基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 华安策略优选混合A 易方达优质精选混合(QDII) 天弘精选混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 融通领先成长混合(LOF)A 景顺长城资源垄断混合 博时新兴成长混合 汇添富均衡增长混合 鹏华国防A 大成创新成长混合(LOF)A 光大优势配置混合A 工银核心价值混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2022年07月08日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 1.4304 1.4304 1.3948 1.3948 0.0356 2.55% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.2340 1.2340 1.2040 1.2040 0.0300 2.49% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.2400 1.2400 1.2100 1.2100 0.0300 2.48% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003322 易方达原油A类美元汇 0.1905 0.1905 0.1860 0.1860 0.0045 2.42% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
5 003323 易方达原油C类美元汇 0.1842 0.1842 0.1799 0.1799 0.0043 2.39% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
6 290011 泰信中小盘精选混合 3.8630 4.1230 3.7730 4.0330 0.0900 2.39% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161129 易方达原油A类人民币 1.2780 1.2780 1.2487 1.2487 0.0293 2.35% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.5255 1.5255 1.4906 1.4906 0.0349 2.34% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
9 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4820 0.4820 0.4710 0.4710 0.0110 2.34% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
10 003321 易方达原油C类人民币 1.2362 1.2362 1.2079 1.2079 0.0283 2.34% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9450 1.5440 0.9250 1.5240 0.0200 2.16% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
12 011404 融通鑫新成长混合C 1.1008 1.1008 1.0777 1.0777 0.0231 2.14% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
13 011403 融通鑫新成长混合A 1.1050 1.1050 1.0818 1.0818 0.0232 2.14% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
14 001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7500 1.7500 1.7140 1.7140 0.0360 2.10% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161815 银华抗通胀主题(QDII-FOF-LOF)A 0.7500 0.7500 0.7350 0.7350 0.0150 2.04% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
16 004890 中邮健康文娱灵活配置混合A 1.8443 1.8443 1.8088 1.8088 0.0355 1.96% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
17 005293 诺德新旺 1.3685 1.3685 1.3428 1.3428 0.0257 1.91% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
18 007005 中金新医药股票C 1.7274 1.7274 1.6951 1.6951 0.0323 1.91% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006981 中金新医药股票A 1.7555 1.7555 1.7227 1.7227 0.0328 1.90% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
20 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.6000 0.6000 0.5890 0.5890 0.0110 1.87% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519674 银河创新成长混合A 6.3314 6.3314 6.2167 6.2167 0.1147 1.85% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
22 014143 银河创新成长混合C 6.3092 6.3092 6.1950 6.1950 0.1142 1.84% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
23 501018 南方原油A 1.2980 1.2980 1.2752 1.2752 0.0228 1.79% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
24 006476 南方原油C 1.2845 1.2845 1.2619 1.2619 0.0226 1.79% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
25 009898 民生加银医药健康股票A 0.6413 0.6413 0.6301 0.6301 0.0112 1.78% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
26 014758 民生加银医药健康股票C 0.6397 0.6397 0.6285 0.6285 0.0112 1.78% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501046 财通多策略福鑫定开混合 3.1578 3.1578 3.1025 3.1025 0.0553 1.78% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
28 005537 中航新起航灵活配置混合A 1.0356 1.0356 1.0176 1.0176 0.0180 1.77% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
29 005538 中航新起航灵活配置混合C 1.0190 1.0190 1.0013 1.0013 0.0177 1.77% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
30 002043 天治研究驱动混合C 2.1100 2.1100 2.0740 2.0740 0.0360 1.74% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
31 350009 天治研究驱动混合A 2.3370 2.5060 2.2970 2.4660 0.0400 1.74% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003230 创金合信医疗保健股票A 2.7003 2.6138 2.6544 2.5694 0.0459 1.73% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
33 720001 财通价值动量混合A 5.4210 5.8920 5.3290 5.8000 0.0920 1.73% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003231 创金合信医疗保健股票C 2.6425 2.4136 2.5977 2.3727 0.0448 1.72% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000727 融通健康产业灵活配置混合A/B 3.0420 3.0420 2.9920 2.9920 0.0500 1.67% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.0100 3.0100 2.9610 2.9610 0.0490 1.65% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
37 016060 大成健康产业混合C 1.7470 1.7470 1.7190 1.7190 0.0280 1.63% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
38 011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.3343 1.3343 1.3130 1.3130 0.0213 1.62% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
