| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 014277 | 万家北交所慧选两年定开混合A | 1.6418 | 1.6418 | 1.5093 | 1.5093 | 0.1325 | 8.78% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 014278 | 万家北交所慧选两年定开混合C | 1.6142 | 1.6142 | 1.4839 | 1.4839 | 0.1303 | 8.78% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 016304 | 中信建投北交所精选两年定开混合C | 2.0216 | 2.0216 | 1.9647 | 1.9647 | 0.0569 | 2.90% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 016303 | 中信建投北交所精选两年定开混合A | 2.0434 | 2.0434 | 1.9859 | 1.9859 | 0.0575 | 2.90% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 014275 | 易方达北交所精选两年定开混合A | 1.4831 | 1.5051 | 1.4441 | 1.4661 | 0.0390 | 2.70% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 014276 | 易方达北交所精选两年定开混合C | 1.4723 | 1.4803 | 1.4337 | 1.4417 | 0.0386 | 2.69% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 014279 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合A | 1.6716 | 1.7346 | 1.6290 | 1.6920 | 0.0426 | 2.62% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 014280 | 汇添富北交所创新精选两年定开混合C | 1.6481 | 1.7111 | 1.6060 | 1.6690 | 0.0421 | 2.62% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 000531 | 东吴阿尔法灵活配置混合A | 0.8785 | 0.8785 | 0.8592 | 0.8592 | 0.0193 | 2.25% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 014581 | 东吴阿尔法灵活配置混合C | 0.8738 | 0.8738 | 0.8546 | 0.8546 | 0.0192 | 2.25% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 012617 | 东吴新经济混合C | 0.5883 | 0.5883 | 0.5756 | 0.5756 | 0.0127 | 2.21% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 019993 | 创金合信北证50成份指数增强A | 1.5412 | 1.5412 | 1.5079 | 1.5079 | 0.0333 | 2.21% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 580006 | 东吴新经济混合A | 0.5968 | 0.9868 | 0.5839 | 0.9739 | 0.0129 | 2.21% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 019994 | 创金合信北证50成份指数增强C | 1.5353 | 1.5353 | 1.5021 | 1.5021 | 0.0332 | 2.21% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 515880 | 国泰中证全指通信设备ETF | 1.1334 | 1.1334 | 1.1091 | 1.1091 | 0.0243 | 2.19% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 020899 | 天弘中证全指通信设备指数发起A | 1.0018 | 1.0018 | 0.9812 | 0.9812 | 0.0206 | 2.10% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 020900 | 天弘中证全指通信设备指数发起C | 0.9999 | 0.9999 | 0.9793 | 0.9793 | 0.0206 | 2.10% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 020691 | 博时中证全指通信设备指数发起式A | 0.9774 | 0.9774 | 0.9574 | 0.9574 | 0.0200 | 2.09% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 020692 | 博时中证全指通信设备指数发起式C | 0.9757 | 0.9757 | 0.9558 | 0.9558 | 0.0199 | 2.08% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 007817 | 国泰中证全指通信设备ETF联接A | 1.1450 | 1.1450 | 1.1217 | 1.1217 | 0.0233 | 2.08% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 007818 | 国泰中证全指通信设备ETF联接C | 1.1248 | 1.1248 | 1.1020 | 1.1020 | 0.0228 | 2.07% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 022500 | 国泰中证全指通信设备ETF联接E | 1.1436 | 1.1436 | 1.1204 | 1.1204 | 0.0232 | 2.07% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 006182 | 格林伯锐灵活配置C | 0.7398 | 0.7398 | 0.7254 | 0.7254 | 0.0144 | 1.99% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 006181 | 格林伯锐灵活配置A | 0.7479 | 0.7479 | 0.7334 | 0.7334 | 0.0145 | 1.98% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 020442 | 易米远见价值一年定开混合A | 1.0330 | 1.1330 | 1.0132 | 1.1132 | 0.0198 | 1.95% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 020443 | 易米远见价值一年定开混合C | 1.0288 | 1.1288 | 1.0092 | 1.1092 | 0.0196 | 1.94% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 018115 | 鹏扬北证50成份指数C | 1.3123 | 1.3123 | 1.2876 | 1.2876 | 0.0247 | 1.92% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 017522 | 富国北证50成份指数C | 1.2537 | 1.2537 | 1.2302 | 1.2302 | 0.0235 | 1.91% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 017521 | 