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2026年02月12日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 025529 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
2 026833 国寿安保尊利增强回报债券E 1.2628 1.2628 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
3 025530 天弘盈享多元领航3个月持有混合发起(FOF)C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
4 026845 汇添富添添乐双盈债券E 1.2055 1.2055 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
5 026846 华富安华债券D 1.1476 1.1476 0.0000 0.0000 0.0000 100.00% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020433 金信核心竞争力混合C 1.2231 1.2231 1.1328 1.1328 0.0903 7.97% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
7 009317 金信核心竞争力混合A 1.2096 2.6054 1.1204 2.5162 0.0892 7.96% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014353 东方创新成长混合C 1.3704 1.3704 1.2805 1.2805 0.0899 7.02% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
9 014352 东方创新成长混合A 1.4032 1.4032 1.3112 1.3112 0.0920 7.02% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025758 华安新兴动力混合发起式A 1.2446 1.2446 1.1657 1.1657 0.0789 6.77% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
11 025759 华安新兴动力混合发起式C 1.2430 1.2430 1.1643 1.1643 0.0787 6.76% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
12 001816 汇添富新睿精选混合A 1.6640 2.0380 1.5600 1.9340 0.1040 6.67% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
13 002164 汇添富新睿精选混合C 1.6280 2.0020 1.5270 1.9010 0.1010 6.61% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
14 025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.3845 1.3845 1.2994 1.2994 0.0851 6.55% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.3854 1.3854 1.3003 1.3003 0.0851 6.54% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
16 002862 金信量化精选混合A 1.7502 2.0811 1.6437 1.9746 0.1065 6.48% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
17 020434 金信量化精选混合C 1.7386 1.7386 1.6328 1.6328 0.1058 6.48% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017697 华夏新材料龙头混合发起式A 1.1228 1.1228 1.0566 1.0566 0.0662 6.27% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017698 华夏新材料龙头混合发起式C 1.1027 1.1027 1.0377 1.0377 0.0650 6.26% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001665 平安鑫安混合C 2.6644 2.6644 2.5088 2.5088 0.1556 6.20% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
21 007049 平安鑫安混合E 2.7155 2.7155 2.5570 2.5570 0.1585 6.20% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001664 平安鑫安混合A 2.7751 2.7751 2.6131 2.6131 0.1620 6.20% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001613 长城久祥混合A 1.8997 1.8997 1.7890 1.7890 0.1107 6.19% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017462 长城久祥混合C 1.8649 1.8649 1.7563 1.7563 0.1086 6.18% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
25 021957 红土创新智能制造混合型发起式C 1.1863 1.1863 1.1178 1.1178 0.0685 6.13% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013250 红土创新智能制造混合型发起式A 1.2185 1.2185 1.1482 1.1482 0.0703 6.12% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
27 017041 富国碳中和混合A 1.0523 1.0523 0.9922 0.9922 0.0601 6.06% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
28 017042 富国碳中和混合C 1.0338 1.0338 0.9747 0.9747 0.0591 6.06% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000354 长盛城镇化主题混合A 3.3285 3.9765 3.1423 3.7903 0.1862 5.93% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
30 018933 长盛城镇化主题混合C 3.2780 3.2780 3.0947 3.0947 0.1833 5.92% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
31 026293 红土精选混合C 4.7183 4.7183 4.4549 4.4549 0.2634 5.91% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
32 168401 红土精选混合(LOF)A 4.7196 4.7196 4.4562 4.4562 0.2634 5.91% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
33 018211 红土创新景气回报混合C 1.2703 1.2703 1.1996 1.1996 0.0707 5.89% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
34 018210 红土创新景气回报混合A 1.2725 1.2725 1.2017 1.2017 0.0708 5.89% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
35 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.8525 1.8525 1.7501 1.7501 0.1024 5.85% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
36 026290 红土创新科技创新股票(LOF)C 1.8514 1.8514 1.7490 1.7490 0.1024 5.85% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
37 020026 国泰成长优选混合 3.6310 4.1530 3.4330 3.9550 0.1980 5.77% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
38 020383 华富成长趋势混合C 2.0592 2.2611 1.9479 2.1498 0.1113 5.71% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
39 410003 华富成长趋势混合A 2.0960 2.7059 1.9827 2.5926 0.1133 5.71% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
40 519606 国泰金鑫股票A 3.4783 3.7762 3.2918 3.5737 0.1865 5.67% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
