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2023年02月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011185 东方阿尔法招阳混合C 0.7507 0.7507 0.7241 0.7241 0.0266 3.67% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 011184 东方阿尔法招阳混合A 0.7728 0.7728 0.7455 0.7455 0.0273 3.66% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 015926 万家鑫融纯债债券C 1.0422 1.0422 1.0111 1.0111 0.0311 3.08% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 015925 万家鑫融纯债债券A 1.0442 1.0442 1.0130 1.0130 0.0312 3.08% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 004321 前海开源沪港深强国产业混合 0.9828 0.9828 0.9568 0.9568 0.0260 2.72% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005495 创金合信科技成长股票A 1.8976 1.8976 1.8539 1.8539 0.0437 2.36% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005496 创金合信科技成长股票C 1.8445 1.8445 1.8020 1.8020 0.0425 2.36% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 015429 中银证券专精特新股票A 1.0145 1.0145 0.9919 0.9919 0.0226 2.28% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 015430 中银证券专精特新股票C 1.0122 1.0122 0.9896 0.9896 0.0226 2.28% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005358 东方阿尔法精选混合A 1.2775 1.2775 1.2495 1.2495 0.0280 2.24% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2457 1.2457 1.2184 1.2184 0.0273 2.24% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 002051 诺安创新驱动混合C 1.0400 1.1550 1.0180 1.1330 0.0220 2.16% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 001411 诺安创新驱动混合A 1.0500 1.1650 1.0280 1.1430 0.0220 2.14% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001614 东方区域发展混合 0.9920 0.9920 0.9724 0.9724 0.0196 2.02% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 002885 大摩万众创新混合A 1.0347 1.0347 1.0150 1.0150 0.0197 1.94% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 011712 大摩万众创新混合C 1.0308 1.0308 1.0112 1.0112 0.0196 1.94% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 017761 银河智联混合C 2.9900 2.9900 2.9340 2.9340 0.0560 1.91% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519644 银河智联混合A 2.9910 2.9910 2.9350 2.9350 0.0560 1.91% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.3662 1.3662 1.3415 1.3415 0.0247 1.84% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.3636 1.3636 1.3389 1.3389 0.0247 1.84% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 001170 宏利复兴混合A 1.1890 1.1890 1.1680 1.1680 0.0210 1.80% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 213008 宝盈资源优选混合 1.5245 2.7720 1.4988 2.7440 0.0257 1.71% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 017612 宏利复兴混合C 1.1880 1.1880 1.1680 1.1680 0.0200 1.71% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 017488 嘉实信息产业股票发起式A 1.1714 1.1714 1.1526 1.1526 0.0188 1.63% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 017489 嘉实信息产业股票发起式C 1.1704 1.1704 1.1517 1.1517 0.0187 1.62% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 012083 博时数字经济混合C 0.8213 0.8213 0.8087 0.8087 0.0126 1.56% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 012082 博时数字经济混合A 0.8269 0.8269 0.8142 0.8142 0.0127 1.56% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.1350 1.1350 1.1180 1.1180 0.0170 1.52% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 011449 中银证券均衡成长混合C 0.9382 0.9382 0.9242 0.9242 0.0140 1.51% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 011448 中银证券均衡成长混合A 0.9454 0.9454 0.9314 0.9314 0.0140 1.50% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 010383 宝盈基础产业混合A 0.8104 0.8104 0.7985 0.7985 0.0119 1.49% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519029 华夏稳增混合 2.4680 3.2730 2.4320 3.2370 0.0360 1.48% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 010384 宝盈基础产业混合C 0.8021 0.8021 0.7904 0.7904 0.0117 1.48% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 015919 申万菱信专精特新主题混合发起A 1.0978 1.0978 1.0818 1.0818 0.0160 1.48% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 009447 财通资管科技创新一年定开混合 1.0942 1.0942 1.0783 1.0783 0.0159 1.47% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015920 申万菱信专精特新主题混合发起C 1.0951 1.0951 1.0792 1.0792 0.0159 1.47% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.1280 1.1280 1.1120 1.1120 0.0160 1.44% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 010912 国泰成长价值混合A 0.7466 0.7466 0.7361 0.7361 0.0105 1.43% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010913 国泰成长价值混合C 0.7395 0.7395 0.7291 0.7291 0.0104 1.43% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 014989 国泰新经济灵活配置混合C 