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2021年06月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007024 中银证券安泽债券C 1.0440 1.0660 0.8980 0.9200 0.1460 16.26% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 1.3190 1.3190 1.2860 1.2860 0.0330 2.57% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 1.3230 1.3230 1.2910 1.2910 0.0320 2.48% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 009954 华银优选成长股票 1.3179 1.3179 1.2899 1.2899 0.0280 2.17% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 002319 大成一带一路灵活配置混合A 2.0170 2.0970 1.9760 2.0560 0.0410 2.07% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 005413 金信民长混合C 1.7588 1.7588 1.7235 1.7235 0.0353 2.05% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 005412 金信民长混合A 1.8503 1.8503 1.8131 1.8131 0.0372 2.05% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.3050 0.3050 0.2990 0.2990 0.0060 2.01% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501018 南方原油A 0.8199 0.8199 0.8039 0.8039 0.0160 1.99% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006476 南方原油C 0.8164 0.8164 0.8005 0.8005 0.0159 1.99% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161129 易方达原油A类人民币 0.8071 0.8071 0.7914 0.7914 0.0157 1.98% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.4130 0.4130 0.4050 0.4050 0.0080 1.98% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003321 易方达原油C类人民币 0.7853 0.7853 0.7702 0.7702 0.0151 1.96% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 0.9420 0.9420 0.9250 0.9250 0.0170 1.84% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 001707 诺安高端制造股票A 1.6230 1.6230 1.5940 1.5940 0.0290 1.82% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 501099 平安新兴产业混合(LOF) 1.6793 1.6793 1.6506 1.6506 0.0287 1.74% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 004616 中欧电子信息产业沪港深股票A 2.4863 2.4863 2.4439 2.4439 0.0424 1.73% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 005763 中欧电子信息产业沪港深股票C 2.5839 2.5839 2.5400 2.5400 0.0439 1.73% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 003322 易方达原油A类美元汇 0.1260 0.1260 0.1239 0.1239 0.0021 1.69% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2976 2.5952 1.2761 2.5522 0.0215 1.68% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003323 易方达原油C类美元汇 0.1226 0.1226 0.1206 0.1206 0.0020 1.66% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159981 建信能源化工期货ETF 1.2618 1.2618 1.2416 1.2416 0.0202 1.63% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 163208 诺安油气能源 0.6890 0.6890 0.6780 0.6780 0.0110 1.62% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 506000 南方科创板3年定开混合 1.0595 1.0595 1.0427 1.0427 0.0168 1.61% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.5251 1.5251 1.5013 1.5013 0.0238 1.59% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.7008 1.7008 1.6745 1.6745 0.0263 1.57% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.6929 1.6929 1.6668 1.6668 0.0261 1.57% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 506003 富国科创板两年定开混合 1.0159 1.0159 1.0008 1.0008 0.0151 1.51% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 506006 汇添富科创板2年定开混合 1.2271 1.2381 1.2090 1.2200 0.0181 1.50% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 320007 诺安成长混合A 1.8420 2.2870 1.8150 2.2600 0.0270 1.49% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 900008 中信证券稳健回报混合A 1.1346 1.8779 1.1179 1.8612 0.0167 1.49% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 900078 中信证券稳健回报混合C 1.1282 1.8715 1.1118 1.8551 0.0164 1.48% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002692 富国创新科技混合A 2.3950 2.3950 2.3600 2.3600 0.0350 1.48% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513520 华夏野村日经225ETF 1.2672 1.2672 1.2488 1.2488 0.0184 1.47% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3711 1.3711 1.3515 1.3515 0.0196 1.45% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 011120 富国创新科技混合C 2.3880 2.3880 2.3540 2.3540 0.0340 1.44% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.0580 1.0980 1.0430 1.0830 0.0150 1.44% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 002123 华银外延增长主题灵活配置 1.4840 1.4840 1.4630 1.4630 0.0210 1.44% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 007340 南方科技创新混合A 2.5336 2.5336 2.4980 2.4980 0.0356 1.43% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 506005 博时科创板三年定开混合 1.2089 1.2143 1.1919 1.1973 0.0170 1.43% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 007341 