050 0.0910 4.54% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 017461 长城久鑫混合C 2.2791 2.2791 2.1803 2.1803 0.0988 4.53% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015828 永赢新能源智选混合发起A 0.4824 0.4824 0.4615 0.4615 0.0209 4.53% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015829 永赢新能源智选混合发起C 0.4761 0.4761 0.4555 0.4555 0.0206 4.52% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 007518 东方阿尔法优选混合A 1.1356 1.1356 1.0869 1.0869 0.0487 4.48% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007519 东方阿尔法优选混合C 1.1016 1.1016 1.0544 1.0544 0.0472 4.48% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014845 中银新趋势灵活配置混合C 1.8190 1.8190 1.7420 1.7420 0.0770 4.42% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 022082 景顺长城医疗产业股票C 1.4165 1.4165 1.3566 1.3566 0.0599 4.42% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 022081 景顺长城医疗产业股票A 1.4201 1.4201 1.3600 1.3600 0.0601 4.42% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 017876 汇添富新能源精选混合发起式A 1.0680 1.0680 1.0230 1.0230 0.0450 4.40% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 017877 汇添富新能源精选混合发起式C 1.0511 1.0511 1.0068 1.0068 0.0443 4.40% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.8023 3.8023 3.6424 3.6424 0.1599 4.39% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.8440 1.8440 1.7670 1.7670 0.0770 4.36% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 014699 东方高端制造混合A 0.8595 0.8595 0.8236 0.8236 0.0359 4.36% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.7560 1.7560 1.6826 1.6826 0.0734 4.36% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.7490 1.7490 1.6759 1.6759 0.0731 4.36% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014700 东方高端制造混合C 0.8475 0.8475 0.8121 0.8121 0.0354 4.36% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.3049 2.3049 2.2088 2.2088 0.0961 4.35% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.3270 2.3270 2.2299 2.2299 0.0971 4.35% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 018998 景顺长城研究精选股票C 2.3350 2.3350 2.2380 2.2380 0.0970 4.33% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000688 景顺长城研究精选股票A 2.3650 2.6150 2.2670 2.5170 0.0980 4.32% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.8209 0.8209 0.7869 0.7869 0.0340 4.32% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.8402 0.8402 0.8054 0.8054 0.0348 4.32% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011239 华安聚恒精选混合C 0.7743 0.7743 0.7425 0.7425 0.0318 4.28% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 011238 华安聚恒精选混合A 0.7959 0.7959 0.7632 0.7632 0.0327 4.28% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008099 广发价值领先混合A 1.6089 1.6089 1.5432 1.5432 0.0657 4.26% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 012420 广发价值领先混合C 1.5678 1.5678 1.5037 1.5037 0.0641 4.26% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015589 国泰金马稳健混合C 1.2614 1.2614 1.2099 1.2099 0.0515 4.26% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 020005 国泰金马稳健混合A 1.2869 7.5319 1.2344 7.3225 0.0525 4.25% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8258 0.8258 0.7922 0.7922 0.0336 4.24% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8081 0.8081 0.7752 0.7752 0.0329 4.24% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 2.1332 2.1962 2.0466 2.1096 0.0866 4.23% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 006692 金信消费升级股票A 1.6784 2.4474 1.6103 2.3793 0.0681 4.23% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 2.0990 2.1620 2.0138 2.0768 0.0852 4.23% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000803 工银研究精选股票 4.3170 4.3170 4.1420 4.1420 0.1750 4.23% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 016635 国联安气候变化混合A 0.6251 0.6251 0.5998 0.5998 0.0253 4.22% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 006693 金信消费升级股票C 1.6853 2.4350 1.6170 2.3667 0.0683 4.22% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001765 前海开源嘉鑫混合A 2.2540 2.5200 2.1630 2.4290 0.0910 4.21% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011877 景顺长城医疗健康混合C 0.8298 0.8298 0.7963 0.7963 0.0335 4.21% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001770 前海开源嘉鑫混合C 2.2270 2.4900 2.1370 2.4000 0.0900 4.21% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 018681 国联安气候变化混合C 0.6186 0.6186 0.5936 0.5936 0.0250 4.21% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013038 长城大健康混合C 0.9665 0.9665 0.9275 0.9275 0.0390 4.20% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 009141 宏利价值长青混合A 0.9238 0.9238 0.8866 0.8866 0.0372 4.20% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013037 长城大健康混合A 0.9964 0.9964 0.9562 0.9562 0.0402 4.20% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011876 景顺长城医疗健康混合A 0.8437 0.8437 0.8097 0.8097 0.0340 4.20% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 009142 宏利价值长青混合C 0.9094 0.9094 0.8729 0.8729 0.0365 4.18% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110023 易方达医疗保健行业混合A 4.2250 4.2250 