富国北证50成份指数A | 1.2597 | 1.2597 | 1.2361 | 1.2361 | 0.0236 | 1.91% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 018114 | 鹏扬北证50成份指数A | 1.3227 | 1.3227 | 1.2979 | 1.2979 | 0.0248 | 1.91% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 007770 | 同泰开泰混合A | 0.9287 | 0.9287 | 0.9114 | 0.9114 | 0.0173 | 1.90% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 017517 | 招商北证50成份指数发起式A | 1.3994 | 1.3994 | 1.3733 | 1.3733 | 0.0261 | 1.90% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 007771 | 同泰开泰混合C | 0.9073 | 0.9073 | 0.8904 | 0.8904 | 0.0169 | 1.90% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 017518 | 招商北证50成份指数发起式C | 1.3897 | 1.3897 | 1.3638 | 1.3638 | 0.0259 | 1.90% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 021161 | 天弘北证50成份指数发起A | 1.1497 | 1.1497 | 1.1284 | 1.1284 | 0.0213 | 1.89% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 021162 | 天弘北证50成份指数发起C | 1.1486 | 1.1486 | 1.1273 | 1.1273 | 0.0213 | 1.89% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 020828 | 东财北证50A | 1.7266 | 1.7266 | 1.6948 | 1.6948 | 0.0318 | 1.88% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 021691 | 招商资管北证50成份指数发起C | 1.0321 | 1.0321 | 1.0131 | 1.0131 | 0.0190 | 1.88% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 018112 | 工银北证50成份指数A | 1.4673 | 1.4673 | 1.4402 | 1.4402 | 0.0271 | 1.88% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 018128 | 博时北证50成份指数发起式A | 1.5434 | 1.5434 | 1.5149 | 1.5149 | 0.0285 | 1.88% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 021299 | 中欧北证50成份指数发起C | 1.8280 | 1.8280 | 1.7943 | 1.7943 | 0.0337 | 1.88% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 017524 | 南方北证50成份指数发起C | 1.2424 | 1.2424 | 1.2195 | 1.2195 | 0.0229 | 1.88% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 018129 | 博时北证50成份指数发起式C | 1.5297 | 1.5297 | 1.5015 | 1.5015 | 0.0282 | 1.88% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 017527 | 嘉实北证50成份指数A | 1.3013 | 1.3013 | 1.2773 | 1.2773 | 0.0240 | 1.88% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 021115 | 南方北证50成份指数发起I | 1.2510 | 1.2510 | 1.2279 | 1.2279 | 0.0231 | 1.88% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| |||||||||||
| 46 | 018113 | 工银北证50成份指数C | 1.4584 | 1.4584 | 1.4315 | 1.4315 | 0.0269 | 1.88% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 021298 | 中欧北证50成份指数发起A | 1.8323 | 1.8323 | 1.7985 | 1.7985 | 0.0338 | 1.88% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 017515 | 易方达北证50成份指数A | 1.3475 | 1.3475 | 1.3228 | 1.3228 | 0.0247 | 1.87% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 021690 | 招商资管北证50成份指数发起A | 1.0336 | 1.0336 | 1.0146 | 1.0146 | 0.0190 | 1.87% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 021173 | 华安北证50成份指数发起式C | 1.8456 | 1.8456 | 1.8117 | 1.8117 | 0.0339 | 1.87% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 018121 | 万家北证50成份指数发起式C | 1.3814 | 1.3814 | 1.3561 | 1.3561 | 0.0253 | 1.87% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 017528 | 嘉实北证50成份指数C | 1.2936 | 1.2936 | 1.2698 | 1.2698 | 0.0238 | 1.87% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 017520 | 汇添富北证50成份指数C | 1.3055 | 1.3055 | 1.2815 | 1.2815 | 0.0240 | 1.87% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 017526 | 华夏北证50成份指数C | 1.2634 | 1.2634 | 1.2402 | 1.2402 | 0.0232 | 1.87% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 020829 | 东财北证50C | 1.7213 | 1.7213 | 1.6897 | 1.6897 | 0.0316 | 1.87% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 021172 | 华安北证50成份指数发起式A | 1.8482 | 1.8482 | 1.8142 | 1.8142 | 0.0340 | 1.87% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 018120 | 万家北证50成份指数发起式A | 1.3870 | 1.3870 | 1.3615 | 1.3615 | 0.0255 | 1.87% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 017523 | 