汇添富添添乐双盈债券E基金净值查询(026845)
今天最新净值
1.2169
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2169
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：蔡志文 陈思行
近一月,汇添富添添乐双盈债券E(026845)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2156 |
1.2156 |
1.2169 |
1.2169 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-09-14 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2169 |
1.2169 |
1.2169 |
1.2169 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2169 |
1.2169 |
1.2197 |
1.2197 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2197 |
1.2197 |
1.2205 |
1.2205 |
-0.0008 |
-0.07% |
| 2026-09-09 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2205 |
1.2205 |
1.2193 |
1.2193 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-08 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2193 |
1.2193 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-07 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2181 |
1.2181 |
1.2185 |
1.2185 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-04 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2185 |
1.2185 |
1.2184 |
1.2184 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2184 |
1.2184 |
1.2172 |
1.2172 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2172 |
1.2172 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0022 |
-0.18% |
|
|
| 2026-09-01 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2194 |
1.2194 |
1.2201 |
1.2201 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-08-31 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2201 |
1.2201 |
1.2210 |
1.2210 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2210 |
1.2210 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2209 |
1.2209 |
1.2205 |
1.2205 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-08-26 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2205 |
1.2205 |
1.2200 |
1.2200 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-25 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2200 |
1.2200 |
1.2212 |
1.2212 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2212 |
1.2212 |
1.2221 |
1.2221 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2221 |
1.2221 |
1.2202 |
1.2202 |
0.0019 |
0.16% |
| 2026-08-20 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2202 |
1.2202 |
1.2187 |
1.2187 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-08-19 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2187 |
1.2187 |
1.2215 |
1.2215 |
-0.0028 |
-0.23% |
| 2026-08-18 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2215 |
1.2215 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-17 |
026845 |
汇添富添添乐双盈债券E |
1.2209 |
1.2209 |
1.2181 |
1.2181 |
0.0028 |
0.23% |
