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2021年07月09日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160425 华安创业板两年定开混合 1.3932 1.3932 1.2280 1.2280 0.1652 13.45% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012148 国投瑞银产业趋势混合A 1.2447 1.2447 1.1002 1.1002 0.1445 13.13% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012149 国投瑞银产业趋势混合C 1.2443 1.2443 1.1000 1.1000 0.1443 13.12% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009437 信澳科技创新一年定开混合A 1.4894 1.4894 1.3439 1.3439 0.1455 10.83% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009438 信澳科技创新一年定开混合C 1.4877 1.4877 1.3424 1.3424 0.1453 10.82% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
6 168601 汇安裕阳三年持有期混合 2.0370 2.2590 1.8440 2.0660 0.1930 10.47% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006977 农银汇理海棠三年定开混合 2.8017 3.0999 2.5397 2.8379 0.2620 10.32% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012127 宏利新能源股票C 1.1746 1.1746 1.0895 1.0895 0.0851 7.81% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
9 012126 宏利新能源股票A 1.1750 1.1750 1.0899 1.0899 0.0851 7.81% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006642 华泰保兴吉年利定开 2.2179 2.6379 2.0762 2.4962 0.1417 6.83% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
11 009686 华夏磐利一年定开混合A 1.3587 1.3587 1.2738 1.2738 0.0849 6.67% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
12 009687 华夏磐利一年定开混合C 1.3536 1.3536 1.2691 1.2691 0.0845 6.66% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160221 国泰国证有色金属行业指数(LOF)A 1.4404 1.0353 1.3543 0.9783 0.0861 6.36% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
14 516150 嘉实中证稀土产业ETF 1.1952 1.1952 1.1272 1.1272 0.0680 6.03% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
15 516780 华泰柏瑞中证稀土产业ETF 1.1169 1.1169 1.0536 1.0536 0.0633 6.01% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
16 010613 国联产业趋势一年定开混合A 1.0950 1.0950 1.0359 1.0359 0.0591 5.71% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
17 512400 南方中证申万有色金属ETF 1.3018 1.3018 1.2317 1.2317 0.0701 5.69% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
18 010614 国联产业趋势一年定开混合C 1.0903 1.0903 1.0316 1.0316 0.0587 5.69% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
19 159880 鹏华国证有色金属行业ETF 1.2384 1.2384 1.1719 1.1719 0.0665 5.67% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
20 516680 建信中证细分有色金属产业ETF 1.0789 1.0789 1.0211 1.0211 0.0578 5.66% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
21 011938 博时新能源汽车主题混合A 1.0851 1.0851 1.0270 1.0270 0.0581 5.66% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
22 011939 博时新能源汽车主题混合C 1.0844 1.0844 1.0265 1.0265 0.0579 5.64% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
23 004432 南方有色金属ETF联接A 1.2912 1.2912 1.2223 1.2223 0.0689 5.64% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004433 南方有色金属ETF联接C 1.2717 1.2717 1.2038 1.2038 0.0679 5.64% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
25 010990 南方有色金属ETF联接E 1.2885 1.2885 1.2197 1.2197 0.0688 5.64% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
26 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 1.7310 1.6830 1.6390 1.6260 0.0920 5.61% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
27 009490 泰康科技创新一年定开混合 1.2035 1.2035 1.1403 1.1403 0.0632 5.54% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
28 011630 东财有色增强A 1.3184 1.3184 1.2505 1.2505 0.0679 5.43% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011631 东财有色增强C 1.3171 1.3171 1.2494 1.2494 0.0677 5.42% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011717 浦银均衡优选6个月持有混合A 1.0683 1.0683 1.0137 1.0137 0.0546 5.39% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
31 011718 浦银均衡优选6个月持有混合C 1.0678 1.0678 1.0133 1.0133 0.0545 5.38% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159871 银华中证有色金属ETF 1.2355 1.2355 1.1725 1.1725 0.0630 5.37% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159876 华宝有色金属ETF 1.2750 1.2750 1.2106 1.2106 0.0644 5.32% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
34 516650 华夏细分有色金属产业主题ETF 1.1531 1.1531 1.0949 1.0949 0.0582 5.32% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
35 012079 信澳新能源精选混合A 1.2598 1.2598 1.1963 1.1963 0.0635 5.31% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011927 博时汇誉回报混合A 1.0576 1.0576 1.0047 1.0047 0.0529 5.27% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
37 011928 博时汇誉回报混合C 1.0568 1.0568 1.0040 1.0040 0.0528 5.26% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
38 159881 国泰中证有色金属ETF 1.1469 1.1469 1.0910 1.0910 0.0559 5.12% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
39 009433 德邦科技创新一年定开混合C 1.2782 1.2782 1.2189 1.2189 0.0593 4.87% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009432 德邦科技创新一年定开混合A 1.2802 1.2802 1.2207 1.2207 0.0595 4.87% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005695 华安睿明两年定开混合A 1.7292 1.7902 1.6496 1.7106 0.0796 4.83% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
