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2023年06月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 016889 鹏华稳健增利债券A 1.0265 1.0265 0.9901 0.9901 0.0364 3.68% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6595 1.6595 1.6078 1.6078 0.0517 3.22% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6624 1.1883 1.6107 1.1539 0.0517 3.21% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.6582 1.6582 1.6066 1.6066 0.0516 3.21% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 005628 汇安趋势动力股票A 1.4350 1.4350 1.3979 1.3979 0.0371 2.65% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005629 汇安趋势动力股票C 1.3945 1.3945 1.3585 1.3585 0.0360 2.65% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001060 前海开源高端装备制造混合A 1.4930 1.4930 1.4570 1.4570 0.0360 2.47% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 515220 国泰中证煤炭ETF 2.0626 2.1826 2.0128 2.1328 0.0498 2.47% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005844 东方人工智能主题混合A 1.1154 1.1154 1.0885 1.0885 0.0269 2.47% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 017811 东方人工智能主题混合C 1.1145 1.1145 1.0877 1.0877 0.0268 2.46% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7370 1.2100 1.6970 1.1820 0.0400 2.36% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8065 2.1065 1.7657 2.0657 0.0408 2.31% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7300 1.7300 1.6910 1.6910 0.0390 2.31% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.7864 2.0864 1.7461 2.0461 0.0403 2.31% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016814 国联中证煤炭指数C 1.6220 1.6220 1.5860 1.5860 0.0360 2.27% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6250 1.6250 1.5890 1.5890 0.0360 2.27% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 580007 东吴安享量化混合A 0.9720 1.5520 0.9512 1.5312 0.0208 2.19% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 014571 东吴安享量化混合C 0.9691 0.9691 0.9483 0.9483 0.0208 2.19% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005819 国泰优势行业混合A 1.8673 1.8673 1.8296 1.8296 0.0377 2.06% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 015585 国泰优势行业混合C 1.8556 1.8556 1.8182 1.8182 0.0374 2.06% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.4243 1.4243 1.3964 1.3964 0.0279 2.00% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 017288 中欧瑾和灵活配置混合E 1.4202 1.4202 1.3924 1.3924 0.0278 2.00% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.3565 1.3565 1.3300 1.3300 0.0265 1.99% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 007491 南方信息创新混合C 1.7072 1.7072 1.6746 1.6746 0.0326 1.95% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 007490 南方信息创新混合A 1.7627 1.7627 1.7290 1.7290 0.0337 1.95% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.9729 0.9729 0.9549 0.9549 0.0180 1.89% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.9698 0.9698 0.9519 0.9519 0.0179 1.88% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 513520 华夏野村日经225ETF 1.2583 1.2583 1.2352 1.2352 0.0231 1.87% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 006025 诺安优化配置混合A 1.5865 1.5865 1.5575 1.5575 0.0290 1.86% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 007872 金信稳健策略混合A 1.6273 1.6273 1.5980 1.5980 0.0293 1.83% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 017787 万家宏观择时多策略混合C 1.8882 1.8882 1.8545 1.8545 0.0337 1.82% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519191 万家新利灵活配置混合 1.5022 1.8648 1.4754 1.8380 0.0268 1.82% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.8918 1.8918 1.8580 1.8580 0.0338 1.82% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013841 银华集成电路混合C 1.0399 1.0399 1.0214 1.0214 0.0185 1.81% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 011705 东方阿尔法产业先锋混合C 0.5725 0.5725 0.5623 0.5623 0.0102 1.81% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013840 银华集成电路混合A 1.0431 1.0431 1.0246 1.0246 0.0185 1.81% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 0.8252 0.8252 0.8106 0.8106 0.0146 1.80% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011704 东方阿尔法产业先锋混合A 0.5780 0.5780 0.5678 0.5678 0.0102 1.80% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015566 万家精选混合C 1.3742 1.4192 1.3499 1.3949 0.0243 1.80% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.8215 0.8215 0.8070 0.8070 0.0145 