南方科技创新混合C 2.4914 2.4914 2.4565 2.4565 0.0349 1.42% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 290011 泰信中小盘精选混合 4.0940 4.3540 4.0370 4.2970 0.0570 1.41% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000063 长盛电子信息主题混合A 2.2830 2.2830 2.2520 2.2520 0.0310 1.38% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.9729 0.9729 0.9597 0.9597 0.0132 1.38% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.7110 2.7110 2.6740 2.6740 0.0370 1.38% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.3539 1.3539 1.3360 1.3360 0.0179 1.34% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000649 长城久鑫混合A 2.3532 2.8808 2.3223 2.8430 0.0309 1.33% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 506002 易方达科创板两年定开混合 1.1008 1.1008 1.0865 1.0865 0.0143 1.32% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.2715 1.2715 1.2550 1.2550 0.0165 1.31% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 159801 广发国证半导体芯片ETF 1.3430 1.3430 1.3259 1.3259 0.0171 1.29% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001072 华安智能装备主题股票A 2.2190 2.2720 2.1910 2.2440 0.0280 1.28% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 1.2150 1.2150 1.1997 1.1997 0.0153 1.28% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 512480 国联安中证半导体ETF 1.1314 2.2628 1.1171 2.2342 0.0143 1.28% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 1.2113 1.2113 1.1960 1.1960 0.0153 1.28% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001613 长城久祥混合A 1.9657 1.9657 1.9412 1.9412 0.0245 1.26% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.2722 1.2722 1.2565 1.2565 0.0157 1.25% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257070 国联安优选行业混合 3.6957 3.9967 3.6500 3.9510 0.0457 1.25% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 1.2364 1.2364 1.2212 1.2212 0.0152 1.24% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 1.2397 1.2397 1.2245 1.2245 0.0152 1.24% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 1.2088 1.2088 1.1940 1.1940 0.0148 1.24% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 1.2058 1.2058 1.1912 1.1912 0.0146 1.23% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519150 新华优选消费混合 3.9951 4.9311 3.9466 4.8826 0.0485 1.23% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.3462 1.3555 1.3300 1.3393 0.0162 1.22% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.3482 1.3576 1.3319 1.3413 0.0163 1.22% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 010094 交银产业机遇混合 1.0874 1.0874 1.0743 1.0743 0.0131 1.22% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 007490 南方信息创新混合A 2.1683 2.1683 2.1423 2.1423 0.0260 1.21% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 513880 华安日经225ETF 1.2250 1.2250 1.2104 1.2104 0.0146 1.21% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 007491 南方信息创新混合C 2.1344 2.1344 2.1090 2.1090 0.0254 1.20% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 008635 华安科技创新混合A 1.3924 1.3924 1.3760 1.3760 0.0164 1.19% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 007301 国联安中证半导体ETF联接C 2.1959 2.1959 2.1703 2.1703 0.0256 1.18% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 007300 国联安中证半导体ETF联接A 2.2121 2.2121 2.1862 2.1862 0.0259 1.18% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 2.1166 2.1166 2.0921 2.0921 0.0245 1.17% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 010237 安信创新先锋混合发起A 1.0170 1.0170 1.0053 1.0053 0.0117 1.16% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010238 安信创新先锋混合发起C 1.0137 1.0137 1.0021 1.0021 0.0116 1.16% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.8938 1.8938 1.8727 1.8727 0.0211 1.13% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008655 招商科技创新混合A 1.3549 1.3549 1.3400 1.3400 0.0149 1.11% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 004829 北信瑞丰兴瑞灵配 1.6012 1.6012 1.5837 1.5837 0.0175 1.11% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 008656 招商科技创新混合C 1.3414 1.3414 1.3267 1.3267 0.0147 1.11% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009848 圆信永丰研究精选混合C 1.2822 1.2822 1.2681 1.2681 0.0141 1.11% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001956 国联安科技动力 2.2993 2.2993 2.2740 2.2740 0.0253 1.11% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009847 圆信永丰研究精选混合A 1.2892 1.2892 1.2750 1.2750 0.0142 1.11% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 040025 华安科技动力混合A 5.4340 6.2210 5.3750 6.1620 0.0590 1.10% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.3020 