42 005696 华安睿明两年定开混合C 1.6904 1.7384 1.6128 1.6608 0.0776 4.81% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010235 广发资源优选股票C 2.3207 2.3207 2.2172 2.2172 0.1035 4.67% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
44 005402 广发资源优选股票A 2.3268 2.3268 2.2230 2.2230 0.1038 4.67% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001480 财通成长优选混合A 2.1210 2.1210 2.0270 2.0270 0.0940 4.64% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004205 东方支柱产业灵活配置混合 1.1849 1.1849 1.1332 1.1332 0.0517 4.56% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003305 前海开源沪港深核心资源混合C 2.4010 2.4310 2.2980 2.3280 0.1030 4.48% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
48 003304 前海开源沪港深核心资源混合A 2.4140 2.4440 2.3110 2.3410 0.1030 4.46% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
49 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.9650 0.9650 0.9240 0.9240 0.0410 4.44% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
50 011607 民生中证内地资源主题指数C 0.9640 0.9640 0.9230 0.9230 0.0410 4.44% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
51 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 1.1470 1.1470 1.0990 1.0990 0.0480 4.37% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9607 0.9607 0.9217 0.9217 0.0390 4.23% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
53 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 7.4310 7.4310 7.1370 7.1370 0.2940 4.12% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
54 009062 财通智慧成长混合A 1.3928 1.3928 1.3380 1.3380 0.0548 4.10% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
55 003624 创金合信资源股票发起式A 2.4436 2.4436 2.3475 2.3475 0.0961 4.09% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
56 009063 财通智慧成长混合C 1.3787 1.3787 1.3245 1.3245 0.0542 4.09% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
57 003625 创金合信资源股票发起式C 2.3850 2.3850 2.2912 2.2912 0.0938 4.09% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
58 510410 博时上证自然资源ETF 0.9439 0.9439 0.9073 0.9073 0.0366 4.03% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011745 华夏养老2055五年持有混合(FOF)A 1.0715 1.0715 1.0300 1.0300 0.0415 4.03% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
60 501046 财通多策略福鑫定开混合 2.6257 2.6257 2.5241 2.5241 0.1016 4.03% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
61 720001 财通价值动量混合A 4.2470 4.7180 4.0830 4.5540 0.1640 4.02% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.6786 1.6786 1.6142 1.6142 0.0644 3.99% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
63 003092 华商丰利增强定开债A 1.3590 1.4990 1.3070 1.4470 0.0520 3.98% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003093 华商丰利增强定开债C 1.3320 1.4700 1.2810 1.4190 0.0510 3.98% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
65 011068 华宝资源优选混合C 3.1970 3.1970 3.0750 3.0750 0.1220 3.97% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
66 240022 华宝资源优选混合A 3.2020 3.3110 3.0800 3.1890 0.1220 3.96% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009768 创金合信汇悦一年定开混合A 1.1762 1.1762 1.1320 1.1320 0.0442 3.90% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001959 华商乐享互联灵活配置混合A 1.9220 1.9220 1.8500 1.8500 0.0720 3.89% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
69 009769 创金合信汇悦一年定开混合C 1.1716 1.1716 1.1277 1.1277 0.0439 3.89% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
70 008983 财通科技创新混合A 1.2036 1.2036 1.1587 1.1587 0.0449 3.88% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.9306 0.9306 0.8959 0.8959 0.0347 3.87% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000209 中信保诚新兴产业混合A 4.5910 4.5910 4.4200 4.4200 0.1710 3.87% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008984 财通科技创新混合C 1.1940 1.1940 1.1495 1.1495 0.0445 3.87% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
74 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 1.5580 1.1220 1.5000 1.0840 0.0580 3.87% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000390 华商优势行业混合A 1.2910 3.1610 1.2430 3.1130 0.0480 3.86% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
76 005572 中银证券新能源混合C 2.2609 2.2609 2.1818 2.1818 0.0791 3.63% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005571 中银证券新能源混合A 2.2836 2.2836 2.2037 2.2037 0.0799 3.63% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
78 630002 华商盛世成长混合 4.2298 5.8848 4.0844 5.7394 0.1454 3.56% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
79 011167 景顺长城景气成长混合A 1.0439 1.0439 1.0087 1.0087 0.0352 3.49% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