4.0560 4.0560 0.1690 4.17% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019020 易方达医疗保健行业混合C 4.1840 4.1840 4.0170 4.0170 0.1670 4.16% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.9057 0.9057 0.8699 0.8699 0.0358 4.12% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.9244 0.9244 0.8878 0.8878 0.0366 4.12% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015562 长城医疗保健混合C 3.0282 3.0282 2.9084 2.9084 0.1198 4.12% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 000339 长城医疗保健混合A 3.0914 3.0914 2.9690 2.9690 0.1224 4.12% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013418 博时核心资产精选混合C 1.1225 1.1225 1.0782 1.0782 0.0443 4.11% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 013417 博时核心资产精选混合A 1.1503 1.1503 1.1050 1.1050 0.0453 4.10% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 015394 交银科技创新灵活配置混合C 2.8132 2.8132 2.7024 2.7024 0.1108 4.10% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014044 银华富利精选混合C 0.6622 0.6622 0.6361 0.6361 0.0261 4.10% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519767 交银科技创新灵活配置混合A 2.8734 2.8834 2.7601 2.7701 0.1133 4.10% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 008786 长城健康生活混合A 0.6539 0.6539 0.6282 0.6282 0.0257 4.09% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 009542 银华富利精选混合A 0.6775 0.6775 0.6509 0.6509 0.0266 4.09% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 019818 长城健康生活混合C 0.6460 0.6460 0.6207 0.6207 0.0253 4.08% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001194 景顺长城稳健回报混合A 3.8560 3.9210 3.7050 3.7700 0.1510 4.08% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001407 景顺长城稳健回报混合C 3.7360 3.7990 3.5900 3.6530 0.1460 4.07% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000939 中银研究精选灵活配置混合A 0.8200 1.8670 0.7880 1.8350 0.0320 4.06% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 014667 工银优质发展混合C 1.3214 1.3214 1.2698 1.2698 0.0516 4.06% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 014666 工银优质发展混合A 1.3486 1.3486 1.2960 1.2960 0.0526 4.06% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 398011 中海分红增利混合 0.7584 2.5064 0.7288 2.4768 0.0296 4.06% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.4058 1.4058 1.3511 1.3511 0.0547 4.05% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.4323 1.4323 1.3765 1.3765 0.0558 4.05% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008425 国联品牌优选混合C 0.7191 0.7191 0.6911 0.6911 0.0280 4.05% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008424 国联品牌优选混合A 0.7542 0.7542 0.7250 0.7250 0.0292 4.03% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015774 长信多利混合E 2.0073 2.0073 1.9299 1.9299 0.0774 4.01% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 013488 长信多利混合C 1.9888 1.9888 1.9121 1.9121 0.0767 4.01% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519959 长信多利混合A 2.0524 2.2624 1.9733 2.1833 0.0791 4.01% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.2281 1.2281 1.1809 1.1809 0.0472 4.00% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 213003 宝盈策略增长混合 1.6359 2.9359 1.5730 2.8730 0.0629 4.00% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.2637 1.2637 1.2151 1.2151 0.0486 4.00% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 012264 中银研究精选灵活配置混合C 0.8070 0.9290 0.7760 0.8980 0.0310 3.99% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 009092 富国新材料新能源混合A 1.9538 1.9538 1.8791 1.8791 0.0747 3.98% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014243 富国新材料新能源混合C 1.9096 1.9096 1.8366 1.8366 0.0730 3.97% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018288 信澳优势产业混合C 2.1807 2.1807 2.0975 2.0975 0.0832 3.97% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019281 华西优选成长一年持有混合A 1.4340 1.4340 1.3792 1.3792 0.0548 3.97% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 018287 信澳优势产业混合A 2.2123 2.2123 2.1279 2.1279 0.0844 3.97% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 025472 华西优选成长一年持有混合C 1.4334 1.4334 1.3787 1.3787 0.0547 3.97% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010853 中欧内需成长混合C 0.8668 0.8668 0.8338 0.8338 0.0330 3.96% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015409 景顺长城成长趋势股票C 1.1342 1.1342 1.0910 1.0910 0.0432 3.96% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 015408 景顺长城成长趋势股票A 1.1492 1.1492 1.1055 1.1055 0.0437 3.95% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 010852 中欧内需成长混合A 0.8963 0.8963 0.8622 0.8622 0.0341 3.95% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9870 0.9870 0.9496 0.9496 0.0374 3.94% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005969 创金合信工业周期股票C 1.9483 1.9483 1.8744 1.8744 0.0739 3.94% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9885 0.9885 0.9510 0.9510 0.0375 3.94% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005968 创金合信工业周期股票A 2.0499 2.0499 1.9722 1.9722 0.0777 3.94% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5491 0.5491 0.5284 0.5284 0.0207 