41 011145 华安汇宏精选混合C 2.3706 2.3706 2.2437 2.2437 0.1269 5.66% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015593 国泰金鑫股票C 3.3951 3.3951 3.2132 3.2132 0.1819 5.66% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
43 011144 华安汇宏精选混合A 2.4409 2.4409 2.3103 2.3103 0.1306 5.65% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
44 000963 兴业多策略混合 2.7910 2.7910 2.6430 2.6430 0.1480 5.60% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
45 026155 红土创新新科技股票C 6.4536 6.4536 6.1138 6.1138 0.3398 5.56% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
46 006265 红土创新新科技股票A 6.4615 6.5115 6.1213 6.1713 0.3402 5.56% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010792 华安成长先锋混合A 1.3667 1.3667 1.2952 1.2952 0.0715 5.52% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
48 010793 华安成长先锋混合C 1.3262 1.3262 1.2569 1.2569 0.0693 5.51% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
49 023674 德邦新兴产业混合发起式A 1.3217 1.3217 1.2530 1.2530 0.0687 5.48% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
50 023675 德邦新兴产业混合发起式C 1.3188 1.3188 1.2503 1.2503 0.0685 5.48% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
51 015722 长城中小盘成长混合C 3.8531 3.8531 3.6554 3.6554 0.1977 5.41% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
52 200012 长城中小盘成长混合A 3.2171 3.5947 3.0519 3.4295 0.1652 5.41% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
53 257070 国联安优选行业混合 4.2573 4.5583 4.0405 4.3415 0.2168 5.37% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
54 022252 中邮健康文娱灵活配置混合C 4.2095 4.2095 3.9960 3.9960 0.2135 5.34% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
55 025421 浦银安盛数字经济混合A 1.5398 1.5398 1.4618 1.4618 0.0780 5.34% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
56 025422 浦银安盛数字经济混合C 1.5380 1.5380 1.4600 1.4600 0.0780 5.34% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 4.2304 4.2304 4.0158 4.0158 0.2146 5.34% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010115 易方达远见成长混合A 2.3652 2.3652 2.2459 2.2459 0.1193 5.31% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
59 011412 易方达远见成长混合C 2.3188 2.3188 2.2020 2.2020 0.1168 5.30% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
60 026681 永赢产业机遇智选混合发起C 1.0913 1.0913 1.0376 1.0376 0.0537 5.18% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
61 011891 易方达先锋成长混合A 2.6156 2.6156 2.4871 2.4871 0.1285 5.17% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
62 026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.0914 1.0914 1.0378 1.0378 0.0536 5.16% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
63 011892 易方达先锋成长混合C 2.5698 2.5698 2.4436 2.4436 0.1262 5.16% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
64 200015 长城优化升级混合A 6.6998 6.8148 6.3731 6.4881 0.3267 5.13% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013274 长城优化升级混合C 6.5188 6.5188 6.2010 6.2010 0.3178 5.12% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
66 009217 博时荣丰回报灵活配置混合A 1.6411 1.6411 1.5619 1.5619 0.0792 5.07% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
67 009218 博时荣丰回报灵活配置混合C 1.5947 1.5947 1.5177 1.5177 0.0770 5.07% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001956 国联安科技动力 2.6351 2.6351 2.5086 2.5086 0.1265 5.04% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001728 银华战略新兴定开混合 2.1480 2.1480 2.0400 2.0400 0.1080 5.03% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
70 026245 红土创新新兴产业混合C 3.2160 3.2160 3.0620 3.0620 0.1540 5.03% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001753 红土创新新兴产业混合A 3.2170 3.2170 3.0630 3.0630 0.1540 5.03% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002125 广发新兴成长混合A 1.8587 1.8587 1.7701 1.7701 0.0886 5.01% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
73 021382 博时科技驱动混合A 2.2709 2.2709 2.1628 2.1628 0.1081 5.00% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
74 018291 广发新兴成长混合C 1.8247 1.8247 1.7378 1.7378 0.0869 5.00% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
75 021383 博时科技驱动混合C 2.2477 2.2477 2.1408 2.1408 0.1069 4.99% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
76 003659 山证资管策略精选混合A 1.9828 1.9828 1.8888 1.8888 0.0940 4.98% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
77 040001 华安创新混合 1.3920 6.5210 1.3260 6.2380 0.0660 4.98% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
78 026137 山证资管策略精选混合C 1.9843 1.9843 1.8902 1.8902 0.0941 4.98% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
79 501082 博时科创主题灵活配置混合(LOF)A 3.1517 3.1517 3.0029 3.0029 0.1488 4.96% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015491 博时科创主题灵活配置混合(LOF)C 3.1046 3.1046 2.9581 2.9581 0.1465 4.95% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
81 020065 西部利得科技创新混合C 2.0222 2.0222 1.9272 1.9272 0.0950 4.93% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005483 博时创新驱动混合C 1.2776 1.2776 1.2176 1.2176 0.0600 4.93% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
