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2022年08月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 003406 南方多元定开债券 1.1295 1.5482 1.0278 1.4465 0.1017 9.89% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 050018 博时行业轮动混合 1.8530 1.8530 1.7240 1.7240 0.1290 7.48% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9788 0.9788 0.9112 0.9112 0.0676 7.42% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9829 0.9829 0.9150 0.9150 0.0679 7.42% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.9636 1.9636 1.8292 1.8292 0.1344 7.35% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.3481 2.3481 2.1875 2.1875 0.1606 7.34% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013840 银华集成电路混合A 1.1205 1.1205 1.0449 1.0449 0.0756 7.24% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 013841 银华集成电路混合C 1.1191 1.1191 1.0436 1.0436 0.0755 7.23% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005844 东方人工智能主题混合A 1.1692 1.1692 1.0917 1.0917 0.0775 7.10% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002560 诺安和鑫混合A 1.4634 1.4634 1.3669 1.3669 0.0965 7.06% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 014143 银河创新成长混合C 6.5250 6.5250 6.0953 6.0953 0.4297 7.05% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519674 银河创新成长混合A 6.5510 6.5510 6.1195 6.1195 0.4315 7.05% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.8172 0.8172 0.7646 0.7646 0.0526 6.88% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.8192 0.8192 0.7665 0.7665 0.0527 6.88% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 012651 博时半导体主题混合C 0.8550 0.8550 0.8002 0.8002 0.0548 6.85% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 012650 博时半导体主题混合A 0.8603 0.8603 0.8052 0.8052 0.0551 6.84% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 011377 创金合信积极成长股票A 0.9680 0.9680 0.9068 0.9068 0.0612 6.75% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 011378 创金合信积极成长股票C 0.9608 0.9608 0.9002 0.9002 0.0606 6.73% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 001574 中海混改红利混合A 1.8320 1.8320 1.7230 1.7230 0.1090 6.33% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.0746 2.0746 1.9511 1.9511 0.1235 6.33% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.0536 2.0536 1.9314 1.9314 0.1222 6.33% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.4200 1.4700 1.3360 1.3860 0.0840 6.29% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001411 诺安创新驱动混合A 0.9820 1.0970 0.9240 1.0390 0.0580 6.28% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.7354 0.7354 0.6920 0.6920 0.0434 6.27% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.7376 0.7376 0.6941 0.6941 0.0435 6.27% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008633 万家科技创新混合A 1.0329 1.0329 0.9721 0.9721 0.0608 6.25% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008634 万家科技创新混合C 1.0197 1.0197 0.9597 0.9597 0.0600 6.25% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 006025 诺安优化配置混合A 1.6910 1.6910 1.5915 1.5915 0.0995 6.25% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 002051 诺安创新驱动混合C 0.9730 1.0880 0.9160 1.0310 0.0570 6.22% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320007 诺安成长混合A 1.6490 2.0940 1.5530 1.9980 0.0960 6.18% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7848 0.7848 0.7394 0.7394 0.0454 6.14% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 013446 东财芯片C 0.8485 0.8485 0.7995 0.7995 0.0490 6.13% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 013445 东财芯片A 0.8515 0.8515 0.8023 0.8023 0.0492 6.13% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7832 0.7832 0.7380 0.7380 0.0452 6.12% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.9172 0.9172 0.8646 0.8646 0.0526 6.08% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.9162 0.9162 0.8637 0.8637 0.0525 6.08% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.9787 0.9787 0.9228 0.9228 0.0559 6.06% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.9796 0.9796 0.9237 0.9237 0.0559 6.05% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.3368 4.8119 1.2607 4.6768 0.0761 6.04% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.5955 1.5955 1.5051 1.5051 0.0904 6.01% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.3511 1.3511 1.2745 1.2745 0.0766 