3.92% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5333 0.5333 0.5132 0.5132 0.0201 3.92% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 010655 天弘医药创新C 1.1028 1.1028 1.0612 1.0612 0.0416 3.92% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 010654 天弘医药创新A 1.1241 1.1241 1.0818 1.0818 0.0423 3.91% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000698 宝盈科技30混合 5.3210 5.3210 5.1210 5.1210 0.2000 3.91% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 013721 信澳景气优选混合A 1.6054 1.6054 1.5450 1.5450 0.0604 3.91% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 020721 国寿安保高端装备股票发起式C 1.1626 1.1626 1.1190 1.1190 0.0436 3.90% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 013722 信澳景气优选混合C 1.5572 1.5572 1.4987 1.4987 0.0585 3.90% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020720 国寿安保高端装备股票发起式A 1.1689 1.1689 1.1251 1.1251 0.0438 3.89% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005914 景顺长城智能生活混合A 3.3015 3.3015 3.1778 3.1778 0.1237 3.89% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005805 华泰柏瑞医疗健康A 2.1315 2.1315 2.0517 2.0517 0.0798 3.89% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011453 华泰柏瑞医疗健康C 2.0894 2.0894 2.0112 2.0112 0.0782 3.89% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013607 广发睿恒进取一年持有期混合A 0.9565 0.9565 0.9207 0.9207 0.0358 3.89% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 013608 广发睿恒进取一年持有期混合C 0.9424 0.9424 0.9071 0.9071 0.0353 3.89% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 023265 景顺长城智能生活混合C 3.2876 3.2876 3.1645 3.1645 0.1231 3.89% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015988 万家远见先锋一年持有期混合C 1.3379 1.3379 1.2881 1.2881 0.0498 3.87% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015987 万家远见先锋一年持有期混合A 1.3531 1.3531 1.3027 1.3027 0.0504 3.87% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011322 国泰智能装备股票C 2.4230 2.5240 2.3330 2.4340 0.0900 3.86% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 011060 西部利得策略优选混合C 1.0750 1.0750 1.0350 1.0350 0.0400 3.86% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 024389 中航智选领航混合发起C 1.0908 1.0908 1.0503 1.0503 0.0405 3.86% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 024388 中航智选领航混合发起A 1.0934 1.0934 1.0528 1.0528 0.0406 3.86% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 018556 中银新经济灵活配置混合C 2.2060 2.2060 2.1240 2.1240 0.0820 3.86% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.5893 1.5893 1.5303 1.5303 0.0590 3.86% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.5760 1.5760 1.5175 1.5175 0.0585 3.86% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 000586 景顺长城中小创精选股票A 2.6920 3.2640 2.5920 3.1640 0.1000 3.86% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018817 景顺长城中小创精选股票C 2.6620 2.8870 2.5630 2.7880 0.0990 3.86% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 720001 财通价值动量混合A 6.7520 7.2230 6.5010 6.9720 0.2510 3.86% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005300 万家成长优选混合C 3.6710 3.6710 3.5349 3.5349 0.1361 3.85% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 671010 西部利得策略优选混合A 1.1050 1.1050 1.0640 1.0640 0.0410 3.85% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005299 万家成长优选混合A 3.8181 3.8181 3.6765 3.6765 0.1416 3.85% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 2.6762 2.6762 2.5771 2.5771 0.0991 3.85% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 021523 财通价值动量混合C 1.7590 1.7590 1.6940 1.6940 0.0650 3.84% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.4053 2.0453 1.3535 1.9935 0.0518 3.83% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001576 国泰智能装备股票A 2.4690 2.5710 2.3780 2.4800 0.0910 3.83% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018485 财通资管医疗保健混合C 1.1499 1.1499 1.1075 1.1075 0.0424 3.83% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.3848 1.3848 1.3337 1.3337 0.0511 3.83% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 012150 诺德价值发现一年持有混合 0.9574 0.9574 0.9221 0.9221 0.0353 3.83% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005775 中加转型动力混合A 4.2558 4.2558 4.0992 4.0992 0.1566 3.82% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 000805 中银新经济灵活配置混合A 2.2260 2.2260 2.1440 2.1440 0.0820 3.82% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 018484 财通资管医疗保健混合A 1.1601 1.1601 1.1174 1.1174 0.0427 3.82% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 005776 中加转型动力混合C 4.0103 4.0103 3.8629 3.8629 0.1474 3.82% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002839 华夏新锦程混合C 1.0202 1.0202 0.9828 0.9828 0.0374 3.81% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 016478 光大专精特新混合C 1.2243 1.2243 1.1794 1.1794 0.0449 3.81% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011471 鹏华致远成长混合A 0.6844 0.6844 0.6593 0.6593 0.0251 3.81% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.3677 1.3677 1.3176 1.3176 0.0501 3.80% 2025-10-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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