83 009242 中加核心智造混合A 2.4873 2.5473 2.3705 2.4305 0.1168 4.93% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005482 博时创新驱动混合A 1.3633 1.3633 1.2992 1.2992 0.0641 4.93% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
85 009243 中加核心智造混合C 2.4297 2.4897 2.3156 2.3756 0.1141 4.93% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
86 020064 西部利得科技创新混合A 2.0397 2.0397 1.9440 1.9440 0.0957 4.92% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
87 018358 华富数字经济混合A 2.0571 2.0571 1.9609 1.9609 0.0962 4.91% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
88 018359 华富数字经济混合C 2.0354 2.0354 1.9402 1.9402 0.0952 4.91% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
89 018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.8267 1.8267 1.7416 1.7416 0.0851 4.89% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012546 富荣福银混合C 1.0540 1.0540 1.0050 1.0050 0.0490 4.88% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
91 018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.8000 1.8000 1.7162 1.7162 0.0838 4.88% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012545 富荣福银混合A 1.0737 1.0737 1.0238 1.0238 0.0499 4.87% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
93 025794 中欧新能源主题混合发起A 1.1568 1.1568 1.1009 1.1009 0.0559 4.83% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
94 025795 中欧新能源主题混合发起C 1.1552 1.1552 1.0994 1.0994 0.0558 4.83% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
95 021492 中航远见领航混合发起C 1.3458 1.4258 1.2838 1.3638 0.0620 4.83% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002768 华安安进灵活配置混合发起式A 1.7522 2.0582 1.6716 1.9776 0.0806 4.82% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
97 016182 华安安进灵活配置混合发起式C 1.7324 1.7823 1.6528 1.7027 0.0796 4.82% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
98 021491 中航远见领航混合发起A 1.3582 1.4382 1.2957 1.3757 0.0625 4.82% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002446 广发利鑫灵活配置混合A 2.9260 3.2920 2.7920 3.1580 0.1340 4.80% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011172 广发利鑫灵活配置混合C 2.8680 3.2310 2.7370 3.1000 0.1310 4.79% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
101 167002 平安鼎越混合(LOF) 5.3300 5.3300 5.0869 5.0869 0.2431 4.78% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
102 026538 融通科技臻选混合发起式A 1.0772 1.0772 1.0282 1.0282 0.0490 4.77% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001438 易方达瑞享混合E 6.2127 6.2127 5.9311 5.9311 0.2816 4.75% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001437 易方达瑞享混合I 7.6771 7.6771 7.3291 7.3291 0.3480 4.75% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
105 017133 中银新能源产业股票C 1.4012 1.4012 1.3378 1.3378 0.0634 4.74% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
106 017132 中银新能源产业股票A 1.4198 1.4198 1.3556 1.3556 0.0642 4.74% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
107 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.9709 1.9709 1.8823 1.8823 0.0886 4.71% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.9683 1.9683 1.8799 1.8799 0.0884 4.70% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
109 014478 中加低碳经济六个月持有混合A 1.6371 1.6371 1.5642 1.5642 0.0729 4.66% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014479 中加低碳经济六个月持有混合C 1.5867 1.5867 1.5162 1.5162 0.0705 4.65% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
111 630006 华商产业升级混合 2.1230 2.3530 2.0310 2.2610 0.0920 4.53% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
112 009008 平安科技创新混合A 2.7543 2.7543 2.6355 2.6355 0.1188 4.51% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
113 009009 平安科技创新混合C 2.6284 2.6284 2.5151 2.5151 0.1133 4.50% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014351 华商卓越成长一年持有混合C 0.8616 0.8616 0.8245 0.8245 0.0371 4.50% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014350 华商卓越成长一年持有混合A 0.8823 0.8823 0.8444 0.8444 0.0379 4.49% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
116 020441 东兴数字经济混合发起C 1.7133 1.7133 1.6399 1.6399 0.0734 4.48% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
117 000654 华商新锐产业混合 2.6390 2.6590 2.5260 2.5460 0.1130 4.47% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
118 020440 东兴数字经济混合发起A 1.7168 1.7168 1.6434 1.6434 0.0734 4.47% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000166 中海信息产业混合A 1.8442 2.6403 1.7654 2.5309 0.0788 4.46% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
120 018848 中海信息产业混合C 1.8299 1.8299 1.7517 1.7517 0.0782 4.46% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015548 华商核心成长一年持有混合C 0.8189 0.8189 0.7840 0.7840 0.0349 4.45% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015547 华商核心成长一年持有混合A 0.8319 0.8319 0.7965 0.7965 0.0354 4.44% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020425 方正富邦致盛混合C 1.6204 1.6204 1.5520 1.5520 0.0684 4.41% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