南方北证50成份指数发起A | 1.2510 | 1.2510 | 1.2280 | 1.2280 | 0.0230 | 1.87% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 017525 | 华夏北证50成份指数A | 1.2721 | 1.2721 | 1.2487 | 1.2487 | 0.0234 | 1.87% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 021102 | 国泰北证50成份指数发起C | 1.1254 | 1.1254 | 1.1048 | 1.1048 | 0.0206 | 1.86% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 017519 | 汇添富北证50成份指数A | 1.3174 | 1.3174 | 1.2933 | 1.2933 | 0.0241 | 1.86% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 021101 | 国泰北证50成份指数发起A | 1.1263 | 1.1263 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0206 | 1.86% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 021688 | 鹏华北证50成份指数发起式C | 1.0977 | 1.0977 | 1.0777 | 1.0777 | 0.0200 | 1.86% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 017512 | 广发北证50成份指数A | 1.5657 | 1.5657 | 1.5371 | 1.5371 | 0.0286 | 1.86% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 021765 | 长盛北证50成份指数增强A | 1.1073 | 1.1073 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0202 | 1.86% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 017516 | 易方达北证50成份指数C | 1.3383 | 1.3383 | 1.3138 | 1.3138 | 0.0245 | 1.86% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 017513 | 广发北证50成份指数C | 1.5551 | 1.5551 | 1.5267 | 1.5267 | 0.0284 | 1.86% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 021687 | 鹏华北证50成份指数发起式A | 1.0988 | 1.0988 | 1.0787 | 1.0787 | 0.0201 | 1.86% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 021766 | 长盛北证50成份指数增强C | 1.1057 | 1.1057 | 1.0856 | 1.0856 | 0.0201 | 1.85% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 023395 | 宝盈北证50成份指数发起式A | 0.9908 | 0.9908 | 0.9730 | 0.9730 | 0.0178 | 1.83% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 023396 | 宝盈北证50成份指数发起式C | 0.9904 | 0.9904 | 0.9727 | 0.9727 | 0.0177 | 1.82% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 023886 | 永赢北证50成份指数发起A | 1.0118 | 1.0118 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0179 | 1.80% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 023887 | 永赢北证50成份指数发起C | 1.0117 | 1.0117 | 0.9939 | 0.9939 | 0.0178 | 1.79% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 512200 | 南方中证房地产ETF | 1.4283 | 0.5114 | 1.4037 | 0.5026 | 0.0088 | 1.75% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 015159 | 申万菱信智能驱动股票C | 2.5491 | 3.0056 | 2.5052 | 2.9617 | 0.0439 | 1.75% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 023442 | 前海开源北证50成份指数发起C | 1.0354 | 1.0354 | 1.0176 | 1.0176 | 0.0178 | 1.75% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 005825 | 申万菱信智能驱动股票A | 2.5959 | 3.0383 | 2.5512 | 2.9936 | 0.0447 | 1.75% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 515060 | 华夏中证全指房地产ETF | 0.6790 | 0.6790 | 0.6674 | 0.6674 | 0.0116 | 1.74% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 023441 | 前海开源北证50成份指数发起A | 1.0357 | 1.0357 | 1.0180 | 1.0180 | 0.0177 | 1.74% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 016326 | 泰康北交所精选两年定开混合发起C | 2.1459 | 2.1459 | 2.1104 | 2.1104 | 0.0355 | 1.68% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 004643 | 南方中证房地产ETF发起联接C | 0.5267 | 0.5267 | 0.5180 | 0.5180 | 0.0087 | 1.68% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 010989 | 南方中证房地产ETF发起联接E | 0.5281 | 0.5281 | 0.5194 | 0.5194 | 0.0087 | 1.68% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 016325 | 泰康北交所精选两年定开混合发起A | 2.1677 | 2.1677 | 2.1318 | 2.1318 | 0.0359 | 1.68% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 021002 | 南方中证房地产ETF发起联接I | 0.5431 | 0.5431 | 0.5342 | 0.5342 | 0.0089 | 1.67% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 004642 | 南方中证房地产ETF发起联接A | 0.5430 | 0.5430 | 0.5341 | 0.5341 | 0.0089 | 1.67% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 016560 | 永赢启源混合发起A | 0.8691 | 