6.01% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.3501 1.3501 1.2736 1.2736 0.0765 6.01% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.5827 1.5827 1.4931 1.4931 0.0896 6.00% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.3460 2.3460 2.2150 2.2150 0.1310 5.91% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.8032 0.8032 0.7585 0.7585 0.0447 5.89% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.8016 0.8016 0.7570 0.7570 0.0446 5.89% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1941 1.1941 1.1277 1.1277 0.0664 5.89% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1850 1.1850 1.1191 1.1191 0.0659 5.89% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 004930 华润元大价值优选A 0.8590 0.8590 0.8119 0.8119 0.0471 5.80% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 004931 华润元大价值优选C 0.8451 0.8451 0.7988 0.7988 0.0463 5.80% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 013755 中银证券内需增长混合A 0.8280 0.8280 0.7827 0.7827 0.0453 5.79% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 013756 中银证券内需增长混合C 0.8256 0.8256 0.7804 0.7804 0.0452 5.79% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002772 光大产业新动力混合A 1.3790 1.4940 1.3050 1.4200 0.0740 5.67% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.1664 1.2358 1.1046 1.1740 0.0618 5.59% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.1628 1.2309 1.1012 1.1693 0.0616 5.59% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 012200 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合A 1.0002 1.0002 0.9478 0.9478 0.0524 5.53% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012201 新华鑫科技3个月滚动持有灵活配置混合C 0.9943 0.9943 0.9422 0.9422 0.0521 5.53% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 002863 金信深圳成长混合A 2.2800 2.2800 2.1610 2.1610 0.1190 5.51% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006366 兴业安保优选混合A 2.4492 2.4492 2.3241 2.3241 0.1251 5.38% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8700 0.8700 0.8258 0.8258 0.0442 5.35% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8740 0.8740 0.8296 0.8296 0.0444 5.35% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 008655 招商科技创新混合A 1.4448 1.4448 1.3719 1.3719 0.0729 5.31% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 008656 招商科技创新混合C 1.4175 1.4175 1.3460 1.3460 0.0715 5.31% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 217021 招商优势企业混合A 3.5400 3.5400 3.3620 3.3620 0.1780 5.29% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008121 万家自主创新混合C 1.1757 1.1757 1.1172 1.1172 0.0585 5.24% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 008120 万家自主创新混合A 1.1904 1.1904 1.1312 1.1312 0.0592 5.23% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.6629 1.6629 1.5804 1.5804 0.0825 5.22% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.6827 1.6827 1.5992 1.5992 0.0835 5.22% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 006502 财通集成电路产业股票A 2.0057 2.0057 1.9064 1.9064 0.0993 5.21% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 006503 财通集成电路产业股票C 1.9475 1.9475 1.8511 1.8511 0.0964 5.21% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.9382 0.9382 0.8917 0.8917 0.0465 5.21% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.9402 0.9402 0.8937 0.8937 0.0465 5.20% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 0.8717 0.8717 0.8290 0.8290 0.0427 5.15% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 0.8740 0.6531 0.8312 0.6249 0.0428 5.15% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.8161 0.8161 0.7762 0.7762 0.0399 5.14% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.8176 0.8176 0.7776 0.7776 0.0400 5.14% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002256 金信行业优选混合发起式A 2.3860 2.3860 2.2700 2.2700 0.1160 5.11% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.8776 1.8776 1.7863 1.7863 0.0913 5.11% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8872 1.8872 1.7954 1.7954 0.0918 5.11% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 012321 东财云计算增强A 0.7731 0.7731 0.7356 0.7356 0.0375 5.10% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 005312 万家经济新动能混合C 1.7214 1.7214 1.6379 1.6379 0.0835 5.10% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005311 万家经济新动能混合A 1.7751 1.7751 1.6890 