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2024年02月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 017574 华夏中证机床ETF发起式联接C 0.9262 0.9262 0.8856 0.8856 0.0406 4.58% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 017573 华夏中证机床ETF发起式联接A 0.9284 0.9284 0.8877 0.8877 0.0407 4.58% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 017471 国泰中证机床ETF发起联接A 0.9140 0.9140 0.8751 0.8751 0.0389 4.45% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 017472 国泰中证机床ETF发起联接C 0.9121 0.9121 0.8733 0.8733 0.0388 4.44% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018094 博时中证机器人指数发起式A 0.8775 0.8775 0.8446 0.8446 0.0329 3.90% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 0.8420 0.8420 0.8105 0.8105 0.0315 3.89% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 0.9744 0.9744 0.9379 0.9379 0.0365 3.89% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 0.8410 0.8410 0.8095 0.8095 0.0315 3.89% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 018095 博时中证机器人指数发起式C 0.8751 0.8751 0.8423 0.8423 0.0328 3.89% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 0.9740 0.9740 0.9376 0.9376 0.0364 3.88% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 0.8691 0.8691 0.8366 0.8366 0.0325 3.88% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 0.8672 0.8672 0.8348 0.8348 0.0324 3.88% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.1051 1.1051 1.0645 1.0645 0.0406 3.81% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.1047 1.1047 1.0642 1.0642 0.0405 3.81% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 019458 平安先进制造主题股票发起C 0.9000 0.9000 0.8690 0.8690 0.0310 3.57% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 007713 华富科技动能混合A 0.7780 0.8280 0.7512 0.8012 0.0268 3.57% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 019457 平安先进制造主题股票发起A 0.9019 0.9019 0.8708 0.8708 0.0311 3.57% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 017968 华富科技动能混合C 0.7735 0.7735 0.7469 0.7469 0.0266 3.56% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 017075 宝盈半导体产业混合发起式A 0.9460 0.9460 0.9138 0.9138 0.0322 3.52% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 017076 宝盈半导体产业混合发起式C 0.9404 0.9404 0.9084 0.9084 0.0320 3.52% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 016067 鹏华新能源汽车混合A 0.6014 0.6014 0.5816 0.5816 0.0198 3.40% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 016068 鹏华新能源汽车混合C 0.5957 0.5957 0.5761 0.5761 0.0196 3.40% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 020255 中欧中证机器人指数发起A 1.0733 1.0733 1.0389 1.0389 0.0344 3.31% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 020256 中欧中证机器人指数发起C 1.0730 1.0730 1.0386 1.0386 0.0344 3.31% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011170 宝盈智慧生活混合A 0.7855 0.7855 0.7607 0.7607 0.0248 3.26% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 501205 鹏华创新未来混合(LOF)C 0.3698 0.3698 0.3582 0.3582 0.0116 3.24% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 011171 宝盈智慧生活混合C 0.7765 0.7765 0.7521 0.7521 0.0244 3.24% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.8220 0.8220 0.7970 0.7970 0.0250 3.14% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 015694 瑞达策略优选混合发起A 0.6253 0.6253 0.6066 0.6066 0.0187 3.08% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 015695 瑞达策略优选混合发起C 0.6462 0.6462 0.6269 0.6269 0.0193 3.08% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016199 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币A 1.0293 1.0293 0.9985 0.9985 0.0308 3.08% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 016202 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)人民币C 1.0203 1.0203 0.9899 0.9899 0.0304 3.07% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 016531 鹏华碳中和主题混合C 0.8555 0.8555 0.8300 0.8300 0.0255 3.07% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 016530 鹏华碳中和主题混合A 0.8597 0.8597 0.8341 0.8341 0.0256 3.07% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 016201 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现钞 0.9985 0.9985 0.9689 0.9689 0.0296 3.06% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 016200 汇添富全球汽车产业升级混合(QDII)美元现汇 0.9962 0.9962 0.9666 0.9666 0.0296 3.06% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.1130 1.4780 1.0800 1.4450 0.0330 3.06% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 005459 银河嘉谊灵活配置混合A 0.9986 1.0806 0.9692 1.0512 0.0294 3.03% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005460 