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2024年01月16日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.9221 0.9221 0.8648 0.8648 0.0573 6.63% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015812 建信鑫荣回报灵活配置混合C 1.0924 1.0924 1.0381 1.0381 0.0543 5.23% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001498 建信鑫荣回报灵活配置混合A 1.0938 1.7938 1.0395 1.7395 0.0543 5.22% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
4 018115 鹏扬北证50成份指数C 1.0236 1.0236 0.9738 0.9738 0.0498 5.11% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018114 鹏扬北证50成份指数A 1.0266 1.0266 0.9767 0.9767 0.0499 5.11% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018113 工银北证50成份指数C 1.0991 1.0991 1.0457 1.0457 0.0534 5.11% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
7 018112 工银北证50成份指数A 1.1016 1.1016 1.0481 1.0481 0.0535 5.10% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
8 017524 南方北证50成份指数发起C 0.9443 0.9443 0.8988 0.8988 0.0455 5.06% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
9 017523 南方北证50成份指数发起A 0.9473 0.9473 0.9017 0.9017 0.0456 5.06% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017525 华夏北证50成份指数A 0.9719 0.9719 0.9253 0.9253 0.0466 5.04% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018121 万家北证50成份指数发起式C 1.0683 1.0683 1.0171 1.0171 0.0512 5.03% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
12 017526 华夏北证50成份指数C 0.9689 0.9689 0.9225 0.9225 0.0464 5.03% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
13 018120 万家北证50成份指数发起式A 1.0698 1.0698 1.0186 1.0186 0.0512 5.03% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017517 招商北证50成份指数发起式A 1.0260 1.0260 0.9769 0.9769 0.0491 5.03% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
15 017527 嘉实北证50成份指数A 0.9862 0.9862 0.9391 0.9391 0.0471 5.02% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
16 017518 招商北证50成份指数发起式C 1.0228 1.0228 0.9739 0.9739 0.0489 5.02% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017515 易方达北证50成份指数A 0.9475 0.9475 0.9023 0.9023 0.0452 5.01% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017522 富国北证50成份指数C 0.9503 0.9503 0.9050 0.9050 0.0453 5.01% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017528 嘉实北证50成份指数C 0.9834 0.9834 0.9365 0.9365 0.0469 5.01% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017516 易方达北证50成份指数C 0.9445 0.9445 0.8995 0.8995 0.0450 5.00% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017521 富国北证50成份指数A 0.9524 0.9524 0.9071 0.9071 0.0453 4.99% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017520 汇添富北证50成份指数C 0.9615 0.9615 0.9158 0.9158 0.0457 4.99% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017519 汇添富北证50成份指数A 0.9655 0.9655 0.9196 0.9196 0.0459 4.99% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017512 广发北证50成份指数A 1.0144 1.0144 0.9672 0.9672 0.0472 4.88% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017513 广发北证50成份指数C 1.0114 1.0114 0.9643 0.9643 0.0471 4.88% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
26 018128 博时北证50成份指数发起式A 1.0087 1.0087 0.9620 0.9620 0.0467 4.85% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
27 018129 博时北证50成份指数发起式C 1.0048 1.0048 0.9583 0.9583 0.0465 4.85% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.1503 1.1503 1.1014 1.1014 0.0489 4.44% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
29 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 1.1422 1.1422 1.0937 1.0937 0.0485 4.43% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
30 014280 汇添富北交所创新精选两年定开混合C 0.8533 0.8533 0.8177 0.8177 0.0356 4.35% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
31 014279 汇添富北交所创新精选两年定开混合A 0.8607 0.8607 0.8248 0.8248 0.0359 4.35% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014275 易方达北交所精选两年定开混合A 0.8862 0.8862 0.8519 0.8519 0.0343 4.03% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
33 014276 易方达北交所精选两年定开混合C 0.8767 0.8767 0.8428 0.8428 0.0339 4.02% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014272 大成北交所两年定开混合C 0.7438 0.7438 0.7167 0.7167 0.0271 3.78% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014271 大成北交所两年定开混合A 0.7502 0.7502 0.7229 0.7229 0.0273 3.78% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014273 广发北交所精选两年定开混合A 0.9891 0.9891 0.9534 0.9534 0.0357 3.74% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
37 014274 广发北交所精选两年定开混合C 0.9806 0.9806 0.9453 0.9453 0.0353 3.73% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
38 014270 嘉实北交所精选两年定期混合C 0.6339 0.6339 0.6127 0.6127 0.0212 3.46% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
39 014269 嘉实北交所精选两年定期混合A 0.6421 0.6421 0.6207 0.6207 0.0214 3.45% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5222 0.5222 0.5066 0.5066 0.0156 3.08% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5182 0.5182 0.5027 0.5027 0.0155 3.08% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.9325 0.9325 0.9048 0.9048 0.0277 3.06% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009698 华夏成长精选6个月定开混合C 0.6886 0.6886 0.6689 0.6689 0.0197 2.95% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