1.80% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519185 万家精选混合A 1.3827 2.6750 1.3582 2.6505 0.0245 1.80% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.3411 1.3411 1.3180 1.3180 0.0231 1.75% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.3212 1.3212 1.2985 1.2985 0.0227 1.75% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002256 金信行业优选混合发起式A 1.9350 1.9350 1.9020 1.9020 0.0330 1.74% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1890 1.1890 1.1688 1.1688 0.0202 1.73% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1974 1.1974 1.1771 1.1771 0.0203 1.72% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0231 1.0231 1.0060 1.0060 0.0171 1.70% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1050 1.1050 1.0866 1.0866 0.0184 1.69% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1481 1.1481 1.1290 1.1290 0.0191 1.69% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1495 1.1495 1.1304 1.1304 0.0191 1.69% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.2290 2.2290 2.1920 2.1920 0.0370 1.69% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.2370 3.1430 2.2000 3.1060 0.0370 1.68% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1592 0.1592 0.1566 0.1566 0.0026 1.66% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 011378 创金合信积极成长股票C 0.9020 0.9020 0.8874 0.8874 0.0146 1.65% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 011377 创金合信积极成长股票A 0.9127 0.9127 0.8980 0.8980 0.0147 1.64% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 010913 国泰成长价值混合C 0.7668 0.7668 0.7547 0.7547 0.0121 1.60% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0575 1.0575 1.0408 1.0408 0.0167 1.60% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 010912 国泰成长价值混合A 0.7755 0.7755 0.7633 0.7633 0.0122 1.60% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.0355 1.0355 1.0192 1.0192 0.0163 1.60% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0582 1.0582 1.0415 1.0415 0.0167 1.60% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.0371 1.0371 1.0208 1.0208 0.0163 1.60% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159930 汇添富中证能源ETF 1.1635 1.1635 1.1453 1.1453 0.0182 1.59% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1424 1.1424 1.1249 1.1249 0.0175 1.56% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9508 0.9508 0.9362 0.9362 0.0146 1.56% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018035 国泰国证绿色电力ETF发起联接C 1.0195 1.0195 1.0040 1.0040 0.0155 1.54% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0088 1.0088 0.9935 0.9935 0.0153 1.54% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 018034 国泰国证绿色电力ETF发起联接A 1.0199 1.0199 1.0045 1.0045 0.0154 1.53% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0186 1.0186 1.0033 1.0033 0.0153 1.53% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 159945 广发中证全指能源ETF 0.9712 0.9712 0.9568 0.9568 0.0144 1.51% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0619 1.0619 1.0462 1.0462 0.0157 1.50% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2708 1.2708 1.2524 1.2524 0.0184 1.47% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 015732 尚正新能源产业混合A 0.8354 0.8354 0.8234 0.8234 0.0120 1.46% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 2.9470 2.9470 2.9047 2.9047 0.0423 1.46% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 015733 尚正新能源产业混合C 0.8309 0.8309 0.8190 0.8190 0.0119 1.45% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 2.9528 2.9528 2.9105 2.9105 0.0423 1.45% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.5394 1.5394 1.5175 1.5175 0.0219 1.44% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.2377 1.2377 1.2201 1.2201 0.0176 1.44% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0413 1.0413 1.0266 1.0266 0.0147 1.43% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0410 1.0410 1.0263 1.0263 0.0147 1.43% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 015980 光大高端装备混合A 0.8464 0.8464 0.8349 0.8349 0.0115 1.38% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 008656 招商科技创新混合C 1.1934 1.1934 1.1772 1.1772 0.0162 1.38% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513880 华安日经225ETF 1.2077 1.2077 1.1913 1.1913 0.0164 1.38% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008655 招商科技创新混合A 1.2251 1.2251 1.2085 1.2085 0.0166 