80 510170 国联安上证商品ETF 3.0030 0.9320 2.9020 0.9000 0.1010 3.48% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007690 国投瑞银新能源混合C 2.8312 2.9012 2.7362 2.8062 0.0950 3.47% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007689 国投瑞银新能源混合A 2.8498 2.9198 2.7542 2.8242 0.0956 3.47% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
83 002084 新华鑫动力灵活配置混合C 3.2389 3.2389 3.1302 3.1302 0.1087 3.47% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
84 002083 新华鑫动力灵活配置混合A 3.2574 3.2574 3.1481 3.1481 0.1093 3.47% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002924 华商瑞鑫定开债 1.5910 1.5910 1.5380 1.5380 0.0530 3.45% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
86 010130 海富通惠增一年定开混合A 1.0912 1.0912 1.0554 1.0554 0.0358 3.39% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010131 海富通惠增一年定开混合C 1.0882 1.0882 1.0525 1.0525 0.0357 3.39% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
88 515210 国泰中证钢铁ETF 1.6095 1.6095 1.5572 1.5572 0.0523 3.36% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010963 信澳周期动力混合A 1.1792 1.1792 1.1409 1.1409 0.0383 3.36% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006736 国投瑞银先进制造混合 3.7206 3.7206 3.6001 3.6001 0.1205 3.35% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
91 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 2.5680 2.7480 2.4850 2.6650 0.0830 3.34% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 3.7340 3.7590 3.6151 3.6401 0.1189 3.29% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001121 东方睿鑫热点挖掘混合C 1.2364 1.2364 1.1971 1.1971 0.0393 3.28% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001120 东方睿鑫热点挖掘混合A 1.3278 1.3278 1.2856 1.2856 0.0422 3.28% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
95 009794 太平智选一年定开股票 1.2462 1.2862 1.2067 1.2467 0.0395 3.27% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
96 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.9294 0.9294 0.9001 0.9001 0.0293 3.26% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
97 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.9807 1.9807 1.9192 1.9192 0.0615 3.20% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.9908 1.9908 1.9290 1.9290 0.0618 3.20% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001719 工银国家战略股票 2.0370 2.0370 1.9740 1.9740 0.0630 3.19% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
100 003981 中银证券瑞益灵活配置混合C 2.3261 2.3261 2.2549 2.2549 0.0712 3.16% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
101 003980 中银证券瑞益灵活配置混合A 2.3680 2.3680 2.2954 2.2954 0.0726 3.16% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008190 国泰中证钢铁ETF联接C 1.5532 1.5532 1.5059 1.5059 0.0473 3.14% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008189 国泰中证钢铁ETF联接A 1.5598 1.5598 1.5124 1.5124 0.0474 3.13% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009334 富国融享18个月定开混合A 1.7573 1.8473 1.7039 1.7939 0.0534 3.13% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
105 009970 财通内需增长12个月定开混合 1.1751 1.1751 1.1397 1.1397 0.0354 3.11% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010283 中信建投智享生活混合C 1.0842 1.0842 1.0515 1.0515 0.0327 3.11% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007674 工银产业升级股票A 1.3661 1.3661 1.3250 1.3250 0.0411 3.10% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
108 010282 中信建投智享生活混合A 1.0871 1.0871 1.0544 1.0544 0.0327 3.10% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
109 007675 工银产业升级股票C 1.3493 1.3493 1.3088 1.3088 0.0405 3.09% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
110 008640 方正富邦科技创新A 2.3274 2.3274 2.2582 2.2582 0.0692 3.06% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
111 008641 方正富邦科技创新C 2.3182 2.3182 2.2493 2.2493 0.0689 3.06% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161715 招商大宗商品(LOF) 1.3918 1.5303 1.3510 1.4895 0.0408 3.02% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
113 011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 1.0941 1.0941 1.0621 1.0621 0.0320 3.01% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004497 前海开源多元策略混合C 1.9725 1.9725 1.9148 1.9148 0.0577 3.01% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004496 前海开源多元策略混合A 2.0041 2.0041 1.9455 1.9455 0.0586 3.01% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110025 易方达资源行业混合 1.3680 1.3680 1.3280 1.3280 0.0400 3.01% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002910 易方达供给改革混合 2.1749 2.1749 2.1115 2.1115 0.0634 3.00% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
118 011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 1.0936 1.0936 1.0617 1.0617 0.0319 3.00% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
119 009366 浦银安盛科技创新一年持有混合A 1.0822 1.0822 1.0510 1.0510 0.0312 2.97% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
120 008890 中邮价值优选定开混合 1.2435 1.2435 1.2078 1.2078 0.0357 2.96% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