44 009697 华夏成长精选6个月定开混合A 0.7012 0.7012 0.6811 0.6811 0.0201 2.95% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
45 006692 金信消费升级股票A 1.4590 2.2144 1.4260 2.1814 0.0330 2.31% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006693 金信消费升级股票C 1.4836 2.2214 1.4501 2.1879 0.0335 2.31% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000398 华富灵活配置混合A 0.8663 1.3113 0.8488 1.2938 0.0175 2.06% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
48 019198 华富灵活配置混合C 0.8654 0.8654 0.8480 0.8480 0.0174 2.05% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
49 580007 东吴安享量化混合A 0.6609 1.2409 0.6480 1.2280 0.0129 1.99% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014571 东吴安享量化混合C 0.6574 0.6574 0.6446 0.6446 0.0128 1.99% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
51 168501 华银产业升级 1.5706 1.5706 1.5401 1.5401 0.0305 1.98% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008903 广发科技先锋混合 0.7289 0.7289 0.7149 0.7149 0.0140 1.96% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009314 广发双擎升级混合C 1.7328 1.7328 1.7002 1.7002 0.0326 1.92% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
54 005911 广发双擎升级混合A 1.7572 1.8901 1.7242 1.8571 0.0330 1.91% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
55 012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.4653 0.4653 0.4573 0.4573 0.0080 1.75% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.4698 0.4698 0.4617 0.4617 0.0081 1.75% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
57 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.3437 1.3437 1.3221 1.3221 0.0216 1.63% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
58 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.3657 1.3657 1.3438 1.3438 0.0219 1.63% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
59 167301 方正富邦中证保险A 0.6890 1.1530 0.6780 1.1350 0.0110 1.62% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
60 008822 景顺长城中债1-3年国开行债券指数A 1.0676 1.1429 1.0506 1.1259 0.0170 1.62% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
61 008823 景顺长城中债1-3年国开行债券指数C 1.0867 1.1777 1.0694 1.1604 0.0173 1.62% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012355 南方新能源产业趋势混合C 0.5372 0.5372 0.5288 0.5288 0.0084 1.59% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
63 002939 广发创新升级混合 1.6594 1.7044 1.6335 1.6785 0.0259 1.59% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010283 中信建投智享生活混合C 0.7686 0.7686 0.7566 0.7566 0.0120 1.59% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
65 012354 南方新能源产业趋势混合A 0.5450 0.5450 0.5365 0.5365 0.0085 1.58% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001166 建信环保产业股票A 0.9010 0.9010 0.8870 0.8870 0.0140 1.58% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
67 010282 中信建投智享生活混合A 0.7785 0.7785 0.7664 0.7664 0.0121 1.58% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
68 011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.7653 0.7653 0.7538 0.7538 0.0115 1.53% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
69 011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.7524 0.7524 0.7411 0.7411 0.0113 1.52% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
70 015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.7795 1.7795 1.7533 1.7533 0.0262 1.49% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.7956 1.7956 1.7692 1.7692 0.0264 1.49% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
72 018099 方正富邦中证保险C 0.6870 0.6870 0.6770 0.6770 0.0100 1.48% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
73 004605 富国新活力灵活配置混合C 1.9830 1.9830 1.9545 1.9545 0.0285 1.46% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
74 004604 富国新活力灵活配置混合A 2.0226 2.0226 1.9935 1.9935 0.0291 1.46% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
75 016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5511 0.5511 0.5433 0.5433 0.0078 1.44% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
76 016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5494 0.5494 0.5416 0.5416 0.0078 1.44% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006010 国融融银灵活配置混合C 0.4327 0.4827 0.4266 0.4766 0.0061 1.43% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006009 国融融银灵活配置混合A 0.4383 0.4883 0.4322 0.4822 0.0061 1.41% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
79 016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.6047 0.6047 0.5963 0.5963 0.0084 1.41% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.4828 0.4828 0.4761 0.4761 0.0067 1.41% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011480 广发诚享混合C 0.5181 0.5181 0.5109 0.5109 0.0072 1.41% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
