| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 33.26% | -0.51% | -2.45% | -13.02% | 35.35% | 93.98% | 68.90% | 32.10% |
| 同类排名 | 137/1050 | 366/1104 | 430/1103 | 815/1092 | 145/1018 | 229/926 | 174/834 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-17 | 3.4980 | -1.26% |
| 2026-09-16 | 3.5420 | 1.75% |
| 2026-09-15 | 3.4810 | -0.03% |
| 2026-09-14 | 3.4820 | -0.74% |
| 2026-09-11 | 3.5080 | -0.71% |
| 2026-09-10 | 3.5330 | -0.76% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-29 | 2023-11-29 | 2023-11-30 | 分红 | 每份派现金0.2250元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002475 | 立讯精密 | 0.0000 | 7.33% | 0.09% |
| 300567 | 精测电子 | 0.0000 | 6.17% | 4.26% |
| 002916 | 深南电路 | 0.0000 | 5.23% | 0.66% |
| 002436 | 兴森科技 | 0.0000 | 4.71% | 2.20% |
| 300274 | 阳光电源 | 0.0000 | 4.59% | -2.29% |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0000 | 4.54% | 1.31% |
| 300408 | 三环集团 | 0.0000 | 3.91% | 6.10% |
| 688256 | 寒武纪 | 0.0000 | 3.52% | 5.89% |
| 300438 | 鹏辉能源 | 0.0000 | 3.29% | -0.08% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方臻利3个月定开债券发起E | 1.0659 | 100.00% |
| 国泰科创板两年定期开放混合 | 2.1518 | 10.33% |
| 银华惠享三年定期开放混合 | 1.2041 | 8.27% |
| 招商沪深300地产等权重指数C | 0.2372 | 6.85% |
| 中邮瑞享两年定开混合A | 1.2920 | 5.50% |
| 中邮瑞享两年定开混合C | 1.2534 | 5.49% |
| 泰信鑫选C | 1.6670 | 5.44% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)C | 0.4770 | 5.27% |
| 鹏华中证800地产指数(LOF)I | 0.7972 | 5.27% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5861 | 5.26% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 建信科技智选股票型发起A | 1.7451 | 4.94% |
| 建信科技智选股票型发起C | 1.7396 | 4.94% |
| 创金合信积极成长股票A | 2.5315 | 4.92% |
| 创金合信积极成长股票C | 2.4608 | 4.92% |
| 工银智能制造股票C | 3.4410 | 4.91% |
| 工银智能制造股票A | 3.4760 | 4.89% |
| 信澳先进智造股票型A | 2.9005 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票A | 1.7541 | 4.68% |
| 宏利先进制造股票C | 1.7287 | 4.68% |
| 信澳先进智造股票型C | 2.8813 | 4.68% |