124 008983 财通科技创新混合A 1.2223 1.2223 1.1707 1.1707 0.0516 4.41% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
125 008984 财通科技创新混合C 1.1687 1.1687 1.1194 1.1194 0.0493 4.40% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
126 020424 方正富邦致盛混合A 1.6478 1.6478 1.5783 1.5783 0.0695 4.40% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
127 008528 华泰柏瑞质量成长A 2.0891 2.0891 2.0011 2.0011 0.0880 4.40% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
128 011452 华泰柏瑞质量成长C 2.0511 2.0511 1.9647 1.9647 0.0864 4.40% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
129 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.8724 1.9524 1.7940 1.8740 0.0784 4.37% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008961 华商科技创新混合 2.4617 2.4617 2.3586 2.3586 0.1031 4.37% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
131 025988 鹏华创新未来混合(LOF)A 1.0186 1.0186 0.9763 0.9763 0.0423 4.33% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
132 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.7352 0.7352 0.7047 0.7047 0.0305 4.33% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
133 013345 富荣信息技术混合A 1.2005 1.2005 1.1508 1.1508 0.0497 4.32% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
134 004423 华商研究精选灵活配置A 4.4170 4.4170 4.2340 4.2340 0.1830 4.32% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
135 013346 富荣信息技术混合C 1.1801 1.1801 1.1313 1.1313 0.0488 4.31% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
136 016069 华商研究精选灵活配置C 4.3530 4.3530 4.1740 4.1740 0.1790 4.29% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
137 010372 大成成长进取混合C 1.9564 1.9564 1.8759 1.8759 0.0805 4.29% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
138 024470 大成至臻回报混合C 1.4066 1.4066 1.3487 1.3487 0.0579 4.29% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
139 024469 大成至臻回报混合A 1.4119 1.4119 1.3538 1.3538 0.0581 4.29% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018956 中航机遇领航混合发起A 3.7543 3.7543 3.5999 3.5999 0.1544 4.29% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018957 中航机遇领航混合发起C 3.6975 3.6975 3.5454 3.5454 0.1521 4.29% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
142 010371 大成成长进取混合A 1.9992 1.9992 1.9169 1.9169 0.0823 4.29% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
143 009623 长城创新驱动混合A 1.2187 1.2187 1.1687 1.1687 0.0500 4.28% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
144 021541 建信社会责任混合C 3.7790 3.7790 3.6240 3.6240 0.1550 4.28% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
145 017458 长城创新驱动混合C 1.1988 1.1988 1.1496 1.1496 0.0492 4.28% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530019 建信社会责任混合A 3.8070 4.3170 3.6510 4.1610 0.1560 4.27% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
147 009855 中加新兴成长混合A 2.2656 2.2656 2.1729 2.1729 0.0927 4.27% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
148 009856 中加新兴成长混合C 2.2151 2.2151 2.1245 2.1245 0.0906 4.26% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010181 兴业优势产业混合A 1.2060 1.2060 1.1568 1.1568 0.0492 4.25% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
150 010182 兴业优势产业混合C 1.1558 1.1558 1.1087 1.1087 0.0471 4.25% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
151 022093 华商研究驱动混合C 1.6184 1.6184 1.5527 1.5527 0.0657 4.23% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
152 022092 华商研究驱动混合A 1.6276 1.6276 1.5615 1.5615 0.0661 4.23% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016508 长城数字经济混合C 1.4887 1.4887 1.4285 1.4285 0.0602 4.21% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016507 长城数字经济混合A 1.5168 1.5168 1.4555 1.4555 0.0613 4.21% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
155 013883 交银启明混合C 1.8208 1.9868 1.7476 1.9136 0.0732 4.19% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
156 009402 交银启明混合A 1.8707 2.0367 1.7955 1.9615 0.0752 4.19% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
157 006111 泰康弘实3月定开混合 1.2579 1.9005 1.2053 1.8479 0.0526 4.18% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
158 016388 汇安均衡成长混合A 1.8082 1.8082 1.7356 1.7356 0.0726 4.18% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
159 016389 汇安均衡成长混合C 1.7895 1.7895 1.7177 1.7177 0.0718 4.18% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
160 018123 永赢数字经济智选混合发起C 1.7994 1.7994 1.7273 1.7273 0.0721 4.17% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
161 018122 永赢数字经济智选混合发起A 1.8193 1.8193 1.7464 1.7464 0.0729 4.17% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
162 164826 工银创业板两年定开混合A 1.2344 1.2344 1.1851 1.1851 0.0493 4.16% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