1.3020 1.2880 1.2880 0.0140 1.09% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001901 前海开源沪港深隆鑫混合A 1.3900 1.7300 1.3750 1.7150 0.0150 1.09% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 002560 诺安和鑫混合A 1.5050 1.5050 1.4888 1.4888 0.0162 1.09% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 006122 华安低碳生活混合A 2.4450 2.4450 2.4191 2.4191 0.0259 1.07% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3200 1.3200 1.3060 1.3060 0.0140 1.07% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001628 招商体育文化休闲股票A 1.6030 1.6030 1.5860 1.5860 0.0170 1.07% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005328 前海开源价值策略股票 1.6117 1.6117 1.5946 1.5946 0.0171 1.07% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 006366 兴业安保优选混合A 2.8023 2.8023 2.7728 2.7728 0.0295 1.06% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001902 前海开源沪港深隆鑫混合C 1.4260 1.7460 1.4110 1.7310 0.0150 1.06% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.1497 1.1497 1.1379 1.1379 0.0118 1.04% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000825 圆信永丰双利C 1.3580 2.8480 1.3440 2.8340 0.0140 1.04% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 000824 圆信永丰双利A 1.3610 2.9460 1.3470 2.9320 0.0140 1.04% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 112002 易方达策略成长二号混合 1.2580 3.6630 1.2450 3.6500 0.0130 1.04% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 005482 博时创新驱动混合A 1.2829 1.2829 1.2700 1.2700 0.0129 1.02% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 005409 华泰柏瑞新兴产业混合A 2.0626 2.0626 2.0419 2.0419 0.0207 1.01% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010032 华泰柏瑞新兴产业混合C 2.0496 2.0496 2.0292 2.0292 0.0204 1.01% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000308 建信创新中国混合 5.0900 5.0900 5.0390 5.0390 0.0510 1.01% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005483 博时创新驱动混合C 1.2485 1.2485 1.2361 1.2361 0.0124 1.00% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 008734 交银科锐科技创新混合A 1.4509 1.4509 1.4367 1.4367 0.0142 0.99% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 002417 招商丰盛稳定增长混合C 2.1540 2.1540 2.1330 2.1330 0.0210 0.98% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 040007 华安中小盘成长混合 2.9409 4.2558 2.9123 4.2272 0.0286 0.98% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000530 招商丰盛稳定增长混合A 2.1630 2.1630 2.1420 2.1420 0.0210 0.98% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001403 招商国企改革主题混合基金 1.6640 1.6640 1.6480 1.6480 0.0160 0.97% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519019 大成景阳领先混合A 1.0610 4.7260 1.0510 4.7160 0.0100 0.95% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002707 大摩科技领先混合A 1.7536 1.7536 1.7371 1.7371 0.0165 0.95% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 004211 金鹰周期优选混合A 1.1163 1.1163 1.1059 1.1059 0.0104 0.94% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 011477 工银总回报灵活配置混合C 2.3730 2.3730 2.3510 2.3510 0.0220 0.94% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 512190 浙商之江凤凰ETF 1.7223 1.7223 1.7062 1.7062 0.0161 0.94% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 110002 易方达策略成长混合 4.6300 6.5130 4.5870 6.4700 0.0430 0.94% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001140 工银总回报灵活配置混合A 2.3750 2.3750 2.3530 2.3530 0.0220 0.93% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001438 易方达瑞享混合E 1.9490 1.9490 1.9310 1.9310 0.0180 0.93% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 005766 平安合瑞定开债 1.0299 1.1623 1.0205 1.1529 0.0094 0.92% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 004855 广发中证全指汽车指数C 1.4667 1.4667 1.4534 1.4534 0.0133 0.92% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 588000 华夏上证科创板50成份ETF 1.4983 1.0405 1.4848 1.0312 0.0135 0.91% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 004854 广发中证全指汽车指数A 1.4711 1.4711 1.4578 1.4578 0.0133 0.91% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.1882 0.1882 0.1865 0.1865 0.0017 0.91% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.1887 0.1887 0.1870 0.1870 0.0017 0.91% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 005495 创金合信科技成长股票A 1.9818 1.9818 1.9641 1.9641 0.0177 0.90% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 005496 创金合信科技成长股票C 1.9425 1.9425 1.9252 1.9252 0.0173 0.90% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.6800 1.6800 1.6650 1.6650 0.0150 0.90% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 006081 海富通电子传媒股票A 