1.37% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 006477 中邮沪港深精选混合A 0.8670 0.8670 0.8553 0.8553 0.0117 1.37% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015981 光大高端装备混合C 0.8499 0.8499 0.8384 0.8384 0.0115 1.37% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0123 1.0123 0.9986 0.9986 0.0137 1.37% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001542 国泰互联网+股票 2.4230 2.5820 2.3910 2.5500 0.0320 1.34% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000603 易方达创新驱动灵活配置混合 1.9130 1.9130 1.8880 1.8880 0.0250 1.32% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 012388 国金ESG持续增长混合C 0.6819 0.6819 0.6731 0.6731 0.0088 1.31% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 012391 中欧产业前瞻混合C 0.6651 0.6651 0.6565 0.6565 0.0086 1.31% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9523 0.9523 0.9400 0.9400 0.0123 1.31% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 012390 中欧产业前瞻混合A 0.6761 0.6761 0.6674 0.6674 0.0087 1.30% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1733 0.1733 0.1711 0.1711 0.0022 1.29% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000409 鹏华环保产业股票 4.0760 4.0760 4.0240 4.0240 0.0520 1.29% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012387 国金ESG持续增长混合A 0.6885 0.6885 0.6797 0.6797 0.0088 1.29% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012557 中欧景气前瞻一年混合A 0.7342 0.7342 0.7249 0.7249 0.0093 1.28% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012558 中欧景气前瞻一年混合C 0.7232 0.7232 0.7141 0.7141 0.0091 1.27% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.5119 1.5119 1.4931 1.4931 0.0188 1.26% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 017941 国投瑞银国家安全混合C 1.1290 1.1290 1.1150 1.1150 0.0140 1.26% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.3442 1.3442 1.3275 1.3275 0.0167 1.26% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.3525 1.3525 1.3357 1.3357 0.0168 1.26% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1310 1.2900 1.1170 1.2760 0.0140 1.25% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.2492 1.2492 1.2339 1.2339 0.0153 1.24% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2574 1.2574 1.2420 1.2420 0.0154 1.24% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016185 广发电力ETF联接A 1.0202 1.0202 1.0077 1.0077 0.0125 1.24% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016186 广发电力ETF联接C 1.0173 1.0173 1.0049 1.0049 0.0124 1.23% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 512670 鹏华中证国防ETF 0.7910 1.5820 0.7815 1.5630 0.0095 1.22% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1744 0.1744 0.1723 0.1723 0.0021 1.22% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002251 华夏军工安全混合A 1.5860 1.5860 1.5670 1.5670 0.0190 1.21% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 011949 东吴多策略混合C 1.7997 1.7997 1.7782 1.7782 0.0215 1.21% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 580009 东吴多策略混合A 1.8172 2.5802 1.7955 2.5585 0.0217 1.21% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.9310 0.9310 0.9200 0.9200 0.0110 1.20% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001676 江信同福C 1.4810 1.5145 1.4634 1.4969 0.0176 1.20% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 001675 江信同福A 1.5390 1.5775 1.5207 1.5592 0.0183 1.20% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1880 1.1880 1.1740 1.1740 0.0140 1.19% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 515790 华泰柏瑞中证光伏产业ETF 1.2342 1.2342 1.2197 1.2197 0.0145 1.19% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 159618 华安中证光伏产业ETF 0.9892 0.9892 0.9777 0.9777 0.0115 1.18% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.0260 1.2300 1.0140 1.2260 0.0120 1.18% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 516290 汇添富中证光伏产业ETF 0.7631 0.7631 0.7542 0.7542 0.0089 1.18% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1873 1.1873 1.1734 1.1734 0.0139 1.18% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0883 1.0883 1.0756 1.0756 0.0127 1.18% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159857 天弘中证光伏产业ETF 1.0380 1.0380 1.0259 1.0259 0.0121 1.18% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0868 1.0868 1.0741 1.0741 0.0127 1.18% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159863 鹏华中证光伏产业ETF 0.8163 1.2245 0.8068 1.2102 0.0095 