1.6890 0.0861 5.10% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 012322 东财云计算增强C 0.7708 0.7708 0.7335 0.7335 0.0373 5.09% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.1490 1.1490 1.0936 1.0936 0.0554 5.07% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.1416 1.1416 1.0866 1.0866 0.0550 5.06% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.7747 0.7747 0.7375 0.7375 0.0372 5.04% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.7770 0.7770 0.7397 0.7397 0.0373 5.04% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.0660 1.0660 1.0155 1.0155 0.0505 4.97% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.0688 1.0688 1.0182 1.0182 0.0506 4.97% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 007872 金信稳健策略混合A 2.0089 2.0089 1.9139 1.9139 0.0950 4.96% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.2355 2.2355 2.1325 2.1325 0.1030 4.83% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.3021 2.3021 2.1961 2.1961 0.1060 4.83% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 013477 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A 0.8308 0.8308 0.7928 0.7928 0.0380 4.79% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002133 广发鑫益混合 2.3460 2.3460 2.2390 2.2390 0.1070 4.78% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 013478 华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C 0.8291 0.8291 0.7913 0.7913 0.0378 4.78% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7617 0.7617 0.7272 0.7272 0.0345 4.74% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7630 0.7630 0.7285 0.7285 0.0345 4.74% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 013153 长信电子信息量化灵活配置混合C 1.2030 1.2030 1.1490 1.1490 0.0540 4.70% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.2070 1.2070 1.1530 1.1530 0.0540 4.68% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.7335 0.8973 0.7012 0.8759 0.0323 4.61% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.7298 0.7298 0.6977 0.6977 0.0321 4.60% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001866 北信瑞丰新成长 1.5250 1.5650 1.4580 1.4980 0.0670 4.60% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7103 0.5328 0.6795 0.5206 0.0308 4.53% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7077 0.7077 0.6771 0.6771 0.0306 4.52% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3650 1.3650 1.3060 1.3060 0.0590 4.52% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6837 0.6837 0.6542 0.6542 0.0295 4.51% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6942 0.6942 0.6643 0.6643 0.0299 4.50% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 290011 泰信中小盘精选混合 4.2460 4.5060 4.0630 4.3230 0.1830 4.50% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 560002 益民红利成长混合 0.7255 1.8926 0.6943 1.8362 0.0312 4.49% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 0.7634 0.7634 0.7307 0.7307 0.0327 4.48% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 0.7687 0.7687 0.7358 0.7358 0.0329 4.47% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 0.9274 0.9274 0.8878 0.8878 0.0396 4.46% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3580 1.3580 1.3000 1.3000 0.0580 4.46% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 009882 华润元大核心动力混合A 0.7939 0.7939 0.7601 0.7601 0.0338 4.45% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.8816 1.0280 0.8440 0.9841 0.0376 4.45% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 009883 华润元大核心动力混合C 0.7861 0.7861 0.7527 0.7527 0.0334 4.44% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8040 0.8040 0.7699 0.7699 0.0341 4.43% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010237 安信创新先锋混合发起A 0.8409 0.8409 0.8053 0.8053 0.0356 4.42% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010238 安信创新先锋混合发起C 0.8335 0.8335 0.7982 0.7982 0.0353 4.42% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.8013 0.8013 0.7674 0.7674 0.0339 4.42% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 011137 广发盛兴混合C 0.9118 0.9118 0.8734 0.8734 0.0384 4.40% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165522 中信保诚中证TMT(LOF)A 0.7526 1.5480 0.7209 1.5365 0.0317 4.40% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002900 南方中证500信息技术联接A 1.0751 1.0751 1.0299 1.0299 0.0452 