121 002601 中银证券价值精选混合 1.4248 1.4248 1.3838 1.3838 0.0410 2.96% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
122 009367 浦银安盛科技创新一年持有混合C 1.0797 1.0797 1.0487 1.0487 0.0310 2.96% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
123 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.7457 1.7457 1.6959 1.6959 0.0498 2.94% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.7319 2.8440 0.7111 2.8034 0.0208 2.93% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
125 004854 广发中证全指汽车指数A 1.5765 1.5765 1.5321 1.5321 0.0444 2.90% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004855 广发中证全指汽车指数C 1.5716 1.5716 1.5273 1.5273 0.0443 2.90% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159944 广发中证全指原材料ETF 1.2078 1.2078 1.1738 1.1738 0.0340 2.90% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
128 240004 华宝动力组合混合A 2.4666 4.9766 2.3976 4.9076 0.0690 2.88% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004557 北信瑞丰鼎丰灵活配置混合 1.5149 1.5149 1.4728 1.4728 0.0421 2.86% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
130 481010 工银中小盘混合 4.1340 4.1340 4.0200 4.0200 0.1140 2.84% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
131 003831 建信鑫瑞回报灵活配置混合 1.5390 1.5890 1.4966 1.5466 0.0424 2.83% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010519 华夏先锋科技一年定开混合C 1.0902 1.0902 1.0602 1.0602 0.0300 2.83% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008129 湘财长源股票型C 1.2028 1.4963 1.1697 1.4632 0.0331 2.83% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
134 008128 湘财长源股票型A 1.2162 1.5121 1.1827 1.4786 0.0335 2.83% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
135 010518 华夏先锋科技一年定开混合A 1.0926 1.0926 1.0625 1.0625 0.0301 2.83% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002938 中银证券健康产业混合 1.8169 1.8169 1.7670 1.7670 0.0499 2.82% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
137 168203 国联国证钢铁行业指数(LOF)A 1.2450 1.2450 1.2110 1.2110 0.0340 2.81% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012210 申万菱信智能汽车股票A 1.0246 1.0246 0.9967 0.9967 0.0279 2.80% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
139 012211 申万菱信智能汽车股票C 1.0244 1.0244 0.9966 0.9966 0.0278 2.79% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519183 万家双引擎灵活配置混合A 2.1555 2.8455 2.0973 2.7873 0.0582 2.77% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
141 011988 财通资管智选核心回报6个月混合C 1.0325 1.0325 1.0049 1.0049 0.0276 2.75% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
142 481015 工银主题策略混合A 5.4210 5.4210 5.2760 5.2760 0.1450 2.75% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011987 财通资管智选核心回报6个月混合A 1.0336 1.0336 1.0059 1.0059 0.0277 2.75% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
144 502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 1.7380 1.2050 1.6920 1.1760 0.0460 2.72% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
145 010792 华安成长先锋混合A 1.2176 1.2176 1.1856 1.1856 0.0320 2.70% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
146 010761 华商甄选回报混合A 1.0433 1.0433 1.0159 1.0159 0.0274 2.70% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010793 华安成长先锋混合C 1.2149 1.2149 1.1830 1.1830 0.0319 2.70% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010194 博时睿祥15个月定开混合A 1.0438 1.0438 1.0166 1.0166 0.0272 2.68% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
149 011845 博时周期优选混合A 1.0303 1.0303 1.0035 1.0035 0.0268 2.67% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010195 博时睿祥15个月定开混合C 1.0408 1.0408 1.0138 1.0138 0.0270 2.66% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
151 610006 信澳产业升级混合A 2.9470 3.4170 2.8710 3.3410 0.0760 2.65% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
152 610004 信澳中小盘混合A 3.4860 3.4860 3.3960 3.3960 0.0900 2.65% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
153 011846 博时周期优选混合C 1.0295 1.0295 1.0029 1.0029 0.0266 2.65% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
154 005076 创金合信优选回报灵活配置混合 1.3760 1.9630 1.3406 1.9276 0.0354 2.64% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005928 创金合信新能源汽车股票C 3.1506 3.1506 3.0699 3.0699 0.0807 2.63% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
156 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.8802 1.8802 1.8321 1.8321 0.0481 2.63% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
157 515220 国泰中证煤炭ETF 1.5794 1.5794 1.5390 1.5390 0.0404 2.63% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005927 创金合信新能源汽车股票A 3.2238 3.2238 3.1412 3.1412 0.0826 2.63% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011392 平安兴鑫回报一年定开混合 1.0999 1.0999 1.0719 1.0719 0.0280 2.61% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
160 320006 诺安灵活配置混合 3.8610 4.4410 3.7630 4.3430 0.0980 2.60% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