1.18% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012690 广发消费领先混合A 0.8055 0.8055 0.7962 0.7962 0.0093 1.17% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.4397 1.4397 1.4231 1.4231 0.0166 1.17% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006366 兴业安保优选混合A 1.7925 1.7925 1.7718 1.7718 0.0207 1.17% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.4266 1.4266 1.4101 1.4101 0.0165 1.17% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 516880 银华中证光伏产业ETF 1.0206 1.0206 1.0088 1.0088 0.0118 1.17% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159609 浦银安盛中证光伏产业ETF 0.7168 0.7168 0.7086 0.7086 0.0082 1.16% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 013566 华夏军工安全混合C 1.5720 1.5720 1.5540 1.5540 0.0180 1.16% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015708 安信新能源主题股票型发起C 0.8799 0.8799 0.8698 0.8698 0.0101 1.16% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 009323 博时富通一年定开债发起式 1.0184 1.0797 1.0067 1.0680 0.0117 1.16% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 012691 广发消费领先混合C 0.7997 0.7997 0.7905 0.7905 0.0092 1.16% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 015707 安信新能源主题股票型发起A 0.8840 0.8840 0.8739 0.8739 0.0101 1.16% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 159864 国泰中证光伏产业ETF 0.7757 0.7757 0.7669 0.7669 0.0088 1.15% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159790 华夏中证内地低碳经济主题ETF 0.7126 0.7126 0.7045 0.7045 0.0081 1.15% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.0030 1.0030 0.9916 0.9916 0.0114 1.15% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 159861 国泰中证环保产业50ETF 1.1073 1.1073 1.0947 1.0947 0.0126 1.15% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 161132 易方达科顺定开混合 1.7462 1.7462 1.7263 1.7263 0.0199 1.15% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.2527 1.2527 1.2384 1.2384 0.0143 1.15% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 516180 平安中证光伏产业ETF 1.0184 1.0184 1.0068 1.0068 0.0116 1.15% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159885 鹏华中证内地低碳经济主题ETF 0.7382 1.1073 0.7299 1.0949 0.0083 1.14% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.0033 1.0033 0.9920 0.9920 0.0113 1.14% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 009317 金信核心竞争力混合A 1.0130 2.4088 1.0016 2.3974 0.0114 1.14% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.0076 1.0076 0.9962 0.9962 0.0114 1.14% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014604 嘉实中证光伏产业ETF发起联接A 0.8797 0.8797 0.8699 0.8699 0.0098 1.13% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 015994 博时中证光伏产业ETF联接C 0.7426 0.7426 0.7343 0.7343 0.0083 1.13% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 516070 易方达中证内地低碳经济ETF 0.5377 1.0754 0.5317 1.0634 0.0060 1.13% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 562300 银华中证内地低碳经济主题ETF 0.7057 0.7057 0.6978 0.6978 0.0079 1.13% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012723 平安中证光伏产业指数C 0.8248 0.8248 0.8156 0.8156 0.0092 1.13% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 014605 嘉实中证光伏产业ETF发起联接C 0.8767 0.8767 0.8669 0.8669 0.0098 1.13% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 012365 广发中证光伏产业指数C 0.8882 0.8882 0.8783 0.8783 0.0099 1.13% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015993 博时中证光伏产业ETF联接A 0.7446 0.7446 0.7363 0.7363 0.0083 1.13% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7011 0.7011 0.6933 0.6933 0.0078 1.13% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012885 华夏中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7429 0.7429 0.7346 0.7346 0.0083 1.13% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012722 平安中证光伏产业指数A 0.8288 0.8288 0.8196 0.8196 0.0092 1.12% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 012364 广发中证光伏产业指数A 0.8917 0.8917 0.8818 0.8818 0.0099 1.12% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012886 华夏中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7388 0.7388 0.7306 0.7306 0.0082 1.12% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 017646 易方达中证光伏产业ETF联接发起式A 0.9424 0.9424 0.9320 0.9320 0.0104 1.12% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012679 华泰柏瑞光伏ETF联接A 0.7275 0.7275 0.7195 0.7195 0.0080 1.11% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.6901 0.6901 0.6825 0.6825 0.0076 