2.4709 2.4709 2.4488 2.4488 0.0221 0.90% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 004314 前海开源沪港深新硬件A 2.0076 2.0076 1.9898 1.9898 0.0178 0.89% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001437 易方达瑞享混合I 2.3860 2.3860 2.3650 2.3650 0.0210 0.89% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 010003 景顺长城电子信息产业股票A 1.1467 1.1467 1.1366 1.1366 0.0101 0.89% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006080 海富通电子传媒股票C 2.4007 2.4007 2.3795 2.3795 0.0212 0.89% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 004315 前海开源沪港深新硬件C 2.4033 2.4033 2.3821 2.3821 0.0212 0.89% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 008328 诺安新兴产业混合 1.8503 1.8503 1.8341 1.8341 0.0162 0.88% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.5657 1.5657 1.5521 1.5521 0.0136 0.88% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010004 景顺长城电子信息产业股票C 1.1432 1.1432 1.1332 1.1332 0.0100 0.88% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 011613 华夏科创50ETF联接C 1.1259 1.1259 1.1162 1.1162 0.0097 0.87% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.5603 1.5603 1.5468 1.5468 0.0135 0.87% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519929 长信电子信息量化灵活配置混合A 1.3840 1.3840 1.3720 1.3720 0.0120 0.87% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 011612 华夏科创50ETF联接A 1.1267 1.1267 1.1170 1.1170 0.0097 0.87% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 010013 易方达信息行业精选股票A 1.0529 1.0529 1.0438 1.0438 0.0091 0.87% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006537 恒生前海港股通精选混合 1.3262 1.3262 1.3148 1.3148 0.0114 0.87% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.4662 0.4662 0.4622 0.4622 0.0040 0.87% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 007431 浙商之江凤凰联接A 1.5990 1.5990 1.5856 1.5856 0.0134 0.85% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 010531 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)C 1.0487 1.0487 1.0399 1.0399 0.0088 0.85% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 163116 申万中证申万电子行业投资指数(LOF)A 0.9935 1.1585 0.9852 1.1488 0.0083 0.84% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.4685 0.4685 0.4646 0.4646 0.0039 0.84% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008481 永赢股息优选C 1.6047 1.6047 1.5914 1.5914 0.0133 0.84% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 519773 交银数据产业灵活配置混合A 2.1620 2.1620 2.1440 2.1440 0.0180 0.84% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 008480 永赢股息优选A 1.6085 1.6085 1.5952 1.5952 0.0133 0.83% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002891 华夏移动互联混合人民币 2.8060 2.8060 2.7830 2.7830 0.0230 0.83% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 588080 易方达上证科创板50ETF 1.4820 1.0383 1.4698 1.0298 0.0122 0.83% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.4530 1.4530 1.4410 1.4410 0.0120 0.83% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 010176 中加新兴消费混合A 1.2032 1.2032 1.1933 1.1933 0.0099 0.83% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 588090 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF 1.4947 1.0437 1.4824 1.0351 0.0123 0.83% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 588050 工银瑞信上证科创板50成份ETF 1.4818 1.0326 1.4698 1.0242 0.0120 0.82% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 010177 中加新兴消费混合C 1.2007 1.2007 1.1909 1.1909 0.0098 0.82% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002051 诺安创新驱动混合C 1.2390 1.3540 1.2290 1.3440 0.0100 0.81% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001411 诺安创新驱动混合A 1.2490 1.3640 1.2390 1.3540 0.0100 0.81% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003284 中邮医药健康混合A 2.5535 2.5535 2.5332 2.5332 0.0203 0.80% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 008961 华商科技创新混合 1.3789 1.3789 1.3679 1.3679 0.0110 0.80% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 002281 建信裕利灵活配置混合 1.9130 1.9130 1.8978 1.8978 0.0152 0.80% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 011610 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接A 1.1124 1.1124 1.1036 1.1036 0.0088 0.80% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 005583 易方达港股通红利混合A 1.2836 1.2836 1.2734 1.2734 0.0102 0.80% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 011611 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF联接C 1.1116 1.1116 1.1029 1.1029 0.0087 0.79% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.1968 1.1968 1.1874 1.1874 0.0094 