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中欧新能源主题混合发起C - 基金主页(代码:025795)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9644 0.0079 0.83% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1148 -0.0038 -0.3366% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9644
成立日期：2025-11-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.02亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：沈少波

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-4.90%	3.04%	-4.36%	-19.87%	-	-	-	15.63%
同类排名	3631/4986	562/5410	4224/5402	5039/5354				-

中欧新能源主题混合发起C(025795)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	0.9640	-0.04%
2026-09-14	0.9644	0.83%
2026-09-11	0.9565	-0.71%
2026-09-10	0.9633	-0.94%
2026-09-09	0.9724	0.76%
2026-09-08	0.9651	-1.59%

中欧新能源主题混合发起C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300274	阳光电源	0.0000	7.68%	-2.29%
002851	麦格米特	0.0000	5.22%	2.12%
002028	思源电气	0.0000	4.96%	1.59%
300750	宁德时代	0.0000	4.96%	-1.24%
603067	振华股份	0.0000	4.17%	7.28%
002203	海亮股份	0.0000	4.14%	-0.32%
002850	科达利	0.0000	4.13%	-1.33%
603876	鼎胜新材	0.0000	4.05%	8.72%
000338	潍柴动力	0.0000	3.62%	5.19%

中欧新能源主题混合发起C(025795)基金档案

基金代码	025795	基金简称	中欧新能源主题混合发起C	基金全称
发行日期	2025-11-03~2025-11-17	成立日期	2025-11-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	沈少波	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	0.02亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧瑾和A	2.2413	4.54%
中欧瑾和C	2.0803	4.54%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5222	3.74%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5151	3.74%
中欧信息科技混合发起A	2.7431	3.71%
中欧信息科技混合发起C	2.7152	3.71%
中欧上证科创板100指数发起A	2.3770	3.47%
中欧上证科创板100指数发起C	2.3647	3.47%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.1514	3.45%
中欧上证科创板综合指数A	1.1352	3.40%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
鹏华创新驱动混合A	2.5977	6.15%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
中银先锋半导体混合发起A	1.1268	6.07%
中银先锋半导体混合发起C	1.1238	6.06%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%