1.11% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 011103 天弘中证光伏产业指数C 1.0204 1.0204 1.0092 1.0092 0.0112 1.11% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 005774 华夏产业升级混合A 2.0137 2.0137 1.9916 1.9916 0.0221 1.11% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 002703 长城久源灵活配置混合A 1.1426 1.1426 1.1301 1.1301 0.0125 1.11% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015059 华夏产业升级混合C 1.9983 1.9983 1.9764 1.9764 0.0219 1.11% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 011148 南方军工改革灵活配置混合C 1.3259 1.3259 1.3114 1.3114 0.0145 1.11% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 013105 华安中证光伏产业ETF发起式联接A 0.7040 0.7040 0.6963 0.6963 0.0077 1.11% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 011102 天弘中证光伏产业指数A 1.0253 1.0253 1.0140 1.0140 0.0113 1.11% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 560560 泰康中证内地低碳经济ETF 0.6984 0.6984 0.6907 0.6907 0.0077 1.11% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012680 华泰柏瑞光伏ETF联接C 0.7262 0.7262 0.7182 0.7182 0.0080 1.11% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013106 华安中证光伏产业ETF发起式联接C 0.7002 0.7002 0.6925 0.6925 0.0077 1.11% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 011967 招商中证光伏产业指数C 0.8174 0.8174 0.8084 0.8084 0.0090 1.11% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 017647 易方达中证光伏产业ETF联接发起式C 0.9418 0.9418 0.9315 0.9315 0.0103 1.11% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.8821 1.8821 1.8616 1.8616 0.0205 1.10% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 013606 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接C 0.6715 0.6715 0.6642 0.6642 0.0073 1.10% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 011966 招商中证光伏产业指数A 0.8241 0.8241 0.8151 0.8151 0.0090 1.10% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 004224 南方军工改革灵活配置混合A 1.3386 1.3386 1.3240 1.3240 0.0146 1.10% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.9076 1.9076 1.8868 1.8868 0.0208 1.10% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 014381 长城久源灵活配置混合C 1.1313 1.1313 1.1190 1.1190 0.0123 1.10% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012198 国金核心资产一年持有A 0.7017 0.7017 0.6941 0.6941 0.0076 1.09% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 013605 华夏中证内地低碳经济主题ETF发起式联接A 0.6749 0.6749 0.6676 0.6676 0.0073 1.09% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012928 银华中证光伏ETF发起式联接A 1.0568 1.0568 1.0454 1.0454 0.0114 1.09% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012199 国金核心资产一年持有C 0.6954 0.6954 0.6879 0.6879 0.0075 1.09% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519971 长信改革红利混合 1.4780 1.7410 1.4620 1.7250 0.0160 1.09% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 012929 银华中证光伏ETF发起式联接C 1.0537 1.0537 1.0423 1.0423 0.0114 1.09% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012754 鹏华内地低碳联接A 0.7687 0.7687 0.7604 0.7604 0.0083 1.09% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006429 诺安恒鑫混合 1.3431 1.3431 1.3288 1.3288 0.0143 1.08% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 257020 国联安精选混合 0.7460 4.6070 0.7380 4.5950 0.0080 1.08% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012755 鹏华内地低碳联接C 0.7657 0.7657 0.7575 0.7575 0.0082 1.08% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 016509 天弘弘新混合发起式C 1.3415 1.3415 1.3272 1.3272 0.0143 1.08% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 007781 天弘弘新混合发起式A 1.3264 1.3264 1.3122 1.3122 0.0142 1.08% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0497 2.0497 2.0279 2.0279 0.0218 1.08% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2843 0.2843 0.2813 0.2813 0.0030 1.07% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2821 0.2821 0.2791 0.2791 0.0030 1.07% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1983 1.1983 1.1856 1.1856 0.0127 1.07% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.8493 0.8493 0.8403 0.8403 0.0090 1.07% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 013503 易方达低碳ETF联接C 0.9281 0.9281 0.9183 0.9183 0.0098 1.07% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.8480 0.8480 0.8390 0.8390 0.0090 1.07% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0342 2.0342 2.0126 2.0126 0.0216 1.07% 2023-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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