0.79% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 200012 长城中小盘成长混合A 3.4505 3.4505 3.4234 3.4234 0.0271 0.79% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003333 泰信智选成长灵活配置混合A 1.1808 1.1808 1.1716 1.1716 0.0092 0.79% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001255 长城改革红利混合A 1.0732 1.0732 1.0648 1.0648 0.0084 0.79% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 011608 易方达上证科创50联接A 1.1201 1.1201 1.1114 1.1114 0.0087 0.78% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 011614 工银科创ETF联接A 1.1292 1.1292 1.1205 1.1205 0.0087 0.78% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006039 国富估值优势混合A 2.6604 2.6604 2.6402 2.6402 0.0202 0.77% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001933 华商新兴活力混合 1.8390 1.8390 1.8250 1.8250 0.0140 0.77% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 200001 长城久恒灵活配置混合A 2.1544 3.5964 2.1379 3.5799 0.0165 0.77% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 011609 易方达上证科创50联接C 1.1197 1.1197 1.1111 1.1111 0.0086 0.77% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 011615 工银科创ETF联接C 1.1279 1.1279 1.1193 1.1193 0.0086 0.77% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 010944 招商商业模式优选A 1.0579 1.0579 1.0498 1.0498 0.0081 0.77% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 007369 浙商沪港深精选混合C 1.7321 1.8061 1.7191 1.7931 0.0130 0.76% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 007368 浙商沪港深精选混合A 1.7503 1.8263 1.7371 1.8131 0.0132 0.76% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 010945 招商商业模式优选C 1.0558 1.0558 1.0478 1.0478 0.0080 0.76% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001513 易方达信息产业混合A 2.5160 2.5160 2.4970 2.4970 0.0190 0.76% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 4.1490 5.5570 4.1180 5.5200 0.0310 0.75% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080012 长盛电子信息产业混合A 2.1370 3.3540 2.1210 3.3380 0.0160 0.75% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002133 广发鑫益混合 2.4620 2.4620 2.4440 2.4440 0.0180 0.74% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001070 建信信息产业股票A 2.7380 2.7380 2.7180 2.7180 0.0200 0.74% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159997 天弘中证电子ETF 1.2412 1.2412 1.2322 1.2322 0.0090 0.73% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 000698 宝盈科技30混合 3.4400 3.4400 3.4150 3.4150 0.0250 0.73% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 007750 广发优势增长股票 2.0011 2.0011 1.9865 1.9865 0.0146 0.73% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 009265 易方达消费精选股票 1.3992 1.3992 1.3892 1.3892 0.0100 0.72% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 005802 汇添富智能制造股票A 1.8036 1.8036 1.7907 1.7907 0.0129 0.72% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 010697 国联行业先锋6个月持有混合A 1.0327 1.0327 1.0253 1.0253 0.0074 0.72% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 900077 中信证券信远一年持有混合B 0.7955 0.7955 0.7898 0.7898 0.0057 0.72% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519674 银河创新成长混合A 6.5240 6.5240 6.4772 6.4772 0.0468 0.72% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001822 华商智能生活灵活配置混合A 1.9470 1.9470 1.9330 1.9330 0.0140 0.72% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 900027 中信证券信远一年持有混合A 0.7955 0.7955 0.7898 0.7898 0.0057 0.72% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 001983 中邮低碳配置混合 1.4110 1.4110 1.4010 1.4010 0.0100 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 009549 汇添富中盘价值精选混合C 1.3196 1.3196 1.3103 1.3103 0.0093 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006164 融通通捷债券 1.1838 1.1962 1.1754 1.1878 0.0084 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009548 汇添富中盘价值精选混合A 1.3270 1.3270 1.3176 1.3176 0.0094 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 010000 长城中国智造灵活配置混合C 2.3130 2.3130 2.2968 2.2968 0.0162 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001880 长城中国智造灵活配置混合A 2.3210 2.3210 2.3046 2.3046 0.0164 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000584 新华鑫益灵活配置混合C 4.8888 4.8888 4.8545 4.8545 0.0343 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010698 国联行业先锋6个月持有混合C 1.0299 1.0299 1.0226 1.0226 0.0073 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001261 国联新机遇混合A 1.2820 1.2820 1.2730 1.2730 0.0090 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 900087 中信证券信远一年持有混合C 0.7949 0.7949 0.7893 0.7893 0.0056 0.71% 2021-06-15 基金资料 净值查询 盘中估值
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