银河嘉谊灵活配置混合C 0.9943 1.0763 0.9651 1.0471 0.0292 3.03% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 017511 鹏华稳健回报混合C 0.7589 0.7589 0.7371 0.7371 0.0218 2.96% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009023 鹏华稳健回报混合A 0.8936 0.8936 0.8679 0.8679 0.0257 2.96% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 010490 鹏华高质量增长混合A 0.6116 0.6116 0.5945 0.5945 0.0171 2.88% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 010491 鹏华高质量增长混合C 0.5958 0.5958 0.5792 0.5792 0.0166 2.87% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 320016 诺安多策略混合A 1.3630 1.3630 1.3250 1.3250 0.0380 2.87% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017747 建信电子行业股票C 0.8051 0.8051 0.7829 0.7829 0.0222 2.84% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9789 0.9789 0.9520 0.9520 0.0269 2.83% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9805 1.1405 0.9535 1.1135 0.0270 2.83% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 017746 建信电子行业股票A 0.8079 0.8079 0.7857 0.7857 0.0222 2.83% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 003165 鹏华弘嘉混合A 1.9196 1.9196 1.8672 1.8672 0.0524 2.81% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 003166 鹏华弘嘉混合C 1.8904 1.8904 1.8388 1.8388 0.0516 2.81% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000866 华宝制造股票 1.6860 1.6860 1.6400 1.6400 0.0460 2.80% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.0192 1.0192 0.9916 0.9916 0.0276 2.78% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.0167 1.0167 0.9893 0.9893 0.0274 2.77% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020445 金信优质成长混合C 0.9928 0.9928 0.9664 0.9664 0.0264 2.73% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 018204 金信优质成长混合A 0.9919 0.9919 0.9655 0.9655 0.0264 2.73% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003147 大成动态量化配置策略混合A 0.9512 0.9512 0.9263 0.9263 0.0249 2.69% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005413 金信民长混合C 1.3416 1.3416 1.3065 1.3065 0.0351 2.69% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 005412 金信民长混合A 1.4152 1.4152 1.3781 1.3781 0.0371 2.69% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015526 大成动态量化配置策略混合C 0.9426 0.9426 0.9179 0.9179 0.0247 2.69% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000270 建信灵活配置混合A 0.8390 1.2815 0.8173 1.2484 0.0217 2.66% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.7096 0.7096 0.6913 0.6913 0.0183 2.65% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020726 建信灵活配置混合C 0.8394 0.8394 0.8177 0.8177 0.0217 2.65% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004223 金信多策略精选混合A 1.0552 1.8231 1.0280 1.7959 0.0272 2.65% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020592 金信多策略精选混合C 1.0558 1.0558 1.0287 1.0287 0.0271 2.63% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 019338 创金合信启富优选股票发起A 0.8617 0.8617 0.8398 0.8398 0.0219 2.61% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007578 宝盈新锐混合C 1.7000 1.7000 1.6570 1.6570 0.0430 2.60% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 019339 创金合信启富优选股票发起C 0.8599 0.8599 0.8382 0.8382 0.0217 2.59% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.4063 1.4063 1.3711 1.3711 0.0352 2.57% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.4188 1.4188 1.3833 1.3833 0.0355 2.57% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001543 宝盈新锐混合A 1.7610 1.7610 1.7170 1.7170 0.0440 2.56% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1978 0.1978 0.1929 0.1929 0.0049 2.54% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002863 金信深圳成长混合A 2.3251 2.3251 2.2678 2.2678 0.0573 2.53% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 020180 金信深圳成长混合C 1.8511 2.3624 1.8055 2.3168 0.0456 2.53% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1996 0.1996 0.1947 0.1947 0.0049 2.52% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.6440 1.6440 1.6040 1.6040 0.0400 2.49% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.6384 1.6384 1.5986 1.5986 0.0398 2.49% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014497 诺安研究优选混合C 0.8299 0.8299 0.8099 0.8099 0.0200 2.47% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 501098 建信优享科技创新混合(LOF) 0.8888 0.8888 0.8674 0.8674 0.0214 2.47% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 008185 诺安研究优选混合A 0.8371 0.8371 0.8169 0.8169 0.0202 2.47% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 014232 博时专精特新主题混合A 0.7590 0.7590 0.7408 0.7408 0.0182 