0.8691 | 0.8549 | 0.8549 | 0.0142 | 1.66% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 016561 | 永赢启源混合发起C | 0.8616 | 0.8616 | 0.8475 | 0.8475 | 0.0141 | 1.66% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 008089 | 华夏房地产ETF联接C | 0.6586 | 0.6586 | 0.6479 | 0.6479 | 0.0107 | 1.65% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 008088 | 华夏房地产ETF联接A | 0.6692 | 0.6692 | 0.6584 | 0.6584 | 0.0108 | 1.64% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 159507 | 广发国证通信ETF | 0.9906 | 0.9906 | 0.9751 | 0.9751 | 0.0155 | 1.59% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 159695 | 嘉实国证通信ETF | 1.0821 | 1.0821 | 1.0652 | 1.0652 | 0.0169 | 1.59% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 011377 | 创金合信积极成长股票A | 1.0036 | 1.0036 | 0.9880 | 0.9880 | 0.0156 | 1.58% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 011378 | 创金合信积极成长股票C | 0.9826 | 0.9826 | 0.9674 | 0.9674 | 0.0152 | 1.57% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 019236 | 广发国证通信ETF发起式联接A | 1.1356 | 1.1356 | 1.1185 | 1.1185 | 0.0171 | 1.53% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 159583 | 富国中证通信设备主题ETF | 1.0260 | 1.0260 | 1.0106 | 1.0106 | 0.0154 | 1.52% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 019237 | 广发国证通信ETF发起式联接C | 1.1305 | 1.1305 | 1.1136 | 1.1136 | 0.0169 | 1.52% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 019072 | 嘉实国证通信ETF发起联接C | 1.0822 | 1.0822 | 1.0662 | 1.0662 | 0.0160 | 1.50% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 018957 | 中航机遇领航混合发起C | 1.0920 | 1.0920 | 1.0759 | 1.0759 | 0.0161 | 1.50% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 018956 | 中航机遇领航混合发起A | 1.1034 | 1.1034 | 1.0871 | 1.0871 | 0.0163 | 1.50% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 021989 | 银河中证通信设备主题指数发起式C | 0.8745 | 0.8745 | 0.8617 | 0.8617 | 0.0128 | 1.49% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 019071 | 嘉实国证通信ETF发起联接A | 1.0864 | 1.0864 | 1.0704 | 1.0704 | 0.0160 | 1.49% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 008326 | 东财通信A | 1.1515 | 1.1515 | 1.1347 | 1.1347 | 0.0168 | 1.48% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 008327 | 东财通信C | 1.1364 | 1.1364 | 1.1199 | 1.1199 | 0.0165 | 1.47% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 021934 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 1.1219 | 1.1219 | 1.1057 | 1.1057 | 0.0162 | 1.47% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 515050 | 华夏中证5G通信主题ETF | 0.9599 | 0.9599 | 0.9460 | 0.9460 | 0.0139 | 1.47% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 021988 | 银河中证通信设备主题指数发起式A | 0.8757 | 0.8757 | 0.8630 | 0.8630 | 0.0127 | 1.47% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 021933 | 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 1.1235 | 1.1235 | 1.1072 | 1.1072 | 0.0163 | 1.47% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 014283 | 华夏北交所精选两年定开混合发起式 | 2.1483 | 2.1483 | 2.1173 | 2.1173 | 0.0310 | 1.46% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 159994 | 银华中证5G通信主题ETF | 0.7905 | 0.7905 | 0.7792 | 0.7792 | 0.0113 | 1.45% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 023765 | 华夏中证5G通信主题ETF联接D | 0.9571 | 0.9571 | 0.9440 | 0.9440 | 0.0131 | 1.39% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 008086 | 华夏中证5G通信主题ETF联接A | 0.9724 | 0.9724 | 0.9591 | 0.9591 | 0.0133 | 1.39% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 008087 | 华夏中证5G通信主题ETF联接C | 0.9570 | 0.9570 | 0.9439 | 0.9439 | 0.0131 | 1.39% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 004321 | 前海开源沪港深强国产业混合 | 0.9619 | 0.9619 | 0.9488 | 0.9488 | 0.0131 | 1.38% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 010524 | 银华中证5G通信主题ETF联接C | 0.7494 | 0.7494 | 0.7393 | 0.7393 | 0.0101 | 