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国寿安保尊利增强回报债券E - 基金主页(代码:026833)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2626 0.0004 0.03% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2626
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：
最近资产：--亿元
基金公司：
基金经理：吴闻葛佳

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-	-0.17%	-0.37%	-1.21%	-	-	-	-0.36%
同类排名		345/1758	710/1764	1039/1707				-

国寿安保尊利增强回报债券E(026833)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2622	-0.03%
2026-09-16	1.2626	0.03%
2026-09-15	1.2622	-0.02%
2026-09-14	1.2624	-0.01%
2026-09-11	1.2625	-0.11%
2026-09-10	1.2639	-0.02%

国寿安保尊利增强回报债券E重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300502	新易盛	0.0000	1.09%	1.64%
300054	鼎龙股份	0.0000	1.08%	3.21%
600141	兴发集团	0.0000	0.87%	-2.09%
688120	华海清科	0.0000	0.86%	1.51%
601899	紫金矿业	0.0000	0.65%	5.30%
600114	东睦股份	0.0000	0.51%	0.49%
688037	芯源微	0.0000	0.50%	1.69%
688521	芯原股份	0.0000	0.45%	8.07%
300398	飞凯材料	0.0000	0.41%	1.24%
601108	财通证券	0.0000	0.40%	0.93%

国寿安保尊利增强回报债券E(026833)基金档案

基金代码	026833	基金简称	国寿安保尊利增强回报债券E	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	吴闻葛佳	基金托管人		基金公司
最近资产	--亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%
西部利得科技创新混合C	1.5686	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
金鹰元丰债券A	1.8665	1.91%
金鹰元丰债券C	1.8232	1.90%
金鹰元丰债券D	1.8677	1.90%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%