82 013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5251 0.5251 0.5178 0.5178 0.0073 1.41% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6022 0.6022 0.5938 0.5938 0.0084 1.41% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
84 019361 富国核心优势混合发起式A 1.0239 1.0239 1.0098 1.0098 0.0141 1.40% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
85 013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5222 0.5222 0.5150 0.5150 0.0072 1.40% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018503 东财光伏C 0.8826 0.8826 0.8704 0.8704 0.0122 1.40% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018502 东财光伏A 0.8839 0.8839 0.8717 0.8717 0.0122 1.40% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011102 天弘中证光伏产业指数A 0.7481 0.7481 0.7378 0.7378 0.0103 1.40% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015928 西部利得绿色能源混合C 0.7305 0.7305 0.7205 0.7205 0.0100 1.39% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014122 大成品质医疗股票C 0.8169 0.8169 0.8057 0.8057 0.0112 1.39% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
91 019362 富国核心优势混合发起式C 1.0231 1.0231 1.0091 1.0091 0.0140 1.39% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
92 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.6838 0.6838 0.6744 0.6744 0.0094 1.39% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
93 011479 广发诚享混合A 0.5242 0.5242 0.5170 0.5170 0.0072 1.39% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
94 014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.4808 0.4808 0.4742 0.4742 0.0066 1.39% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
95 011967 招商中证光伏产业指数C 0.5986 0.5986 0.5904 0.5904 0.0082 1.39% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011103 天弘中证光伏产业指数C 0.7437 0.7437 0.7335 0.7335 0.0102 1.39% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012365 广发中证光伏产业指数C 0.6509 0.6509 0.6420 0.6420 0.0089 1.39% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
98 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.5415 0.5415 0.5341 0.5341 0.0074 1.39% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012364 广发中证光伏产业指数A 0.6542 0.6542 0.6452 0.6452 0.0090 1.39% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
100 014121 大成品质医疗股票A 0.8227 0.8227 0.8114 0.8114 0.0113 1.39% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011966 招商中证光伏产业指数A 0.6049 0.6049 0.5966 0.5966 0.0083 1.39% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
102 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.5438 0.5438 0.5364 0.5364 0.0074 1.38% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
103 015927 西部利得绿色能源混合A 0.7338 0.7338 0.7238 0.7238 0.0100 1.38% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
104 012723 平安中证光伏产业指数C 0.6041 0.6041 0.5959 0.5959 0.0082 1.38% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017731 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 1.2584 1.2584 1.2413 1.2413 0.0171 1.38% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016062 大成多策略混合(LOF)C 1.3250 1.3250 1.3070 1.3070 0.0180 1.38% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
107 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.6822 0.6822 0.6729 0.6729 0.0093 1.38% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012722 平安中证光伏产业指数A 0.6079 0.6079 0.5996 0.5996 0.0083 1.38% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5142 0.5142 0.5072 0.5072 0.0070 1.38% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
110 017730 嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 1.2659 1.2659 1.2487 1.2487 0.0172 1.38% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6219 0.6219 0.6135 0.6135 0.0084 1.37% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.6456 0.6456 0.6369 0.6369 0.0087 1.37% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 0.7718 0.7718 0.7614 0.7614 0.0104 1.37% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
114 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.5322 0.5322 0.5250 0.5250 0.0072 1.37% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
115 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.5310 0.5310 0.5238 0.5238 0.0072 1.37% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5105 0.5105 0.5036 0.5036 0.0069 1.37% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
117 017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6195 0.6195 0.6111 0.6111 0.0084 1.37% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
118 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 0.7751 0.7751 0.7647 0.7647 0.0104 1.36% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
119 160921 大成多策略混合(LOF)A 1.3370 1.6940 1.3190 1.6760 0.0180 1.36% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
120 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.6424 0.6424 0.6338 0.6338 0.0086 1.36% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