1.37% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 008889 | 银华中证5G通信主题ETF联接A | 0.7589 | 0.7589 | 0.7487 | 0.7487 | 0.0102 | 1.36% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 019257 | 恒越智选科技混合A | 0.9491 | 0.9491 | 0.9370 | 0.9370 | 0.0121 | 1.29% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 019258 | 恒越智选科技混合C | 0.9422 | 0.9422 | 0.9302 | 0.9302 | 0.0120 | 1.29% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 019959 | 湘财医药健康混合C | 1.1878 | 1.1878 | 1.1728 | 1.1728 | 0.0150 | 1.28% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 019958 | 湘财医药健康混合A | 1.1911 | 1.1911 | 1.1761 | 1.1761 | 0.0150 | 1.28% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 001438 | 易方达瑞享混合E | 2.0722 | 2.0722 | 2.0463 | 2.0463 | 0.0259 | 1.27% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 580001 | 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.8296 | 2.7472 | 0.8192 | 2.7368 | 0.0104 | 1.27% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 001437 | 易方达瑞享混合I | 2.5564 | 2.5564 | 2.5245 | 2.5245 | 0.0319 | 1.26% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 015152 | 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.8199 | 0.8199 | 0.8097 | 0.8097 | 0.0102 | 1.26% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 513520 | 华夏野村日经225ETF | 1.3778 | 1.3778 | 1.3608 | 1.3608 | 0.0170 | 1.25% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 017552 | 南方景气前瞻混合C | 0.8519 | 0.8519 | 0.8414 | 0.8414 | 0.0105 | 1.25% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 017551 | 南方景气前瞻混合A | 0.8627 | 0.8627 | 0.8521 | 0.8521 | 0.0106 | 1.24% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 516010 | 国泰中证动漫游戏ETF | 1.0542 | 1.0542 | 1.0414 | 1.0414 | 0.0128 | 1.23% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 159811 | 博时中证5G产业50ETF | 1.1236 | 1.1236 | 1.1099 | 1.1099 | 0.0137 | 1.23% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 017245 | 南方前瞻动力混合C | 0.8494 | 0.8494 | 0.8391 | 0.8391 | 0.0103 | 1.23% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 017244 | 南方前瞻动力混合A | 0.8610 | 0.8610 | 0.8505 | 0.8505 | 0.0105 | 1.23% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 017916 | 国寿安保成长优选股票C | 0.6600 | 0.6600 | 0.6520 | 0.6520 | 0.0080 | 1.23% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 001521 | 国寿安保成长优选股票A | 0.9910 | 1.3970 | 0.9790 | 1.3850 | 0.0120 | 1.23% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 159869 | 华夏中证动漫游戏ETF | 1.0606 | 1.0606 | 1.0478 | 1.0478 | 0.0128 | 1.22% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 014272 | 大成北交所两年定开混合C | 1.2344 | 1.2344 | 1.2195 | 1.2195 | 0.0149 | 1.22% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 014271 | 大成北交所两年定开混合A | 1.2513 | 1.2513 | 1.2362 | 1.2362 | 0.0151 | 1.22% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 160218 | 国泰国证房地产行业指数A | 0.6869 | 1.5426 | 0.6787 | 1.5344 | 0.0082 | 1.21% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 001322 | 东吴新趋势价值线混合 | 1.6497 | 1.6497 | 1.6300 | 1.6300 | 0.0197 | 1.21% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 516770 | 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF | 1.0996 | 1.0996 | 1.0865 | 1.0865 | 0.0131 | 1.21% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 015042 | 国泰国证房地产行业指数C | 0.6804 | 0.6804 | 0.6723 | 0.6723 | 0.0081 | 1.20% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 015396 | 南方潜力新蓝筹混合C | 1.6049 | 1.8350 | 1.5861 | 1.8162 | 0.0188 | 1.19% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 000327 | 南方潜力新蓝筹混合A | 1.6456 | 1.8757 | 1.6263 | 1.8564 | 0.0193 | 1.19% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 012728 | 国泰中证动漫游戏ETF联接A | 1.1530 | 1.1530 | 1.1396 | 1.1396 | 0.0134 | 1.18% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 022481 | 国泰中证动漫游戏ETF联接E | 1.1515 | 