39 015395 招商体育文化休闲股票C 1.3770 1.3770 1.3550 1.3550 0.0220 1.62% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001628 招商体育文化休闲股票A 1.3810 1.3810 1.3590 1.3590 0.0220 1.62% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
41 012045 大成医药健康股票A 0.8831 0.8831 0.8691 0.8691 0.0140 1.61% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
42 009063 财通智慧成长混合C 1.6883 1.6883 1.6616 1.6616 0.0267 1.61% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
43 009062 财通智慧成长混合A 1.7191 1.7191 1.6918 1.6918 0.0273 1.61% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.3408 1.3408 1.3195 1.3195 0.0213 1.61% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
45 012046 大成医药健康股票C 0.8802 0.8802 0.8663 0.8663 0.0139 1.60% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
46 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.3950 1.3950 1.3730 1.3730 0.0220 1.60% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004050 华夏新锦升混合A 1.0810 1.4752 1.0641 1.4583 0.0169 1.59% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
48 007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 1.4653 1.4653 1.4425 1.4425 0.0228 1.58% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
49 007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 1.4763 1.4763 1.4533 1.4533 0.0230 1.58% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
50 014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.0635 1.0635 1.0471 1.0471 0.0164 1.57% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090020 大成健康产业混合A 1.7470 1.7470 1.7200 1.7200 0.0270 1.57% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
52 014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.0656 1.0656 1.0492 1.0492 0.0164 1.56% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
53 002772 光大产业新动力混合A 1.3130 1.4280 1.2930 1.4080 0.0200 1.55% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
54 007490 南方信息创新混合A 1.9532 1.9532 1.9235 1.9235 0.0297 1.54% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
55 007491 南方信息创新混合C 1.9064 1.9064 1.8774 1.8774 0.0290 1.54% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
56 011598 信澳医药健康混合A 1.0114 1.0114 0.9961 0.9961 0.0153 1.54% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
57 005106 银华农业产业股票发起式A 2.2715 2.2715 2.2373 2.2373 0.0342 1.53% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014064 银华农业产业股票发起式C 2.2692 2.2692 2.2351 2.2351 0.0341 1.53% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013348 创金合信大健康混合A 1.0360 1.0360 1.0206 1.0206 0.0154 1.51% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
60 013349 创金合信大健康混合C 1.0337 1.0337 1.0183 1.0183 0.0154 1.51% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
61 270021 广发聚瑞混合A 4.2481 4.2481 4.1856 4.1856 0.0625 1.49% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010026 广发聚瑞混合C 4.2213 4.2213 4.1592 4.1592 0.0621 1.49% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
63 010162 广发瑞安精选股票C 0.9526 0.9526 0.9389 0.9389 0.0137 1.46% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
64 010161 广发瑞安精选股票A 0.9585 0.9585 0.9448 0.9448 0.0137 1.45% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
65 006274 圆信永丰医药健康A 1.4663 1.4663 1.4453 1.4453 0.0210 1.45% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
66 501085 财通科创主题灵活配置混合(LOF) 1.9366 1.9366 1.9090 1.9090 0.0276 1.45% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
67 015208 信澳健康中国混合C 2.6100 2.6100 2.5730 2.5730 0.0370 1.44% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003291 信澳健康中国混合A 2.6080 2.6080 2.5710 2.5710 0.0370 1.44% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001480 财通成长优选混合A 2.6880 2.6880 2.6500 2.6500 0.0380 1.43% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
70 399011 中海医疗保健主题股票A 1.6300 3.2100 1.6070 3.1870 0.0230 1.43% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
71 050018 博时行业轮动混合 1.7070 1.7070 1.6830 1.6830 0.0240 1.43% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
72 014122 大成品质医疗股票C 1.0414 1.0414 1.0267 1.0267 0.0147 1.43% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
73 008983 财通科技创新混合A 1.4156 1.4156 1.3956 1.3956 0.0200 1.43% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
74 014121 大成品质医疗股票A 1.0422 1.0422 1.0275 1.0275 0.0147 1.43% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
75 008984 财通科技创新混合C 1.3932 1.3932 1.3735 1.3735 0.0197 1.43% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
76 519673 银河康乐股票A 2.8630 2.8630 2.8230 2.8230 0.0400 1.42% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.5566 1.5566 1.5349 1.5349 0.0217 1.41% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