163 017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.5158 2.5158 2.4154 2.4154 0.1004 4.16% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
164 010889 工银创业板两年定开混合C 1.1873 1.1873 1.1399 1.1399 0.0474 4.16% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
165 017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.4691 2.4691 2.3706 2.3706 0.0985 4.16% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000598 长盛生态环境混合 5.2930 5.2930 5.0820 5.0820 0.2110 4.15% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
167 010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.3923 1.3923 1.3368 1.3368 0.0555 4.15% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009644 东方阿尔法优势产业混合A 2.1543 2.1543 2.0684 2.0684 0.0859 4.15% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.4267 1.4267 1.3699 1.3699 0.0568 4.15% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009645 东方阿尔法优势产业混合C 2.0946 2.0946 2.0111 2.0111 0.0835 4.15% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
171 005967 鹏华创新驱动混合 2.1500 2.1500 2.0646 2.0646 0.0854 4.14% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
172 016371 信澳业绩驱动混合C 1.8802 1.8802 1.8057 1.8057 0.0745 4.13% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
173 019007 蜂巢先进制造混合发起式C 1.4461 1.4461 1.3888 1.3888 0.0573 4.13% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016370 信澳业绩驱动混合A 1.9200 1.9200 1.8440 1.8440 0.0760 4.12% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
175 019006 蜂巢先进制造混合发起式A 1.4604 1.4604 1.4026 1.4026 0.0578 4.12% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015383 长城久富混合(LOF)C 2.2899 2.2899 2.1995 2.1995 0.0904 4.11% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162006 长城久富混合(LOF)A 1.8754 5.5128 1.8013 5.4387 0.0741 4.11% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
178 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 16.4640 16.4640 15.8140 15.8140 0.6500 4.11% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519771 交银优择回报灵活配置混合C 3.8897 3.9647 3.7366 3.8116 0.1531 4.10% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519770 交银优择回报灵活配置混合A 3.8989 3.9739 3.7453 3.8203 0.1536 4.10% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
181 018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.7829 1.7829 1.7129 1.7129 0.0700 4.09% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
182 018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.8108 1.8108 1.7398 1.7398 0.0710 4.08% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.9228 0.9228 0.8867 0.8867 0.0361 4.07% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
184 015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.9356 0.9356 0.8990 0.8990 0.0366 4.07% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
185 513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.2060 3.2060 3.0754 3.0754 0.1306 4.07% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001416 嘉实事件驱动股票 1.1280 1.1280 1.0840 1.0840 0.0440 4.06% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
187 018227 瑞达先进制造混合型发起式C 1.9034 1.9034 1.8294 1.8294 0.0740 4.05% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017484 财通资管数字经济混合发起式C 2.1044 2.2674 2.0225 2.1855 0.0819 4.05% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
189 017483 财通资管数字经济混合发起式A 2.1326 2.2956 2.0495 2.2125 0.0831 4.05% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
190 018226 瑞达先进制造混合型发起式A 1.5797 1.5797 1.5183 1.5183 0.0614 4.04% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016059 长城久鼎混合C 2.8482 2.8482 2.7377 2.7377 0.1105 4.04% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
192 002542 长城久鼎混合A 2.9019 2.9019 2.7892 2.7892 0.1127 4.04% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006616 工银战略新兴产业混合C 3.3113 3.3113 3.1831 3.1831 0.1282 4.03% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
194 580007 东吴安享量化混合A 0.7632 1.3432 0.7336 1.3136 0.0296 4.03% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006615 工银战略新兴产业混合A 3.4110 3.4110 3.2789 3.2789 0.1321 4.03% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014571 东吴安享量化混合C 0.7528 0.7528 0.7237 0.7237 0.0291 4.02% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
197 501099 平安新兴产业混合(LOF) 2.8305 2.8305 2.7211 2.7211 0.1094 4.02% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006232 国融融君混合C 1.0596 1.1596 1.0188 1.1188 0.0408 4.00% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
199 006231 国融融君混合A 1.0834 1.1834 1.0417 1.1417 0.0417 4.00% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006270 汇安核心成长混合A 1.6384 1.6384 1.5756 1.5756 0.0628 3.99% 2026-02-12 基金资料 净值查询 盘中估值
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