1.1515 | 1.1382 | 1.1382 | 0.0133 | 1.17% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 012769 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C | 1.1267 | 1.1267 | 1.1137 | 1.1137 | 0.0130 | 1.17% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 012729 | 国泰中证动漫游戏ETF联接C | 1.1399 | 1.1399 | 1.1267 | 1.1267 | 0.0132 | 1.17% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 022740 | 申万菱信乐享混合C | 0.8901 | 0.8901 | 0.8799 | 0.8799 | 0.0102 | 1.16% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 001323 | 东吴移动互联混合A | 2.8107 | 2.8107 | 2.7785 | 2.7785 | 0.0322 | 1.16% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 023715 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接D | 1.1268 | 1.1268 | 1.1139 | 1.1139 | 0.0129 | 1.16% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 010115 | 易方达远见成长混合A | 0.8108 | 0.8108 | 0.8015 | 0.8015 | 0.0093 | 1.16% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 011488 | 申万菱信乐享混合A | 0.8910 | 0.8910 | 0.8808 | 0.8808 | 0.0102 | 1.16% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 012768 | 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A | 1.1389 | 1.1389 | 1.1258 | 1.1258 | 0.0131 | 1.16% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 002170 | 东吴移动互联混合C | 2.7839 | 2.7839 | 2.7520 | 2.7520 | 0.0319 | 1.16% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 161606 | 融通行业景气混合A | 1.3180 | 3.2830 | 1.3030 | 3.2680 | 0.0150 | 1.15% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 011412 | 易方达远见成长混合C | 0.7975 | 0.7975 | 0.7884 | 0.7884 | 0.0091 | 1.15% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 019825 | 国寿安保新材料股票发起式C | 1.1275 | 1.1275 | 1.1148 | 1.1148 | 0.0127 | 1.14% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 019824 | 国寿安保新材料股票发起式A | 1.1319 | 1.1319 | 1.1191 | 1.1191 | 0.0128 | 1.14% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 011891 | 易方达先锋成长混合A | 0.8884 | 0.8884 | 0.8785 | 0.8785 | 0.0099 | 1.13% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 009273 | 融通中国风1号灵活配置混合C | 1.7040 | 1.7040 | 1.6850 | 1.6850 | 0.0190 | 1.13% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 011892 | 易方达先锋成长混合C | 0.8757 | 0.8757 | 0.8660 | 0.8660 | 0.0097 | 1.12% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 018419 | 广发碳中和主题混合发起式C | 0.9825 | 0.9825 | 0.9717 | 0.9717 | 0.0108 | 1.11% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 018418 | 广发碳中和主题混合发起式A | 0.9856 | 0.9856 | 0.9748 | 0.9748 | 0.0108 | 1.11% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 009277 | 融通行业景气混合C | 1.2860 | 1.3110 | 1.2720 | 1.2970 | 0.0140 | 1.10% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 001852 | 融通中国风1号灵活配置混合A/B | 1.7460 | 1.7760 | 1.7270 | 1.7570 | 0.0190 | 1.10% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 002244 | 景顺长城低碳科技主题混合 | 1.2000 | 1.2500 | 1.1870 | 1.2370 | 0.0130 | 1.10% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 019219 | 中信保诚先进制造混合A | 1.0186 | 1.0186 | 1.0076 | 1.0076 | 0.0110 | 1.09% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 019220 | 中信保诚先进制造混合C | 1.0090 | 1.0090 | 0.9982 | 0.9982 | 0.0108 | 1.08% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 004128 | 前海联合泳隆混合A | 0.9038 | 1.0818 | 0.8942 | 1.0722 | 0.0096 | 1.07% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 007040 | 前海联合泳隆混合C | 0.8870 | 0.8870 | 0.8776 | 0.8776 | 0.0094 | 1.07% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 310358 | 申万菱信新经济混合A | 0.8624 | 2.8967 | 0.8534 | 2.8877 | 0.0090 | 1.05% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 159206 | 永赢国证商用卫星ETF | 0.8719 | 0.8719 | 0.8628 | 0.8628 | 0.0091 | 1.05% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 169101 | 东方红睿丰混合 | 1.1690 | 2.0710 | 1.1570 | 2.0590 | 0.0120 | 