国寿安保尊利增强回报债券E基金净值查询(026833)
今天最新净值
1.2622
-0.0002 -0.02%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2622
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：--亿元
- 基金公司：
- 基金经理：吴闻 葛佳
近一月,国寿安保尊利增强回报债券E(026833)基金累计收益率-0.37%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2626 |
1.2626 |
1.2622 |
1.2622 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2622 |
1.2622 |
1.2624 |
1.2624 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2624 |
1.2624 |
1.2625 |
1.2625 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2625 |
1.2625 |
1.2639 |
1.2639 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-10 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2639 |
1.2639 |
1.2641 |
1.2641 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2641 |
1.2641 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2643 |
1.2643 |
1.2640 |
1.2640 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2640 |
1.2640 |
1.2639 |
1.2639 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2639 |
1.2639 |
1.2643 |
1.2643 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-03 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2643 |
1.2643 |
1.2635 |
1.2635 |
0.0008 |
0.06% |
|
|
| 2026-09-02 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2635 |
1.2635 |
1.2649 |
1.2649 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2649 |
1.2649 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-08-31 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2654 |
1.2654 |
1.2653 |
1.2653 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2653 |
1.2653 |
1.2659 |
1.2659 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-27 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2659 |
1.2659 |
1.2649 |
1.2649 |
0.0010 |
0.08% |
| 2026-08-26 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2649 |
1.2649 |
1.2646 |
1.2646 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-25 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2646 |
1.2646 |
1.2654 |
1.2654 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-08-24 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2654 |
1.2654 |
1.2664 |
1.2664 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2664 |
1.2664 |
1.2663 |
1.2663 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-20 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2663 |
1.2663 |
1.2661 |
1.2661 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-19 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2661 |
1.2661 |
1.2706 |
1.2706 |
-0.0045 |
-0.35% |
| 2026-08-18 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2706 |
1.2706 |
1.2698 |
1.2698 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
026833 |
国寿安保尊利增强回报债券E |
1.2698 |
1.2698 |
1.2669 |
1.2669 |
0.0029 |
0.23% |