2.46% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002281 建信裕利灵活配置混合 1.6465 1.6465 1.6072 1.6072 0.0393 2.45% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.9910 0.9910 0.9674 0.9674 0.0236 2.44% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014233 博时专精特新主题混合C 0.7506 0.7506 0.7327 0.7327 0.0179 2.44% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.8142 0.8142 0.7949 0.7949 0.0193 2.43% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.9939 0.9939 0.9703 0.9703 0.0236 2.43% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.8074 0.8074 0.7883 0.7883 0.0191 2.42% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005360 汇安资产轮动混合A 1.0163 1.0163 0.9925 0.9925 0.0238 2.40% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017213 汇安资产轮动混合C 1.0100 1.0100 0.9864 0.9864 0.0236 2.39% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010090 中信建投医药健康A 0.6851 0.6851 0.6694 0.6694 0.0157 2.35% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.3602 1.3602 1.3290 1.3290 0.0312 2.35% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.3583 1.3583 1.3271 1.3271 0.0312 2.35% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 001135 益民品质升级混合A 0.5220 0.5220 0.5100 0.5100 0.0120 2.35% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001864 中海魅力长三角混合 2.1890 2.1890 2.1390 2.1390 0.0500 2.34% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010091 中信建投医药健康C 0.6666 0.6666 0.6514 0.6514 0.0152 2.33% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 002408 中信建投医改混合A 1.6651 1.6651 1.6274 1.6274 0.0377 2.32% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007553 中信建投医改混合C 1.3691 1.3691 1.3382 1.3382 0.0309 2.31% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008842 同泰远见混合A 0.5137 0.5137 0.5022 0.5022 0.0115 2.29% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005381 泰康睿利量化多策略混合A 1.1878 1.1878 1.1612 1.1612 0.0266 2.29% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 008843 同泰远见混合C 0.5066 0.5066 0.4953 0.4953 0.0113 2.28% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 002581 招商丰凯混合A 1.3460 1.3460 1.3160 1.3160 0.0300 2.28% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 0.6720 0.6720 0.6570 0.6570 0.0150 2.28% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005382 泰康睿利量化多策略混合C 1.1536 1.1536 1.1279 1.1279 0.0257 2.28% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 020137 平安医疗健康混合C 1.5034 1.5034 1.4700 1.4700 0.0334 2.27% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000698 宝盈科技30混合 2.3390 2.3390 2.2870 2.2870 0.0520 2.27% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 003032 平安医疗健康混合A 1.5043 1.5043 1.4709 1.4709 0.0334 2.27% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 010925 兴银科技增长1个月滚动混合A 0.7255 0.7255 0.7097 0.7097 0.0158 2.23% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 010926 兴银科技增长1个月滚动混合C 0.7146 0.7146 0.6990 0.6990 0.0156 2.23% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002582 招商丰凯混合C 1.2410 1.2410 1.2140 1.2140 0.0270 2.22% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002145 诺安景鑫灵活配置混合 1.4360 1.4360 1.4049 1.4049 0.0311 2.21% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2990 4.2974 2.2498 4.2482 0.0492 2.19% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 017761 银河智联混合C 2.2840 2.2840 2.2350 2.2350 0.0490 2.19% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 005671 前海联合研究优选混合A 1.2478 2.2268 1.2211 2.2001 0.0267 2.19% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519644 银河智联混合A 2.2980 2.2980 2.2490 2.2490 0.0490 2.18% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 010037 华泰柏瑞价值增长混合C 2.1570 3.1122 2.1110 3.0662 0.0460 2.18% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 005672 前海联合研究优选混合C 1.2457 2.1257 1.2192 2.0992 0.0265 2.17% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 007731 民生加银持续成长混合A 1.1115 1.1115 1.0880 1.0880 0.0235 2.16% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002649 民生智造2025灵活配置混合 1.1961 1.1961 1.1708 1.1708 0.0253 2.16% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005175 国寿安保消费新蓝海混合 1.1033 1.1033 1.0800 1.0800 0.0233 2.16% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 004677 博时战略新兴产业混合 1.0440 1.0440 1.0220 1.0220 0.0220 2.15% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 007732 民生加银持续成长混合C 1.0921 1.0921 1.0691 1.0691 0.0230 2.15% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 090019 大成景恒混合A 1.9220 2.5730 1.8820 