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中欧新能源主题混合发起A - 基金主页(代码:025794)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9711 0.0026 0.27% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1170 -0.0038 -0.3366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9711
成立日期：2025-11-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：沈少波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-5.36%	0.09%	-10.55%	-23.94%	-	-	-	15.84%
同类排名	3398/4981	1890/5421	4999/5424	4930/5380				-

中欧新能源主题混合发起A(025794)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9685	-0.27%
2026-09-16	0.9711	0.27%
2026-09-15	0.9685	-0.03%
2026-09-14	0.9688	0.82%
2026-09-11	0.9609	-0.69%
2026-09-10	0.9676	-0.94%

中欧新能源主题混合发起A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	7.68%	-2.29%
002851	麦格米特	0.0000	5.22%	2.12%
002028	思源电气	0.0000	4.96%	1.59%
300750	宁德时代	0.0000	4.96%	-1.24%
603067	振华股份	0.0000	4.17%	7.28%
002203	海亮股份	0.0000	4.14%	-0.32%
002850	科达利	0.0000	4.13%	-1.33%
603876	XD鼎胜新	0.0000	4.05%	8.72%
000338	潍柴动力	0.0000	3.62%	5.19%

中欧新能源主题混合发起A(025794)基金档案

基金代码	025794	基金简称	中欧新能源主题混合发起A	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-17	成立日期	2025-11-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈少波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富荣福锦混合A	1.8350	4.74%
富荣福锦混合C	1.8019	4.74%
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
华富科技动能混合A	1.4345	4.18%
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦远见成长混合A	1.2705	4.11%
方正富邦远见成长混合C	1.2352	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%