2.1470 2.1470 2.1170 2.1170 0.0300 1.42% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005819 国泰优势行业混合A 1.7432 1.7432 1.7188 1.7188 0.0244 1.42% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519115 浦银安盛红利精选混合A 2.2884 3.6884 2.2564 3.6564 0.0320 1.42% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 015585 国泰优势行业混合C 1.7359 1.7359 1.7116 1.7116 0.0243 1.42% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 014029 浦银安盛红利精选混合C 2.2704 3.6704 2.2387 3.6387 0.0317 1.42% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 009380 富安达科技领航混合A 0.5634 0.5634 0.5555 0.5555 0.0079 1.42% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 000742 国泰新经济灵活配置混合A 2.1530 3.0590 2.1230 3.0290 0.0300 1.41% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 007491 南方信息创新混合C 1.4978 1.4978 1.4771 1.4771 0.0207 1.40% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007490 南方信息创新混合A 1.5424 1.5424 1.5211 1.5211 0.0213 1.40% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.1982 1.1982 1.1817 1.1817 0.0165 1.40% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1919 1.1919 1.1755 1.1755 0.0164 1.40% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001542 国泰互联网+股票 2.3260 2.4850 2.2940 2.4530 0.0320 1.39% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002451 平安睿享文娱混合C 2.1230 2.5090 2.0940 2.4800 0.0290 1.38% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.1292 1.1292 1.1140 1.1140 0.0152 1.36% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.1296 1.1296 1.1144 1.1144 0.0152 1.36% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 002450 平安睿享文娱混合A 2.2470 2.6470 2.2170 2.6170 0.0300 1.35% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011832 西部利得人工智能主题指数增强A 0.8663 0.8663 0.8548 0.8548 0.0115 1.35% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 011833 西部利得人工智能主题指数增强C 0.8604 0.8604 0.8490 0.8490 0.0114 1.34% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000354 长盛城镇化主题混合A 1.4350 2.0830 1.4160 2.0640 0.0190 1.34% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 015113 长盛精选行业轮动混合C 0.9736 0.9736 0.9608 0.9608 0.0128 1.33% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 015112 长盛精选行业轮动混合A 0.9753 0.9753 0.9625 0.9625 0.0128 1.33% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 015594 国泰区位优势混合C 4.4129 4.4129 4.3560 4.3560 0.0569 1.31% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020015 国泰区位优势混合A 4.4370 4.4820 4.3797 4.4247 0.0573 1.31% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 290011 泰信中小盘精选混合 3.5590 3.8190 3.5130 3.7730 0.0460 1.31% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 002584 富安达长盈灵活配置混合A 0.9410 0.9610 0.9290 0.9490 0.0120 1.29% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 016214 富安达长盈灵活配置混合C 0.9580 0.9580 0.9460 0.9460 0.0120 1.27% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007048 平安安心灵活配置混合C 1.1126 1.3926 1.0990 1.3790 0.0136 1.24% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 519097 新华中小市值优选混合 2.9646 3.7266 2.9283 3.6903 0.0363 1.24% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002304 平安安心灵活配置混合A 1.1162 1.3962 1.1026 1.3826 0.0136 1.23% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 213006 宝盈核心优势混合A 0.9262 2.7922 0.9156 2.7816 0.0106 1.16% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 000241 宝盈核心优势混合C 0.8900 2.4570 0.8799 2.4469 0.0101 1.15% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006100 平安优势产业混合A 2.1719 2.4269 2.1475 2.4025 0.0244 1.14% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 006101 平安优势产业混合C 2.0891 2.3381 2.0657 2.3147 0.0234 1.13% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 011377 创金合信积极成长股票A 0.8838 0.8838 0.8739 0.8739 0.0099 1.13% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 011378 创金合信积极成长股票C 0.8749 0.8749 0.8651 0.8651 0.0098 1.13% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 320001 诺安平衡混合A 1.3308 3.5908 1.3159 3.5759 0.0149 1.13% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 011869 中信建投远见回报混合C 0.7945 0.7945 0.7857 0.7857 0.0088 1.12% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 011868 中信建投远见回报混合A 0.7994 0.7994 0.7906 0.7906 0.0088 1.11% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 013687 平安成长龙头1年持有混合A 0.8000 0.8000 0.7912 0.7912 0.0088 1.11% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 013688 平安成长龙头1年持有混合C 0.7922 0.7922 0.7835 0.7835 0.0087 1.11% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1743 