78 001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.5486 1.5486 1.5271 1.5271 0.0215 1.41% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000522 华润元大信息传媒科技混合A 2.1060 2.1060 2.0770 2.0770 0.0290 1.40% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
80 011137 广发盛兴混合C 0.9128 0.9128 0.9002 0.9002 0.0126 1.40% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
81 011136 广发盛兴混合A 0.9180 0.9180 0.9054 0.9054 0.0126 1.39% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
82 002133 广发鑫益混合 2.3310 2.3310 2.2990 2.2990 0.0320 1.39% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016018 银河康乐股票C 2.8660 2.8660 2.8270 2.8270 0.0390 1.38% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
84 501015 财通多策略升级混合(LOF)A 1.3270 1.3270 1.3090 1.3090 0.0180 1.38% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005108 圆信永丰双利优选 1.1335 1.1335 1.1181 1.1181 0.0154 1.38% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000878 中海医药健康产业精选混合A 1.8400 2.7050 1.8150 2.6800 0.0250 1.38% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000879 中海医药健康产业精选混合C 1.7010 2.5660 1.6780 2.5430 0.0230 1.37% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.1310 1.2910 1.1160 1.2760 0.0150 1.34% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
89 013841 银华集成电路混合C 0.9940 0.9940 0.9810 0.9810 0.0130 1.33% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9982 0.9982 0.9851 0.9851 0.0131 1.33% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
91 013840 银华集成电路混合A 0.9951 0.9951 0.9822 0.9822 0.0129 1.31% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
92 015271 财通多策略升级混合(LOF)C 1.3250 1.3250 1.3080 1.3080 0.0170 1.30% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
93 012343 广发瑞泽精选混合C 0.8809 0.8809 0.8696 0.8696 0.0113 1.30% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
94 012342 广发瑞泽精选混合A 0.8833 0.8833 0.8720 0.8720 0.0113 1.30% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
95 000913 农银医疗保健股票 2.1516 2.1516 2.1241 2.1241 0.0275 1.29% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002300 长盛医疗量化股票A 1.9040 1.9040 1.8800 1.8800 0.0240 1.28% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
97 008884 博远博锐混合A 0.7689 0.7689 0.7593 0.7593 0.0096 1.26% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
98 005959 财通新视野灵活配置混合C 2.1027 2.1027 2.0767 2.0767 0.0260 1.25% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
99 005851 财通新视野灵活配置混合A 2.1718 2.1718 2.1449 2.1449 0.0269 1.25% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000551 中信保诚幸福消费混合A 2.3580 2.6040 2.3290 2.5750 0.0290 1.25% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008885 博远博锐混合C 0.7628 0.7628 0.7534 0.7534 0.0094 1.25% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
102 008618 永赢医药健康A 1.0424 1.0424 1.0296 1.0296 0.0128 1.24% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
103 008619 永赢医药健康C 1.0379 1.0379 1.0252 1.0252 0.0127 1.24% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000480 东方红新动力混合A 3.6660 3.7540 3.6210 3.7090 0.0450 1.24% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
105 010418 财通景气行业混合A 0.7898 0.7898 0.7802 0.7802 0.0096 1.23% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
106 013001 广发盛泽一年持有混合C 1.0718 1.0718 1.0589 1.0589 0.0129 1.22% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
107 006195 国金量化多因子股票A 1.7772 1.7772 1.7557 1.7557 0.0215 1.22% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013000 广发盛泽一年持有混合A 1.0730 1.0730 1.0601 1.0601 0.0129 1.22% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011002 同泰大健康主题混合A 0.7825 0.7825 0.7731 0.7731 0.0094 1.22% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
110 002708 大摩健康产业混合A 3.1060 3.1060 3.0690 3.0690 0.0370 1.21% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
111 001861 富安达健康人生混合A 1.9192 1.9192 1.8962 1.8962 0.0230 1.21% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
112 011003 同泰大健康主题混合C 0.7786 0.7786 0.7693 0.7693 0.0093 1.21% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014470 富安达健康人生混合C 1.9165 1.9165 1.8935 1.8935 0.0230 1.21% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005176 富国精准医疗混合A 2.7283 2.7283 2.6956 2.6956 0.0327 1.21% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
115 008413 长盛竞争优势C 0.7959 0.7959 0.7865 0.7865 0.0094 1.20% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
116 005970 国泰消费优选股票 1.5176 1.5176 1.4996 1.4996 0.0180 1.20% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
117 008412 长盛竞争优势A 0.8085 0.8085 0.7989 0.7989 0.0096 1.20% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010237 安信创新先锋混合发起A 0.8574 0.8574 0.8472 0.8472 0.0102 1.20% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
119 010238 安信创新先锋混合发起C 0.8502 0.8502 0.8401 0.8401 0.0101 1.20% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.5724 2.5724 2.5420 2.5420 0.0304 1.20% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014805 国金量化精选混合A 1.1389 1.1389 1.1254 1.1254 0.0135 1.20% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