2.5190 0.0400 2.13% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 013345 富荣信息技术混合A 0.6850 0.6850 0.6707 0.6707 0.0143 2.13% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.5593 1.5593 1.5268 1.5268 0.0325 2.13% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 010995 博时创新经济混合C 0.8350 0.8350 0.8177 0.8177 0.0173 2.12% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 005176 富国精准医疗混合A 2.0627 2.0627 2.0198 2.0198 0.0429 2.12% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 018325 国泰海通创新成长混合发起A 0.6463 0.6463 0.6329 0.6329 0.0134 2.12% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 610004 信澳中小盘混合A 1.2550 2.2710 1.2290 2.2450 0.0260 2.12% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010994 博时创新经济混合A 0.8561 0.8561 0.8383 0.8383 0.0178 2.12% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 006038 大成景恒混合C 1.9260 1.9260 1.8860 1.8860 0.0400 2.12% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 013346 富荣信息技术混合C 0.6786 0.6786 0.6645 0.6645 0.0141 2.12% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 018209 富国精准医疗混合C 2.0529 2.0529 2.0103 2.0103 0.0426 2.12% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001898 易方达大健康混合 1.8030 1.8030 1.7660 1.7660 0.0370 2.10% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 006109 富荣价值精选混合A 0.5997 1.3419 0.5874 1.3296 0.0123 2.09% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 506003 富国科创板两年定开混合 0.5672 0.5672 0.5556 0.5556 0.0116 2.09% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 006110 富荣价值精选混合C 0.4499 0.4499 0.4407 0.4407 0.0092 2.09% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018326 国泰海通创新成长混合发起C 0.6442 0.6442 0.6310 0.6310 0.0132 2.09% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 570006 诺德中小盘混合 0.7390 1.6690 0.7240 1.6540 0.0150 2.07% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.1107 1.2164 1.0883 1.1940 0.0224 2.06% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001706 诺安积极回报混合A 1.8320 1.8320 1.7950 1.7950 0.0370 2.06% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.6976 0.6976 0.6835 0.6835 0.0141 2.06% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.1059 1.1059 1.0836 1.0836 0.0223 2.06% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001672 国寿安保智慧生活股票A 1.0390 1.8460 1.0180 1.8250 0.0210 2.06% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 610006 信澳产业升级混合A 1.3870 1.8570 1.3590 1.8290 0.0280 2.06% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.2636 1.2636 1.2382 1.2382 0.0254 2.05% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 002938 中银证券健康产业混合 1.8992 1.8992 1.8610 1.8610 0.0382 2.05% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005536 渤海汇金量化成长混合A 0.7031 0.7031 0.6890 0.6890 0.0141 2.05% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011151 富国医疗保健行业混合C 2.7860 2.7860 2.7300 2.7300 0.0560 2.05% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.2716 1.2716 1.2460 1.2460 0.0256 2.05% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000220 富国医疗保健行业混合A 2.8380 2.8380 2.7810 2.7810 0.0570 2.05% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 014652 大成专精特新混合C 0.7646 0.7646 0.7493 0.7493 0.0153 2.04% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 015143 中欧智能制造混合A 0.7914 0.7914 0.7756 0.7756 0.0158 2.04% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014651 大成专精特新混合A 0.7743 0.7743 0.7588 0.7588 0.0155 2.04% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.6892 0.6892 0.6754 0.6754 0.0138 2.04% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 610001 信澳领先增长混合A 0.9425 1.4946 0.9237 1.4758 0.0188 2.04% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 006257 信澳先进智造股票型A 1.3129 1.9332 1.2868 1.9071 0.0261 2.03% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.9570 0.9570 0.9380 0.9380 0.0190 2.03% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 015144 中欧智能制造混合C 0.7838 0.7838 0.7682 0.7682 0.0156 2.03% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015456 信澳领先增长混合C 0.9322 0.9322 0.9137 0.9137 0.0185 2.02% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002236 大成360互联网+大数据100A 1.8180 1.8180 1.7820 1.7820 0.0360 2.02% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001760 嘉实创新成长混合 0.8140 0.8140 0.7980 0.7980 0.0160 2.01% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012847 诺安积极回报混合C 1.9400 1.9400 1.9020 1.9020 0.0380 2.00% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 003359 大成360互联网+大数据100C 