0.1743 0.1724 0.1724 0.0019 1.10% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003513 中邮消费升级灵活配置混合A 1.3020 1.3020 1.2880 1.2880 0.0140 1.09% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 010236 广发电子信息传媒股票C 1.8646 1.8646 1.8447 1.8447 0.0199 1.08% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005310 广发电子信息传媒股票A 1.8805 1.8805 1.8604 1.8604 0.0201 1.08% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 007469 中信建投精选混合C 1.9888 1.9888 1.9676 1.9676 0.0212 1.08% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 007468 中信建投精选混合A 2.0149 2.0149 1.9935 1.9935 0.0214 1.07% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1733 0.1733 0.1715 0.1715 0.0018 1.05% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3498 1.3498 1.3359 1.3359 0.0139 1.04% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 009234 鹏华优质企业混合A 1.0241 1.0241 1.0136 1.0136 0.0105 1.04% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 014737 创金合信专精特新股票发起C 1.1606 1.1606 1.1486 1.1486 0.0120 1.04% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014736 创金合信专精特新股票发起A 1.1667 1.1667 1.1547 1.1547 0.0120 1.04% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 400023 东方多策略灵活配置混合A 0.8779 1.0479 0.8689 1.0389 0.0090 1.04% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3637 1.3637 1.3496 1.3496 0.0141 1.04% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159613 嘉实中证信息安全主题ETF 0.8808 0.8808 0.8718 0.8718 0.0090 1.03% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002068 东方多策略灵活配置混合C 1.3138 1.4838 1.3004 1.4704 0.0134 1.03% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 016029 湘财成长优选一年持有混合A 0.9435 0.9435 0.9340 0.9340 0.0095 1.02% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 012315 创金合信港股通成长股票A 0.7606 0.7606 0.7529 0.7529 0.0077 1.02% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 012316 创金合信港股通成长股票C 0.7543 0.7543 0.7467 0.7467 0.0076 1.02% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1870 1.3470 1.1750 1.3350 0.0120 1.02% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 016030 湘财成长优选一年持有混合C 0.9408 0.9408 0.9314 0.9314 0.0094 1.01% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 011828 平安睿享成长混合A 0.7997 0.7997 0.7918 0.7918 0.0079 1.00% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 011829 平安睿享成长混合C 0.7899 0.7899 0.7821 0.7821 0.0078 1.00% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 011592 博时军工主题股票C 1.8120 1.8120 1.7940 1.7940 0.0180 1.00% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001933 华商新兴活力混合 2.6540 2.6540 2.6280 2.6280 0.0260 0.99% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 004698 博时军工主题股票A 1.8320 1.8320 1.8140 1.8140 0.0180 0.99% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.8363 0.8363 0.8282 0.8282 0.0081 0.98% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 350009 天治研究驱动混合A 2.1620 2.3310 2.1410 2.3100 0.0210 0.98% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.3862 1.3862 1.3728 1.3728 0.0134 0.98% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002293 南方益和混合 1.6809 1.6809 1.6646 1.6646 0.0163 0.98% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 002043 天治研究驱动混合C 1.9730 1.9730 1.9540 1.9540 0.0190 0.97% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.7317 1.7317 1.7151 1.7151 0.0166 0.97% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.9800 1.9800 1.9610 1.9610 0.0190 0.97% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.8401 0.8401 0.8320 0.8320 0.0081 0.97% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.7872 0.5631 0.7796 0.5601 0.0076 0.97% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000654 华商新锐产业混合 1.7710 1.7910 1.7540 1.7740 0.0170 0.97% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 006025 诺安优化配置混合A 1.4154 1.4154 1.4018 1.4018 0.0136 0.97% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.7826 0.7826 0.7751 0.7751 0.0075 0.97% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.4697 1.7189 1.4556 1.7048 0.0141 0.97% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 007894 平安估值精选混合C 1.2947 1.2947 1.2824 1.2824 0.0123 0.96% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 012422 华夏优加生活混合C 0.9080 0.9080 0.8994 0.8994 0.0086 0.96% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 506003 富国科创板两年定开混合 0.8593 0.8593 0.8511 0.8511 0.0082 0.96% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 007893 平安估值精选混合A 1.3243 1.3243 1.3117 1.3117 