161 006234 万家汽车新趋势混合C 2.7987 2.7987 2.7278 2.7278 0.0709 2.60% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
162 006233 万家汽车新趋势混合A 2.8227 2.8227 2.7511 2.7511 0.0716 2.60% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
163 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.2488 0.9132 1.2173 0.8922 0.0315 2.59% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006537 恒生前海港股通精选混合 1.2970 1.2970 1.2642 1.2642 0.0328 2.59% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000793 工银高端制造股票 2.2970 2.2970 2.2390 2.2390 0.0580 2.59% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
166 004636 中信建投智信物联网C 2.4820 2.4820 2.4197 2.4197 0.0623 2.57% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001300 大成睿景灵活配置混合A 1.9180 1.9180 1.8700 1.8700 0.0480 2.57% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001809 中信建投智信物联网A 2.4052 2.4052 2.3449 2.3449 0.0603 2.57% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004573 新华鑫泰灵活配置混合 1.9490 1.9490 1.9004 1.9004 0.0486 2.56% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
170 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.1630 1.1630 1.1340 1.1340 0.0290 2.56% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011147 创金合信气候变化责任投资股票C 1.4541 1.4541 1.4181 1.4181 0.0360 2.54% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
172 011146 创金合信气候变化责任投资股票A 1.4571 1.4571 1.4211 1.4211 0.0360 2.53% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001301 大成睿景灵活配置混合C 1.8240 1.8240 1.7790 1.7790 0.0450 2.53% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
174 005939 工银新能源汽车混合A 3.9247 3.9247 3.8284 3.8284 0.0963 2.52% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
175 004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8812 0.8812 0.8595 0.8595 0.0217 2.52% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 1.3571 1.3571 1.3238 1.3238 0.0333 2.52% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 1.3374 1.3374 1.3046 1.3046 0.0328 2.51% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
178 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.2814 1.2814 1.2500 1.2500 0.0314 2.51% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4579 0.4579 0.4467 0.4467 0.0112 2.51% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005940 工银新能源汽车混合C 3.8483 3.8483 3.7539 3.7539 0.0944 2.51% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005541 前海开源盛鑫混合A 1.9835 2.4335 1.9350 2.3850 0.0485 2.51% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001681 新华积极价值灵活配置混合A 2.4432 2.4432 2.3834 2.3834 0.0598 2.51% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
183 005542 前海开源盛鑫混合C 1.9780 2.4280 1.9297 2.3797 0.0483 2.50% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
184 007012 湘财长顺混合发起式A 1.0470 1.7915 1.0215 1.7660 0.0255 2.50% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
185 007013 湘财长顺混合发起式C 1.0460 1.7707 1.0205 1.7452 0.0255 2.50% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
186 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4554 0.4554 0.4444 0.4444 0.0110 2.48% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
187 630008 华商策略精选混合 1.7770 2.3070 1.7340 2.2640 0.0430 2.48% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
188 009999 东方中国红利混合 1.1220 1.1220 1.0949 1.0949 0.0271 2.48% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
189 006265 红土创新新科技股票A 4.0917 4.1417 3.9930 4.0430 0.0987 2.47% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0707 0.0707 0.0690 0.0690 0.0017 2.46% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.6220 1.6220 1.5830 1.5830 0.0390 2.46% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
192 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.2096 0.2096 0.2046 0.2046 0.0050 2.44% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
193 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 4.0800 4.1800 3.9829 4.0829 0.0971 2.44% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.2065 0.2065 0.2016 0.2016 0.0049 2.43% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010827 大成产业趋势混合C 1.0293 1.0293 1.0049 1.0049 0.0244 2.43% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
196 010826 大成产业趋势混合A 1.0326 1.0326 1.0081 1.0081 0.0245 2.43% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000828 宏利转型机遇股票A 3.4070 3.6270 3.3270 3.5470 0.0800 2.40% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008051 同泰慧择混合C 1.4180 1.4180 1.3848 1.3848 0.0332 2.40% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
199 008050 同泰慧择混合A 1.4273 1.4273 1.3938 1.3938 0.0335 2.40% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
200 009126 嘉实基础产业优选股票A 1.3603 1.3603 1.3284 1.3284 0.0319 2.40% 2021-07-09 基金资料 净值查询 盘中估值
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