121 013602 国泰中证光伏产业ETF发起联接C 0.5558 0.5558 0.5484 0.5484 0.0074 1.35% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014765 中欧碳中和混合发起A 0.6272 0.6272 0.6189 0.6189 0.0083 1.34% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
123 013601 国泰中证光伏产业ETF发起联接A 0.5595 0.5595 0.5521 0.5521 0.0074 1.34% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004997 广发高端制造股票A 1.5484 1.5484 1.5281 1.5281 0.0203 1.33% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012516 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接A 0.6798 0.6798 0.6709 0.6709 0.0089 1.33% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010160 广发高端制造股票C 1.5285 1.5285 1.5085 1.5085 0.0200 1.33% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014766 中欧碳中和混合发起C 0.6178 0.6178 0.6097 0.6097 0.0081 1.33% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.6614 0.6614 0.6528 0.6528 0.0086 1.32% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
129 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.5442 0.5442 0.5371 0.5371 0.0071 1.32% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
130 012517 国泰中证细分机械设备产业主题ETF联接C 0.6746 0.6746 0.6658 0.6658 0.0088 1.32% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012976 西部利得碳中和混合发起C 0.5564 0.5664 0.5492 0.5592 0.0072 1.31% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
132 009798 大成创业板两年定开混合C 0.8960 0.8960 0.8844 0.8844 0.0116 1.31% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012975 西部利得碳中和混合发起A 0.5618 0.5718 0.5546 0.5646 0.0072 1.30% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160926 大成创业板两年定开混合A 0.9086 0.9086 0.8969 0.8969 0.0117 1.30% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
135 019915 华夏瑞益混合A3 1.0210 1.0210 1.0080 1.0080 0.0130 1.29% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
136 019913 华夏瑞益混合A1 1.0203 1.0203 1.0073 1.0073 0.0130 1.29% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.5478 0.5478 0.5408 0.5408 0.0070 1.29% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
138 019914 华夏瑞益混合A2 1.0207 1.0207 1.0077 1.0077 0.0130 1.29% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012755 鹏华内地低碳联接C 0.5944 0.5944 0.5869 0.5869 0.0075 1.28% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.5212 0.5212 0.5146 0.5146 0.0066 1.28% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
141 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.5176 0.5176 0.5111 0.5111 0.0065 1.27% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001614 东方区域发展混合 1.3197 1.3197 1.3031 1.3031 0.0166 1.27% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
143 012754 鹏华内地低碳联接A 0.5974 0.5974 0.5899 0.5899 0.0075 1.27% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.6264 1.6264 1.6064 1.6064 0.0200 1.25% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
145 013502 易方达低碳ETF联接A 0.7318 0.7318 0.7228 0.7228 0.0090 1.25% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015585 国泰优势行业混合C 1.4695 1.4695 1.4515 1.4515 0.0180 1.24% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
147 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.6398 1.6398 1.6197 1.6197 0.0201 1.24% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005819 国泰优势行业混合A 1.4839 1.4839 1.4657 1.4657 0.0182 1.24% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013503 易方达低碳ETF联接C 0.7273 0.7273 0.7184 0.7184 0.0089 1.24% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
150 013852 中信建投低碳成长混合C 0.6104 0.6104 0.6030 0.6030 0.0074 1.23% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
151 013851 中信建投低碳成长混合A 0.6155 0.6155 0.6080 0.6080 0.0075 1.23% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
152 011121 广发兴诚混合A 0.5172 0.5172 0.5109 0.5109 0.0063 1.23% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
153 017766 华夏兴和混合C 2.7240 2.7240 2.6910 2.6910 0.0330 1.23% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
154 011130 广发兴诚混合C 0.5110 0.5110 0.5048 0.5048 0.0062 1.23% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519918 华夏兴和混合A 2.7390 4.9670 2.7060 4.9370 0.0330 1.22% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012832 南方中证新能源ETF联接C 0.4934 0.4934 0.4875 0.4875 0.0059 1.21% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
157 010912 国泰成长价值混合A 0.6047 0.6047 0.5975 0.5975 0.0072 1.21% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014238 东财新能源增强C 0.4922 0.4922 0.4863 0.4863 0.0059 1.21% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
159 017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6446 0.6446 0.6369 0.6369 0.0077 1.21% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013453 交银国证新能源指数(LOF)C 0.8285 0.8285 0.8186 0.8186 0.0099 1.21% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