0.0126 0.96% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 012421 华夏优加生活混合A 0.9170 0.9170 0.9083 0.9083 0.0087 0.96% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016463 华宝万物互联混合C 1.2810 1.2810 1.2690 1.2690 0.0120 0.95% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519125 浦银安盛消费升级混合A 2.8570 2.8570 2.8300 2.8300 0.0270 0.95% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519176 浦银安盛消费升级混合C 2.8550 2.8550 2.8280 2.8280 0.0270 0.95% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001239 长盛国企改革混合 0.4230 0.4230 0.4190 0.4190 0.0040 0.95% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 506001 万家科创板2年定开混合 1.0439 1.1369 1.0342 1.1272 0.0097 0.94% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 015385 华商智能生活灵活配置混合C 2.7010 2.7010 2.6760 2.6760 0.0250 0.93% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001822 华商智能生活灵活配置混合A 2.7130 2.7130 2.6880 2.6880 0.0250 0.93% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 006721 平安核心优势混合C 1.8623 1.8623 1.8454 1.8454 0.0169 0.92% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 011685 创金合信先进装备股票A 1.1617 1.1617 1.1512 1.1512 0.0105 0.91% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006720 平安核心优势混合A 1.9323 1.9323 1.9148 1.9148 0.0175 0.91% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 005106 银华农业产业股票发起式A 1.9576 1.9576 1.9402 1.9402 0.0174 0.90% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159981 建信能源化工期货ETF 1.5088 1.5088 1.4953 1.4953 0.0135 0.90% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011686 创金合信先进装备股票C 1.1491 1.1491 1.1388 1.1388 0.0103 0.90% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 506006 汇添富科创板2年定开混合 1.0004 1.0427 0.9915 1.0338 0.0089 0.90% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 012491 华商核心引力混合A 0.9218 0.9218 0.9136 0.9136 0.0082 0.90% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 012492 华商核心引力混合C 0.9160 0.9160 0.9079 0.9079 0.0081 0.89% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014064 银华农业产业股票发起式C 1.9533 1.9533 1.9360 1.9360 0.0173 0.89% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010126 平安价值成长混合A 0.9393 0.9393 0.9310 0.9310 0.0083 0.89% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010127 平安价值成长混合C 0.9213 0.9213 0.9132 0.9132 0.0081 0.89% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015971 华泰柏瑞景气驱动混合C 1.0486 1.0486 1.0395 1.0395 0.0091 0.88% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 014601 博时回报严选混合C 0.9321 0.9321 0.9240 0.9240 0.0081 0.88% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 014600 博时回报严选混合A 0.9370 0.9370 0.9288 0.9288 0.0082 0.88% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 015970 华泰柏瑞景气驱动混合A 1.0509 1.0509 1.0418 1.0418 0.0091 0.87% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008928 宏利消费红利指数A 1.9282 1.9282 1.9115 1.9115 0.0167 0.87% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 008929 宏利消费红利指数C 1.9144 1.9144 1.8978 1.8978 0.0166 0.87% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 580009 东吴多策略混合A 1.9918 2.7548 1.9747 2.7377 0.0171 0.87% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008961 华商科技创新混合 1.6390 1.6390 1.6248 1.6248 0.0142 0.87% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 011949 东吴多策略混合C 1.9753 1.9753 1.9585 1.9585 0.0168 0.86% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001681 新华积极价值灵活配置混合A 1.4593 1.4593 1.4468 1.4468 0.0125 0.86% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001534 华宝万物互联混合A 1.2840 1.2840 1.2730 1.2730 0.0110 0.86% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001706 诺安积极回报混合A 1.8860 1.8860 1.8700 1.8700 0.0160 0.86% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012930 中庚价值先锋股票 1.2107 1.2107 1.2004 1.2004 0.0103 0.86% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012847 诺安积极回报混合C 2.0060 2.0060 1.9890 1.9890 0.0170 0.85% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 011370 华商均衡成长混合C 0.9473 0.9473 0.9393 0.9393 0.0080 0.85% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 011001 中邮兴荣价值一年持有混合 1.1656 1.1656 1.1558 1.1558 0.0098 0.85% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011369 华商均衡成长混合A 0.9580 0.9580 0.9499 0.9499 0.0081 0.85% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 002577 南方新兴龙头灵活配置混合 1.4310 1.4310 1.4190 1.4190 0.0120 0.85% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 016051 华商万众创新混合C 2.1700 2.1700 2.1520 2.1520 0.0180 0.84% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 