1.04% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 017073 | 嘉实清洁能源股票发起式A | 0.6507 | 0.6507 | 0.6440 | 0.6440 | 0.0067 | 1.04% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 022735 | 申万菱信新经济混合C | 0.8534 | 0.8534 | 0.8446 | 0.8446 | 0.0088 | 1.04% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 017074 | 嘉实清洁能源股票发起式C | 0.6412 | 0.6412 | 0.6346 | 0.6346 | 0.0066 | 1.04% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 014294 | 南方北交所精选两年定开混合发起 | 1.4558 | 1.5758 | 1.4411 | 1.5611 | 0.0147 | 1.02% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 018939 | 长城景气成长混合A | 1.0567 | 1.0567 | 1.0462 | 1.0462 | 0.0105 | 1.00% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 016272 | 华泰保兴吉年红混合发起A | 1.0011 | 1.0011 | 0.9912 | 0.9912 | 0.0099 | 1.00% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 005472 | 富国价值驱动灵活配置混合A | 1.8612 | 1.8612 | 1.8430 | 1.8430 | 0.0182 | 0.99% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 001097 | 华泰柏瑞积极优选股票A | 1.1230 | 1.1230 | 1.1120 | 1.1120 | 0.0110 | 0.99% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 005473 | 富国价值驱动灵活配置混合C | 1.7584 | 1.7584 | 1.7412 | 1.7412 | 0.0172 | 0.99% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 018940 | 长城景气成长混合C | 1.0465 | 1.0465 | 1.0362 | 1.0362 | 0.0103 | 0.99% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 016273 | 华泰保兴吉年红混合发起C | 0.9974 | 0.9974 | 0.9876 | 0.9876 | 0.0098 | 0.99% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 005041 | 人保研究精选混合A | 1.2401 | 1.2401 | 1.2281 | 1.2281 | 0.0120 | 0.98% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 159511 | 南方中证通信服务ETF | 0.9952 | 0.9952 | 0.9855 | 0.9855 | 0.0097 | 0.98% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 005210 | 东吴双三角股票C | 0.4080 | 0.4080 | 0.4041 | 0.4041 | 0.0039 | 0.97% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 016307 | 景顺长城北交所精选两年定开混合A | 1.7586 | 1.9856 | 1.7417 | 1.9687 | 0.0169 | 0.97% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 016308 | 景顺长城北交所精选两年定开混合C | 1.7347 | 1.9597 | 1.7181 | 1.9431 | 0.0166 | 0.97% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 005042 | 人保研究精选混合C | 1.1950 | 1.1950 | 1.1836 | 1.1836 | 0.0114 | 0.96% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 005209 | 东吴双三角股票A | 0.4239 | 0.4239 | 0.4199 | 0.4199 | 0.0040 | 0.95% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 012800 | 宏利转型机遇股票C | 2.1540 | 2.1540 | 2.1340 | 2.1340 | 0.0200 | 0.94% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 008842 | 同泰远见混合A | 0.7071 | 0.7071 | 0.7005 | 0.7005 | 0.0066 | 0.94% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 020705 | 南方中证通信服务ETF发起联接C | 1.1076 | 1.1076 | 1.0973 | 1.0973 | 0.0103 | 0.94% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 020704 | 南方中证通信服务ETF发起联接A | 1.1097 | 1.1097 | 1.0994 | 1.0994 | 0.0103 | 0.94% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 010345 | 华泰柏瑞成长智选混合A | 0.5594 | 0.5594 | 0.5542 | 0.5542 | 0.0052 | 0.94% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 004794 | 富荣福鑫混合A | 0.7064 | 0.8094 | 0.6998 | 0.8028 | 0.0066 | 0.94% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 512820 | 汇添富中证银行ETF | 1.3592 | 1.5552 | 1.3467 | 1.5427 | 0.0125 | 0.93% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 019747 | 华西优选价值混合发起A | 0.9888 | 0.9888 | 0.9797 | 0.9797 | 0.0091 | 0.93% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 515290 | 天弘中证银行ETF | 1.3829 | 1.3829 | 1.3702 | 1.3702 | 0.0127 | 0.93% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 004795 | 富荣福鑫混合C | 0.7049 | 0.8079 | 0.6984 | 0.8014 | 0.0065 | 0.93% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 000828 | 宏利转型机遇股票A | 2.1780 | 2.3980 | 2.1580 | 2.3780 | 0.0200 | 0.93% | 2025-04-18 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