122 014806 国金量化精选混合C 1.1371 1.1371 1.1236 1.1236 0.0135 1.20% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
123 007910 大成有色金属期货ETF联接A 0.9865 0.9865 0.9749 0.9749 0.0116 1.19% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
124 110023 易方达医疗保健行业混合A 3.0490 3.0490 3.0130 3.0130 0.0360 1.19% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
125 007911 大成有色金属期货ETF联接C 0.9760 0.9760 0.9645 0.9645 0.0115 1.19% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012651 博时半导体主题混合C 0.7938 0.7938 0.7845 0.7845 0.0093 1.19% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012650 博时半导体主题混合A 0.7984 0.7984 0.7890 0.7890 0.0094 1.19% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.5349 2.5349 2.5050 2.5050 0.0299 1.19% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001898 易方达大健康混合 1.7200 1.7200 1.7000 1.7000 0.0200 1.18% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
130 014030 大摩健康产业混合C 3.0990 3.0990 3.0630 3.0630 0.0360 1.18% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
131 002236 大成360互联网+大数据100A 1.6240 1.6240 1.6050 1.6050 0.0190 1.18% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
132 010586 创金合信医药消费股票C 0.8307 0.8307 0.8211 0.8211 0.0096 1.17% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
133 010585 创金合信医药消费股票A 0.8374 0.8374 0.8277 0.8277 0.0097 1.17% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
134 011201 财通优势行业轮动混合A 0.9528 0.9528 0.9418 0.9418 0.0110 1.17% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011202 财通优势行业轮动混合C 0.9421 0.9421 0.9313 0.9313 0.0108 1.16% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
136 007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8667 0.8667 0.8568 0.8568 0.0099 1.16% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
137 011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8646 0.8646 0.8548 0.8548 0.0098 1.15% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007862 金元顺安医疗健康混合C 0.8651 0.8651 0.8553 0.8553 0.0098 1.15% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
139 014127 融通核心价值混合C 0.8459 0.8459 0.8363 0.8363 0.0096 1.15% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001218 国投瑞银精选收益混合A 1.3230 1.3380 1.3080 1.3230 0.0150 1.15% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010714 东方红远见价值混合A 0.9254 0.9254 0.9149 0.9149 0.0105 1.15% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
142 011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8599 0.8599 0.8502 0.8502 0.0097 1.14% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.9699 0.9699 0.9590 0.9590 0.0109 1.14% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
144 501032 财通福盛混合发起(LOF)A 1.6550 1.6550 1.6363 1.6363 0.0187 1.14% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161620 融通核心价值混合A 0.8494 0.8494 0.8398 0.8398 0.0096 1.14% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014628 财通福盛混合发起(LOF)C 1.1516 1.1516 1.1386 1.1386 0.0130 1.14% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
147 013941 东吴医疗服务股票C 0.9025 0.9025 0.8924 0.8924 0.0101 1.13% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001564 东方红京东大数据混合A 2.3220 2.3220 2.2960 2.2960 0.0260 1.13% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
149 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.9631 0.9631 0.9523 0.9523 0.0108 1.13% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008293 农银汇理创新医疗混合 1.1796 1.1796 1.1664 1.1664 0.0132 1.13% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
151 005844 东方人工智能主题混合A 1.0670 1.0670 1.0551 1.0551 0.0119 1.13% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
152 013940 东吴医疗服务股票A 0.9036 0.9036 0.8935 0.8935 0.0101 1.13% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
153 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.8993 0.8993 0.8893 0.8893 0.0100 1.12% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
154 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9027 0.9027 0.8927 0.8927 0.0100 1.12% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.3580 1.4080 1.3430 1.3930 0.0150 1.12% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005281 中科沃土转型升级混合A 1.0486 1.0486 1.0370 1.0370 0.0116 1.12% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003284 中邮医药健康混合A 2.1198 2.1198 2.0964 2.0964 0.0234 1.12% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001056 华银健康生活主题灵活配置 1.5400 1.5400 1.5230 1.5230 0.0170 1.12% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
159 011383 富安达医药创新混合A 0.8266 0.8266 0.8175 0.8175 0.0091 1.11% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