159980 大成有色金属期货ETF 1.6279 1.6279 1.6144 1.6144 0.0135 0.84% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001154 华银平安中国主题灵活配置 1.2020 1.2020 1.1920 1.1920 0.0100 0.84% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002669 华商万众创新混合A 2.1780 2.1780 2.1600 2.1600 0.0180 0.83% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.5117 1.5117 1.4993 1.4993 0.0124 0.83% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 015230 华夏低碳经济一年持有混合C 0.9530 0.9530 0.9452 0.9452 0.0078 0.83% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015229 华夏低碳经济一年持有混合A 0.9574 0.9574 0.9495 0.9495 0.0079 0.83% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 008655 招商科技创新混合A 1.1670 1.1670 1.1575 1.1575 0.0095 0.82% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163818 中银中小盘成长混合 2.9450 2.9450 2.9210 2.9210 0.0240 0.82% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 012986 平安优势回报1年持有混合C 0.7657 0.7657 0.7595 0.7595 0.0062 0.82% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 016052 华商改革创新股票C 2.1716 2.1716 2.1540 2.1540 0.0176 0.82% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8680 1.8680 1.8530 1.8530 0.0150 0.81% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002289 华商改革创新股票A 2.1792 2.1792 2.1616 2.1616 0.0176 0.81% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005629 汇安趋势动力股票C 1.2237 1.2237 1.2139 1.2139 0.0098 0.81% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 008656 招商科技创新混合C 1.1399 1.1399 1.1307 1.1307 0.0092 0.81% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012985 平安优势回报1年持有混合A 0.7749 0.7749 0.7687 0.7687 0.0062 0.81% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 005628 汇安趋势动力股票A 1.2571 1.2571 1.2470 1.2470 0.0101 0.81% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001255 长城改革红利混合A 0.9228 0.9228 0.9155 0.9155 0.0073 0.80% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8900 1.8900 1.8750 1.8750 0.0150 0.80% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8225 3.5822 0.8160 3.5757 0.0065 0.80% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004423 华商研究精选灵活配置A 3.0120 3.0120 2.9880 2.9880 0.0240 0.80% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015071 鑫元专精特新混合A 0.8442 0.8442 0.8376 0.8376 0.0066 0.79% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015072 鑫元专精特新混合C 0.8420 0.8420 0.8354 0.8354 0.0066 0.79% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 010994 博时创新经济混合A 1.0704 1.0704 1.0621 1.0621 0.0083 0.78% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 011748 华泰柏瑞景气成长混合A 0.7897 0.7897 0.7836 0.7836 0.0061 0.78% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004351 汇丰晋信珠三角区域发展混合 1.9232 1.9232 1.9083 1.9083 0.0149 0.78% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010995 博时创新经济混合C 1.0525 1.0525 1.0444 1.0444 0.0081 0.78% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 014246 大摩现代服务业混合A 0.8717 0.8717 0.8650 0.8650 0.0067 0.77% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 011749 华泰柏瑞景气成长混合C 0.7806 0.7806 0.7746 0.7746 0.0060 0.77% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 016069 华商研究精选灵活配置C 3.0040 3.0040 2.9810 2.9810 0.0230 0.77% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 014247 大摩现代服务业混合C 0.8676 0.8676 0.8610 0.8610 0.0066 0.77% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1430 1.1430 1.1344 1.1344 0.0086 0.76% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 2.1110 2.5500 2.0950 2.5340 0.0160 0.76% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1380 1.1380 1.1294 1.1294 0.0086 0.76% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 014036 博时成长回报混合A 0.8800 0.8800 0.8734 0.8734 0.0066 0.76% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001815 华泰柏瑞激励动力混合A 2.0040 2.5450 1.9890 2.5300 0.0150 0.75% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 007731 民生加银持续成长混合A 1.4261 1.4261 1.4155 1.4155 0.0106 0.75% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.8483 0.8483 0.8420 0.8420 0.0063 0.75% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.8565 0.8565 0.8501 0.8501 0.0064 0.75% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 014037 博时成长回报混合C 0.8735 0.8735 0.8670 0.8670 0.0065 0.75% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 007732 民生加银持续成长混合C 1.4069 1.4069 1.3964 1.3964 0.0105 0.75% 2023-02-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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