161 014237 东财新能源增强A 0.4953 0.4953 0.4894 0.4894 0.0059 1.21% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010913 国泰成长价值混合C 0.5963 0.5963 0.5892 0.5892 0.0071 1.21% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
163 009693 富国积极成长一年定开混合 1.1548 1.1548 1.1410 1.1410 0.0138 1.21% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
164 017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6466 0.6466 0.6389 0.6389 0.0077 1.21% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
165 164905 交银国证新能源指数(LOF)A 0.8320 0.8738 0.8221 0.8634 0.0099 1.20% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017600 华夏行业甄选混合A 0.7941 0.7941 0.7847 0.7847 0.0094 1.20% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013330 富国中证银行指数(LOF)C 1.1810 1.1810 1.1670 1.1670 0.0140 1.20% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012831 南方中证新能源ETF联接A 0.4969 0.4969 0.4910 0.4910 0.0059 1.20% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
169 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.9280 1.0550 0.9170 1.0440 0.0110 1.20% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000742 国泰新经济灵活配置混合A 1.7640 2.6700 1.7430 2.6490 0.0210 1.20% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
171 014726 广发成长动力三年持有混合C 0.5676 0.5676 0.5609 0.5609 0.0067 1.19% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
172 161029 富国中证银行指数(LOF)A 1.1860 1.2720 1.1720 1.2580 0.0140 1.19% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
173 014725 广发成长动力三年持有混合A 0.5718 0.5718 0.5651 0.5651 0.0067 1.19% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017601 华夏行业甄选混合C 0.7902 0.7902 0.7809 0.7809 0.0093 1.19% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004597 南方中证银行ETF发起联接A 1.2208 1.2208 1.2066 1.2066 0.0142 1.18% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
176 018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.6773 0.6773 0.6694 0.6694 0.0079 1.18% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
177 019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.9055 0.9055 0.8949 0.8949 0.0106 1.18% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
178 015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.2020 1.2020 1.1880 1.1880 0.0140 1.18% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
179 018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.6793 0.6793 0.6714 0.6714 0.0079 1.18% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
180 019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.9063 0.9063 0.8957 0.8957 0.0106 1.18% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160517 博时中证银行指数(LOF)A 1.2133 1.3654 1.1992 1.3496 0.0141 1.18% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161723 招商中证银行指数A 1.1155 1.2432 1.1026 1.2303 0.0129 1.17% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 1.0799 1.1961 1.0674 1.1836 0.0125 1.17% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004598 南方中证银行ETF发起联接C 1.1893 1.1893 1.1755 1.1755 0.0138 1.17% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
185 016343 招商中证银行指数E 1.1108 1.1108 1.0980 1.0980 0.0128 1.17% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011972 东财银行C 0.8855 0.8855 0.8753 0.8753 0.0102 1.17% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001595 天弘中证银行ETF联接C 1.1649 1.1649 1.1514 1.1514 0.0135 1.17% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012547 南方中证银行ETF发起联接E 1.2084 1.2084 1.1944 1.1944 0.0140 1.17% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
189 007154 汇添富中证银行ETF联接C 0.9858 0.9858 0.9744 0.9744 0.0114 1.17% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
190 007153 汇添富中证银行ETF联接A 0.9898 0.9898 0.9784 0.9784 0.0114 1.17% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
191 018591 博时中证银行指数(LOF)C 1.2104 1.2104 1.1964 1.1964 0.0140 1.17% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001594 天弘中证银行ETF联接A 1.1873 1.1873 1.1736 1.1736 0.0137 1.17% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
193 009860 易方达中证银行ETF联接(LOF)C 1.0687 1.0687 1.0564 1.0564 0.0123 1.16% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
194 011134 广发价值优选混合A 0.8555 0.8555 0.8457 0.8457 0.0098 1.16% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
195 014028 招商中证银行指数C 1.1131 1.1131 1.1003 1.1003 0.0128 1.16% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
196 019855 博时中证新能源ETF发起式联接A 1.0197 1.0197 1.0080 1.0080 0.0117 1.16% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011971 东财银行A 0.8952 0.8952 0.8849 0.8849 0.0103 1.16% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.2170 4.3420 1.2030 4.3090 0.0140 1.16% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008298 华夏中证银行ETF联接A 1.1005 1.1005 1.0879 1.0879 0.0126 1.16% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011135 广发价值优选混合C 0.8459 0.8459 0.8362 0.8362 0.0097 1.16% 2024-01-16 基金资料 净值查询 盘中估值
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