4.39% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 011136 广发盛兴混合A 0.9173 0.9173 0.8787 0.8787 0.0386 4.39% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 013122 中信保诚中证TMT(LOF)C 0.7498 0.7498 0.7183 0.7183 0.0315 4.39% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 270021 广发聚瑞混合A 4.2428 4.2428 4.0649 4.0649 0.1779 4.38% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 004347 南方中证500信息技术联接C 1.0546 1.0546 1.0103 1.0103 0.0443 4.38% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010026 广发聚瑞混合C 4.2146 4.2146 4.0380 4.0380 0.1766 4.37% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001618 天弘中证电子ETF联接C 1.2520 1.2520 1.1998 1.1998 0.0522 4.35% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001617 天弘中证电子ETF联接A 1.2723 1.2723 1.2193 1.2193 0.0530 4.35% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010161 广发瑞安精选股票A 0.9546 0.9546 0.9150 0.9150 0.0396 4.33% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010162 广发瑞安精选股票C 0.9484 0.9484 0.9091 0.9091 0.0393 4.32% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 011839 天弘中证人工智能A 0.8094 0.8094 0.7759 0.7759 0.0335 4.32% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008585 华夏人工智能ETF联接A 0.7526 0.7526 0.7215 0.7215 0.0311 4.31% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011840 天弘中证人工智能C 0.8078 0.8078 0.7744 0.7744 0.0334 4.31% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 012343 广发瑞泽精选混合C 0.8789 0.8789 0.8427 0.8427 0.0362 4.30% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 008586 华夏人工智能ETF联接C 0.7477 0.7477 0.7169 0.7169 0.0308 4.30% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012342 广发瑞泽精选混合A 0.8816 0.8816 0.8453 0.8453 0.0363 4.29% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 005495 创金合信科技成长股票A 1.8456 1.8456 1.7698 1.7698 0.0758 4.28% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 0.8530 1.8830 0.8180 1.8640 0.0350 4.28% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 005496 创金合信科技成长股票C 1.7988 1.7988 1.7249 1.7249 0.0739 4.28% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6698 1.6698 1.6014 1.6014 0.0684 4.27% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 005970 国泰消费优选股票 1.5008 1.5008 1.4395 1.4395 0.0613 4.26% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 0.9301 0.9301 0.8922 0.8922 0.0379 4.25% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 0.9304 0.9304 0.8925 0.8925 0.0379 4.25% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.7508 0.7508 0.7202 0.7202 0.0306 4.25% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013345 富荣信息技术混合A 0.8703 0.8703 0.8349 0.8349 0.0354 4.24% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.7523 0.7523 0.7217 0.7217 0.0306 4.24% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 013346 富荣信息技术混合C 0.8676 0.8676 0.8324 0.8324 0.0352 4.23% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002974 广发信息技术联接C 1.0891 1.0891 1.0449 1.0449 0.0442 4.23% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 000942 广发信息技术联接A 1.1004 1.1004 1.0557 1.0557 0.0447 4.23% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 009239 融通人工智能指数(LOF)C 1.2550 1.2550 1.2042 1.2042 0.0508 4.22% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 161631 融通人工智能指数(LOF)A 1.2664 1.2664 1.2152 1.2152 0.0512 4.21% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 506000 南方科创板3年定开混合 0.9576 0.9926 0.9189 0.9539 0.0387 4.21% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 014631 汇添富中证人工智能主题ETF联接C 1.1498 1.1498 1.1037 1.1037 0.0461 4.18% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 014630 汇添富中证人工智能主题ETF联接A 1.1499 1.1499 1.1038 1.1038 0.0461 4.18% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 160636 鹏华中证移动互联网指数(LOF)A 0.7750 0.8960 0.7440 0.8770 0.0310 4.17% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0677 1.0677 1.0250 1.0250 0.0427 4.17% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015676 鹏华中证移动互联网指数(LOF)C 1.1230 1.1230 1.0780 1.0780 0.0450 4.17% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0682 1.0682 1.0254 1.0254 0.0428 4.17% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012040 鹏华中证信息技术指数(LOF)C 0.8790 0.8790 0.8440 0.8440 0.0350 4.15% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.5070 1.5070 1.4470 1.4470 0.0600 