160 000845 国投瑞银信息消费混合A 1.1800 2.2450 1.1670 2.2320 0.0130 1.11% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000339 长城医疗保健混合A 3.6805 3.6805 3.6406 3.6406 0.0399 1.10% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
162 008359 华安医疗创新混合A 1.1775 1.1775 1.1648 1.1648 0.0127 1.09% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003359 大成360互联网+大数据100C 1.5730 1.5730 1.5560 1.5560 0.0170 1.09% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9493 0.9493 0.9391 0.9391 0.0102 1.09% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
165 013483 华安医疗创新混合C 1.1723 1.1723 1.1597 1.1597 0.0126 1.09% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
166 015562 长城医疗保健混合C 3.6769 3.6769 3.6371 3.6371 0.0398 1.09% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001230 鹏华医药科技股票A 1.1220 1.1220 1.1100 1.1100 0.0120 1.08% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
168 004753 广发中证传媒ETF联接C 0.6253 0.6253 0.6186 0.6186 0.0067 1.08% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
169 004752 广发中证传媒ETF联接A 0.6264 0.6264 0.6197 0.6197 0.0067 1.08% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
170 013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9469 0.9469 0.9368 0.9368 0.0101 1.08% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004805 长信消费精选量化股票A 1.5997 1.5997 1.5826 1.5826 0.0171 1.08% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
172 013152 长信消费精选量化股票C 1.5936 1.5936 1.5766 1.5766 0.0170 1.08% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
173 010755 博道睿见一年持有期混合 0.8659 0.8659 0.8567 0.8567 0.0092 1.07% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
174 000452 南方医药保健灵活配置混合A 3.0260 3.2410 2.9940 3.2090 0.0320 1.07% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012550 华宝中证电子50ETF联接A 0.7437 0.7437 0.7358 0.7358 0.0079 1.07% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
176 014933 南方医药保健灵活配置混合C 3.0170 3.2320 2.9850 3.2000 0.0320 1.07% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014632 华安中证电子50ETF发起式联接A 1.0586 1.0586 1.0474 1.0474 0.0112 1.07% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
178 010677 工银传媒指数C 0.7418 0.7418 0.7340 0.7340 0.0078 1.06% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012551 华宝中证电子50ETF联接C 0.7422 0.7422 0.7344 0.7344 0.0078 1.06% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004930 华润元大价值优选A 0.8297 0.8297 0.8210 0.8210 0.0087 1.06% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
181 164818 工银传媒指数A 0.7447 0.2375 0.7369 0.2356 0.0078 1.06% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
182 002264 华夏乐享健康混合A 1.9070 1.9070 1.8870 1.8870 0.0200 1.06% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
183 015065 华夏乐享健康混合C 1.9030 1.9030 1.8830 1.8830 0.0200 1.06% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
184 014633 华安中证电子50ETF发起式联接C 1.0583 1.0583 1.0472 1.0472 0.0111 1.06% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
185 001112 东方红中国优势混合 2.0880 2.0880 2.0660 2.0660 0.0220 1.06% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.0560 1.0560 1.0450 1.0450 0.0110 1.05% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
187 004931 华润元大价值优选C 0.8168 0.8168 0.8083 0.8083 0.0085 1.05% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
188 002560 诺安和鑫混合A 1.3435 1.3435 1.3295 1.3295 0.0140 1.05% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
189 015033 国联医药消费混合C 1.0621 1.0621 1.0512 1.0512 0.0109 1.04% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001167 金鹰科技创新股票A 1.1710 1.1710 1.1590 1.1590 0.0120 1.04% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
191 015032 国联医药消费混合A 1.0640 1.0640 1.0530 1.0530 0.0110 1.04% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9359 0.9359 0.9264 0.9264 0.0095 1.03% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
193 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1759 0.1759 0.1741 0.1741 0.0018 1.03% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
194 160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 0.7860 1.1530 0.7780 1.1510 0.0080 1.03% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
195 007481 华夏逸享健康混合A 1.1224 1.1224 1.1110 1.1110 0.0114 1.03% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
196 210009 金鹰核心资源混合A 1.2770 1.3770 1.2640 1.3640 0.0130 1.03% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1764 0.1764 0.1746 0.1746 0.0018 1.03% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
198 002938 中银证券健康产业混合 2.3126 2.3126 2.2893 2.2893 0.0233 1.02% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015066 华夏逸享健康混合C 1.1200 1.1200 1.1087 1.1087 0.0113 1.02% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0607 1.0607 1.0500 1.0500 0.0107 1.02% 2022-07-08 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