1.7440 1.7440 1.7100 1.7100 0.0340 1.99% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010778 浙商智选家居股票C 0.5461 0.5461 0.5355 0.5355 0.0106 1.98% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 015617 永赢卓越臻选股票发起A 0.6343 0.6343 0.6220 0.6220 0.0123 1.98% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002833 华夏新锦绣混合A 1.4910 1.7530 1.4621 1.7241 0.0289 1.98% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 0.7509 0.7509 0.7363 0.7363 0.0146 1.98% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 002834 华夏新锦绣混合C 1.4899 1.4899 1.4610 1.4610 0.0289 1.98% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 0.7536 0.7536 0.7390 0.7390 0.0146 1.98% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 167703 德邦量化优选股票(LOF)C 1.0171 1.2271 0.9974 1.2074 0.0197 1.98% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 010777 浙商智选家居股票A 0.5541 0.5541 0.5434 0.5434 0.0107 1.97% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015292 金元顺安产业臻选混合C 0.6561 0.6561 0.6434 0.6434 0.0127 1.97% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 167702 德邦量化优选股票(LOF)A 1.0455 1.2555 1.0253 1.2353 0.0202 1.97% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 002910 易方达供给改革混合 2.3177 2.3177 2.2730 2.2730 0.0447 1.97% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 012674 国新国证融兴6个月定开混合C 0.7394 0.7394 0.7252 0.7252 0.0142 1.96% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 014547 财通医药鑫选6个月持有混合A 0.8045 0.8045 0.7890 0.7890 0.0155 1.96% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 015291 金元顺安产业臻选混合A 0.6564 0.6564 0.6438 0.6438 0.0126 1.96% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015618 永赢卓越臻选股票发起C 0.6288 0.6288 0.6167 0.6167 0.0121 1.96% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012673 国新国证融兴6个月定开混合A 0.7428 0.7428 0.7285 0.7285 0.0143 1.96% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001576 国泰智能装备股票A 1.7760 1.8780 1.7420 1.8440 0.0340 1.95% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014668 银华专精特新量化优选股票发起A 0.8036 0.8036 0.7882 0.7882 0.0154 1.95% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 014669 银华专精特新量化优选股票发起C 0.7997 0.7997 0.7845 0.7845 0.0152 1.94% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 014548 财通医药鑫选6个月持有混合C 0.7975 0.7975 0.7823 0.7823 0.0152 1.94% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 398011 中海分红增利混合 0.5416 2.2896 0.5313 2.2793 0.0103 1.94% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 016283 华泰柏瑞积极优选股票C 0.9480 0.9480 0.9300 0.9300 0.0180 1.94% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013296 民生加银聚优精选混合A 0.4513 0.4513 0.4428 0.4428 0.0085 1.92% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 011322 国泰智能装备股票C 1.7530 1.8540 1.7200 1.8210 0.0330 1.92% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.3140 1.3470 1.2894 1.3224 0.0246 1.91% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 004819 国寿安保目标策略混合发起C 0.9938 0.9938 0.9752 0.9752 0.0186 1.91% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004818 国寿安保目标策略混合发起A 1.0022 1.0022 0.9834 0.9834 0.0188 1.91% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 016605 财通资管臻享成长混合A 0.7992 0.7992 0.7842 0.7842 0.0150 1.91% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016606 财通资管臻享成长混合C 0.7961 0.7961 0.7812 0.7812 0.0149 1.91% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 005118 金信价值精选混合C 0.9565 1.1326 0.9387 1.1148 0.0178 1.90% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 015718 财通资管均衡臻选混合A 0.7199 0.7199 0.7065 0.7065 0.0134 1.90% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 016780 国投瑞银锐意改革混合C 0.6970 0.6970 0.6840 0.6840 0.0130 1.90% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 506001 万家科创板2年定开混合 0.7602 0.8732 0.7460 0.8590 0.0142 1.90% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006720 平安核心优势混合A 1.3777 1.3777 1.3522 1.3522 0.0255 1.89% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005117 金信价值精选混合A 1.1131 1.1131 1.0924 1.0924 0.0207 1.89% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 019029 华宝医药生物混合C 2.3230 2.7840 2.2800 2.7410 0.0430 1.89% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 010714 东方红远见价值混合A 0.8452 0.8452 0.8295 0.8295 0.0157 1.89% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006240 国联医疗健康混合A 1.2552 1.2552 1.2319 1.2319 0.0233 1.89% 2024-02-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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