4.15% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 006864 国联安核心资产策略混合 0.9304 0.9304 0.8936 0.8936 0.0368 4.12% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 014173 富国中证移动互联网指数(LOF)C 0.7880 0.7880 0.7570 0.7570 0.0310 4.10% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 161025 富国中证移动互联网指数(LOF)A 0.7890 1.6000 0.7580 1.5880 0.0310 4.09% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011710 中欧睿泽混合A 0.8616 0.8616 0.8278 0.8278 0.0338 4.08% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8829 0.8829 0.8483 0.8483 0.0346 4.08% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001955 中欧养老产业混合A 2.7580 2.7580 2.6500 2.6500 0.1080 4.08% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011711 中欧睿泽混合C 0.8556 0.8556 0.8221 0.8221 0.0335 4.07% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 012778 中欧养老产业混合C 2.7350 2.7350 2.6280 2.6280 0.1070 4.07% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015373 浙商智选新兴产业混合A 1.0230 1.0230 0.9834 0.9834 0.0396 4.03% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015374 浙商智选新兴产业混合C 1.0219 1.0219 0.9824 0.9824 0.0395 4.02% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 013000 广发盛泽一年持有混合A 1.0744 1.0744 1.0329 1.0329 0.0415 4.02% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 013001 广发盛泽一年持有混合C 1.0729 1.0729 1.0315 1.0315 0.0414 4.01% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001361 景顺长城中证科技传媒通信150ETF联接A 0.6240 0.6240 0.6000 0.6000 0.0240 4.00% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 0.7639 0.7639 0.7346 0.7346 0.0293 3.99% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 360012 光大保德信中小盘混合A 1.8457 2.3935 1.7748 2.3226 0.0709 3.99% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 0.7649 0.7649 0.7356 0.7356 0.0293 3.98% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 010308 东财信息产业精选C 0.8459 0.8459 0.8136 0.8136 0.0323 3.97% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8328 3.9688 1.7629 3.8989 0.0699 3.97% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 010307 东财信息产业精选A 0.8580 0.8580 0.8252 0.8252 0.0328 3.97% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 0.9110 0.9110 0.8763 0.8763 0.0347 3.96% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 0.9142 0.9142 0.8794 0.8794 0.0348 3.96% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.8328 1.9178 1.7632 1.8482 0.0696 3.95% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.0339 1.0339 0.9946 0.9946 0.0393 3.95% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011609 易方达上证科创50联接C 0.9065 0.9065 0.8721 0.8721 0.0344 3.94% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 011608 易方达上证科创50联接A 0.9077 0.9077 0.8733 0.8733 0.0344 3.94% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.8181 1.7327 1.7491 1.6694 0.0690 3.94% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 011614 工银科创ETF联接A 0.9245 0.9245 0.8895 0.8895 0.0350 3.93% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 011615 工银科创ETF联接C 0.9192 0.9192 0.8844 0.8844 0.0348 3.93% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 011612 华夏科创50ETF联接A 0.9231 0.9231 0.8884 0.8884 0.0347 3.91% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014085 浙商聚潮新思维混合C 3.0070 3.0070 2.8940 2.8940 0.1130 3.90% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 011613 华夏科创50ETF联接C 0.9198 0.9198 0.8853 0.8853 0.0345 3.90% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014550 诺安益鑫灵活配置混合C 1.6490 1.6490 1.5872 1.5872 0.0618 3.89% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 166801 浙商聚潮新思维混合A 3.0150 4.2780 2.9020 4.1650 0.1130 3.89% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 002292 诺安益鑫灵活配置混合A 1.6519 1.6519 1.5900 1.5900 0.0619 3.89% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.0733 1.0733 1.0331 1.0331 0.0402 3.89% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 001319 农银信息传媒股票A 1.0069 1.0069 0.9696 0.9696 0.0373 3.85% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011059 景顺长城成长龙头一年持有混合C 0.9484 0.9484 0.9133 0.9133 0.0351 3.84% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 011058 景顺长城成长龙头一年持有混合A 0.9569 0.9569 0.9215 0.9215 0.0354 3.84% 2022-08-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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